1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||
|
Raport bieżący nr |
28 | / |
2025 |
|
|||||||
Data sporządzenia: |
2025-12-18 |
|||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
||||||||||||
DIGITREE GROUP S.A. |
||||||||||||
Temat |
||||||||||||
Zawarcie umowy inwestycyjnej |
||||||||||||
Podstawa prawna |
||||||||||||
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne |
||||||||||||
Treść raportu: |
||||||||||||
W nawiązaniu do raportu ESPI nr 20/2025 z dnia 24.09.2025 r. w sprawie zawarcia porozumienia o podstawowych warunkach transakcji, tj. Term Sheet, a także raportu ESPI nr 26/2025 z dnia 20.11.2025 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na zawarcie umowy inwestycyjnej, Zarząd spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 18.12.2025 r. zawarł umowę inwestycyjną („Umowa”) związaną z nabyciem przez Spółkę 100% udziałów Euvic Digital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „ED”). Umowa została zawarta pomiędzy następującymi stronami: Digitree Group S.A., Euvic Digital sp. z o.o. oraz Euvic Performance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „EP”), będącą jedynym właścicielem udziałów ED. Zgodnie z Umową, EP przeniesie na Emitenta 1000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów w spółce ED, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wartość rynkowa tych udziałów została ustalona przez strony Umowy na kwotę 9.150.300,00 zł (słownie: dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta złotych 00/100) w oparciu o wycenę dokonaną przez rzeczoznawcę. Przyjęta w Umowie wartość udziałów odpowiada ich wartości godziwej, co zostało potwierdzone opinią niezależnego biegłego rewidenta. Przeniesienie udziałów ED na Emitenta następuje w ramach transakcji wymiany udziałów, w zamian za objęcie przez EP 732.024 (słownie: siedemset trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery) akcji serii F Digitree Group S.A., wyemitowanych po cenie emisyjnej 12,50 zł (słownie: dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję, o łącznej cenie emisyjnej 9.150.300,00 zł (słownie: dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta złotych 00/100). Wartość obejmowanych przez EP nowych akcji Emitenta odpowiada wartości przenoszonych udziałów i stanowi jedyny i całkowity ekwiwalent oraz pełne wynagrodzenie EP z tytułu przeniesienia udziałów na Digitree Group S.A. Zgodnie z Umową, jej strony zobowiązane są do zawarcia umowy objęcia nowych akcji Emitenta oraz przeniesienia własności udziałów. Następnie Emitent dokona dalszych formalności, w szczególności złoży wnioski do KRS, KDPW oraz GPW w celu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego oraz dopuszczenia nowych akcji do obrotu. Ponadto, Umowa obejmuje postanowienia dotyczące odpowiedzialności stron, lock-upu oraz dalszych działań operacyjnych. |
||||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2025-12-18 |
Tobiasz Wybraniec |
Prezes Zarządu |
|||
2025-12-18 |
Przemysław Marcol |
Członek Zarządu |
|||