DM IDM SA: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2007-02-14 07:01

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Par91ust6RO.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Par91ust4RO.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
I. Przychody z działalności maklerskiej 34 035 21 432 8 729 5 327
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 664 10 032 7 608 2 494
III. Zysk (strata) brutto 35 299 11 744 9 053 2 919
IV. Zysk (strata) netto 28 749 9 577 7 373 2 380
V. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,17 1,41 0,81 0,35
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 666 552 20 975 170 952 5 213
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -30 277 -5 718 -7 765 -1 421
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -225 16 743 -58 4 162
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 636 050 32 000 163 129 7 954
X. Aktywa razem 889 246 96 240 232 106 24 934
XI. Zobowiązania długoterminowe 34 85 9 22
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 709 017 56 785 185 064 14 712
XIII. Rezerwy na zobowiązania 6 398 581 1 670 151
XIV. Kapitał własny 173 508 38 765 45 288 10 043
XV. Kapitał zakładowy 9 069 7 650 2 367 1 982
XVI. Liczba akcji (w szt.) 9 068 898 7 650 000 9 068 898 7 650 000
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 19,13 5,07 4,99 1,31
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 19,13 5,72 4,99 1,48
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,17 1,25 0,81 0,31
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,17 1,41 0,81 0,35
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego , Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KNF, zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Par91ust6RO.pdf Par91ust6RO.pdf Informacja dodatkowa do raportu za IV kwartał na podstawie Par 91 ust. 6 RO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-02-14 Rafał Abratański Wiceprezes Zarzadu
2007-02-14 Piotr Derlatka Prokurent

BILANS
w tys. zł
stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005
AKTYWA
I. Środki pieniężne i inne aktywa, w tym: 696 171 150 661 60 121 53 328
- środki pieniężne klientów 688 343 141 789 53 877 47 298
II. Należności krótkoterminowe 20 360 22 816 6 603 13 154
1. Od jednostek powiązanych 122 121 0 23
2. Od pozostałych jednostek 20 238 22 694 6 603 13 131
III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu 26 202 33 601 18 311 14 239
1. W jednostkach powiązanych 0 0 0 0
2. W pozostałych jednostkach 26 202 33 601 18 311 14 239
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 385 116 79 833
V. Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności 0 0 1 000 1 500
1. W jednostkach powiązanych 0 0 0 0
2. W pozostałych jednostkach 0 0 1 000 1 500
VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 138 805 24 237 7 718 5 112
1. W jednostkach powiązanych, w tym: 135 774 4 203 53 53
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
2. W pozostałych jednostkach 3 031 20 034 7 665 5 059
VII. Należności długoterminowe 0 0 0 0
1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
VIII. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
IX. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 336 1 142 993 691
- wartość firmy 640 653 0 0
X. Rzeczowe aktywa trwałe 4 263 4 209 1 215 1 242
XI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 724 750 200 37
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 724 750 200 37
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
AKTYWA RAZEM 889 246 237 531 96 240 90 138
PASYWA
I. Zobowiązania krótkoterminowe 709 017 173 524 56 785 52 962
1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 2
2. Wobec pozostałych jednostek 709 017 173 524 56 785 52 960
II. Zobowiązania długoterminowe 34 51 85 149
1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Wobec pozostałych jednostek 34 51 85 149
III. Rozliczenia międzyokresowe 289 33 24 26
1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 289 33 24 26
a) długoterminowe 39 33 24 23
b) krótkoterminowe 250 0 0 3
IV. Rezerwy na zobowiązania 6 398 5 609 580 270
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 667 251 240 50
2. Na świadczenia emerytalne i podobne 259 123 205 18
a) długoterminowe 37 25 25 18
b) krótkoterminowe 222 98 180 0
3. Pozostałe 5 472 5 235 135 203
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 5 472 5 235 135 203
V. Zobowiązania podporządkowane 0 0 0 0
VI. Kapitał własny 173 508 58 314 38 765 36 731
1. Kapitał zakładowy 9 069 7 650 7 650 7 650
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 135 690 31 115 21 538 22 663
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
8. Zysk (strata) netto 28 749 19 549 9 577 6 418
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
PASYWA RAZEM 889 246 237 531 96 240 90 138
Wartość księgowa 173 508 58 314 38 765 36 731
Liczba akcji (w szt.) 9 068 898 7 650 000 7 650 000 7 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 19,13 7,62 5,07 4,80
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 9 068 898 9 068 931 6 775 000 5 372 222
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 19,13 6,43 5,72 6,84
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005
I. Papiery wartościowe klientów 2 171 523 2 101 094 996 453 758 208
Zobowiązania warunkowe, w tym:
Gwarancje
Kaucje, poręczenia
Majątek obcy w użytkowaniu
Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
I. Przychody z działalności maklerskiej, w tym: 10 597 34 035 7 143 21 432
- od jednostek powiązanych 0 0 16 0
1. Prowizje 5 806 18 556 2 005 7 911
2. Inne przychody 4 791 15 479 5 138 13 521
II. Koszty działalności maklerskiej, w tym: 6 829 20 363 4 303 12 421
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
III. Zysk (strata) z działalności maklerskiej 3 768 13 672 2 839 9 011
IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 6 881 22 791 1 563 726
V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 0 0 0 0
VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu, w tym: 6 881 22 791 1 563 726
- zysk (strata) jednostek powiązanych 0 0 0 0
VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności 0 67 128 171
VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności 0 0 0 0
IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do upływu terminu zapadalności, w tym: 0 67 128 171
- zysk (strata) jednostek powiązanych 0 0 0 0
X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 0 0 0 451
XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 0 0 0 0
XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży, w tym: 0 0 0 451
- zysk (strata) jednostek powiązanych 0 0 0 0
XIII. Pozostałe przychody operacyjne 362 819 106 349
XIV. Pozostałe koszty operacyjne 92 659 45 101
XV. Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności 2 494 7 025 1 111 576
XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 424 29 664 3 480 10 031
XVII. Przychody finansowe 2 713 6 661 591 3 888
XVIII. Koszty finansowe 318 1 026 124 2 175
XIX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 10 819 35 299 3 947 11 744
XX. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
XXI. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XXII. Zysk (strata) brutto 10 819 35 299 3 947 11 744
XXIII. Podatek dochodowy 1 619 6 551 788 2 167
1. Część bieżąca 2 178 7 645 762 2 158
2. Część odroczona -559 -1 094 26 9
XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XXV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
1. Udział w zyskach 0 0 0 0
2. Udział w stratach 0 0 0 0
XXVI. Zysk (strata) netto 9 200 28 749 3 159 9 577
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 28 749 28 749 9 577 9 577
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 650 000 7 650 000 7 650 000 6 775 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,01 3,17 0,41 1,25
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 650 000 7 650 000 7 650 000 6 775 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,01 3,17 0,41 1,41
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 58 314 38 765 16 363 12 320
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 58 314 38 765 16 363 12 320
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 7 650 7 650 7 650 6 150
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 1 419 1 419 0 1 500
a) zwiększenia (z tytułu) 1 419 1 419 0 1 500
- emisji akcji 1 419 1 419 0 1 500
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 069 9 069 7 650 7 650
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje własne na początek okresu 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
3.1. Akcje własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 31 115 21 538 22 663 1 478
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 104 575 114 152 -1 125 20 060
a) zwiększenia (z tytułu) 104 575 114 152 0 22 043
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 104 575 104 575 0 16 500
- podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 5 543
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 9 577 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1 125 1 983
- pokrycia straty 0 0 0 858
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 135 690 135 690 1 125 1 125
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 21 358 21 538
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 9 577 0 4 692
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 9 577 0 5 550
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 9 577 0 5 550
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 9 577 0 5 550
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 858
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.5. Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 858
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 858
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
8. Wynik netto 28 749 28 749 9 577 9 577
a) zysk netto 9 200 28 749 3 159 9 577
b) zysk netto za IIIpoprzednie kwartały 19 549 6 418
c) strata netto 0 0 0 0
d) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 173 508 173 508 38 765 38 765
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 173 508 173 508 38 765 38 765
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto 9 200 28 749 3 159 9 577
I. Korekty razem 543 130 637 803 6 780 11 398
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
1. Amortyzacja 309 1 011 188 754
1. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 2 1 1
1. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -2 395 -5 641 -713 -2 376
1. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 2
1. Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności 2 822 7 319 1 084 823
1. Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 7 398 -470 -4 071 -9 461
1. Zmiana stanu należności 421 -15 258 5 983 -4 679
1. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym: 535 494 652 231 3 773 26 696
- funduszy specjalnych 104 172 -32 -12
1. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -989 -1 565 589 -435
1. Pozostałe korekty 70 174 36 73
I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 552 330 666 552 10 029 20 975
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 2 404 7 196 1 217 12 525
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 0 0 0 0
2. Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych 4 34 0 2
3. Z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży 2 400 7 162 1 215 12 523
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- jednostce dominującej 0 0 0 0
- znaczącym inwestorze 0 0 0 0
- jednostkach podporządkowanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 2 400 7 162 1 215 12 523
- zbycie instrumentów finansowych 5 1 521 501 10 148
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 2 395 5 641 714 2 375
- inne wpływy z instrumentów finansowych 0 0 0 0
4. Pozostałe wpływy 0 0 2 0
II. Wydatki -9 136 -37 473 -3 278 -18 243
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych -316 -787 -376 -435
2. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych -241 -3 648 -88 -404
3. Na instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży -8 579 -33 036 -2 814 -17 404
a) w jednostkach powiązanych: -25 577 -29 727 0 0
- jednostce dominującej 0 0 0 0
- znaczącym inwestorze 0 0 0 0
- jednostkach podporządkowanych 0 0 0 0
- zależnej -25 577 -29 727 0 0
b) w pozostałych jednostkach 16 998 -3 309 -2 814 -17 404
- nabycie instrumentów finansowych 16 998 -3 309 -2 814 -17 404
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Pozostałe wydatki 0 -2 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -6 732 -30 277 -2 061 -5 718
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0 0 18 000
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 0 0
2. Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 0 0
4. Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
5. Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych 0 0 0 0
6. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 18 000
7. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0
8. Pozostałe wpływy 0 0 0 0
II. Wydatki -87 -225 -1 174 -1 257
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -17 -51 -13 -51
2. Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 0 0
4. Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
5. Spłata zobowiązań podporządkowanych 0 0 0 0
6. Wydatki z tytułu emisji akcji 0 0 -1 125 -1 133
7. Nabycie akcji własnych 0 0 0 0
8. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0 0 0
9. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 0 0
10. Wydatki na cele społecznie użyteczne -70 -174 -36 -73
11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0
12. Zapłacone odsetki 0 0 0 0
13. Pozostałe wydatki 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -87 -225 -1 174 16 743
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 545 511 636 050 6 794 32 000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 545 511 636 050 6 794 32 000
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 150 660 60 121 53 328 28 121
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 696 171 696 171 60 121 60 121
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 546 658 688 535 53 877 53 877
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Par91ust4RO.pdf Par91ust4RO.pdf Informacja dodatkowa do raportu za IV kwartał na podstawie Par 91 ust. 4 RO