Spis treści:
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Motoryzacyjny (mot) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 678 676 | 1 765 584 | 383 638 | 421 907 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 51 658 | 82 622 | 11 806 | 19 743 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 52 008 | 86 819 | 11 886 | 20 746 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 64 620 | 78 913 | 14 768 | 18 857 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 92 037 | 88 413 | 21 034 | 21 127 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -49 929 | -161 030 | -11 411 | -38 480 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -40 269 | -43 988 | -9 203 | -10 511 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 840 | -116 605 | 420 | -27 864 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 451 772 | 1 431 948 | 328 158 | 336 020 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 426 824 | 432 145 | 96 479 | 101 407 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 287 | 1 643 | 517 | 386 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 372 193 | 367 983 | 84 130 | 86 351 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 024 947 | 999 803 | 231 679 | 234 613 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 24 960 | 25 912 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,68 | 5,72 | 1,07 | 1,37 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 4,68 | 5,72 | 1,07 | 1,37 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74,26 | 72,44 | 16,78 | 17,00 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74,26 | 72,44 | 16,78 | 17,00 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,86 | 3,15 | 0,65 | 0,75 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2016 r. (1 euro =4,4240 złotych) i na dzień 31 grudnia 2015 r. (1 euro =4,2615 złotych). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za cztery kwartały 2016 r. wynosi za 1 euro 4,37568 złotych, a do wyliczeń za cztery kwartały 2015 r. za 1 euro 4,18477 złotych. Zysk netto w bilansie za cztery kwartały 2016 r. wyliczony kursem na koniec grudnia 2016 r. wynosi 14 607 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami: 14 768 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za cztery kwartały 2016 r. wyniosły 161 tys. euro. 2. Grupa kapitałowa emitenta. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominującą, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 3. Skutki zmian w strukturze jednostki. W czterech kwartałach 2016 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 4. Stanowisko zarządu w sprawie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym, w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2016. 5. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wg informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za trzeci kwartał 2016 r.: Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA byli: Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 11 234 912 akcji stanowiących 81,396% kapitału zakładowego Spółki, przyznające prawo do 11 234 912 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 81,396% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 6. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcje) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje: Stanisław Cieszkowski- Prezes Zarządu (od 4 czerwca 2014)- 430 akcjiJanusz Raś - Członek Rady Nadzorczej- 15 akcji Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 7. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, stanowiące co najmniej 10% kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 8. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Jak pkt. 14 Informacji dodatkowej. 9. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. W 4 kwartale 2016 roku Spółka udzieliła jednej pożyczki krótkoterminowej dla Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu na kwotę 85 mln złotych. Łączna wartość pożyczek udzielonych do jednostek powiązanych na koniec grudnia 2016 r. wyniosła 255 mln zł W 4 kwartale 2016 roku została spłacona pożyczka z grudnia 2015 r. w wysokości 50 mln złotych. Szczegółowe informacje o pożyczkach dla Goodyear S.A. zawiera poniższa tabela: data umowy 2015-09-24 2015-12-23 2016-05-20daty przekazania (umowa) 2015-09-24 2015-12-23 2016-05-23oprocentowanie za październik 4,65% 1,75%oprocentowanie za listopad 4,66% 1,76%oprocentowanie za grudzień 4,66% 1,76%kwoty 30 000 000 150 000 000/ 75 000 000 50 000 000termin zapadalności (spłaty pożyczki) 2016-09-24 2016-12-23 2017-05-20odsetki naliczone za październik 197 465,75 111 472,60odsetki naliczone za listopad 191 506,85 108 493,15odsetki naliczone za grudzień 146 821,92 112 109,59razem odsetki naliczone w 4 kwartale 535 794,52 332 075,34razem odsetki zrealizowane w 4 kwartale 91 726,03 580 068,49 327 842,47 data umowy 2016-06-29 2016-09-24 2016-12-23daty przekazania (umowa) 2016-06-30 2016-09-24 2016-12-23oprocentowanie za październik 1,75% 1,75% 1,75%oprocentowanie za listopad 1,76% 1,76% 1,76%oprocentowanie za grudzień 1,76% 1,76% 1,76%kwoty 50 000 000 45 000 000 85 000 000termin zapadalności (spłaty pożyczki) 2017-06-29 2017-09-24 2017-12-23odsetki naliczone za październik 74 315,07 66 883,56 0odsetki naliczone za listopad 72 328,77 65 095,89 0odsetki naliczone za grudzień 74 739,73 67 265,75 32 789,04razem odsetki naliczone w 4 kwartale 221 383,56 199 245,21 32 789,04razem odsetki zrealizowane w 4 kwartale 218 561,64 143 486,30 0 Termin płatności odsetek przypada do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu którego odsetki dotyczą. 10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej. Nie wystąpiły. 11. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to:- zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego,- ceny surowców na rynkach światowych,- sytuacja na światowych rynkach finansowych. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-02-24 | Stanisław Cieszkowski | Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji | |||
| 2017-02-24 | Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-12-31 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 814 145 | 814 687 | 829 765 | 829 765 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 10 | 12 | 21 | 21 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 811 646 | 812 437 | 827 507 | 827 507 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 345 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 199 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 146 | |||||
| II. Aktywa obrotowe | 637 627 | 766 365 | 602 183 | 602 183 | ||
| 1. Zapasy | 75 958 | 78 359 | 74 834 | 74 834 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 219 892 | 354 159 | 241 975 | 241 975 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 198 957 | 325 847 | 207 331 | 207 331 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 20 935 | 28 312 | 34 644 | 34 644 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 340 601 | 330 936 | 284 425 | 284 425 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 340 601 | 330 936 | 284 425 | 284 425 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 255 000 | 220 000 | 255 000 | 255 000 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 27 190 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 85 601 | 83 746 | 29 425 | 29 425 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 176 | 2 910 | 949 | 949 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 1 451 772 | 1 581 051 | 1 431 948 | 1 431 948 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 1 024 947 | 1 040 538 | 999 803 | 999 803 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 324 779 | 324 768 | 324 459 | 324 459 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 67 779 | 67 791 | 68 099 | 68 099 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 457 347 | 457 347 | 417 910 | 417 910 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 64 620 | 80 210 | 78 913 | 78 913 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 426 824 | 540 513 | 432 145 | 432 145 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 52 344 | 58 803 | 62 519 | 62 519 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 153 | 24 154 | 29 328 | 29 328 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 31 282 | 28 639 | 31 744 | 31 744 | ||
| a) długoterminowa | 10 856 | 9 603 | 10 235 | 10 235 | ||
| b) krótkoterminowa | 20 426 | 19 037 | 21 509 | 21 509 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 5 909 | 6 010 | 1 447 | 1 447 | ||
| a) długoterminowe | 67 | 98 | 100 | 100 | ||
| b) krótkoterminowe | 5 842 | 5 911 | 1 347 | 1 347 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 287 | 1 760 | 1 643 | 1 643 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 287 | 1 760 | 1 643 | 1 643 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 372 193 | 479 950 | 367 983 | 367 983 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 77 101 | 134 646 | 73 266 | 73 266 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 294 761 | 344 400 | 294 165 | 294 165 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 331 | 904 | 552 | 552 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 1 451 772 | 1 581 051 | 1 431 948 | 1 431 948 | ||
| Wartość księgowa | 1 024 947 | 1 040 538 | 999 803 | 999 803 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 74,26 | 75,39 | 72,44 | 72,44 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 74,26 | 75,39 | 72,44 | 72,44 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-12-31 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 6 092 | 6 717 | 8 825 | 8 825 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 5 439 | 5 919 | 7 359 | 7 359 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 653 | 798 | 1 466 | 1 466 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 092 | 6 717 | 8 825 | 8 825 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 4 kwartał / 2015 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 322 052 | 1 678 676 | 354 597 | 1 765 584 | ||
| - od jednostek powiązanych | 280 029 | 1 506 248 | 327 904 | 1 634 290 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 295 900 | 1 551 780 | 339 827 | 1 698 490 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26 152 | 126 896 | 14 770 | 67 094 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 329 341 | 1 543 232 | 359 090 | 1 590 702 | ||
| - jednostkom powiązanym | 292 464 | 1 401 582 | 337 975 | 1 477 547 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 305 034 | 1 423 735 | 345 359 | 1 523 136 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24 307 | 119 497 | 13 731 | 67 566 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -7 289 | 135 444 | -4 493 | 174 882 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 4 156 | 19 585 | -3 684 | 8 680 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 10 769 | 56 565 | 21 615 | 66 982 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -22 214 | 59 294 | -22 424 | 99 220 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 104 | 1 550 | 312 | 273 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 1 291 | 195 | 0 | ||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 104 | 259 | 117 | 273 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 086 | 9 186 | 3 265 | 16 871 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 135 | 0 | 0 | 388 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 121 | 1 056 | 128 | 976 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 830 | 8 130 | 3 137 | 15 507 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -23 196 | 51 658 | -25 377 | 82 622 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 530 | 7 010 | 2 668 | 6 984 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 530 | 7 010 | 2 668 | 6 760 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 321 | 6 358 | 1 389 | 5 129 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 0 | 0 | 0 | 224 | ||
| XI. Koszty finansowe | 2 327 | 6 660 | 1 801 | 2 787 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 202 | 2 550 | 697 | 2 787 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 1 125 | 4 110 | 1 104 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -23 993 | 52 008 | -24 510 | 86 819 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | -8 403 | -12 612 | -1 924 | 7 906 | ||
| a) część bieżąca | 704 | 1 669 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | -9 107 | -14 281 | -1 924 | 7 906 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -15 590 | 64 620 | -22 586 | 78 913 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 64 620 | 78 913 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,68 | 5,72 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,68 | 5,72 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 040 538 | 999 803 | 964 369 | 964 369 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 040 538 | 999 803 | 964 369 | 964 369 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 324 768 | 324 459 | 322 675 | 322 675 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 11 | 320 | 1 784 | 1 784 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 11 | 320 | 1 784 | 1 784 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 11 | 320 | 1 784 | 1 784 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 324 779 | 324 779 | 324 459 | 324 459 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 67 790 | 68 099 | 69 883 | 69 883 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -11 | -320 | -1 784 | -1 784 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 11 | 320 | 1 784 | 1 784 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 11 | 320 | 1 784 | 1 784 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 67 779 | 67 779 | 68 099 | 68 099 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 457 347 | 417 910 | 374 443 | 374 443 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 39 437 | 43 467 | 43 467 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 39 437 | 43 467 | 43 467 | ||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2014 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 0 | 43 467 | 43 467 | ||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2015 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 39 437 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 457 347 | 457 347 | 417 910 | 417 910 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 80 210 | 78 913 | 86 946 | 86 946 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 86 946 | 86 946 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 80 210 | 78 913 | 86 946 | 86 946 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 78 913 | 86 946 | 86 946 | ||
| - dywidenda dla akcjonariuszy | 39 476 | 43 479 | 43 479 | |||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2014 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 0 | 43 467 | 43 467 | ||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2015 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 39 437 | 0 | 0 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 80 210 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 80 210 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | -15 590 | 64 620 | 78 913 | 78 913 | ||
| a) zysk netto | 0 | 64 620 | 78 913 | 78 913 | ||
| b) strata netto | -15 590 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 024 947 | 1 024 947 | 999 803 | 999 803 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 024 947 | 1 024 947 | 999 803 | 999 803 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -15 590 | 64 620 | -22 587 | 78 913 | ||
| II. Korekty razem | 107 628 | 105 996 | 111 000 | 156 681 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| 2. Amortyzacja | 23 871 | 94 398 | 23 380 | 92 337 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -16 | -17 | 13 | -85 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 017 | -5 560 | -1 307 | -4 763 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 152 | -1 361 | 583 | 2 113 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -6 459 | -10 176 | 2 012 | 8 585 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 2 401 | -1 124 | 18 382 | 42 834 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 161 458 | 22 083 | 168 416 | 7 577 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -74 244 | 8 232 | -102 106 | 8 642 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 481 | -480 | 1 627 | -559 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 92 037 | 170 616 | 88 413 | 235 594 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 51 272 | 264 057 | 2 066 | 9 065 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -49 | 2 698 | 678 | 3 936 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 321 | 6 359 | 1 388 | 5 129 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 321 | 6 359 | 1 388 | 5 129 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 1 321 | 6 359 | 1 388 | 5 129 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 50 000 | 255 000 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 101 201 | 336 409 | 163 096 | 225 968 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 201 | 81 409 | 13 096 | 75 968 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 85 000 | 255 000 | 150 000 | 150 000 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -49 929 | -72 352 | -161 030 | -216 903 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Wydatki | 40 269 | 42 104 | 43 988 | 45 737 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 39 476 | 39 476 | 43 479 | 43 479 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 489 | 1 830 | 428 | 1 892 | ||
| 4. Odsetki | 304 | 798 | 81 | 366 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -40 269 | -42 104 | -43 988 | -45 737 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 840 | 56 160 | -116 605 | -27 046 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 855 | 56 176 | -116 618 | -26 961 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 16 | 17 | -13 | 85 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 83 726 | 29 406 | 146 011 | 56 452 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 85 565 | 85 565 | 29 406 | 29 406 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 331 | 331 | 553 | 553 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| I. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za czwarty kwartał 2016 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2015. Spółka zrewidowała pierwotne prognozy terminu pełnego wykorzystania ulgi w podatku dochodowym z tytułu inwestycji w Mieleckiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Według aktualnych prognoz Spółka w pełni wykorzysta ulgę na dzień bilansowy 31.12.2018.. II. 1. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. Za cztery kwartały 2016 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 678,7 mln zł, o 4,9% niższe niż za 12 miesięcy 2015 r. Za sam czwarty kwartał odnotowano spadek przychodów ze sprzedaży o 9,2% r/r. Zysk netto za cztery kwartały 2016 r. wyniósł 64,6 mln zł, czyli o 14,3 mln zł mniej r/r. 2. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Sprzedaż do podmiotów z grupy Goodyear za cztery kwartały 2016 r. wyniosła 1 506,3 mln zł, tj. o 128,0 mln zł mniej r/r. Za cztery kwartały 2016 r. sprzedaż ta stanowiła 89,7% sprzedaży ogółem, wobec 92,6% w analogicznym okresie 2015r.Sprzedaż do podmiotów niepowiązanych 172,4 mln zł , wzrosła o 41,1 mln zł r/r. Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych w całym 2016 roku wyniósł 104,7 mln zł i był niższy o 52,2 mln zł w stosunku do roku ubiegłego. Marża w relacji do przychodów spadła z 9,6% do 6,9% r/r. Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych za 2016 na poziomie 30,8 mln zł, był wyższy o 12,7 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a marża na poziomie tego zysku wzrosła z 13,8 % do 17,9% r/r. Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za cztery kwartały 2016 r. wyniósł 135,4 mln zł, marża w relacji do przychodów wyniosła 8,1 % Natomiast zysk brutto ze sprzedaży ogółem za cztery kwartały 2015 r. wynosił 174,9 mln zł, a marża w relacji do przychodów 9,9 % Przeciętne jednostkowe koszty produkcji są niższe w czterech kwartałach 2016 r. o 4,8 % w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Decydujący wpływ miał spadek cen surowców i materiałów. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 76,2 mln zł, o 0,5 mln zł więcej niż za cztery kwartały 2015 r. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży wyniósł 4,5%, wobec 4,3% za cztery miesięcy roku ubiegłego. Wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu wynika głównie z wyższych wydatków marketingowych oraz bonusów handlowych udzielanych klientom Spółki. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej za cztery kwartały 2016 r. jest kosztem w kwocie 7,6 mln zł i jest niższy o 9,0 mln zł w porównaniu do 2015r. Główne przyczyny: 1. niższe o 10,1 mln zł kosztów złych długów, które za 12 miesięcy 2016 r. wyniosły 0,2 mln zł. 2. koszty restrukturyzacji w wysokości 6,9 mln zł, które są wyższe o 5,5 mln zł w porównaniu do 12 miesięcy 2015r. W pierwszym półroczu 2016 roku Spółka zawiązała rezerwę na koszty odpraw pracowników w obszarze produkcji. Jest to program związany z dalszą poprawą efektywności produkcji. Program realizowany jest od drugiego półrocza 2016r. 3. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w kwocie 1,3 mln zł, o 1,7 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego 4. niższe koszty likwidacji śr. trwałych o 1,8 mln zł. 5. pozostałe koszty operacyjne są niższe o 0,9 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 51,7 mln zł, i jest to 30,9 mln zł mniej r/r, a marża EBIT w relacji do przychodów zmniejszyła się do 3,1 %proc. wobec 4,7% .za cztery kwartały 2015r. Działalność finansowa za 12 miesięcy 2016 r. wygenerowała zysk w wysokości 0,4 mln zł wobec zysku 4,2 mln zł w analogicznym okresie 2015 r, tj. .o 3,8 mln zł mniej. Na taki poziom zysku z działalności finansowej miały wpływ: 1. różnice kursowe, które wygenerowały koszt w kwocie 4,1 mln zł, wobec przychodu 0,2 mln zł. Koszt różnic kursowych jest zatem wyższy o 4,3 mln zł r/r. 2. przychód z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki podmiotom powiązanym wynoszący 6,4 mln zł, o 1,2 mln zł więcej niż za cztery kwartały 2015 r. 3. przychód z tytułu odsetek od wolnych środków w wysokości 0,6 mln zł, o 1,0 mln zł niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. 4. koszty dyskonta weksli i pozostałych odsetek wynoszące 2,5 mln zł wobec 2,8 mln zł za cztery kwartały 2015 r.( niższe o 0,3 mln zł). Zysk brutto przed opodatkowaniem za cztery kwartały 2016 r. wyniósł 52,0 mln zł, tj. o 40,1%. mniej r/r. Zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec (nr 134/ARP/2008 z 27 lutego 2008 r.), Spółka ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym do wysokości 40,23 proc. zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji na terenie SSE. Spółka wypełniła warunki zezwolenia w grudniu 2012 r. i począwszy od roku 2013 jest uprawniona do korzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Na dzień 31.12.2016 Spółka zweryfikowała pierwotne założenie pełnego wykorzystania ulgi (31.12.2017). Na podstawie zweryfikowanych prognoz ulga zostanie wykorzystana do końca 2018. W tym okresie zrealizowane zostaną wszystkie krótkoterminowe podatkowe różnice przejściowe oraz część różnic długoterminowych. Z uwagi na fakt, że jest to zmiana szacunku, Spółka nie dokonuje korekty wyniku za poprzednie lata. Część bieżąca podatku dochodowego wyniosła 965,3 tys zł. Spółka rozlicza ulgę w podatku dochodowym, należną za zrealizowanie inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE) Euro-Park Mielec. Zapłacona wartość podatku dotyczy wyniku na działalności nieobjętej zezwoleniem na prowadzenie działalności w SSE. Część odroczona podatku dochodowego wyniosła 5,2 mln zł, tym samym łączny podatek dochodowy wyniósł 4,2 mln zł. Wpływ podatku odroczonego na wynik netto wynika z rozdzielenia różnic przejściowych związanych z różnicą wartości podatkowej i bilansowej środków trwałych, których realizacja nastąpi w okresie realizacji ulgi w podatku dochodowym związanej z działalnością w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Tym samym zerowa stawka podatku została zastosowana do istniejącego aktywa na dzień bilansowy (31 grudnia 2016 r.) oraz szacowanej rezerwy z tytułu różnicy stawek amortyzacji na moment realizacji ulgi (31 grudnia 2018 r.). Zysk netto za 12 miesięcy 2016 r. wyniósł 64,6 mln zł, o 18,1 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na koniec grudnia 2016 r. aktywa trwałe wyniosły 814,1 mln zł i były niższe o 15,6 mln zł porównując stan z początku 2016 r. Nakłady inwestycyjne wyniosły 77,0 mln zł, a amortyzacja istniejącego majątku trwałego 86,5 mln zł. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 2,2 mln zł i wzrosły o 0,1 mln zł w stosunku do początku 2016 r. Aktywa obrotowe wyniosły 637,6 mln zł i wzrosły w ciągu czterech kwartałów 2016 r. o 35,4 mln zł. Należności krótkoterminowe wyniosły 219,9 mln zł i spadły o 22,1 mln zł w stosunku do początku 2016 r., w tym: od jednostek powiązanych spadły o 8,4 mln zł, a od pozostałych jednostek spadły o 13,7 mln zł. Zapasy wzrosły o 1,1 mln zł do poziomu 76,0 mln zł. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 340,6 mln zł i wzrosły w ciągu czterech kwartałów 2016 r. o 56,2 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wzrosły o 56,2 mln zł. Wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym na koniec grudnia 2016 r. wyniosła 255,0 mln zł. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyniosły 1,2 mln zł i w ciągu czterech kwartałów 2016 wzrosły o 0,2 mln zł. Aktywa Spółki na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 1 451,8 mln zł i wzrosły w ciągu czterech kwartałów o 19,8 mln zł. 31 grudnia 2016 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 426,8 mln zł i w ciągu czterech kwartałów spadły o 5,3 mln zł. Rezerwy na zobowiązania zaś spadły o 10,2 mln zł, w tym rezerwa z tytułu podatku odroczonego spadła o 14,2 mln zł. Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych wzrosły o 3,8 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek wzrosły o 0,6 mln zł. Zobowiązania długoterminowe wzrosły o 0,6 mln zł i na koniec grudnia 2016 r. wyniosły 2,3 mln zł. Fundusze specjalne spadły o 0,2 mln zł. Na koniec grudnia 2016 r. kapitał własny Spółki wyniósł 1 024,9 mln zł i zwiększył się o 25,1 mln zł w czterech kwartałach 2016 r. Za cztery kwartały 2016 r. działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 170,6 mln zł. Zysk netto i amortyzacja wygenerowały dodatnie przepływy w kwocie 159,0 mln zł, a spadek kapitału pracującego dał 29,2 mln zł dodatnich przepływów, głównie w wyniku spadku należności na koniec czwartego kwartału. Zmiana rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów wygenerowała 10,7 mln zł ujemnych przepływów, a pozostałe tytuły wygenerowały 6,9 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 72,4 mln zł. Na nabycie rzeczowych aktywów trwałych przeznaczono 81,4 mln zł, z tytułu udzielenia pożyczki do podmiotu powiązanego wygenerowano 255,0 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych. Spłata pożyczki od podmiotu powiązanego wygenerowała również 255 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych. Od pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu uzyskano 6,4 mln zł odsetek. Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości minus 42,1 mln zł. Wypłata dywidendy na rzecz właścicieli wygenerowała 39,5 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych. Zapłata odsetek wyniosła minus 0,8 mln zł, a spłata rat leasingowych minus 1,8 mln zł. Przepływy pieniężne netto za cztery kwartały 2016 r. wyniosły plus 56,2 mln zł. Stan środków pieniężnych zwiększył się w ciągu czterech kwartałów 2016 r. o 56,2 mln zł, z 29,4 mln zł na koniec grudnia 2015 r. do 85,6 mln zł na koniec grudnia 2016 r. Takie ukształtowanie się przepływów świadczy o dobrej kondycji Spółki, z wypracowanych dodatnich strumieni działalności operacyjnej może finansować działalność inwestycyjną i regulować swoje zobowiązania. 3. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 4. Odpisy aktualizujące wartość zapasów. Za cztery kwartały 2016 r. T.C. Dębica S.A. dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów w wysokości 1 056 tys. zł, które miały wpływ na poziom pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczyły: a) zapasów wyrobów: 1 055 tys. zł,b) zapasy surowców i materiałów 1 tys. zł,Razem 1 056 tys. zł. 5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów. Nie wystąpiły. 6. Rezerwy na zobowiązania inne niż z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Na dzień 31 grudnia 2016 r. stan rezerw na świadczenia emerytalne i podobne wyniósł 31,3 mln zł i spadł o 0,5 mln zł w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2015 r. 7. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 15,2 mln zł i spadł o 14,2 mln zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Różnica stanu bilansowego podatku odroczonego wynika z dokonanego przeszacowania przejściowych różnic dodatnich związanych z różnicą pomiędzy wartością bilansową a podatkową środków trwałych, przy założeniu obniżonej amortyzacji podatkowej, które zrealizują się w okresie obowiązywania zezwolenia. Zerowa stawka podatku została zastosowana do istniejącego aktywa z dnia 31 grudnia 2016 r. oraz szacowanej rezerwy z tytułu różnicy stawek amortyzacji na moment realizacji ulgi tj. na dzień 31 grudnia 2018 r. Stan aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 2,2 mln zł i wzrosły o 0,1 mln zł w stosunku do stanu na 31 grudnia 2015 r. 8. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. Nie wystąpiły. 9. Istotne zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych. Nie wystąpiły. 10. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. Nie wystąpiły. 11. Korekty błędów poprzednich okresów. Nie wystąpiły. 12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych. Nie wystąpiły 13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki. Nie wystąpiły. 14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Nie wystąpiły. 15. Instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej - zmiana sposobu jej ustalenia. Nie wystąpiły. 16. Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów. Nie wystąpiły. 17. Emisja, wykup i spłata nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości nie udziałowych lub kapitałowych papierów wartościowych. 18. Dywidenda. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 23 czerwca 2016, zadecydowało, aby 50% zysku za 2015 r., tj. kwotę 39,5 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 2,86 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2015 rok miały osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 31 sierpnia 2016 (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda została wypłacona 16 grudnia 2016 r. 19. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 20. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Nie występują. 21. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta. Nie wystąpiły. |
|||
| Plik | Opis | ||