[2001/02/14 15:49] EFEKT S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 075 | 34 320 | 1 815 | 8 571 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 310 | 2 545 | 80 | 636 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 137 | 1 864 | 35 | 465 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 62 | 1 231 | 16 | 307 | |
| V. Aktywa (stan na 00-12-31) | 52 145 | 13 529 | 00-12-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 30 123 | 7 815 | 00-12-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 1 665 150 | 1 665 150 | 00-12-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) | 18,09 | 4,69 | 00-12-31 |
BILANS
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 41 273 | 36 119 | 19 840 | 19 460 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 205 | 1 025 | 47 | 50 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 13 787 | 16 597 | 12 903 | 12 095 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 26 281 | 18 497 | 6 890 | 7 315 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| II. Majątek obrotowy | 10 799 | 10 657 | 10 352 | 8 568 |
| 1. Zapasy | 2 034 | 2 230 | 1 359 | 1 317 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 862 | 7 542 | 8 362 | 6 203 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | ||||
| 5. Środki pieniężne | 903 | 885 | 631 | 1 048 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 73 | 371 | 210 | 181 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 73 | 371 | 210 | 181 |
| A k t y w a r a z e m | 52 145 | 47 147 | 30 402 | 28 209 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 30 123 | 30 097 | 21 876 | 21 386 |
| 1. Kapitał akcyjny | 1 665 | 1 665 | 1 125 | 1 125 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 20 047 | 19 673 | 12 814 | 12 811 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 2 020 | 2 394 | 2 394 | 2 397 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 160 | 5 196 | 3 292 | 3 334 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | 1 231 | 1 169 | 2 251 | 1 719 |
| II. Rezerwy | 861 | 873 | 19 | 4 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 861 | 873 | 19 | 4 |
| 2. Pozostałe rezerwy | ||||
| III. Zobowiązania | 7 895 | 8 052 | 6 394 | 4 449 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 2 537 | 2 537 | 2 550 | |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 358 | 5 515 | 3 844 | 4 449 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 13 266 | 8 125 | 2 113 | 2 370 |
| P a s y w a r a z e m | 52 145 | 47 147 | 30 402 | 28 209 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 075 | 34 320 | 5 930 | 31 777 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 944 | 11 831 | 2 623 | 11 588 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 131 | 22 489 | 3 307 | 20 189 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 5 036 | 26 409 | 4 307 | 25 021 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 447 | 5 400 | 1 154 | 4 494 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 589 | 21 009 | 3 153 | 20 527 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 2 039 | 7 911 | 1 623 | 6 756 |
| IV. Koszty sprzedaży | 442 | 1 270 | 223 | 856 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 294 | 3 943 | 735 | 2 968 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 303 | 2 698 | 665 | 2 932 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 92 | 112 | 9 | 215 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 85 | 265 | 115 | 389 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 310 | 2 545 | 559 | 2 758 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 60 | 160 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 169 | 251 | 514 | 800 |
| XIII. Koszty finansowe | 342 | 992 | 200 | 255 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 137 | 1 864 | 873 | 3 463 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -2 | -4 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 2 | 4 | ||
| XVI. Zysk (strata) brutto | 137 | 1 864 | 871 | 3 459 |
| XVII. Podatek dochodowy | 75 | 633 | 339 | 1 208 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 62 | 1 231 | 532 | 2 251 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 1 231 | 2 251 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 694 775 | 1 154 625 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,73 | 1,95 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -495 | 1 065 | -1 955 | 1 193 |
| I. Zysk (strata) netto | 62 | 1 231 | 532 | 2 251 |
| II. Korekty razem | -557 | -166 | -2 487 | -1 058 |
| 1. Amortyzacja | 238 | 657 | 121 | 599 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -25 | |||
| 3. Odsetki i dywidendy | 256 | 833 | 137 | -23 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -115 | -113 | -500 | -653 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -52 | 31 | 68 | 210 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 75 | 633 | 339 | 1 208 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -179 | -851 | -231 | -1 081 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 197 | -675 | -42 | 522 |
| 9. Zmiana stanu należności | 1 088 | -177 | -2 045 | -2 512 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -2 072 | -352 | -304 | 848 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 14 | -147 | -30 | -176 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -5 | 12 | ||
| 13. Pozostałe korekty | -2 | -17 | 25 | |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -462 | -1 542 | -370 | -3 820 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 148 | 148 | 569 | 919 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 79 | 79 | 1 | 191 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 500 | 500 | ||
| 6. Otrzymane dywidendy | 60 | 60 | 160 | |
| 7. Otrzymane odsetki | 9 | 9 | 68 | 68 |
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -610 | -1 690 | -939 | -4 739 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -42 | -4 | ||
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -608 | -1 646 | -501 | -1 814 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -2 | -2 | -2 443 | |
| - w jednostkach zależnych | -2 | -2 | -395 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | -438 | -478 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 975 | 748 | 1 908 | 2 338 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 1 349 | 2 731 | 2 553 | 4 053 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 32 | 2 553 | 2 553 | |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 1 349 | 2 698 | 1 500 | |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 1 | |||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -374 | -1 983 | -645 | -1 715 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -9 | -27 | -3 | -3 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 37 | 913 | -294 | -350 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | -103 | -103 | -938 | |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | -263 | -901 | -206 | -206 |
| 12. Pozostałe wydatki | -36 | -39 | -142 | -218 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 18 | 271 | -417 | -289 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 18 | 271 | -417 | -289 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 885 | 632 | 1 048 | 920 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 903 | 903 | 631 | 631 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | 8 350 | 8 350 | 6 850 | 6 850 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 8 350 | 8 350 | 6 850 | 6 850 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 8 350 | 8 350 | 6 850 | 6 850 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 8 350 | 8 350 | 6 850 | 6 850 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Bogumił Adamek - Prezes Zarządu
01-02-14 Jadwiga Chachlowska - Członek Zarządu - Główny Księgowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT S.A.
