Drozapol-Profil S.A. - Zawarcie znaczącej umowy
Raport bieżący - znacząca umowa 8 / 2005 Data: 2005-04-26
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy Treść: Zarząd DROZAPOL-PROFIL SA informuje o zawarciu w dniu 25 kwietnia 2005 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki SA II Oddział w Bydgoszczy, umowy na kredyt obrotowy. Bank udzielił Spółce kredytu w wysokości 3.200.000 USD na spłatę zobowiązań wobec zagranicznych kontrahentów.
Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest lokata bankowa na kwotę 10.500.000 zł, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym kredytobiorcy i oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji. Kredyt został udzielony na okres do 31 marca 2006 roku. Oprocentowanie jest zmienne i zostało ustalone na warunkach rynkowych, na bazie LIBOR 1M z uwzględnieniem marży Banku.
Celem zaciągnięcia kredytu było zminimalizowanie ryzyka kursowego związanego z realizacją kontraktów zagranicznych na zakupy stali. Kwota umowy wynosi w przeliczeniu: 10.275 tys. zł, łączna wartość umów kredytowych z Bankiem PEKAO SA wyniosła w czasie ostatnich 12 miesięcy 11.340.000 zł, t.j. powyżej 10% przychodów ze sprzedaży a umowa z dnia 25 kwietnia 2005 jest umową o największej wartości w okresie ostatnich 12 miesięcy. Wartość umowy w tys. zł: 11 340,00
Data sporządzenia raportu: 2005-04-26