DREWEX S.A.: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2009-05-08 16:46

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Uzupelniajace_informacje.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 354 5 687 1 381 1 599
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 378 378 82 106
III. Zysk (strata) brutto 198 278 43 78
IV. Zysk (strata) netto 198 169 43 48
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -330 226 -72 63
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -107 -3 -23 -1
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 473 130 103 37
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 36 353 8 99
IX. Aktywa, razem 23 364 18 478 4 970 5 241
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 362 11 210 2 417 3 180
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 549 859 329 244
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 8 963 9 328 1 906 2 646
XIII. Kapitał własny 12 002 7 268 2 553 2 061
XIV. Kapitał zakładowy 6 525 5 600 1 388 1 588
XV. Liczba akcji (w szt.) 6 525 000 5 600 000 6 525 000 5 600 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,03 0,03 0,01 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,84 1,30 0,39 0,37
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)






Do przeliczenia wartości w PLN na Euro zastosowano:- dla danych
finansowych dotyczących aktywów i pasywów Spółki - kurs obowiązaujący na
ostatni dzień okresu, tj. na dzień 31.03.2009r. - 4,7013 zł./EUR, na
dzień 31.03.2008r. - 3,5258 zł./EUR;- dla danych
finansowych dotyczących rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych zastosowano kurs średni w okresie, obliczony, jako średnia
arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym okresie, tj. za okres I kwartału 2009 roku - 4,5994 zł./EUR, za
okres I kwartału 2008 roku - 3,5574 zł./EUR.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Uzupelniajace informacje.pdf Uzupelniajace informacje.pdf Pozostałe informacje do kwartalnego sprawozdania finansowego za I kw 2009 rok.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-05-08 Piotr Polak Prezes Zarządu
2009-05-08 Jacek Szczur Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 10 558 10 769 8 731
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 998 2 029 2 110
- wartość firmy 1 947 1 975 2 057
2. Rzeczowe aktywa trwałe 8 417 8 596 6 504
3. Należności długoterminowe 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 143 144 117
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 141 141 115
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 3 2
II. Aktywa obrotowe 12 806 11 260 9 747
1. Zapasy 8 525 8 440 6 123
2. Należności krótkoterminowe 4 071 2 652 3 102
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 4 071 2 652 3 102
3. Inwestycje krótkoterminowe 41 5 355
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 41 5 355
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 41 5 355
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 169 163 167
A k t y w a r a z e m 23 364 22 029 18 478
PASYWA
I. Kapitał własny 12 002 11 804 7 268
1. Kapitał zakładowy 6 525 6 525 5 600
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 4 326 4 326 900
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 953 0 599
8. Zysk (strata) netto 198 953 169
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 362 10 225 11 210
1. Rezerwy na zobowiązania 67 68 51
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 28 28 19
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 28 28 20
a) długoterminowa 24 24 19
b) krótkoterminowa 4 4 1
1.3. Pozostałe rezerwy 11 12 12
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 11 12 12
2. Zobowiązania długoterminowe 1 549 1 820 859
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 1 549 1 820 859
3. Zobowiązania krótkoterminowe 8 963 7 530 9 328
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 8 892 7 409 9 175
3.3. Fundusze specjalne 71 121 153
4. Rozliczenia międzyokresowe 783 807 972
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 783 807 972
a) długoterminowe 686 710 875
b) krótkoterminowe 97 97 97
P a s y w a r a z e m 23 364 22 029 18 478
Wartość księgowa 12 002 11 804 7 268
Liczba akcji (w szt.) 6 525 000 6 525 000 5 600 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,84 1,81 1,30
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008
1. Należności warunkowe 0 0 33
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 33
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- z tytułu umów o dotację na dofinansowanie inwestycji w ramach programów pomocowych UE 0 0 33
2. Zobowiązania warunkowe 361 356 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 361 356 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 47 42 0
- warunkowej umowy zakupu działki gruntowej 314 314 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 361 356 33






a) Przedstawione zobowiązanie warunkowe z tytułu udzielonej gwarancji
dotyczy gwarancji bankowej wystawionej przez Raiffeisen Bank Polska S.A.
na zlecenie Emitenta na rzecz Fashion House Sosnowiec Sp. z o.o. na
zabezpieczenie zobowiązań Spółki z tytułu najmu lokalu handlowego.
Termin ważności gwarancji jest do dnia 10.09.2010 r. Kwota gwarancji
wynosi równowartość w złotych 10 088,02 EUR przeliczonej według kursu
średniego EUR obowiązującego w NBP w dniu ewentualnej zapłaty z
gwarancji. Zmiana wartości zobowiązania z tego tytułu w I kw. 2009 r.
wynika z wyceny walutowej, po średnim kursie EUR w NBP z dnia 31.03.2009
r. - 4,7013 zł./EUR.b) Zobowiązanie warunkowe z tytułu zawarcia
warunkowej umowy zakupu działki gruntowej w Tomicach ujawnione w
sprawozdaniu finansowym na dzień 31.12.2008 r. i 31.03.2009 r., na dzień
sporządzenia niniejszego kwartalnego raportu okresowego wygasło w
związku z przeniesieniem własności nieruchomości na Spółkę i zapłatą
zobowiązania.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 355 5 687
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 100 4 767
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 255 920
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 056 4 622
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 497 4 010
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 559 612
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 299 1 065
IV. Koszty sprzedaży 346 163
V. Koszty ogólnego zarządu 617 624
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 336 278
VII. Pozostałe przychody operacyjne 54 104
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Dotacje 24 24
3. Inne przychody operacyjne 30 80
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 12 4
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 12 4
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 378 378
X. Przychody finansowe 0 6
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
5. Inne 0 6
XI. Koszty finansowe 180 102
1. Odsetki w tym: 84 95
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
4. Inne 96 7
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 198 282
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 -4
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 4
XIV. Zysk (strata) brutto 198 278
XV. Podatek dochodowy 0 109
a) część bieżąca 0 109
b) część odroczona 0 0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 198 169
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 198 169
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 525 000 5 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,03 0,03
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 11 804 7 099 7 099
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 11 804 7 099 7 099
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 6 525 5 600 5 600
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 925 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 925 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 925 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 525 6 525 5 600
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 4 326 900 900
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 3 426 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 3 426 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 2 827 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0
- z podziału zysku za poprzedni rok obrotowy 0 599 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 4 326 4 326 900
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 953 599 599
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
- niepodzielony zysk za poprzedni roku obrotowy 953 599 599
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 599 0
- przekazanie na kapitał zapasowy 0 599 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 953 0 599
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 953 0 599
8. Wynik netto 198 953 169
a) zysk netto 198 953 169
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 12 002 11 804 7 268
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 12 002 11 804 7 268
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 198 169
II. Korekty razem -528 57
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 190 170
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 84 95
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0
6. Zmiana stanu rezerw -1 0
7. Zmiana stanu zapasów -85 -466
8. Zmiana stanu należności -1 420 -464
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 730 674
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -29 48
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -330 226
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 107 3
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 107 3
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -107 -3
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 682 322
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 682 322
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 209 192
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 100 45
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 26 52
8. Odsetki 83 95
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 473 130
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 36 353
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 36 353
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5 2
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 41 355
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa.pdf Informacje dodatkowe do kwartalnego sprawozdania fiannsowego za I kw. 2009 roku