ECHO INVESTMENT S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-08 18:21

[2001/02/08 18:21] ECHO INVESTMENT S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	106 782	524 680	27 452	131 026
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	9 712	62 573	2 497	15 626
III. Zysk (strata) brutto	25 402	74 963	6 530	18 720
IV. Zysk (strata) netto	17 887	52 089	4 598	13 008
V. Aktywa (stan na 00-12-31)		827 452		214 677	00-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		203 800		52 875	00-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		3 500 000		3 500 000	00-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-11-30)		58,00		15,00	00-11-30

BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	457 213	394 808	282 651	199 071
1. Wartości niematerialne i prawne	3 251	3 351	1 418	1 519
2. Rzeczowy majątek trwały	47 081	158 742	196 353	138 004
3. Finansowy majątek trwały	332 601	170 650	83 963	58 329
4. Należności długoterminowe	74 280	62 065	917	1 219
II. Majątek obrotowy	362 173	408 361	277 446	282 552
1. Zapasy	203 506	138 881	113 662	116 765
2. Należności krótkoterminowe	134 194	217 687	145 298	143 375
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	4 344	5 947	8 110	8 053
5. Środki pieniężne	20 129	45 846	10 376	14 359
III. Rozliczenia międzyokresowe	8 066	9 651	2 336	1 606
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	8 066	9 651	2 336	1 606
A k t y w a r a z e m	827 452	812 820	562 433	483 229
P a s y w a
I. Kapitał własny	203 800	185 913	151 711	144 913
1. Kapitał akcyjny	7 000	7 000	7 000	7 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	144 711	144 711	102 366	102 366
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	52 089	34 202	42 345	35 547
II. Rezerwy	10 299	14 360	14 078	1 526
1. Rezerwy na podatek dochodowy	10 299	14 360	14 078	1 526
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	462 242	542 075	324 410	265 336
1. Zobowiązania długoterminowe	248 888	345 817	86 549	43 814
2. Zobowiązania krótkoterminowe	213 354	196 258	237 861	221 522
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	151 111	70 472	72 234	71 454
P a s y w a r a z e m	827 452	812 820	562 433	483 229

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	106 782	524 680	119 140	301 738
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	106 782	524 680	119 140	301 738
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	88 782	428 089	97 651	212 006
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	88 782	428 089	97 651	212 006
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	18 000	96 591	21 489	89 732
IV. Koszty sprzedaży	2 140	6 622	2 490	5 781
V. Koszty ogólnego zarządu	5 764	25 583	5 445	16 440
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	10 096	64 386	13 554	67 511
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 851	2 092	330	409
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 235	3 905	2 685	4 451
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	9 712	62 573	11 199	63 469
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	157	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	963	963	625	666
XII. Pozostałe przychody finansowe	18 286	24 046	621	7 572
XIII. Koszty finansowe	3 546	12 718	2 759	11 196
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	25 415	75 021	9 686	60 511
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-13	-58	-4	9
1. Zyski nadzwyczajne	61	109	11	65
2. Straty nadzwyczajne	74	167	15	56
XVI. Zysk (strata) brutto	25 402	74 963	9 682	60 520
XVII. Podatek dochodowy	7 515	22 874	2 879	18 170
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	5	5
XIX. Zysk (strata) netto	17 887	52 089	6 798	42 345

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		52 089		42 345
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 500 000		3 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		15,00		12,00

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	36 409	8 343	50 290	73 812
I. Zysk (strata) netto	17 887	52 089	6 798	42 345
II. Korekty razem	18 522	-43 746	43 492	31 467
1. Amortyzacja	798	3 426	694	2 128
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-134	124	-221	1 768
3. Odsetki i dywidendy	23 197	58 921	5 294	15 187
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-543	-1 674	0	-2 603
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0	0	0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	7 515	22 874	2 879	18 170
7. Podatek dochodowy zapłacony	-3 544	-1 159	-7 237	-21 722
8. Zmiana stanu zapasów	-64 624	-89 843	3 103	-16 632
9. Zmiana stanu należności	71 448	-71 057	9 093	-43 010
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-15 292	-9 579	34 633	50 775
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 208	-8 534	789	2 782
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	80 016	81 682	-739	34 204
13. Pozostałe korekty	-82 523	-28 927	-4 796	-9 580
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	16 641	-74 085	-78 937	-162 454
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	21 777	168 023	1 612	5 610
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	755	785	0	52
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	1 401	2 943
- w jednostkach zależnych	0	0	1 400	1 500
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	19 565	165 160	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 457	1 921	534	2 563
6. Otrzymane dywidendy	0	157	0	0
7. Otrzymane odsetki	0	0	-263	52
8 . Pozostałe wpływy	0	0	-60	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-5 136	-242 108	-80 549	-168 064
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-20	-399	-4	-192
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	52 912	-4 943	-74 652	-126 416
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-38 849	-72 709	-5 217	-20 335
- w jednostkach zależnych	-18 347	-38 814	-38	-1 870
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-17 939	-160 165	-57	-8 110
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	-1 240	-3 892	-619	-13 011
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-78 767	75 494	24 664	92 516
I. Wpływy z działalności finansowej	334 747	1 389 240	218 927	565 943
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	10 958	13 000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	305 000	1 168 500	135 000	135 000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	-21 753	140	11 769	45 243
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	51 500	220 600	61 200	372 700
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-413 514	-1 313 746	-194 263	-473 427
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-452	-1 995	-1 853	-1 853
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-316 820	-986 820	-85 000	-85 000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-25 764	-41 875	-23 633	-23 633
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-51 300	-222 400	-75 500	-341 600
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	-19 178	-60 656	-8 277	-21 341
12. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-25 717	9 752	-3 983	3 874
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-25 717	9 752	-3 983	3 874
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	45 846	10 377	14 359	6 502
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	20 129	20 129	10 376	10 376

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	151 594	116 876	58 490	300
- na rzecz jednostek zależnych	151 294	116 576	58 190
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
- na rzecz innych jednostek	300	300	300	300
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	101 309	72 034	9 677	7 283
- warunkowe zobowiązania do odkupu nieruchomości: Częstochowa, Kraków, Szczecin, Zabrze	91 827	61 837
- warunkowe zobowiązanie wynikające z decyzji o przesadzeniu drzew	24	24	210	210
- warunkowe zobowiązanie do zakupu nieruchomości gruntowej w Płocku	7 458	8 173	7 467	7 073
- warunkowe zobowiązanie w przypadku nie zrealizowania inwestycji w Radomiu	2 000	2 000	2 000	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	252 903	188 910	68 167	7 583

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-08 Jarosław Grodzki - Wiceprezes Zarządu
01-02-08 Anna Garbacz - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS