DROP S.A.: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2008-05-05 18:31

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
DROP_SA_-_Pozostale_Inf_Dodatkowe_IQ2008_1.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
DROP_SA_-_Inf_Dodatkowa_IQ2008_2.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 82 514 63 281 23 195 16 200
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 650 2 992 464 766
III. Zysk (strata) brutto 1 547 2 875 435 736
IV. Zysk (strata) netto 1 253 2 329 352 596
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 384 967 670 248
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -189 -335 -53 -86
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 117 272 -595 70
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 78 904 22 231
IX. Aktywa, razem 36 528 29 951 10 360 7 740
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 724 13 955 1 623 3 606
Zobowiązania długoterminowe
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 5 714 13 945 1 621 3 604
XII. Kapitał własny 30 804 15 996 8 737 4 134
XIII. Kapitał zakładowy 533 300 151 78
XIV. Liczba akcji (w szt) 5 334 276
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,23 0,07
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,23 0,07
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,77 1,64
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,77 1,64
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
DROP_SA_-_Pozostale_Inf_Dodatkowe_IQ2008_1.pdf DROP_SA_-_Pozostale_Inf_Dodatkowe_IQ2008_1.pdf Pozostałe informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego DROP S.A. za I kwartał 2008 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-05-05 Zbigniew Chwedoruk Prezes Zarządu Zbigniew Chwedoruk

BILANS
w tys.
stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 3 492 3 497 4 533
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 5 12 31
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 3 458 3 456 4 473
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
2.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 29 29 29
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 33 036 39 493 25 418
1. Zapasy 10 748 10 501 12 853
2. Należności krótkoterminowe 17 036 23 791 11 518
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek 17 036 23 791 11 518
3. Inwestycje krótkoterminowe 5 252 5 174 1 033
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 252 5 174 1 033
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach 444 444 120
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 808 4 730 913
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 26 14
A k t y w a r a z e m 36 528 42 991 29 951
PASYWA
I. Kapitał własny 30 804 29 568 15 996
1. Kapitał zakładowy 533 533 300
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 19 112 19 078 13 367
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych 9 906
4. Zysk (strata) netto 1 253 9 939 2 329
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 724 13 422 13 955
1. Rezerwy na zobowiązania 10 112 10
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 10 10
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
2. Zobowiązania krótkoterminowe 5 714 13 310 13 945
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 5 714 13 310 13 945
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m 36 528 42 991 29 951
Wartość księgowa 30 804 29 568 15 996
Liczba akcji (w szt.) 5 334 276 5 334 276
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,77 5,54
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 334 276 5 334 276
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,77 5,54
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 82 514 63 281
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 82 514 63 281
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 78 539 59 072
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 78 539 59 072
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 975 4 209
IV. Koszty sprzedaży 2 011 1 044
V. Koszty ogólnego zarządu 395 171
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 569 2 994
VII. Pozostałe przychody operacyjne 185 61
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 5
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne 180 61
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 104 63
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne 104 63
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 650 2 992
X. Przychody finansowe 24
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 24
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
XI. Koszty finansowe 127 117
1. Odsetki w tym: 19 37
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 108 80
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 547 2 875
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto 1 547 2 875
XIV. Podatek dochodowy 294 546
a) część bieżąca 294 546
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto 1 253 2 329
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 8 863
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 334 276
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,66
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 29 551 14 027 14 027
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 533 500 300
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 533 500 300
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 33
a) zwiększenia (z tytułu) 33
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 533 533 300
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 19 112 4 037 4 037
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 9 330
a) zwiększenia (z tytułu) 9 337
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 5 984
- z podziału zysku (ustawowo) 9 330 9 337
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenia (z tytułu) 256 7
- pokrycia straty 7
- 256
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 19 112 19 095 13 367
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 360 360
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) 360 360
3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 7
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów podstawowych 7
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
b) zwiększenia (z tytułu) 7
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 7
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9 906
4. Wynik netto 1 253 9 939 2 329
a) zysk netto 9 939
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 30 804 29 568 15 996
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 253 2 329
II. Korekty razem 1 131 -1 362
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 195 68
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
2. Zmiana stanu rezerw -101
3. Zmiana stanu zapasów -248 -2 905
4. Zmiana stanu należności 6 276 -3 249
5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5 004 4 722
6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 13 2
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 384 967
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
I. Wydatki 189 335
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 189 335
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -189 -335
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 632
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 632
2. Kredyty i pożyczki 632
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 2 117 360
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
1. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 360
2. Spłaty kredytów i pożyczek 2 117
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 117 272
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 78 904
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 78 904
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 4 730 8
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 808 912
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
DROP_SA_-_Inf_Dodatkowa_IQ2008_2.pdf DROP_SA_-_Inf_Dodatkowa_IQ2008_2.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego DROP S.A. za I kwartał 2008 r.