DECORA: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej.

opublikowano: 2009-07-31 17:30

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-07-31

Skrócona nazwa emitenta

DECORA

Temat

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. niniejszym informuje, że dnia 30.07.2009r. podpisany został aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym z dnia 22.03.2006r. z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Na mocy tego aneksu czas trwania umowy ulega wydłużeniu do dnia 20.07.2010r. (było do dnia 31.07.2009r.).

Zgodnie z umową Emitent zaciągnął kredyt w rachunku bieżącym PLN i rachunku walutowym w EUR oraz w USD z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta do maksymalnej wysokości 20.000.000,00 PLN.

Oprocentowanie naliczane jest oparciu o zmienną stawkę bazową dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych EURIBOR i LIBOR oraz jednotygodniowych depozytów międzybankowych WIBOR powiększoną o marżę Banku.

Zabezpieczeniami kredytu są:

- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w banku;
- zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie mniej niż 8.500.000,00 PLN;
- cesja praw z umowy ubezpieczeniowej zapasów określonych powyżej;
- zastaw rejestrowy na zapasach spółki Trans Sp. z o.o. o wartości nie mniejszej niż 4.500.00,00 PLN;
- cesja praw z umowy ubezpieczeniowej zapasów określonych powyżej;
- hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 30.000.000,00 PLN na nieruchomościach położonych w Środzie Wlkp., przy ul. Prądzyńskiego 24A, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. prowadzi KW numer: KW11530 i KW 41884;
- hipoteka kaucyjna do kwoty 30.000.000,00 PLN na nieruchomości będącej własnością Trans sp. z o.o. położonej w Kostrzynie n/Odrą, KW nr: GW1S/00019935/4;
- cesja wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budynków znajdujących się na nieruchomościach położonych w Środzie Wlkp., przy ul. Prądzyńskiego 24A;
- cesja wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budynków znajdujących się na nieruchomościach położonych w Kostrzynie n/Odrą, przy Al. Milenijnej 21.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest kryterium przekroczenia 10% kapitałów własnych emitenta.