Spis treści:
Spis załączników:
informacje1q.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
informacje1q.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 261 | 1 442 | 323 | 375 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 418 | -781 | -363 | -203 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 417 | -783 | -363 | -204 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 417 | -783 | -363 | -204 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 159 | -33 | 41 | -9 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 239 | -592 | -317 | -154 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -31 | 479 | -8 | 125 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 111 | -146 | -284 | -38 | ||
| IX. Aktywa, razem | 9 257 | 2 343 | 2 392 | 595 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 096 | 2 184 | 1 575 | 555 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 168 | 54 | 43 | 14 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 457 | 1 786 | 1 410 | 454 | ||
| XIII. Kapitał własny | 3 161 | 159 | 817 | 40 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 24 000 | 20 000 | 6 202 | 5 082 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 24 000 000 | 20 000 000 | 24 000 000 | 20 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,06 | -0,04 | -0,02 | -0,01 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,06 | -0,04 | -0,02 | -0,01 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,13 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Wszystkie wymagane informacje zawiera załącznik nr 1 do niniejszego raportu kwartalnego. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-07 | Konrad Korobowicz | Prezes Zarządu | Konrad Korobowicz | ||
| 2007-05-07 | Ireneusz Kucharski | Członek Zarządu | Ireneusz Kucharski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 074 | 4 019 | 1 175 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 905 | 789 | 23 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 109 | 3 169 | 858 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 60 | 61 | 294 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 | 54 | 286 | |||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 | 7 | 8 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 4 183 | 4 985 | 1 168 | |||
| 1. Zapasy | 14 | 14 | ||||
| 2. Należności krótkoterminowe | 1 964 | 1 302 | 909 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 52 | 7 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 1 912 | 1 295 | 909 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 708 | 2 819 | 128 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 708 | 2 819 | 128 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 708 | 2 819 | 128 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 497 | 850 | 131 | |||
| A k t y w a r a z e m | 9 257 | 9 004 | 2 343 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 3 161 | 4 578 | 159 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 24 000 | 24 000 | 20 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 6 196 | 6 196 | 2 750 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -21 920 | -21 920 | -23 201 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | -5 115 | -3 698 | 610 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 096 | 4 426 | 2 184 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 455 | 404 | 338 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 | 54 | ||||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 231 | 231 | 207 | |||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 231 | 231 | 207 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 170 | 119 | 131 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 170 | 119 | 131 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 168 | 195 | 54 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 168 | 195 | 54 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 457 | 3 824 | 1 786 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 457 | 3 824 | 1 786 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 16 | 3 | 6 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16 | 3 | 6 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 16 | 3 | 6 | |||
| P a s y w a r a z e m | 9 257 | 9 004 | 2 343 | |||
| Wartość księgowa | 3 161 | 4 578 | 159 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 24 000 000 | 24 000 000 | 20 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,13 | 0,19 | 0,01 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Stan na koniec poprzedniego kwartału to jednocześnie stan na koniec poprzedniego roku. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 261 | 1 442 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 31 | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 261 | 1 442 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 501 | 1 263 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 501 | 1 263 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -240 | 179 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 590 | 287 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 587 | 679 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 417 | -787 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 7 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 1 | 7 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 | 1 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 2 | 1 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 418 | -781 | ||||
| X. Przychody finansowe | 7 | 0 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 7 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 6 | 2 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 6 | 2 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 417 | -783 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -1 417 | -783 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | -1 417 | -783 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -4 333 | 1 136 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 24 000 000 | 17 772 260 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,18 | 0,06 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 4 578 | 453 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 578 | 453 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 24 000 | 18 696 | ||||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 1 304 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 304 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 1 304 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 24 000 | 20 000 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 196 | 2 750 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 6 196 | 2 750 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 815 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 815 | |||||
| - zarejestrowanie akcji serii J w KRS | 0 | 815 | ||||
| 3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -25 618 | -23 201 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 393 | |||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -25 618 | -21 808 | ||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -25 618 | -21 808 | ||||
| 4. Wynik netto | -1 417 | -783 | ||||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | -1 417 | -783 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 3 161 | 159 | ||||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3 161 | 159 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 417 | -783 | ||||
| II. Korekty razem | 1 576 | 750 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 183 | 32 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6 | 2 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 | |||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 51 | |||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| 5. Zmiana stanu należności | -662 | -174 | ||||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 631 | 940 | ||||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 367 | -51 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 159 | -33 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 124 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 124 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 239 | 716 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 239 | 716 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 239 | -592 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 | 489 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 1 | |||||
| II. Wydatki | 32 | 10 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 26 | 8 | ||||
| 2. Odsetki | 6 | 2 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -31 | 479 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 111 | -146 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 111 | -146 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 819 | 274 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 708 | 128 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Załącznik nr 1 - Informacje dodatkowe i uzupełniające, zgodnie z par. 91 ust. 3,4,5 oraz 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) |
|||
| Plik | Opis | ||
| informacje1q.pdf informacje1q.pdf | |||