Spis treści:
Spis załączników:
RAPORT_OKRESOWY_ZA_III_KWARTAL_2010_ROKU.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
RAPORT_OKRESOWY_ZA_III_KWARTAL_2010_ROKU.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 20 578 | 17 877 | 5 141 | 4 064 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 910 | -6 965 | -1 477 | -1 583 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -5 762 | -7 142 | -1 440 | -1 623 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -5 762 | -7 142 | -1 440 | -1 623 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 409 | -5 039 | -602 | -1 145 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 985 | -3 | 746 | -1 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 592 | 7 049 | 148 | 1 602 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 168 | 2 007 | 292 | 456 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 547 | 17 434 | 2 144 | 4 244 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 794 | 19 362 | 3 209 | 4 713 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 296 | 15 148 | 2 081 | 3 687 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 677 | 3 004 | 922 | 731 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -4 247 | -1 928 | -1 065 | -469 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 000 | 9 600 | 2 759 | 2 337 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 55 000 000 | 48 000 000 | 55 000 000 | 48 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,10 | -0,15 | -0,03 | -0,03 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,10 | -0,15 | -0,03 | -0,03 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,08 | -0,04 | -0,02 | -0,01 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,08 | -0,04 | -0,02 | -0,01 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone według niżej wymienionych zasad: 1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj.na dzień 30 września 2010 roku: 3,9870 PLN zł oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2009 roku: 4,1082 PLN.2. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 września 2010 roku: 4,0027 PLN/EUR oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 września 2009 roku: 4,3993 PLN/EUR.Zysk (strata) na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną rozwodnioną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.Wartość księgowa na jedną akcję obliczana jest poprzez podzielenie kapitału własnego na koniec danego okresu przez liczbę akcji na koniec danego okresu. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU.pdf RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU.pdf | Raport za III kwartał 2010 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-08 | Ewa Bereśniewicz-Kozłowska | Prezes Zarządu | |||
| 2010-11-08 | Tomasz Krasiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2010-11-08 | Alicja Kuran-Kawka | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 1 082 | 8 550 | 11 043 | 12 919 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 295 | 464 | 737 | 669 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 736 | 8 035 | 10 254 | 10 993 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51 | 51 | 52 | 1 257 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48 | 48 | 48 | 1 221 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 | 3 | 4 | 36 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 7 465 | 9 104 | 6 391 | 7 645 | ||
| 1. Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 2 691 | 5 999 | 2 466 | 4 084 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 2 691 | 5 999 | 2 466 | 4 084 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 712 | 2 934 | 3 544 | 3 229 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 712 | 2 934 | 3 544 | 3 229 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 712 | 2 934 | 3 544 | 3 229 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 62 | 171 | 381 | 332 | ||
| A k t y w a r a z e m | 8 547 | 17 654 | 17 434 | 20 564 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -4 247 | -3 925 | -1 928 | 854 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 11 000 | 11 000 | 9 600 | 48 000 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 485 | -9 485 | -2 188 | -40 004 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -5 762 | -5 440 | -9 340 | -7 142 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 794 | 21 579 | 19 362 | 19 710 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 384 | 384 | 400 | 2 978 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 384 | 384 | 384 | 1 462 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 162 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 162 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 16 | 1 354 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 16 | 1 354 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 8 296 | 11 552 | 15 148 | 12 251 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 6 000 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 8 296 | 11 552 | 15 148 | 6 251 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 677 | 8 385 | 3 004 | 4 357 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 677 | 8 385 | 3 004 | 4 357 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 437 | 1 258 | 810 | 124 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 437 | 1 258 | 810 | 124 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 88 | 112 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 437 | 1 170 | 698 | 124 | ||
| P a s y w a r a z e m | 8 547 | 17 654 | 17 434 | 20 564 | ||
| Wartość księgowa | -4 247 | -3 925 | -1 928 | 854 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 55 000 000 | 55 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,08 | -0,07 | -0,04 | 0,02 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 55 000 000 | 55 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,08 | -0,07 | -0,04 | 0,02 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 424 | 20 578 | 6 650 | 17 877 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 424 | 20 570 | 6 650 | 17 877 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 548 | 23 726 | 7 875 | 21 445 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 45 | 100 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 548 | 23 718 | 7 875 | 21 445 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -124 | -3 148 | -1 225 | -3 568 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 294 | 768 | 0 | 491 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 571 | 1 922 | 790 | 3 071 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -989 | -5 838 | -2 015 | -7 130 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 8 | 20 | 533 | 730 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -2 | 7 | -17 | 84 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 10 | 13 | 550 | 646 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -10 | 92 | 328 | 565 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 48 | 0 | 231 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | -10 | 44 | 328 | 334 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -971 | -5 910 | -1 810 | -6 965 | ||
| X. Przychody finansowe | 5 | 41 | 19 | 93 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 15 | 41 | 12 | 44 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | -10 | 0 | 7 | 49 | ||
| XI. Koszty finansowe | 293 | 829 | 123 | 270 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 163 | 699 | 123 | 270 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 130 | 130 | 0 | 0 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 259 | -6 698 | -1 914 | -7 142 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 937 | 937 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 3 548 | 3 548 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 2 611 | 2 611 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -322 | -5 762 | -1 914 | -7 142 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -322 | -5 762 | -1 914 | -7 142 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 0 | -8 060 | 0 | -10 707 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 51 106 600 | 0 | 48 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | -0,16 | 0,00 | -0,22 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -3 925 | -1 928 | 2 768 | 7 997 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -3 925 | -1 928 | 2 768 | 7 997 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 000 | 9 600 | 48 000 | 48 000 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 1 400 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 400 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 1 400 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 000 | 11 000 | 48 000 | 48 000 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 5 523 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | -5 523 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 640 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 3 640 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 640 | 0 | 5 523 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 3 640 | 0 | 5 523 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 040 | 0 | 0 | ||
| - umowa kompensaty obligacji | 0 | 5 040 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 040 | 0 | 0 | ||
| - - nabycie akcji | 0 | 1 400 | 0 | 0 | ||
| - - agio - kapitał zapasowy | 0 | 3 640 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9 485 | -2 188 | -40 004 | -33 503 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9 485 | 2 188 | 40 004 | 33 503 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 485 | 2 188 | 40 004 | 33 503 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 10 937 | 5 228 | 12 023 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 9 340 | 5 228 | 12 023 | ||
| - odpis systemu 3DS oraz zakończonych prac rozwojowych | 0 | 1 597 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 640 | 0 | 5 523 | ||
| - z tytułu kapitału zapasowego | 0 | 3 640 | 0 | 5 523 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 485 | 9 485 | 45 232 | 40 004 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 485 | -9 485 | -45 232 | -40 004 | ||
| 8. Wynik netto | -5 762 | -5 762 | -1 914 | -7 142 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) strata netto | 5 762 | 5 762 | 1 914 | 7 142 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -4 247 | -4 247 | 854 | 854 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -4 247 | -4 247 | 854 | 854 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Dostawy i usługi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (metoda pośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Zysk (strata) netto | -322 | -5 762 | -1 914 | -7 142 | ||
| II. Korekty razem | -520 | 3 353 | -3 136 | 2 103 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 107 | 1 489 | 784 | 2 383 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 699 | 699 | 111 | 226 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -937 | -937 | 0 | 0 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 0 | -16 | -119 | -230 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 3 309 | -225 | -1 609 | -1 105 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 091 | 2 291 | -2 334 | 705 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -607 | 52 | 31 | 124 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -842 | -2 409 | -5 050 | -5 039 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 3 548 | 3 548 | 20 | 20 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 548 | 3 548 | 0 | 0 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 76 | 563 | 7 | 23 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 76 | 563 | 7 | 23 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 472 | 2 985 | 13 | -3 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 2 040 | 6 011 | 8 044 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 40 | 0 | 2 000 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 2 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 11 | 44 | ||
| II. Wydatki | 852 | 1 448 | 389 | 995 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 47 | 610 | 266 | 725 | ||
| 8. Odsetki | 805 | 838 | 123 | 270 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -852 | 592 | 5 622 | 7 049 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 778 | 1 168 | 585 | 2 007 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 778 | 1 168 | 585 | 2 007 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 934 | 3 544 | 2 644 | 1 222 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 712 | 4 712 | 3 229 | 3 229 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 037 | 1 037 | 632 | 632 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||