DEBICA: Raport za 1 kwartał 2010

opublikowano: 2010-05-13 08:24

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	418 172	384 039	105 415	83 498
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	17 916	25 157	4 516	5 470
III. Zysk (strata) brutto	13 795	18 150	3 478	3 946
IV. Zysk (strata) netto	10 976	14 577	2 767	3 169
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-12 634	53 978	-3 271	11 481
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-13 365	-34 334	-3 461	-7 303
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 546	-30 479	-918	-6 483
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-29 546	-10 835	-7 650	-2 305
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 215 661	1 221 161	314 759	259 750
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	455 967	507 809	118 059	108 015
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 071	8 976	536	1 909
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	373 003	400 279	96 578	85 142
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	759 695	713 351	196 700	151 735
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	110 422	110 422	28 590	23 488
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,80	1,06	0,20	0,23
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	55,04	51,68	14,25	10,99
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

	1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 31 marca 2010 r. ( 1euro = 3,8622 złotych), na dzień 31 marca 2009 ( 1euro = 4,7013 złotych). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za pierwszy kwartał 2010 wynosi 3,9665 złotych za 1 euro, a do wyliczeń za pierwszy kwartał 2009 wynosi 4,5994 złotych za 1 euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego. Zysk netto w bilansie za pierwszy kwartał 2010 wyliczony kursem na koniec marca 2010 r. wynosi 2 822 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 2 767 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za pierwszy kwartał 2010 r. wyniosły 75 tys. euro. 2. Grupa kapitałowa emitenta. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominująca, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 3. Skutki zmian w strukturze jednostki. W pierwszym kwartale 2010 nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 4. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2010. 5. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wg informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za pierwszy kwartał 2010 r.: 1) akcjonariuszem posiadającym ponad 5 % kapitału zakładowego i co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA był Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 9 117 040 akcji Spółki, co stanowi ok. 66,052 % kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na WZA – zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do wiadomości publicznej RB 29/2009 z dnia 23 listopada 2009 r.; 2) łączna ilość akcji Spółki należących do podmiotów, których portfelem inwestycyjnym zarządzał PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie wynosiła 1 673 835 sztuk akcji, co stanowi 12,13 % kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na WZA - zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do wiadomości publicznej RB 3/2009 z dnia17 lutego 2009r. Spółka nie otrzymała informacji o późniejszych zmianach w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. 6. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcje) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje : Jacek Pryczek - Prezes Zarządu - 1 akcjaStanisław Cieszkowski – Członek Zarządu – 420 akcjiRaimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej - 500 akcjiCzesław Łączak - Członek Rady Nadzorczej - 1 akcja Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 7. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10 % kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 8. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. EUR. Nie wystąpiły. 9. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Nie wystąpiły. 10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej. Nie wystąpiły. 11. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to: -zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego;-ceny surowców na rynkach światowych;-sytuacja na światowych rynkach finansowych
	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-05-13	Jacek Pryczek	Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2010-05-13	Leszek Cichocki	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009	stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	628 548		630 654	655 120
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 411		3 594	4 145
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	608 989		614 300	622 844
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe	3 546		1 351	144
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	3 546		1 351	144
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
a) w pozostałych jednostkach	3 546		1 351	144
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 601		11 409	27 986
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 601		11 409	27 986
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	587 113		511 166	566 041
1. Zapasy	163 147		167 243	194 917
2. Należności krótkoterminowe	375 502		266 852	352 249
2.1. Od jednostek powiązanych	317 594		213 760	301 333
2.2. Od pozostałych jednostek	57 909		53 092	50 916
3. Inwestycje krótkoterminowe	45 054		76 396	18 076
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 054		76 396	18 076
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach	1 335		1 069
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	43 719		75 327	18 076
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 410		675	800
A k t y w a r a z e m	1 215 661		1 141 820	1 221 161
PASYWA
I. Kapitał własny	759 695		748 719	713 351
1. Kapitał zakładowy	110 422		110 422	110 422
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	310 603		310 603	310 603
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	81 955		81 955	81 955
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	173 710		173 710	105 794
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	72 029			90 000
6. Zysk (strata) netto	10 976		72 029	14 577
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	455 967		393 101	507 809
1. Rezerwy na zobowiązania	80 892		81 478	98 553
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	54 145		46 067	41 695
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	23 037		30 489	49 413
a) długoterminowa	10 497		10 497	24 876
b) krótkoterminowa	12 540		19 992	24 537
1.3. Pozostałe rezerwy	3 711		4 922	7 445
a) długoterminowe	3 335		3 347
b) krótkoterminowe	375		1 575	7 445
2. Zobowiązania długoterminowe	2 071		1 880	8 976
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	2 071		1 880	8 976
3. Zobowiązania krótkoterminowe	373 003		309 680	400 279
3.1. Wobec jednostek powiązanych	100 908		70 457	70 820
3.2. Wobec pozostałych jednostek	268 543		238 332	328 987
3.3. Fundusze specjalne	3 553		891	472
4. Rozliczenia międzyokresowe	0		63	2
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	0		63	2
a) długoterminowe			0
b) krótkoterminowe			63	2
P a s y w a r a z e m	1 215 661		1 141 820	1 221 161
Wartość księgowa	759 695		748 719	713 351
Liczba akcji (w szt.)	13 802 750		13 802 750	13 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	55,04		54,24	51,68
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009	stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1. Inne (z tytułu)	70 381		75 433	100 935
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości	53 693		56 860	77 669
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu	15 401		16 810	20 328
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości	1 287		1 763	2 937
Pozycje pozabilansowe, razem	70 381		75 433	100 935

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	418 172		384 039
- od jednostek powiązanych	359 055		325 272
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	409 921		377 223
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 251		6 816
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	377 060		314 058
- jednostkom powiązanym	330 757		270 385
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	370 693		308 909
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 367		5 149
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	41 112		69 981
IV. Koszty sprzedaży	8 216		7 098
V. Koszty ogólnego zarządu	13 609		14 996
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	19 287		47 887
VII. Pozostałe przychody operacyjne	202		231
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	86
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne	116		231
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 573		22 961
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			134
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 054		2 216
3. Inne koszty operacyjne	519		20 611
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	17 916		25 157
X. Przychody finansowe	2 551		6 762
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	36		83
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	2 515		6 679
XI. Koszty finansowe	6 672		13 769
1. Odsetki w tym:	1 982		3 005
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	4 690		10 764
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	13 795		18 150
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto	13 795		18 150
XIV. Podatek dochodowy	2 819		3 573
a) część bieżąca	-4 068		18 530
b) część odroczona	6 887		-14 957
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto	10 976		14 577
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	68 428		85 272
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	13 802 750		13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	4,96		6,18
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	748 719		698 774	698 774
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	748 719		698 774	698 774
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	110 422		110 422	110 422
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	110 422		110 422	110 422
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	310 603		310 603	310 603
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	310 603		310 603	310 603
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	81 955		81 955	81 955
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	81 955		81 955	81 955
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	173 710		105 794	105 794
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)			67 916
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2008 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy			67 916
zmniejszenia (z tytułu)
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	173 710		173 710	105 794
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	72 029		90 000	90 000
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	72 029		90 000	90 000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	72 029		90 000	90 000
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		90 000	0
- dywidenda dla akcjonariuszy			22 084
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2008 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy			67 916
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	72 029		0	90 000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	72 029		0	90 000
6. Wynik netto	10 976		72 029	14 577
a) zysk netto	10 976		72 029	14 577
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	759 695		748 719	713 351
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	759 695		748 719	713 351

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	10 976		14 577
II. Korekty razem	-23 610		39 400
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	15 953		14 638
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	2 062		1 896
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	865		1 786
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	691		190
5. Zmiana stanu rezerw	-586		1 173
6. Zmiana stanu zapasów	4 095		24 600
7. Zmiana stanu należności	-108 650		-6 514
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	68 464		2 114
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 991		-11 244
10. Inne korekty	-2 515		10 760
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-12 634		53 978
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	32		160
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2		103
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym:	30		56
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach	30		56
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki	30		56
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	13 397		34 494
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 397		34 494
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-13 365		-34 334
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0		0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	3 546		30 479
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 218		28 271
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	433		365
3. Odsetki	895		1 843
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 546		-30 479
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-29 546		-10 835
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-31 608		-12 732
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2 062		-1 896
F. Środki pieniężne na początek okresu	73 604		29 554
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	44 058		18 719
- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 548		162

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

	1.Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2010 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce.Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2009. Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych. 2.Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. 9-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. sygnalizuje stopniową poprawę na rynku opon. Znaczący wzrost cen surowców, wahania kursów walut i związana z tym konkurencja cenowa doprowadziła do istotnej presji na marże na sprzedaży i w konsekwencji osiągnięcie zysku netto na poziomie 11 mln złotych. Pierwszy kwartał bieżącego roku pozwolił na powrót do wzrostu sprzedaży dzięki stopniowej odbudowie rynku oponiarskiego po ubiegłorocznym kryzysie. Pozwala to na umiarkowany optymizm co do reszty roku. 418,2 mln zł przychodów ze sprzedaży uzyskała Firma Oponiarska Dębica S.A. w I kwartale br. co jest wynikiem lepszym o 8,9 proc. niż uzyskany w analogicznym okresie 2009 r. Zwiększyła się sprzedaż zarówno do podmiotów z grupy Goodyear, jak i do odbiorców niepowiązanych. 3.Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W I kwartale 2010 r. na eksport trafiło 66,6 proc. sprzedaży o wartości 278,6 mln zł. Odbiorcą 99,9 proc. opon sprzedanych za granicę były podmioty powiązane z grupą Goodyear. Sprzedaż krajowa wyniosła 139,6 mln zł, a jej 57,8 proc. trafiło do Goodyear Dunlop Tires Polska. Łączna sprzedaż do podmiotów powiązanych stanowiła 85,9 proc. wartości sprzedaży oraz 88,1 proc. jej tonażu. W I kwartale ub. r. liczby te wyniosły odpowiednio 84,7 i 86,6 proc.Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 41,1 mln zł.W porównaniu z I kwartałem 2009 r. o 1,2 proc. obniżono koszty sprzedaży i ogólnego zarządu, które wyniosły 21,8 mln zł.Wynik na pozostałej działalności operacyjnej był o 21,4 mln zł lepszy niż w I kwartale ub. r., gdy Spółka musiała ponosić koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych (15,7 mln zł) oraz koszty restrukturyzacji (4,7 mln zł). W I kwartale 2010 r. niższe o 1,2 mln zł były również koszty aktualizacji wyceny zapasów, zaś inne pozostałe koszty operacyjne wzrosły o 0,2 mln zł. Wynik na działalności finansowej w I kwartale 2010 r. był o 2,9 mln zł lepszy niż przed rokiem. Aktualizacja wyceny wbudowanych instrumentów przyniosła przychód w wysokości 2,5 mln (w 1 kwartale 2009 r. był to koszt 10,8 mln zł). Ujemnie na wynik na działalności finansowej wpłynęły różnice kursowe, generując koszt w wysokości 4,7 mln zł (w 1 kwartale 2009 r. był to przychód 6,7 mln zł). Odsetki od kredytu były niższe o 1 mln zł, zaś koszty dyskonta weksli o 0,1 mln zł. Łączny wynik na działalności finansowej zamknął się kwotą ujemną w wysokości 4,1 mln zł. Zysk brutto w I kwartale 2010 r. wyniósł 13,8 mln zł a zysk netto 11 mln zł. W I kwartale 2010 roku aktywa trwałe Spółki zmniejszyły się o 2,1 mln zł. Spadek nastąpił w rzeczowych aktywach trwałych o 5,3 mln zł i wartościach niematerialnych i prawnych o 0,2 mln zł. Wzrosły aktywa z tytułu podatku odroczonego o 1,2 mln zł oraz długoterminowe aktywa finansowe o 2,2 mln zł. Aktywa obrotowe wzrosły o 75,9 mln zł. Należności krótkoterminowe zwiększyły się o 108,6 mln zł, zaś krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe o 2,7 mln zł. Wartość zapasów spadła o 4,1 mln zł, a o 31,3 mln zł zmniejszyły się krótkoterminowe aktywa finansowe. Zobowiązania Spółki i rezerwy na zobowiązania wzrosły w I kwartale 2010 r. o 62,9 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o 63,3 mln zł, zobowiązania handlowe wzrosły o 62,8 mln zł, zaś fundusz socjalny zwiększono o 2,7 mln zł. O 2,2 mln zł zmniejszyły się zobowiązania z tytułu kredytu na rachunku bieżącym Spółki. Zobowiązania długoterminowe wzrosły o 0,2 mln zł. Rezerwy na zobowiązania zmniejszyły się o 0,6 mln zł. O 8,1 mln zł zwiększono rezerwę na podatek odroczony, natomiast o 1,2 mln zł zmniejszono rezerwę na restrukturyzację, a o 7,5 mln zł - rezerwę na świadczenia pracownicze. Kapitał własny powiększył się o 11,0 mln zł równą kwocie zysku netto za I kwartał 2010 r. Spółka utrzymuje wysoką płynność finansową połączoną z niskim poziomem zadłużenia. 4.Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 5.Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych. 6.Dywidenda Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 16 czerwca 2009 roku, zadecydowało aby 25% zysku za 2008 rok tj. kwotę 22,1 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 1,60 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2008 rok miały osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 24 sierpnia 2009 roku (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda została wypłacona 17 grudnia 2009 roku. 7.Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 8.Skutki zmian w strukturze jednostki. W pierwszym kwartale 2010 nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 9.Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Na koniec marca 2010 r. stan zobowiązań warunkowych wynosi 70,4 mln zł. W ciągu I kwartału zobowiązania warunkowe zmniejszyły się o 5,1 mln zł.
	Plik	Opis