EFL SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-05 11:28

[2001/05/05 11:28] EFL SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		254 355		68 401
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		43 555		11 713
III. Zysk (strata) brutto		21 192		5 699
IV. Zysk (strata) netto		13 886		3 734
V. Aktywa (stan na 31-03-01)		1 850 812		511 698	31-03-01
VI. Kapitał własny (stan na 31-03-01)		602 459		166 563	31-03-01
VII. Liczba akcji (stan na 31-03-01)		6 382 831		6 382 831	31-03-01
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 31-03-01)		94,00		26,00	31-03-01

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	1 708 780		1 280 867
1. Wartości niematerialne i prawne	20 964		6 195
2. Rzeczowy majątek trwały	1 556 576		1 236 295
3. Finansowy majątek trwały	104 726		32 773
4. Należności długoterminowe	26 514		5 604
II. Majątek obrotowy	109 695		78 685
1. Zapasy	198		818
2. Należności krótkoterminowe	80 971		64 638
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	10 503		5 831
5. Środki pieniężne	18 023		7 398
III. Rozliczenia międzyokresowe	32 337		23 291
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	32 337		23 291
A k t y w a r a z e m	1 850 812		1 382 843
P a s y w a
I. Kapitał własny	602 459		250 418
1. Kapitał akcyjny	7 106		3 154
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	372 987		31 983
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	135		5 272
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	147 164		147 164
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	61 181		47 866
8. Zysk (strata) netto	13 886		14 979
II. Rezerwy	9 021		9 678
1. Rezerwy na podatek dochodowy	2 891		4 542
2. Pozostałe rezerwy	6 130		5 136
III. Zobowiązania	1 046 640		977 503
1. Zobowiązania długoterminowe	360 956		375 113
2. Zobowiązania krótkoterminowe	685 684		602 390
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	192 692		145 244
P a s y w a r a z e m	1 850 812		1 382 843

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		254 355		216 014
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		254 097		214 552
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		258		1 462
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		168 641		123 875
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		168 353		122 414
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		288		1 461
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		85 714		92 139
IV. Koszty sprzedaży		10 123		8 801
V. Koszty ogólnego zarządu		11 976		12 169
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		63 615		71 169
VII. Pozostałe przychody operacyjne		26 770		16 011
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		46 830		34 883
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		43 555		52 297
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		24 521		2 521
XIII. Koszty finansowe		46 884		35 061
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		21 192		19 757
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		21 192		19 757
XVII. Podatek dochodowy		7 719		5 192
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-413		-414
XIX. Zysk (strata) netto		13 886		14 979

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		60 089		55 453
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 382 831		1 630 512
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		9,00		34,00

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		245 105		200 460
I. Zysk (strata) netto		13 886		14 979
II. Korekty razem		231 219		185 481
1. Amortyzacja		165 160		119 882
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-2 863		-535
3. Odsetki i dywidendy		13 961		26 078
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		22 931		20 853
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw				-441
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		7 306		4 778
7. Podatek dochodowy zapłacony		-3 221		-7 019
8. Zmiana stanu zapasów		359		-591
9. Zmiana stanu należności		-14 078		8 775
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		18 118		15 429
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		23 823		-2 610
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-277		882
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-232 259		-250 054
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		64 146		13 984
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		21 772		12 057
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		659
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		22 200
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		19 511		1 925
8 . Pozostałe wpływy		4		2
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-296 405		-264 038
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-590		-1 055
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-257 330		-242 972
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:				-2 580
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych				-2 580
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		-21 095		-5 831
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		-17 390		-11 600
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-16 682		39 734
I. Wpływy z działalności finansowej		370 338		359 860
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek				50 722
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		169 479		179 603
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		198 000		129 000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		2 859		535
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-387 020		-320 126
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-163 952		-163 435
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		-189 000		-129 000
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-34 068		-23 515
12. Pozostałe wydatki				-4 176
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-3 836		-9 860
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-3 836		-9 860
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		21 859		17 258
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		18 023		7 398

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	45 800		16 500
- na rzecz jednostek zależnych	45 800		16 500
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0		0
- na rzecz jednostki dominującej	0		0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	9		24
-
poręczenie dla Auto-Polmo Sp. z o.o.	0		0
poręczenie dla ZHP Chorągwi Donośląskiej	0		18
z tytułu sprzedaży ratalnej samochodów	9		6
poręczenie dla EFL Słowacja	0		0

Zobowiązania pozabilansowe, razem	45 809		16 524

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-04 Joanna Gransort - Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS