Spis treści:
Spis załączników:
RAPORT_OKRESOWY_ZA_IV_KWARTAL_2010_ROKU.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
RAPORT_OKRESOWY_ZA_IV_KWARTAL_2010_ROKU.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 866 | 24 580 | 6 709 | 5 663 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 199 | -8 884 | -1 548 | -2 047 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -6 429 | -9 527 | -1 606 | -2 195 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -6 110 | -9 340 | -1 526 | -2 152 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 542 | -6 935 | -1 634 | -1 598 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 843 | -215 | 710 | -50 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 541 | 9 472 | 1 384 | 2 182 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 842 | 2 322 | 460 | 535 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 442 | 17 434 | 3 647 | 4 244 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 997 | 19 362 | 3 534 | 4 713 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 358 | 15 148 | 2 110 | 3 687 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 289 | 3 004 | 1 336 | 731 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 445 | -1 928 | 112 | -469 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 240 | 9 600 | 3 343 | 2 337 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 200 000 | 48 000 000 | 66 200 000 | 48 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,09 | -0,19 | -0,02 | -0,04 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,09 | -0,19 | -0,02 | -0,04 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,01 | -0,04 | -0,00 | -0,01 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,01 | -0,04 | -0,00 | -0,01 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone według niżej wymienionych zasad: 1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj.na dzień 31 grudnia 2010 roku: 3,9603 PLN zł oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2009 roku: 4,1082 PLN.2. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku: 4,0044 PLN/EUR oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku: 4,3406 PLN/EUR.Zysk (strata) na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną rozwodnioną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.Wartość księgowa na jedną akcję obliczana jest poprzez podzielenie kapitału własnego na koniec danego okresu przez liczbę akcji na koniec danego okresu. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-02-22 | Ewa Bereśniewicz-Kozłowska | Prezes Zarządu | |||
| 2011-02-22 | Tomasz Krasiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-02-22 | Alicja Kuran-Kawka | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 1 292 | 1 082 | 11 043 | 12 919 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 438 | 295 | 737 | 669 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 640 | 736 | 10 254 | 10 993 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 214 | 51 | 52 | 1 257 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51 | 48 | 48 | 1 221 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 163 | 3 | 4 | 36 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 13 150 | 7 465 | 6 391 | 7 645 | ||
| 1. Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 734 | 2 691 | 2 466 | 4 084 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 7 734 | 2 691 | 2 466 | 4 084 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 386 | 4 712 | 3 544 | 3 229 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 386 | 4 712 | 3 544 | 3 229 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 386 | 4 712 | 3 544 | 3 229 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30 | 62 | 381 | 332 | ||
| A k t y w a r a z e m | 14 442 | 8 547 | 17 434 | 20 564 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 445 | -4 247 | -1 928 | 854 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 13 240 | 11 000 | 9 600 | 48 000 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 2 800 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 485 | -9 485 | -2 188 | -40 004 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -6 110 | -5 762 | -9 340 | -7 142 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 997 | 12 794 | 19 362 | 19 710 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 67 | 384 | 400 | 2 978 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 67 | 384 | 384 | 1 462 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 162 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 162 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 16 | 1 354 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 16 | 1 354 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 8 358 | 8 296 | 15 148 | 12 251 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 6 000 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 8 358 | 8 296 | 15 148 | 6 251 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 289 | 3 677 | 3 004 | 4 357 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 5 289 | 3 677 | 3 004 | 4 357 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 283 | 437 | 810 | 124 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 283 | 437 | 810 | 124 | ||
| a) długoterminowe | 2 | 0 | 112 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 281 | 437 | 698 | 124 | ||
| P a s y w a r a z e m | 14 442 | 8 547 | 17 434 | 20 564 | ||
| Wartość księgowa | 445 | -4 247 | -1 928 | 854 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 66 200 000 | 55 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,01 | -0,08 | -0,04 | -0,02 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 66 200 000 | 55 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,01 | -0,08 | -0,04 | -0,02 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na koniec kwartału / 2009 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 288 | 26 866 | 6 703 | 24 580 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 258 | 26 828 | 6 703 | 24 580 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30 | 38 | 0 | 0 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 908 | 29 634 | 7 605 | 29 051 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 880 | 29 598 | 7 605 | 29 051 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28 | 36 | 0 | 0 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 380 | -2 768 | -902 | -4 471 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 272 | 1 040 | 152 | 643 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 510 | 2 432 | 771 | 3 841 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -402 | -6 240 | -1 825 | -8 955 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 443 | 463 | -11 | 718 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -7 | 0 | -84 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 450 | 463 | 73 | 718 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 330 | 422 | 82 | 647 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 25 | 25 | 6 | 6 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 81 | 129 | 31 | 262 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 224 | 268 | 45 | 379 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -289 | -6 199 | -1 919 | -8 884 | ||
| X. Przychody finansowe | 25 | 66 | -32 | 61 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 25 | 66 | 17 | 61 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 0 | -49 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 403 | 1 233 | 434 | 704 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 153 | 852 | 431 | 701 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 250 | 381 | 3 | 3 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -667 | -7 366 | -2 385 | -9 527 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 937 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 3 548 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 2 611 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -667 | -6 429 | -2 385 | -9 527 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -319 | -319 | -187 | -187 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | -319 | -319 | -187 | -187 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -348 | -6 110 | -2 198 | -9 340 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -6 110 | -9 340 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 53 393 220 | 48 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,11 | -0,19 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | rok 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -4 247 | -1 928 | 854 | 7 997 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -4 247 | -1 928 | 854 | 7 997 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 000 | 9 600 | 48 000 | 48 000 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 2 240 | 3 640 | -38 400 | -38 400 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 240 | 3 640 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 2 240 | 3 640 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 38 400 | 38 400 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmniejszenia wartości nominalnej akcji | 0 | 0 | 38 400 | 38 400 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 240 | 13 240 | 9 600 | 9 600 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 5 523 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 800 | 6 440 | 0 | -5 523 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 800 | 6 440 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 2 800 | 6 440 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 640 | 0 | 5 523 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 3 640 | 0 | 5 523 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 800 | 2 800 | 0 | 0 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 040 | 0 | 0 | ||
| - z tytułu Umowy kompensaty obligacji | 0 | 5 040 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 040 | 0 | 0 | ||
| - nabycie akcji | 0 | 1 400 | 0 | 0 | ||
| - agio-kapitał zapasowy | 0 | 3 640 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9 485 | -2 188 | -40 004 | -33 503 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9 485 | 2 188 | 40 004 | 33 503 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 584 | 584 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 485 | 2 188 | 40 588 | 34 087 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 10 937 | 0 | 12 023 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 9 340 | 0 | 12 023 | ||
| - odpisy systemu 3DS oraz zakończonych prac rozwojowych | 0 | 1 597 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 640 | 38 400 | 43 923 | ||
| - -z kapitału zapasowego | 0 | 3 640 | 0 | 5 523 | ||
| - -z kapitału zakładowego | 0 | 0 | 38 400 | 38 400 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 485 | 9 485 | 2 188 | 2 188 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 485 | -9 485 | -2 188 | -2 188 | ||
| 8. Wynik netto | -6 110 | -6 110 | -9 340 | -9 340 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) strata netto | 6 110 | 6 110 | 9 340 | 9 340 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 445 | 445 | -1 928 | -1 928 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 445 | 445 | -1 928 | -1 928 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -348 | -6 110 | -2 198 | -9 340 | ||
| II. Korekty razem | -3 785 | -432 | 238 | 2 405 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 96 | 1 585 | 759 | 3 142 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 153 | 852 | 431 | 701 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -937 | 54 | 54 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -316 | -332 | -2 578 | -2 808 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -5 043 | -5 268 | 1 618 | 513 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 612 | 3 903 | -1 353 | -628 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -287 | -235 | 1 307 | 1 431 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 133 | -6 542 | -1 960 | -6 935 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 3 548 | 0 | 0 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 3 548 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 142 | 705 | 192 | 215 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 142 | 705 | 192 | 215 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -142 | 2 843 | -192 | -215 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 5 040 | 7 080 | 3 000 | 11 000 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 5 040 | 5 080 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 2 000 | 3 000 | 11 000 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 91 | 1 539 | 533 | 1 528 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 41 | 651 | 271 | 996 | ||
| 2. Odsetki | 50 | 888 | 262 | 532 | ||
| 3. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 949 | 5 541 | 2 467 | 9 472 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 674 | 1 842 | 315 | 2 322 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 674 | 1 842 | 315 | 2 322 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 712 | 3 544 | 3 229 | 1 222 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 386 | 5 386 | 3 544 | 3 544 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 871 | 871 | 542 | 542 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU.pdf RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU.pdf | Raport okresowy za IV kwartał 2010 roku | ||