WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody z inwestycji -453 1 033 -122 288 II. Wynik z inwestycji 8 041 -8 334 2 171 -2 328 netto III. Zrealizowane i -2 683 -3 411 -724 -953 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji IV. Zysk (strata) z 5 358 -11 745 1 447 -3 280 działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto 5 358 -11 745 1 447 -3 280 VI. Zysk (strata) netto 4 860 -12 352 1 313 -3 450 VII. Przepływy pieniężne 2 406 -9 241 649 -2 574 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne -1 649 -445 netto z działalności finansowej IX. Przepływy pieniężne 757 -9 241 204 -2 574 netto, razem X. Aktywa razem 144 719 147 356 36 098 43 618 XI. Zobowiązania i Rezerwy, 13 804 1 150 3 443 340 razem XII. Zobowiązania długoterminowe XIII. Zobowiązania 13 429 804 3 350 238 krótkoterminowe XIV. Kapitał własny (aktywa 130 915 146 206 32 654 43 278 netto) XV. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 750 889 XVI. Liczba akcji (w szt.) 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124 XVII. Wartość aktywów netto 4,36 4,86 1,09 1,44 na jedną akcję (w zł / EUR) XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Zysk (strata) netto na -0,38 -1,16 -0,10 -0,32 jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.3. Od jednostek 20 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.3. Na rzecz jednostek 20 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
Aktywa A. Portfel inwestycyjny 129 888 119 613 135 540 I. Notowane krajowe akcje, 40 856 47 891 42 091 inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały 634 356 3 138 wiodące w spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące udziały 3 092 3 399 4 452 mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych 5. Akcje w jednostkach 8 844 8 449 7 447 stowarzyszonych notowanych 6. Notowane dłużne papiery 4 168 wartościowe 7. Pozostałe notowane 28 286 31 519 27 054 papiery wartościowe i instrumenty finansowe II. Nienotowane krajowe 89 032 71 722 93 449 papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały 18 864 14 867 33 430 stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych 2. Akcje i udziały 44 118 43 840 42 361 stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w 1 079 1 335 1 277 jednostkach współzależnych nienotowanych 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych 6. Akcje i udziały w innych 3 362 3 286 37 jednostkach nienotowanych 7. Nienotowane dłużne 16 506 8 394 16 344 papiery wartościowe 8. Pozostałe nienotowane 5 103 papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe B. Należności 1 6 758 3 573 4 293 1. Należności z tytułu 1 752 16 udzielonych pożyczek 2. Należności z tytułu 99 zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu 569 odsetek 4. Należności z tytułu 947 2 578 dywidend i innych udziałów w zyskach 5. Pozostałe należności 3 490 3 571 3 600 C. Środki pieniężne i inne 2 8 020 7 263 7 402 aktywa pieniężne D. Inne aktywa 53 67 98 1. Wartości niematerialne i 3 10 prawne, w tym, - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 45 55 74 3. Rozliczenia 5 8 12 14 międzyokresowe 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3.2. Pozostałe rozliczenia 8 12 14 międzyokresowe 4. Pozostałe E. Wartość firmy z wyceny 6 23 Aktywa, razem 144 719 130 516 147 356
F. Zobowiązania i Rezerwy I. Zobowiązania 8 13 429 2 783 804 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu 45 85 75 podatków, ceł i ubezpieczeń 5. Pozostałe zobowiązania 13 384 2 698 729 6. Fundusze specjalne II. Rozliczenia 9 58 105 52 międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia 58 105 52 międzyokresowe 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe 58 105 52 III. Rezerwy 10 317 77 294 1. Rezerwa z tytułu 317 77 294 odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe 3. Pozostałe rezerwy 3.1. Długoterminowe 3.2. Krótkoterminowe IV. Rezerwa z wyceny 11 Zobowiązania i rezerwy, 13 804 2 965 1 150 razem
Aktywa netto (Aktywa, razem 130 915 127 551 146 206 - Zobowiązania i rezerwy, razem)
G. Kapitał własny 130 915 127 551 146 206 1. Kapitał zakładowy 12 3 006 3 006 3 006 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje własne (wielkość 13 -8 134 -6 395 ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 198 398 198 398 212 282 5. Kapitał z aktualizacji 15 3 302 3 302 2 894 wyceny, w tym: - środków trwałych - akcji i udziałów 3 302 3 302 2 894 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 17 -70 517 -43 056 -59 624 ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk -27 663 -8 210 -14 750 (strata) - niezrealizowany zysk -42 854 -34 846 -44 874 (strata) 8. Zysk (strata) netto, w 18 4 860 -27 704 -12 352 tym: - zrealizowany zysk 12 742 -3 491 -2 839 (strata) netto - niezrealizowany zysk -7 882 -24 213 -9 513 (strata) netto 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji 30 056 124 30 056 124 30 056 124 Wartość aktywów netto na 19 4,36 4,24 4,86 jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość aktywów 19 netto na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przychody z inwestycji -453 1 033 1. Udział w wyniku -3 440 -2 487 finansowym netto 1.1. Z tytułu udziałów -3 632 -4 296 wiodących 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych 1.3. Z tytułu udziałów w 112 129 jednostkach współzależnych 1.4. Z tytułu udziałów w 80 1 680 jednostkach stowarzyszonych 2. Przychody z akcji, 1 126 2 018 innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych 509 1 352 papierów wartościowych 2.2. Z tytułu udziałów 617 666 mniejszościowych 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu 1 861 1 502 odsetek 4. Dodatnie różnice kursowe 21 5. Pozostałe B. Pozostałe przychody 22 90 200 operacyjne C. Koszty operacyjne -3 952 -4 276 1. Koszty działania -3 943 -4 260 funduszu 1.1. Wynagrodzenie firmy -3 000 -3 006 zarządzającej 1.2. Usługi doradztwa -52 finansowego 1.3. Usługi prawne -59 -29 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 1.5. Ujemne różnice kursowe 23 1.6. Pozostałe koszty -884 -1 173 2. Amortyzacja środków -9 -16 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty 24 -2 -50 operacyjne E. Rezerwy i odpisy 25 12 358 -5 241 aktualizujące F. Wynik z inwestycji netto 8 041 -8 334 G. Zrealizowane i -2 683 -3 411 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski 26 1 758 3 615 (straty) z inwestycji 2. Niezrealizowane zyski 27 -4 441 -7 026 (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z 5 358 -11 745 działalności operacyjnej I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 28 2. Straty nadzwyczajne 29 J. Zysk (strata) brutto 5 358 -11 745 K. Podatek dochodowy 30 -498 -607 a) część bieżąca -258 -469 b) część odroczona -240 -138 L. Pozostałe obowiązkowe 31 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) M. Zysk (strata) netto, w 32 4 860 -12 352 tym: 1. Zrealizowany zysk 12 742 -2 839 (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk -7 882 -9 513 (strata) netto
Zysk (strata) netto -10 492 -34 869 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 27 836 512 30 056 124 zwykłych Zysk (strata) na jedną 33 -0,38 -1,16 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 33 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 127 551 159 040 159 040 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 2 684 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 127 551 161 724 159 040 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 006 3 006 3 006 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 006 3 006 3 006 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek -6 395 okresu 3.1. Zmiany akcji własnych -1 739 -6 395 a) zwiększenia (z tytułu) -1 739 -6 395 - nabycie akcji własnych -1 739 -6 395 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje własne na koniec -8 134 -6 395 okresu 4. Kapitał zapasowy na 198 398 212 282 212 282 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -13 884 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) -13 884 - pokrycia straty -13 884 - 4.2. Kapitał zapasowy na 198 398 198 398 212 282 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 302 3 376 3 376 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -74 -482 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -74 -482 - zbycia środków trwałych - bezwynikowe zmiany -74 -482 aktywów spółek wiodących i stowarzyszonych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 3 302 3 302 2 894 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -43 056 -37 559 -37 559 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2. Strata z lat ubiegłych -43 056 -37 559 -37 559 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -903 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2.1. Strata z lat -43 056 -38 462 -37 559 ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.2.2. Zrealizowana strata -8 210 -14 153 -13 249 z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) -19 453 -7 941 -1 501 - przeniesienia straty z -7 941 lat ubiegłych do pokrycia - przeniesienie straty za -3 491 -635 poprzedni rok - przeniesienie na straty -15 962 -866 zrealizowane - b) zmniejszenia (z tytułu) 13 884 - pokrycie straty z 13 884 kapitału zapasowego - 7.2.3. Zrealizowana strata -27 663 -8 210 -14 750 z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.4. Niezrealizowana -34 846 -24 309 -24 309 strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) -23 970 -21 431 -21 431 - przeniesienie straty za -24 213 -21 431 -21 431 poprzedni rok - przekształcenie wyniku 243 zgodnie z ustawą o rachunkowości - b) zmniejszenia (z tytułu) 15 962 10 894 866 - przeniesienie na straty 15 962 10 894 866 zrealizowane - 7.2.5. Niezrealizowana -42 854 -34 846 -44 874 strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.6. Strata z lat -70 517 -43 056 -59 624 ubiegłych na koniec okresu 7.3. Zysk (strata) z lat -70 517 -43 056 -59 624 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 4 860 -27 704 -12 352 a) zysk netto 22 156 55 175 17 895 - zrealizowany 19 067 40 298 11 995 - niezrealizowany 3 089 14 877 5 900 b) strata netto -17 296 -82 879 -30 247 - zrealizowana -6 326 -43 789 -14 834 - niezrealizowana -10 970 -39 090 -15 413 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 130 915 127 551 146 206 koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy 199 702 53 969 1. Odsetki 1 080 1 773 2. Dywidendy i udziały w 496 242 zyskach 3. Zbycie udziałów 13 398 wiodących 4. Zbycie udziałów 1 440 2 368 mniejszościowych 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 8. Zbycie pozostałych 180 403 48 533 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 9. Zwrot z tytułu 2 715 600 udzielonych pożyczek 10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 11. Zbycie rzeczowych 20 aktywów trwałych 12. Inne wpływy operacyjne, 170 433 w tym: - II. Wydatki -197 296 -63 210 1. Zapłacone wynagrodzenia -2 933 -3 061 firmy zarządzającej 2. Wydatki z tytułu usług -103 doradztwa finansowego 3. Wydatki z tytułu usług -96 -29 prawnych 4. Nabycie udziałów wiodących 5. Nabycie udziałów mniejszościowych 6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 8. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 9. Nabycie pozostałych -189 361 -58 195 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 10. Udzielone pożyczki -3 657 11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 12. Nabycie rzeczowych -1 aktywów trwałych 13. Inne wydatki -1 249 -1 821 operacyjne, w tym: - III. Przepływy pieniężne 2 406 -9 241 netto z działalności operacyjnej (I-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty 3. Pożyczki 4. Emisja dłużnych papierów wartościowych 5. Inne wpływy finansowe, w tym: - II. Wydatki -1 649 1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału 2. Nabycie akcji własnych -1 649 3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 5. Spłaty kredytów 6. Spłaty pożyczek 7. Wykup dłużnych papierów wartościowych 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe, w tym: - III. Przepływy pieniężne -1 649 netto z działalności finansowej (I-II) C. Przepływy pieniężne 757 -9 241 netto, razem (A.III+/-B.III) D. Bilansowa zmiana stanu 757 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych E. Środki pieniężne na 7 263 16 643 początek okresu F. Środki pieniężne na 8 020 7 402 koniec okresu (E+/-C), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent asa