Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_raportu_za_1Q_2013.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Sprawozdanie_finansowe_1Q_2013.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Dodatkowe_informacje_do_raportu_za_1Q_2013.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_raportu_za_1Q_2013.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Sprawozdanie_finansowe_1Q_2013.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Dodatkowe_informacje_do_raportu_za_1Q_2013.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 720 | 6 950 | 1 370 | 1 665 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 837 | 1 487 | 440 | 356 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 921 | 878 | 460 | 210 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 594 | 664 | 382 | 159 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 290 | 3 158 | -309 | 796 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 509 | -2 326 | -601 | -586 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 281 | -162 | 547 | -41 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 518 | 671 | -364 | 169 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 38 691 | 32 512 | 9 262 | 7 812 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 135 | 3 397 | 2 905 | 816 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 262 | 485 | 63 | 117 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 776 | 1 478 | 1 622 | 355 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 556 | 29 115 | 6 357 | 6 996 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 040 | 1 040 | 249 | 1 040 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 405 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,15 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,15 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,55 | 2,80 | 0,61 | 0,68 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,55 | 2,80 | 0,61 | 0,68 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje do raportu za 1Q 2013.pdfPozostale informacje do raportu za 1Q 2013.pdf | Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2013 | ||
| Sprawozdanie finansowe 1Q 2013.pdfSprawozdanie finansowe 1Q 2013.pdf | Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2013 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-06 | Jacek Dziedzic | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 17 655 | 17 525 | 14 255 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 987 | 1 058 | 1 176 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 12 735 | 12 513 | 9 917 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 703 | 723 | 744 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 703 | 723 | 744 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 274 | 1 274 | 85 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 263 | 1 263 | 75 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 | 3 | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 3 | 3 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 260 | 1 260 | 75 | |||
| 4.2. Inne inwestycje długoterminowe | 10 | 10 | 10 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 957 | 1 957 | 2 332 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51 | 51 | 9 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 906 | 1 906 | 2 323 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 21 036 | 16 886 | 18 258 | |||
| 1. Zapasy | 6 200 | 5 441 | 6 623 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 518 | 5 707 | 2 874 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 265 | |||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 8 253 | 5 707 | 2 874 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 721 | 5 177 | 8 192 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 721 | 5 177 | 8 192 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 196 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 5 343 | 3 085 | 1 606 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 378 | 1 896 | 6 585 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 598 | 561 | 569 | |||
| A k t y w a r a z e m | 38 691 | 34 411 | 32 512 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 26 556 | 23 673 | 29 115 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 040 | 1 040 | 1 040 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 285 | -299 | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 25 751 | 25 747 | 20 939 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 829 | 6 771 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | 1 594 | -1 829 | 664 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 135 | 10 738 | 3 397 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 68 | 68 | 95 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58 | 58 | 85 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 10 | 10 | 10 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 10 | 10 | 10 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 262 | 262 | 485 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 262 | 262 | 485 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 776 | 5 321 | 1 478 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 756 | 5 317 | 1 449 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 20 | 4 | 29 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 029 | 5 087 | 1 339 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 029 | 5 087 | 1 339 | |||
| a) długoterminowe | 828 | 828 | ||||
| b) krótkoterminowe | 4 201 | 4 259 | 1 339 | |||
| P a s y w a r a z e m | 38 691 | 34 411 | 32 512 | |||
| Wartość księgowa | 26 556 | 23 673 | 29 115 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 405 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,55 | 2,28 | 2,80 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 405 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,55 | 2,28 | 2,80 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 720 | 6 950 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 720 | 6 950 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 963 | 4 922 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 963 | 4 922 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 757 | 2 028 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 377 | 101 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 571 | 498 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 809 | 1 428 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 58 | 79 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 58 | 58 | ||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 21 | |||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 30 | 21 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 30 | 21 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 837 | 1 487 | ||||
| X. Przychody finansowe | 102 | 2 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 102 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 18 | 611 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 18 | 12 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 599 | |||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 921 | 878 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 921 | 878 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 327 | 213 | ||||
| a) część bieżąca | 327 | 213 | ||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 594 | 664 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 594 | 664 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 405 000 | 10 405 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,15 | 0,07 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 405 000 | 10 405 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,15 | 0,07 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 23 673 | 28 451 | 28 451 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 673 | 28 451 | 28 451 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 040 | 1 040 | 1 040 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 040 | 1 040 | 1 040 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 285 | -299 | -299 | |||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | -1 285 | -986 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -1 285 | -299 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -1 285 | |||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | -1 285 | -299 | |||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 747 | 20 939 | 20 939 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 | 4 808 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 | 4 808 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 4 690 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - z zysku z sprzedaży akcji | 4 | 118 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 751 | 25 747 | 20 939 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 829 | 6 771 | -92 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 863 | -92 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 863 | -92 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 6 863 | |||||
| - na kapitał zapasowy | 92 | |||||
| - podział zysku (pokrycie straty) | 4 782 | |||||
| - wypłata dywidendy | 2 081 | 2 081 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 829 | -92 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 829 | -92 | -92 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 92 | 92 | ||||
| - pokrycie straty | 92 | 92 | ||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 829 | |||||
| 4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 829 | 0 | 6 771 | |||
| 5. Wynik netto | 1 594 | -1 829 | 664 | |||
| a) zysk netto | 1 594 | 664 | ||||
| b) strata netto | -1 829 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 26 556 | 23 673 | 29 115 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 594 | 664 | ||||
| II. Korekty razem | -2 884 | 2 494 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 297 | 176 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 18 | 12 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| 3. Zmiana stanu zapasów | -759 | 2 697 | ||||
| 4. Zmiana stanu należności | -2 791 | 246 | ||||
| 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 445 | -573 | ||||
| 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -94 | -63 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 290 | 3 158 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| I. Wydatki | -2 509 | -2 326 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -448 | -898 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | -1 428 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | -1 428 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | -2 062 | -1 428 | ||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 509 | -2 326 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 355 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 2 355 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -74 | -162 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -115 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -56 | -35 | ||||
| 3. Odsetki | -18 | -12 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 281 | -162 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 518 | 671 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 518 | 671 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 896 | 5 914 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 378 | 6 585 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Dodatkowe informacje do raportu za 1Q 2013.pdfDodatkowe informacje do raportu za 1Q 2013.pdf | Dodatkowe informacje do raportu za I kwartał 2013 | ||