Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 151 816 | 1 184 034 | 336 324 | 307 653 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 67 703 | 54 923 | 19 769 | 14 271 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 61 745 | 52 941 | 18 029 | 13 756 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 49 610 | 42 534 | 14 486 | 11 052 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 830 | 85 145 | -1 711 | 22 540 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -73 879 | -54 872 | -21 676 | -14 526 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 77 142 | -54 070 | 22 634 | -14 314 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 567 | -23 796 | -753 | -6 299 | ||
| IX. Aktywa, razem | 1 252 224 | 1 089 908 | 367 404 | 288 526 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 591 791 | 464 592 | 173 632 | 122 989 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 749 | 1 886 | 513 | 499 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 462 237 | 345 258 | 135 621 | 91 398 | ||
| XIII. Kapitał własny | 660 432 | 625 316 | 193 772 | 165 537 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 32 398 | 29 232 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,59 | 3,08 | 1,05 | 0,80 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 47,85 | 45,30 | 14,04 | 11,99 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO według średniego kursu NBP na dzień 30 września 2008 r. ( 1EURO = 3,4083), na dzień 30 września 2007 ( 1EURO = 3,7775). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych przeliczono na EURO według kursu EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za 9 m-cy 2008 wynosi 3,424722 za 1 EURO, a do wyliczeń za 9 m-cy 2007 wynosi 3,8314 za 1 EURO. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego. Zysk netto w bilansie za trzy kwartały 2008 wyliczony kursem na koniec września 2008 r. wynosi 14 556 tys. EURO, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 14 486 tys. EURO.Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za trzy kwartały 2008 r. wyniosły 70 tys. EURO. 2. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. W oparciu o analizę prowadzonej działalności oraz efektów oczekiwanych kontraktów Zarząd podtrzymuje prognozę zysku netto w wysokości 90 mln złotych w 2008 roku. 3. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcjonariuszem posiadającym ponad 5 % kapitału zakładowego i co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA na dzień ustalenia prawa do dywidendy 18 lipca 2008 był Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu posiadający 9 108 820 sztuk akcji co stanowi 65,99 % kapitału i 65,99 % głosów na WZA. Łączna ilość akcji Spółki należących do podmiotów ( żaden z nich nie posiada co najmniej 5 % akcji), których portfelem inwestycyjnym zarządza PZU Asset Management wynosiła na dzień ustalenia prawa do dywidendy 18 lipca 2008, 1 778 447 sztuk akcji co stanowi 12,88 % kapitału akcyjnego i 12,88 % głosów na WZA. Spółka nie posiada informacji o późniejszych zmianach w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % kapitału zakładowego i co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. 4. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje : Jacek Pryczek , Prezes Zarządu 1akcja o wartości nominalnej 8 zł. 5. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10 % kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 6. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. EUR. Nie wystąpiły. 7. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Nie wystąpiły. 8. Inne informacje. Nie wystąpiły. 9. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to:-zmiana kursów walutowych, głównie EURO;-ceny surowców na rynkach światowych;-wzrost gospodarczy w Polsce. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-31 | Jacek Pryczek | Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny | |||
| 2008-10-31 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu/Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 642 999 | 611 046 | 592 265 | 543 569 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 513 | 4 697 | 5 064 | 5 248 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 605 267 | 576 394 | 560 516 | 510 735 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 15 252 | 17 088 | 12 511 | 10 680 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 15 252 | 17 088 | 12 511 | 10 680 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 15 252 | 17 088 | 12 511 | 10 680 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17 967 | 12 868 | 14 173 | 16 905 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 967 | 12 868 | 14 173 | 16 905 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 609 225 | 607 237 | 517 016 | 546 339 | ||
| 1. Zapasy | 165 043 | 222 809 | 174 334 | 163 158 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 401 286 | 332 288 | 300 040 | 359 779 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 314 165 | 262 798 | 219 195 | 257 978 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 87 121 | 69 490 | 80 846 | 101 801 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 40 728 | 49 500 | 42 327 | 22 034 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40 728 | 49 500 | 42 327 | 22 034 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 2 685 | 25 311 | 2 295 | 1 654 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 38 044 | 24 189 | 40 032 | 20 381 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 167 | 2 640 | 314 | 1 368 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 252 224 | 1 218 283 | 1 109 281 | 1 089 908 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 660 432 | 653 745 | 639 808 | 625 316 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 310 603 | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 84 003 | 84 003 | 84 003 | 84 003 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 105 794 | 105 794 | 77 754 | 77 754 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 49 610 | 42 923 | 57 026 | 42 534 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 591 791 | 564 538 | 469 472 | 464 592 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 52 981 | 50 299 | 46 876 | 49 218 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 49 237 | 47 082 | 41 749 | 45 160 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 3 744 | 3 217 | 5 127 | 4 058 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 3 744 | 3 217 | 5 127 | 4 058 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 749 | 1 843 | 1 916 | 1 886 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 749 | 1 843 | 1 916 | 1 886 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 462 237 | 441 577 | 353 186 | 345 258 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 64 153 | 102 668 | 81 505 | 108 706 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 395 754 | 335 218 | 270 821 | 235 021 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 2 330 | 3 691 | 860 | 1 531 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 74 825 | 70 820 | 67 494 | 68 230 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 74 825 | 70 820 | 67 494 | 68 230 | ||
| a) długoterminowe | 25 506 | 25 506 | 25 506 | 23 512 | ||
| b) krótkoterminowe | 49 319 | 45 314 | 41 988 | 44 719 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 252 224 | 1 218 283 | 1 109 281 | 1 089 908 | ||
| Wartość księgowa | 660 433 | 653 745 | 639 852 | 625 316 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 47,85 | 41,78 | 46,36 | 45,30 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 75 137 | 73 244 | 85 787 | 88 174 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 56 304 | 53 924 | 63 935 | 70 116 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 15 112 | 15 208 | 16 957 | 18 058 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 3 720 | 4 112 | 4 895 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 75 137 | 73 244 | 85 787 | 88 174 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-27 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 402 311 | 1 151 816 | 388 714 | 1 184 034 | ||
| - od jednostek powiązanych | 358 279 | 982 621 | 334 003 | 996 647 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 396 668 | 1 133 328 | 383 793 | 1 160 557 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 643 | 18 488 | 4 921 | 23 477 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 362 382 | 1 009 615 | 359 052 | 1 066 525 | ||
| - jednostkom powiązanym | 326 045 | 879 378 | 318 019 | 926 298 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 357 667 | 993 900 | 354 957 | 1 045 519 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 715 | 15 715 | 4 095 | 21 006 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 39 929 | 142 201 | 29 662 | 117 509 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 7 712 | 26 621 | 9 362 | 26 471 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 13 571 | 40 131 | 11 293 | 33 347 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 18 646 | 75 449 | 9 007 | 57 691 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 136 | 2 474 | 732 | 3 732 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 792 | 481 | 963 | |||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 1 136 | 1 682 | 251 | 2 769 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 6 175 | 10 220 | 4 772 | 6 500 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4 845 | 6 535 | 237 | 1 316 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 315 | 3 685 | 4 535 | 5 184 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 607 | 67 703 | 4 967 | 54 923 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 473 | 4 175 | 1 720 | 2 832 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 17 | 179 | 41 | 379 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 456 | 3 996 | 1 679 | 2 453 | ||
| XI. Koszty finansowe | 6 674 | 10 133 | 1 471 | 4 814 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 4 366 | 10 097 | 1 471 | 4 814 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 2 308 | 36 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 8 406 | 61 745 | 5 216 | 52 941 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 8 406 | 61 745 | 5 216 | 52 941 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 1 719 | 12 135 | 1 098 | 10 407 | ||
| a) część bieżąca | 4 662 | 8 441 | 2 338 | 6 924 | ||
| b) część odroczona | -2 943 | 3 694 | -1 240 | 3 483 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 6 687 | 49 610 | 4 118 | 42 534 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 64 102 | 61 899 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,64 | 4,48 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 613 148 | 613 148 | 613 148 | 613 148 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 613 148 | 613 148 | 613 148 | 613 148 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 84 003 | 84 003 | 84 003 | 84 003 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 84 003 | 84 003 | 84 003 | 84 003 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 77 754 | 77 754 | 47 128 | 47 128 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 28 040 | 28 040 | 30 626 | 30 626 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 28 040 | 28 040 | 30 626 | 30 626 | ||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2006 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 30 626 | 30 626 | ||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2007 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 28 040 | 28 040 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 105 794 | 105 794 | 77 754 | 77 754 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 42 923 | 57 026 | 60 992 | 60 992 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 42 923 | 57 026 | 60 992 | 60 992 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 923 | 57 026 | 60 992 | 60 992 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 57 026 | 60 992 | 60 992 | ||
| - dywidenda dla akcjonariuszy | 28 986 | 30 366 | 30 366 | |||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2006 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 30 626 | 30 626 | ||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2007 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 28 040 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 42 923 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 42 923 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 6 687 | 49 610 | 57 026 | 38 415 | ||
| a) zysk netto | 6 687 | 49 610 | 57 026 | 38 415 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 660 432 | 660 432 | 639 808 | 621 197 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 660 432 | 660 432 | 639 808 | 621 197 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 6 687 | 49 610 | 4 118 | 42 534 | ||
| II. Korekty razem | -4 163 | -55 441 | 14 665 | 42 612 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 15 579 | 40 511 | 11 869 | 34 464 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -853 | -579 | 1 304 | 863 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 828 | 6 234 | 658 | 2 121 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 | -686 | -101 | -307 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 2 682 | 6 104 | 8 190 | 3 264 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 57 766 | 9 290 | 292 | 12 215 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -46 825 | -101 246 | -20 037 | -43 478 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -37 010 | -13 622 | 11 877 | 31 337 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -621 | 1 684 | 1 345 | 3 759 | ||
| 11. Inne korekty | 2 288 | -3 131 | -733 | -1 625 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 524 | -5 830 | 18 783 | 85 145 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 328 | 2 811 | 5 453 | 6 943 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 324 | 2 681 | 5 427 | 6 626 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 | 130 | 25 | 317 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 4 | 130 | 25 | 317 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 4 | 130 | 25 | 317 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 23 384 | 76 690 | 22 845 | 61 815 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23 384 | 76 690 | 22 845 | 61 815 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -23 056 | -73 879 | -17 393 | -54 872 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 65 817 | 113 550 | 23 725 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 65 817 | 113 550 | 23 725 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 32 284 | 36 408 | 30 896 | 54 070 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 28 986 | 28 986 | 30 366 | 30 366 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 20 968 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 466 | 1 058 | -153 | 298 | ||
| 4. Odsetki | 2 832 | 6 364 | 683 | 2 437 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 33 533 | 77 142 | -7 171 | -54 070 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 13 001 | -2 567 | -5 781 | -23 796 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13 855 | -1 988 | -7 085 | -24 659 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 853 | 579 | -1 304 | -863 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 23 847 | 39 415 | 25 722 | 43 738 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 36 848 | 36 848 | 19 941 | 19 941 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 429 | 429 | 130 | 130 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za trzeci kwartał 2008 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce.Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy.Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie półrocznym SA-P 2008. 2. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. Ponad 62-procentowy wzrost zysku netto i o 8,6 mln złotych większy niż przed rokiem zysk z działalności operacyjnej odnotowała Firma Oponiarska Dębica S.A. w trzecim kwartale 2008 roku. Te wyniki oraz konsekwentna optymalizacja mocy produkcyjnych, pozwalają największemu producentowi opon w Polsce podtrzymać prognozę zysku netto na koniec bieżącego roku na poziomie 90 mln złotych. 3. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Mimo stale pogarszającej się koniunktury w branży oponiarskiej i spadku popytu na rynkach europejskich, Firma Oponiarska Dębica S. A. uzyskała w trzecim kwartale 2008 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 402,3 mln złotych, o 3,5 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W porównaniu z 2007 r. o 16,6 proc. wzrósł łączny zysk netto po trzech kwartałach bieżącego roku 49,6 mln złotych. Zysk netto za trzeci kwartał wyniósł 6,7 mln złotych. Wzrost zysku z działalności operacyjnej Spółka zawdzięcza większemu o 16,2 mln złotych zyskowi brutto ze sprzedaży do podmiotów powiązanych. W trzecim kwartale 2008 roku wyniósł on 32,2 mln złotych, głównie dzięki stosowanemu w grupie Goodyear mechanizmowi wyrównywania poziomu marży na sprzedaży do podmiotów powiązanych. W trzecim kwartale br. przychody z tego tytułu wyniosły 30,4 mln złotych, co pozwoliło złagodzić negatywny wpływ umocnienia się wartości złotego na przychody ze sprzedaży wewnątrz Grupy. W porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku marża brutto wzrosła z 4,8 do 9 proc. Wartość sprzedaży eksportowej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w trzecim kwartale 2008 roku wyniosła 307 mln złotych, z czego 99,5 proc. trafiło do podmiotów powiązanych w ramach grupy Goodyear. Sprzedaż krajowa wyniosła 95,3 mln złotych, a odbiorcą 55,5 proc. tej sprzedaży był podmiot powiązany - Goodyear Dunlop Tires Polska. Zysk brutto ze sprzedaży do podmiotów powiązanych wyniósł w trzecim kwartale br. 32,2 mln złotych, tj. o 16,2 mln złotych więcej niż w trzecim kwartale ub. roku. Marża brutto na tej sprzedaży wzrosła z 4,8 proc. do 9,0 proc. W porównaniu z analogicznym okresem 2007 roku, zysk brutto ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych w trzecim kwartale br. zmniejszył się o 6 mln złotych, sięgając 7,7 mln złotych. Wpływ na to miała niższa o 10,2 proc. sprzedaż ilościowa i spadek marży o 7,5 proc. punktu procentowego. Zysk brutto z całości sprzedaży wyniósł 39,9 mln złotych, tj. o 10,3 mln złotych więcej (34,6 proc.) więcej niż w trzecim kwartale 2007 roku. Jedynie o 6,6 proc. zwiększyły się jednostkowe koszty produkcji, co stanowi pozytywny wynik, biorąc pod uwagę ponad 22-proc. wzrost krajowych kosztów wytwarzania w trzecim kwartale br. W tym okresie nastąpiło znaczne umocnienie się wartości złotego w stosunku do dolara amerykańskiego i euro, co przyczyniło się do zmniejszenia kosztu zakupu importowanych surowców.O 1 mln złotych zwiększyły się pozostałe koszty operacyjne, a o 600 tys. złotych - koszty sprzedaży i ogólnego zarządu. Koszty aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych (środków trwałych w wysokości 2,5 mln złotych i zapasów w wysokości 2,1 mln złotych) w trzecim kwartale br. były wyższe o 4,6 mln złotych, zaś koszty restrukturyzacji były niższe o 3,1 mln złotych. Pozostałe koszty operacyjne uległy obniżeniu o 0,5mln złotych. W efekcie, wynik na pozostałej działalności operacyjnej w trzecim kwartale br. jest stratą w kwocie 5,0 mln złotych i jest niższy o 1,0 mln złotych niż w trzecim kwartale ub. roku. Silny wzrastający trend kosztów finansowania zewnętrznego spowodował, że odsetki od kredytu wyniosły 2,7 mln złotych, tj. o 2,1 mln złotych więcej, natomiast koszty dyskonta weksli wyniosły 1,5 mln złotych, czyli o 0,7 mln złotych więcej. Aktualizacja wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych wygenerowała koszt w kwocie 2,3 mln złotych, podczas kiedy w trzecim kwartale ub. roku wygenerowała przychód 0,7 mln złotych. Spółka dokonuje comiesięcznej aktualizacji wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych, którymi są kursy euro i dolara amerykańskiego, stosowane we wieloletnich umowach dzierżawy oraz najmu urządzeń i nieruchomości. Różnice kursowe wygenerowały przychód 1,5 mln złotych, tj. o 0,5 mln wyższy. Biorąc pod uwagę powyżej wymienione czynniki, wynik na działalności finansowej jest ujemny i wynosi 5,2 mln zł, a o 5,4 mln zł gorszy niż w trzecim kwartale 2007 r. W trzecim kwartale 2008 r. zysk brutto wyniósł 8,4 mln złotych i jest większy o 3,2 mln złotych tj. o 61,2 proc. w stosunku do analogicznego kwartału ub. roku. W trzecim kwartale br. aktywa Spółki, w porównaniu do poprzedniego kwartału, zwiększyły się o 33,9 mln złotych, głównie w pozycji rzeczowego majątku trwałego, który zwiększył się o 28,9 mln złotych w związku z realizowanymi inwestycjami. Środki pieniężne oraz krótkoterminowe aktywa finansowe zmniejszyły się o 8,8 mln złotych. Zapasy i należności zostały zwiększone o 11,2 mln złotych, a pozostałe aktywa wzrosły o 2,6 mln złotych. Działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 2,5 mln złotych. Wydatki na działalność inwestycyjną wyniosły 23,1 mln złotych, a na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2007 rok: 29,0 mln złotych.Na odsetki przeznaczono 2,8 mln złotych, a na spłatę rat leasingowych 0,5 mln złotych. Przepływy pieniężne z działalności finansowej wyniosły 33,5 mln złotych i były wynikiem zwiększonego kredytu w kwocie 65,8 mln złotych. Przepływy pieniężne netto wyniosły 13,0 mln zł. 4. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 5. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych. 6. Dywidenda Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 13 maja 2008 roku, zadecydowało aby połowę zysku za 2007 rok tj. kwotę 29,0 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 2,10 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2007 rok miały osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 18 lipca 2008 roku (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda została wypłacona 5 sierpnia 2008 roku. 7. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 8. Skutki zmian w strukturze jednostki. W trzecim kwartale 2008 nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 9. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Na koniec września 2008 r. stan zobowiązań warunkowych wynosi 75,1mln zł. W ciągu III kwartału zobowiązania warunkowe zwiększyły się o 1,9 mln zł.10. Dodatkowe informacje o stanie zadłużenia oraz płynności Spółki. Poniższe zestawienie przedstawia podstawowe wskaźniki obrazujące stan zadłużenie Spółki: WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA 3Q 2007 Stopa zadłużenia 0,4 Wskaźnik pokrycia odsetek 11,4 Wskaźnik długu do kapitału 0,7 Wskaźnik długu do ogółu środków finansowych 0,4 Wskaźnik sfinansowania majątku kapitałem własnym 0,6 WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA 3Q 2008 Stopa zadłużenia 0,5 Wskaźnik pokrycia odsetek 6,7 Wskaźnik długu do kapitału 0,9 Wskaźnik długu do ogółu środków finansowych 0,5 Wskaźnik sfinansowania majątku kapitałem własnym 0,6 Spółka prowadzi konserwatywną politykę finansowania działalności, utrzymując bezpieczny poziom zadłużenia oraz dywersyfikację jego źródeł. Poniższe zestawienie przedstawia podstawowe wskaźniki obrazujące stan płynności Spółki: 3Q 2007 Wskaźnik bieżącej płynności 1,6 Wskaźnik podwyższonej płynności 1,1 Wskaźnik płynności gotówkowej 0,1 3Q 2008 Wskaźnik bieżącej płynności 1,3 Wskaźnik podwyższonej płynności 1,0 Wskaźnik płynności gotówkowej 0,1 |
|||
| Plik | Opis | ||