Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_dodatkowe.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_dodatkowe.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 918 | 3 033 | 1 989 | 788 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 215 | -3 380 | -1 500 | -878 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -3 869 | -3 407 | -1 113 | -885 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -3 869 | -3 407 | -1 113 | -885 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -10 376 | -1 852 | -2 984 | -481 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 829 | -3 409 | -1 101 | -886 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 836 | 3 070 | 1 391 | 798 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -9 369 | -2 191 | -2 694 | -569 | ||
| IX. Aktywa, razem | 30 936 | 11 282 | 9 223 | 2 996 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 785 | 10 111 | 4 408 | 2 685 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 4 518 | 138 | 1 347 | 37 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 711 | 9 318 | 2 597 | 2 474 | ||
| XIII. Kapitał własny | 16 151 | 1 171 | 4 815 | 311 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 48 000 | 24 000 | 14 310 | 6 373 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 48 000 000 | 24 000 000 | 48 000 000 | 24 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,08 | -0,14 | -0,02 | -0,04 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,08 | -0,14 | -0,02 | -0,04 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,34 | 0,05 | 0,10 | 0,01 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Pozostałe informacje (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe_informacje.pdf Pozostałe_informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-04 | KONRAD KOROBOWICZ | PREZES ZARZĄDU | KONRAD KOROBOWICZ | ||
| 2008-08-04 | KRZYSZTOF BINIEK | WICEPREZES ZARZĄDU | KRZYSZTOF BINIEK | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 15 231 | 14 992 | 12 481 | 6 985 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 976 | 1 159 | 1 229 | 909 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 14 120 | 13 707 | 11 115 | 6 017 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 20 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 20 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 20 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115 | 126 | 137 | 59 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 61 | 72 | 83 | 5 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 15 705 | 24 864 | 25 609 | 4 297 | ||
| 1. Zapasy | 216 | 432 | 136 | 14 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 184 | 8 297 | 5 692 | 2 760 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 40 | 34 | 19 | 19 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 5 144 | 8 263 | 5 673 | 2 741 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 9 938 | 15 431 | 19 307 | 628 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 938 | 15 431 | 19 307 | 628 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 938 | 15 431 | 19 307 | 628 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 367 | 704 | 474 | 895 | ||
| A k t y w a r a z e m | 30 936 | 39 856 | 38 090 | 11 282 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 16 151 | 18 203 | 20 020 | 1 171 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 24 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 5 523 | 5 523 | 5 523 | 6 196 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -33 503 | -25 618 | -25 618 | -25 618 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | -3 869 | -9 702 | -7 885 | -3 407 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 785 | 21 653 | 18 070 | 10 111 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 525 | 854 | 994 | 637 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 265 | 269 | 276 | 261 | ||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 265 | 269 | 276 | 261 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 206 | 531 | 664 | 322 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 206 | 531 | 664 | 322 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 4 518 | 358 | 405 | 138 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 518 | 358 | 405 | 138 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 711 | 20 412 | 16 640 | 9 318 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 8 711 | 20 412 | 16 640 | 9 318 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 31 | 29 | 31 | 18 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 31 | 29 | 31 | 18 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 31 | 29 | 31 | 18 | ||
| P a s y w a r a z e m | 30 936 | 39 856 | 38 090 | 11 282 | ||
| Wartość księgowa | 16 151 | 18 203 | 20 020 | 1 171 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 48 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 | 24 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,05 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 1.2. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 3 779 | ||
| - -zastaw na bankomatach um.02/047/07 | 1 314 | |||||
| - -zastaw na bankomatach um.02/064/07 | 1 650 | |||||
| - -weksel zabezpieczający sprzedaż,dostawę i uruchomienie bankomatów | 815 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 3 779 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 668 | 6 918 | 1 772 | 3 033 | ||
| - od jednostek powiązanych | 48 | 91 | 44 | 75 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 668 | 6 904 | 1 772 | 3 033 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 | |||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 543 | 8 356 | 2 330 | 3 831 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 543 | 8 342 | 2 330 | 3 831 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 | |||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -875 | -1 438 | -558 | -798 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 428 | 803 | 737 | 1 327 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 936 | 3 131 | 685 | 1 272 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 239 | -5 372 | -1 980 | -3 397 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 920 | 930 | 39 | 40 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 288 | 288 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 632 | 642 | 39 | 40 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 745 | 773 | 21 | 23 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 378 | 378 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 367 | 395 | 21 | 23 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 064 | -5 215 | -1 962 | -3 380 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 098 | 1 443 | 3 | 10 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 73 | 215 | 3 | 10 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 025 | 1 228 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 86 | 97 | 31 | 37 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 86 | 97 | 31 | 37 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 052 | -3 869 | -1 990 | -3 407 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -2 052 | -3 869 | -1 990 | -3 407 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | -2 052 | -3 869 | -1 990 | -3 407 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 0 | -8 347 | 0 | -5 637 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 44 515 068 | 0 | 24 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | -0,19 | 0,00 | -0,23 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 203 | 20 020 | 4 578 | 4 578 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 203 | 20 020 | 4 578 | 4 578 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 48 000 | 48 000 | 24 000 | 24 000 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 24 000 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 24 000 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 24 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| - | 0 | |||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 24 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 523 | 5 523 | 6 196 | 6 196 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -673 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 673 | 0 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| - kosztów emisji akcji | 673 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 523 | 5 523 | 5 523 | 6 196 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| 2.3. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - -zarejestrowanie akcji serii J w KRS | 0 | 0 | ||||
| 2.4. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -33 503 | -25 618 | -21 920 | -21 920 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -33 503 | -25 618 | -21 920 | -21 920 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -1 817 | -7 885 | -3 698 | -3 698 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -1 817 | -7 885 | -3 698 | -3 698 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -35 320 | -33 503 | -25 618 | -25 618 | ||
| 3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -35 320 | -33 503 | -25 618 | -25 618 | ||
| 4. Wynik netto | -2 052 | -3 869 | -7 885 | -3 407 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | -2 052 | -3 869 | -7 885 | -3 407 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 16 151 | 16 151 | 20 020 | 1 171 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16 151 | 16 151 | 20 020 | 1 171 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -2 052 | -3 869 | -1 990 | -3 407 | ||
| II. Korekty razem | -7 665 | -6 507 | -21 | 1 555 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 731 | 1 365 | 259 | 442 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 86 | 97 | 31 | 37 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -288 | -288 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 671 | 531 | 182 | 233 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 216 | -80 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | 3 113 | 508 | -796 | -1 458 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12 544 | -8 769 | 699 | 2 330 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 350 | 129 | -396 | -29 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -9 717 | -10 376 | -2 011 | -1 852 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 8 340 | 8 340 | 0 | 0 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 340 | 8 340 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 9 013 | 12 169 | 2 170 | 3 409 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 013 | 12 169 | 2 170 | 3 409 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -673 | -3 829 | -2 170 | -3 409 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 8 574 | 8 575 | 3 170 | 3 171 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 3 171 | 3 171 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 8 574 | 8 575 | -1 | |||
| II. Wydatki | 3 677 | 3 739 | 69 | 101 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 20 | 20 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3 571 | 3 622 | 38 | 64 | ||
| 3. Odsetki | 86 | 97 | 31 | 37 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 897 | 4 836 | 3 101 | 3 070 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 493 | -9 369 | -1 080 | -2 191 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 493 | -9 369 | -1 080 | -2 191 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15 431 | 19 307 | 1 708 | 2 819 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 938 | 9 938 | 628 | 628 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Informacja dodatkowa (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744). |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacje_dodatkowe.pdf Informacje_dodatkowe.pdf | Informacja dodatkowa | ||