w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartały II kwartałyII kwartały II kwartały narastająco narastająconarastająco narastająco (rok (rok (rok (rok bieżący) poprzedni) bieżący) poprzedni) okres od 02-okres od 01-okres od 02-okres od 01- 01-01 do 02-01-01 do 01-01-01 do 02-01-01 do 01- 06-30 06-30 06-30 06-30 I. Przychody z (453) 1 033 (122) 288 inwestycji II. Wynik z inwestycji 8 041 (8 334) 2 166 (2 328) netto III. Zrealizowane i (2 277) (3 411) (613) (953) niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji IV. Zysk (strata) z 5 764 (11 745) 1 553 (3 280) działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto 5 764 (11 745) 1 553 (3 280) VI. Zysk (strata) netto 5 266 (12 352) 1 419 (3 450) VII. Przepływy 2 406 (9 241) 648 (2 574) pieniężne netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy 1 649 - 444 - pieniężne netto z działalności finansowej IX. Przepływy pieniężne 757 (9 241) 204 (2 574) netto, razem X. Aktywa razem 145 125 147 356 36 199 43 618 XI. Zobowiązania i 13 804 1 150 3 443 340 Rezerwy, razem XII. Zobowiązania - - - - długoterminowe XIII. Zobowiązania 13 429 804 3 350 238 krótkoterminowe XIV. Kapitał własny 131 321 146 206 32 756 43 278 (aktywa netto) XV. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 750 889 XVI. Liczba akcji 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124 XVII. Wartość aktywów 4,37 4,87 1,09 1,44 netto na jedną akcję (w zł / EUR) XVIII. Rozwodniona 4,37 4,87 1,09 1,44 wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Zysk (strata) -0,34 -1,16 -0,09 -0,32 netto na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Rozwodniony zysk -0,34 -1,16 -0,09 -0,32 (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
BILANS stan na stan na stan na stan na 30.06.2002 31.03.2002 30.06.2001 31.03.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz.kwart kwartału poprz. (rok ału (rok (rok kwartału bieżący) bieżący) poprz.) (rok poprz.) A. Portfel inwestycyjny 130 238 117 826 135 540 144 409 I. Notowane krajowe 41 262 39 999 42 091 46 157 akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące 634 505 3 138 2 924 udziały wiodące w spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące 3 092 3 216 4 452 4 336 udziały mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach - - - - zależnych notowanych 4. Akcje w jednostkach - - - - współzależnych notowanych 5. Akcje w jednostkach 8 844 8 839 7 447 7 492 stowarzyszonych notowanych 6. Notowane dłużne - - - - papiery wartościowe 7. Pozostałe notowane 28 692 27 439 27 054 31 405 papiery wartościowe i instrumenty finansowe II. Nienotowane 88 976 77 827 93 449 98 252 krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały 18 864 14 054 33 430 37 619 stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych 2. Akcje i udziały 44 118 44 054 42 361 45 043 stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w - - - - jednostkach zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w 1 079 1 367 - - jednostkach współzależnych nienotowanych 5. Akcje i udziały w 0 1 277 1 199 jednostkach stowarzyszonych nienotowanych 6. Akcje i udziały w 3 307 3 285 37 314 innych jednostkach nienotowanych 7. Nienotowane dłużne 16 506 3 548 16 344 14 077 papiery wartościowe 8. Pozostałe 5 102 11 519 - - nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe III. Zagraniczne - - - - papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe B. Należności 6 813 7 280 4 293 189 1. Należności z tytułu 1 752 3 705 16 16 udzielonych pożyczek 2. Należności z tytułu - - 99 117 sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu 569 - - - odsetek 4. Należności z tytułu 947 - 578 20 dywidend i innych udziałów w zyskach 5. Pozostałe 3 545 3 575 3 600 36 należności C. Środki pieniężne i 8 020 332 7 402 15 195 inne aktywa pieniężne D. Inne aktywa 54 65 98 3 515 1. Wartości - - 10 11 niematerialne i prawne, w tym, - wartość firmy - - 10 11 2. Rzeczowe aktywa 46 49 74 84 trwałe 3. Rozliczenia 8 16 14 3 420 międzyokresowe 3.1. Aktywa z tytułu - 0 - - odroczonego podatku dochodowego 3.2. Pozostałe 8 16 14 3 420 rozliczenia międzyokresowe 4. Pozostałe - - - - E. Akcje własne do - - - - zbycia F. Wartość firmy z - - 23 26 wyceny A k t y w a r a z e m 145 125 125 503 147 356 163 334
F. Zobowiązania i 13 804 1 270 1 150 5 987 Rezerwy I. Zobowiązania 13 429 1 084 804 1 981 1. Zobowiązania z - - - 677 tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z - - - - tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z - - - - tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z 45 210 75 174 tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 5. Pozostałe 13 384 874 729 1 130 zobowiązania 6. Fundusze specjalne - - - - II. Rozliczenia 58 97 52 3 850 międzyokresowe 1. Ujemna wartość - - - - firmy 2. Inne rozliczenia 58 97 52 3 850 międzyokresowe 2.1. Długoterminowe - - - - 2.2. Krótkoterminowe 58 97 52 3 850 III. Rezerwy 317 88 294 156 1. Rezerwa z tytułu 317 88 294 156 odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwy na - - - - świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe - - - - 2.2. Krótkoterminowe - - - - 3. Pozostałe rezerwy - - - - 3.1. Długoterminowe - - - - 3.2. Krótkoterminowe - - - - IV. Rezerwa z wyceny - - - - Zobowiązania i rezerwy 13 804 1 270 1 150 5 987 razem A k t y w a n e t t o 131 321 124 233 146 206 157 347 (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem)
G. Kapitał własny 131 321 124 233 146 206 157 347 1. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 3 006 3 006 2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje własne (8 134) (7 699) - - (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 198 399 198 399 212 282 212 283 5. Kapitał z 3 303 3 303 2 894 3 617 aktualizacji wyceny, w tym: - środków trwałych - - - - - akcji i udziałów 3 303 3 303 2 894 3 617 6. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat (70 519) (70 724) (59 624) (59 624) ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk (27 663) (44 706) (14 750) (14 603) (strata) - niezrealizowany zysk (42 856) (26 018) (44 874) (45 021) (strata) 8. Zysk (strata) 5 266 (2 052) (12 352) (1 935) netto, w tym: - zrealizowany zysk 12 742 4 158 (2 839) 2 870 (strata) netto - niezrealizowany zysk (7 476) (6 210) (9 513) (4 805) (strata) netto 9. Odpisy z zysku - - - - netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji funduszu 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124 Wartość aktywów netto 4,37 4,14 4,87 5,24 na jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124 akcji Rozwodniona wartość 4,37 4,14 4,87 5,24 aktywów netto na jedną akcję (w zł)
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. Zrealizowany zysk 12 742 (2 409) (2 839) 2 870 (strata) netto 2. Zrealizowany zysk (27 663) (10 894) (14 750) (14 603) (strata) z lat ubiegłych Zrealizowany wynik (14 921) (13 303) (17 589) (11 733) netto, razem N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. Niezrealizowany (7 476) (22 617) (9 513) (4 805) zysk (strata) netto 2. Niezrealizowany (42 856) (34 846) (44 874) (45 021) zysk (strata) z lat ubiegłych Niezrealizowany wynik (50 332) (57 463) (54 387) (49 826) netto, razem
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 30.06.2002 31.03.2002 30.06.2001 31.03.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz.kwart kwartału poprz. (rok ału (rok (rok kwartału bieżący) bieżący) poprz.) (rok poprz.) 1. Należności warunkowe - - - - 1.1. Od jednostek, w - - - - których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) 1.2. Od jednostek, w - - - - których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) 1.3. Od jednostek - - - - powiązanych (z tytułu) 1.4. Od pozostałych - - - - jednostek (z tytułu) 2. Zobowiązania - - - - warunkowe 2.1. Na rzecz - - - - jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) 2.2. Na rzecz - - - - jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) 2.3. Na rzecz - - - - jednostek powiązanych (z tytułu) 2.4. Na rzecz - - - - pozostałych jednostek (z tytułu) 3. Inne - - - - Pozycje pozabilansowe, - - - - razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT II kwartał II kwartałyII kwartał II kwartały (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.04.2002 okres od 01.04.2001 okres od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.06.2002 do 30.06.2001 do 30.06.2002 30.06.2001 A. Przychody z 431 (453) 325 1 033 inwestycji 1. Udział w wyniku (1 266) (3 440) (1 855) (2 487) finansowym netto 1.1. Z tytułu udziałów (1 397) (3 632) (3 281) (4 296) wiodących 1.2. Z tytułu udziałów - - - - w jednostkach zależnych 1.3. Z tytułu udziałów 81 112 77 129 w jednostkach współzależnych 1.4. Z tytułu udziałów 50 80 1 349 1 680 w jednostkach stowarzyszonych 2. Przychody z akcji, 822 1 091 1 406 2 018 innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych 206 475 740 1 352 papierów wartościowych 2.2. Z tytułu udziałów 616 616 666 666 mniejszościowych 2.3. Z tytułu innych - - - - papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu 875 1 896 774 1 502 odsetek 4. Dodatnie różnice - - - - kursowe 5. Pozostałe - - - - B. Pozostałe przychody 90 90 200 200 operacyjne C. Koszty operacyjne (2 052) (3 952) (2 245) (4 276) 1. Koszty działania (2 049) (3 943) (2 237) (4 260) funduszu 1.1. Wynagrodzenie (1 537) (3 000) (1 520) (3 006) firmy zarządzającej 1.2. Usługi doradztwa - - (52) (52) finansowego 1.3. Usługi prawne (38) (59) (23) (29) 1.4. Odsetki z tytułu - - - - zaciągniętych kredytów (pożyczek) 1.5. Ujemne różnice - - - - kursowe 1.6. Pozostałe koszty (474) (884) (642) (1 173) 2. Amortyzacja środków (3) (9) (16) (16) trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty - (2) (45) (50) operacyjne E. Rezerwy i odpisy 8 416 12 358 (5 381) (5 241) aktualizujące F. Wynik z inwestycji 6 885 8 041 (7 146) (8 334) netto G. Zrealizowane i 664 (2 277) (2 969) (3 411) niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski 663 1 758 (116) 3 615 (straty) z inwestycji 2. Niezrealizowane 1 (4 035) (2 853) (7 026) zyski (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z 7 549 5 764 (10 115) (11 745) działalności operacyjnej I. Wynik zdarzeń - - - - nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - J. Zysk (strata) brutto 7 549 5 764 (10 115) (11 745) K. Podatek dochodowy (231) (498) (302) (607) a) część bieżąca (2) (258) (164) (469) b) część odroczona (229) (240) (138) (138) L. Pozostałe - - - - obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) M. Zysk (strata) netto, 7 318 5 266 (10 417) (12 352) w tym: 1. Zrealizowany zysk 8 584 12 742 (5 709) (2 839) (strata) netto 2. Niezrealizowany (1 266) (7 476) (4 708) (9 513) zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (10 086) (34 869) (zanualizowany) Średnia ważona liczba 30 056 124 30 056 124 akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,34 -1,16 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona 30 056 124 30 056 124 rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk -0,34 -1,16 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W II kwartał II kwartałyII kwartał II kwartały KAPITALE WŁASNYM (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.04.2002 okres od 01.04.2001 okres od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.06.2002 do 30.06.2001 do 30.06.2002 30.06.2001 I. Kapitał własny na 124 239 127 551 157 347 159 040 początek okresu (BO) I.a. Kapitał własny na 124 239 127 551 157 347 159 040 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 3 006 3 006 na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 1.2. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 3 006 3 006 na koniec okresu 2. Akcje własne na (7 699) (6 395) początek okresu 2.1. Zmiany akcji (435) (1 739) własnych a) zwiększenia (z (435) (1 739) tytułu) - zakup akcji (435) (1 739) 2.2. Akcje własne na (8 134) (8 134) koniec okresu 3. Kapitał zapasowy na 198 399 198 399 212 282 212 282 początek okresu 3.2. Kapitał zapasowy 198 399 198 399 212 282 212 282 na koniec okresu 4. Kapitał z 3 303 3 303 3 618 3 376 aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału z (724) (482) aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z 43 285 tytułu) - bezwynikowe zmiany 43 285 aktywów spółek wiodących i stowarzyszonych b) zmniejszenia (z (767) (767) tytułu) - bezwynikowe zmiany (767) (767) aktywów spółek wiodących i stowarzyszonych 4.2. Kapitał z 3 303 3 303 2 894 2 894 aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Zysk (strata) z lat (72 770) (43 056) (61 559) (37 559) ubiegłych na początek okresu 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 5.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 5.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 5.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 5.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 6.2. Strata z lat (72 770) (43 056) (61 559) (37 559) ubiegłych na początek okresu 6.2.1. Strata z lat (72 770) (43 056) (61 559) (37 559) ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6.2.2. Zrealizowana (21 854) (10 894) (11 616) (13 249) strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z (1 648) (16 767) (263) (1 500) tytułu) - przeniesienia (1 648) (15 960) (263) (866) niezrealizowanych strat z lat poprzednich - przeniesienia straty (807) (634) za poprzedni rok b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycie straty z kapitału zapasowego 6.2.3. Zrealizowana (23 502) (27 661) (11 879) (14 749) strata z lat ubiegłych na koniec okresu 6.2.4. Niezrealizowana (50 916) (34 846) (49 943) (24 310) strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z 199 (23 972) (21 431) tytułu) -przeniesienie straty (24 214) (21 431) na poprzedni rok -przekształcenie 199 242 wyniku zgodnie z ustawą o rachunkowości b) zmniejszenia (z 1 648 15 960 263 866 tytułu) -przeniesienie na 1 648 15 960 263 866 straty zrealizowne 6.2.5. Niezrealizowana (49 069) (42 858) (49 680) (44 875) strata z lat ubiegłych na koniec okresu 6.2.6. Strata z lat (72 571) (70 519) (61 559) (59 624) ubiegłych na koniec okresu 6.3. Zysk (strata) z (72 571) (70 519) (61 559) (59 624) lat ubiegłych na koniec okresu 7. Wynik netto 7 318 5 266 (10 417) (12 352) a) zysk netto 14 422 22 562 10 749 17 895 - zrealizowany 11 764 19 067 6 761 11 995 - niezrealizowany 2 658 3 495 3 988 5 900 b) strata netto (7 104) (17 296) (21 166) (30 247) - zrealizowana (3 181) (6 325) (12 470) (14 834) - niezrealizowana (3 923) (10 971) (8 696) (15 413) II. Kapitał własny na 131 321 131 321 146 206 146 206 koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW II kwartał II kwartałyII kwartał II kwartały PIENIĘŻNYCH (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.04.2002 okres od 01.04.2001 okres od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.06.2002 do 30.06.2001 do 30.06.2002 30.06.2001 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy 108 848 199 702 33 349 53 969 1. Odsetki 164 1 080 1 046 1 773 2. Dywidendy i udziały 494 496 242 242 w zyskach 3. Zbycie udziałów 13 353 13 398 - - wiodących 4. Zbycie udziałów 971 1 440 584 2 368 mniejszościowych 5. Zbycie akcji i - - - - udziałów w jednostkach zależnych 6. Zbycie akcji i - - - - udziałów w jednostkach współzależnych 7. Zbycie akcji i - - - - udziałów w jednostkach stowarzyszonych 8. Zbycie pozostałych 91 581 180 403 30 460 48 533 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 9. Zwrot z tytułu 2 115 2 715 590 600 udzielonych pożyczek 10. Zbycie wartości - - - - niematerialnych i prawnych 11. Zbycie rzeczowych - - 20 20 aktywów trwałych 12. Inne wpływy 170 170 407 433 operacyjne II. Wydatki (101 111) (197 296) (41 142) (63 210) 1. Zapłacone (1 483) (2 933) (1 544) (3 061) wynagrodzenia firmy zarządzającej 2. Wydatki z tytułu - - (74) (103) usług doradztwa finansowego 3. Wydatki z tytułu (31) (96) (12) (29) usług prawnych 4. Nabycie udziałów - - - wiodących 5. Nabycie udziałów - - - mniejszościowych 6. Nabycie akcji i - - - - udziałów w jednostkach zależnych 7. Nabycie akcji i - - - - udziałów w jednostkach współzależnych 8. Nabycie akcji i - - - - udziałów w jednostkach stowarzyszonych 9. Nabycie pozostałych (98 897) (189 361) (38 613) (58 195) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 10. Udzielone pożyczki (42) (3 657) - - 11. Nabycie wartości - - - - niematerialnych i prawnych 12. Nabycie rzeczowych - - (1) (1) aktywów trwałych 13. Inne wydatki (658) (1 249) (898) (1 821) operacyjne III. Przepływy 7 737 2 406 (7 793) (9 241) pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) B. Przepływy środków - - - - pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy - - - - 1. Wpływy z tytułu - - - - emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty - - - - 3. Pożyczki - - - - 4. Emisja dłużnych - - - - papierów wartościowych 5. Inne wpływy - - - - finansowe, w tym: II. Wydatki (49) (1 649) - - 1. Wydatki z tytułu - - - - zgromadzenia kapitału 2. Nabycie akcji (49) (1 649) - własnych 3. Dywidendy i inne - - - - wypłaty na rzecz właścicieli 4. Inne, niż wypłaty - - - - na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 5. Spłaty kredytów - - - - 6. Spłaty pożyczek - - - - 7. Wykup dłużnych - - - - papierów wartościowych 8. Odsetki - - - - 9. Inne wydatki - - - - finansowe III. Przepływy 49 1 649 - - pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) C. Przepływy pieniężne 7 688 757 (7 793) (9 241) netto, razem (A.III+/- B.III) D. Bilansowa zmiana 7 688 757 (7 793) (9 241) stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków - - - - pieniężnych z tytułu różnic kursowych E. Środki pieniężne na 332 7 263 15 195 16 643 początek okresu F. Środki pieniężne na 8 020 8 020 7 402 7 402 koniec okresu (E+/-C), w tym: - o ograniczonej - - - - możliwości dysponowania
kom dysk ewa/zdz