Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_raportu_4q.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Info_dodatkowa_4q.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_raportu_4q.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Info_dodatkowa_4q.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 419 | 6 925 | 2 229 | 1 776 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -8 148 | -3 425 | -2 157 | -878 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -7 889 | -3 412 | -2 089 | -875 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -7 889 | -3 698 | -2 089 | -948 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 678 | -1 554 | 709 | -399 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 725 | -3 894 | -2 575 | -999 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 23 536 | 7 993 | 6 232 | 2 050 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 16 489 | 2 545 | 4 366 | 653 | ||
| IX. Aktywa, razem | 36 893 | 9 004 | 10 300 | 2 350 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 877 | 4 426 | 4 712 | 1 155 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 406 | 195 | 113 | 51 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 396 | 3 824 | 4 298 | 998 | ||
| XIII. Kapitał własny | 20 016 | 4 578 | 5 588 | 1 195 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 48 000 | 24 000 | 13 400 | 6 264 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 48 000 000 | 24 000 000 | 48 000 000 | 24 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,16 | -0,15 | -0,04 | -0,04 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,16 | -0,15 | -0,04 | -0,04 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,42 | 0,19 | 0,12 | 0,05 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,42 | 0,11 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Pozostałe informacje, zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744). |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe_informacje_do_raportu_4q.pdf Pozostałe_informacje_do_raportu_4q.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-13 | KONRAD KOROBOWICZ | PREZES ZARZĄDU | KONRAD KOROBOWICZ | ||
| 2008-02-13 | IRENEUSZ KUCHARSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | IRENEUSZ KUCHARSKI | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 12 478 | 8 088 | 4 019 | 4 019 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 229 | 949 | 789 | 789 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 11 115 | 7 080 | 3 169 | 3 169 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 134 | 59 | 61 | 61 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 80 | 5 | 7 | 7 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 24 415 | 19 027 | 4 985 | 4 985 | ||
| 1. Zapasy | 49 | 14 | 14 | 14 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 398 | 3 704 | 1 302 | 1 302 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 19 | 19 | 7 | 7 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 4 379 | 3 685 | 1 295 | 1 295 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 19 308 | 14 847 | 2 819 | 2 819 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19 308 | 14 847 | 2 819 | 2 819 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19 308 | 14 847 | 2 819 | 2 819 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 660 | 462 | 850 | 850 | ||
| A k t y w a r a z e m | 36 893 | 27 115 | 9 004 | 9 004 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 20 016 | 22 693 | 4 578 | 4 578 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 48 000 | 48 000 | 24 000 | 24 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 5 523 | 5 532 | 6 196 | 6 196 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25 618 | -25 618 | -21 920 | -21 920 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | -7 889 | -5 221 | -3 698 | -3 698 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 877 | 4 422 | 4 426 | 4 426 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 044 | 598 | 404 | 404 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 282 | 261 | 231 | 231 | ||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 282 | 261 | 231 | 231 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 708 | 283 | 119 | 119 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 708 | 283 | 119 | 119 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 406 | 327 | 195 | 195 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 406 | 327 | 195 | 195 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 396 | 3 413 | 3 824 | 3 824 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 15 396 | 3 413 | 3 824 | 3 824 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 31 | 84 | 3 | 3 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 31 | 84 | 3 | 3 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 31 | 84 | 3 | 3 | ||
| P a s y w a r a z e m | 36 893 | 27 115 | 9 004 | 9 004 | ||
| Wartość księgowa | 20 016 | 22 693 | 4 578 | 4 578 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 48 000 000 | 48 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,42 | 0,47 | 0,19 | 0,19 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,42 | 0,47 | 0,19 | 0,19 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 2 964 | 0 | 0 | ||
| - zastaw na bankomatach um. 02/047/07 | 0 | 1 314 | ||||
| - zastaw na bankomatach um. 02/064/07 | 0 | 1 650 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 2 964 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 037 | 8 419 | 3 476 | 6 925 | ||
| - od jednostek powiązanych | 47 | 169 | 13 | 32 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 037 | 8 419 | 1 615 | 5 064 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 861 | 1 861 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 605 | 10 362 | 3 448 | 6 118 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 605 | 10 362 | 1 605 | 4 275 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 843 | 1 843 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -568 | -1 943 | 28 | 807 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 631 | 2 694 | 471 | 1 482 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 495 | 3 494 | 946 | 3 047 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 694 | -8 131 | -1 389 | -3 722 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 13 | 68 | 287 | 358 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 13 | 68 | 287 | 357 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 58 | 85 | 43 | 61 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 44 | 44 | 36 | 53 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 14 | 41 | 7 | 8 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 739 | -8 148 | -1 145 | -3 425 | ||
| X. Przychody finansowe | 126 | 374 | 22 | 59 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 122 | 255 | 21 | 52 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 4 | 119 | 1 | 7 | ||
| XI. Koszty finansowe | 55 | 115 | 17 | 46 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 35 | 95 | 12 | 41 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 20 | 20 | 5 | 5 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 668 | -7 889 | -1 140 | -3 412 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -2 668 | -7 889 | -1 140 | -3 412 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 0 | 0 | 286 | 286 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 286 | 286 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | -2 668 | -7 889 | -1 426 | -3 698 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 0 | -7 889 | 0 | -3 668 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 31 561 644 | 0 | 21 763 322 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | -0,25 | 0,00 | -0,17 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 693 | 4 578 | 453 | 453 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 693 | 4 578 | 453 | 453 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 24 000 | 24 000 | 18 696 | 18 696 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 24 000 | 24 000 | 5 304 | 5 304 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 24 000 | 24 000 | 5 304 | 5 304 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 24 000 | 24 000 | 5 304 | 5 304 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 48 000 | 48 000 | 24 000 | 24 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 532 | 6 196 | 2 750 | 2 750 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -9 | -673 | 3 446 | 3 446 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 4 112 | 4 112 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 4 000 | 4 000 | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 112 | 112 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 9 | 673 | 666 | 666 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| - kosztów emisji akcji | 9 | 673 | 666 | 666 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 523 | 5 523 | 6 196 | 6 196 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 815 | 815 | |||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -815 | -815 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 815 | 815 | ||||
| - zarejestrowanie akcji serii J w KRS | 815 | 815 | ||||
| 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25 618 | -25 618 | -23 201 | -23 201 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -25 618 | -25 618 | -23 201 | -23 201 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -25 618 | -25 618 | -23 201 | -23 201 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -5 221 | |||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -5 221 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 281 | 1 281 | |||
| - przeniesienie zysku z roku ubiegłego do pokrycia straty | 1 281 | 1 281 | ||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -30 839 | -25 618 | -21 920 | -21 920 | ||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -30 839 | -25 618 | -21 920 | -21 920 | ||
| 5. Wynik netto | -2 668 | -7 889 | -3 698 | -3 698 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | -2 668 | -7 889 | -3 698 | -3 698 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 016 | 20 016 | 4 578 | 4 578 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 016 | 20 016 | 4 578 | 4 578 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -2 668 | -7 889 | -1 426 | -3 698 | ||
| II. Korekty razem | 11 899 | 10 567 | 2 871 | 2 144 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 539 | 1 341 | 93 | 253 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 35 | 95 | 12 | 41 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -1 | |||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 445 | 640 | 115 | 66 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -35 | -35 | 154 | -14 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -694 | -3 097 | 266 | -567 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11 936 | 11 480 | 2 747 | 2 901 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -325 | 145 | -521 | -540 | ||
| 9. Inne korekty | -1 | -1 | 5 | 5 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 231 | 2 678 | 1 445 | -1 554 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 | 2 | 0 | 126 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 2 | 126 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 4 855 | 9 727 | 2 351 | 4 020 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 855 | 9 727 | 2 351 | 4 020 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 853 | -9 725 | -2 351 | -3 894 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 209 | 23 818 | -1 | 8 124 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -10 | 23 327 | -58 | 7 823 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 219 | 491 | 57 | 301 | ||
| II. Wydatki | 126 | 282 | 43 | 131 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 91 | 187 | 31 | 90 | ||
| 2. Odsetki | 35 | 95 | 12 | 41 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 83 | 23 536 | -44 | 7 993 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 461 | 16 489 | -950 | 2 545 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 461 | 16 489 | -950 | 2 545 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14 847 | 2 819 | 3 769 | 274 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 19 308 | 19 308 | 2 819 | 2 819 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Informacja dodatkowa, zgodnie z par. 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.10.2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Info_dodatkowa_4q.pdf Info_dodatkowa_4q.pdf | |||