Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_raportu_za_III_kwartal_2013_r..pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Dodatkowe_informacje_do_raportu_za_III_kwartal_2013_r..pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_raportu_za_III_kwartal_2013_r..pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Dodatkowe_informacje_do_raportu_za_III_kwartal_2013_r..pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | kwartał(y) narastająco / okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | kwartał(y) narastająco / okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 707 | 10 537 | 6 334 | 2 561 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 606 | 5 074 | 2 753 | 1 233 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 11 817 | 4 722 | 2 803 | 1 148 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 9 486 | 3 782 | 2 250 | 919 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 117 | 4 256 | 1 685 | 1 035 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 612 | 6 256 | -3 223 | 1 521 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 630 | 382 | 1 096 | 93 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 865 | 1 618 | -442 | 393 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 47 513 | 36 434 | 11 269 | 8 856 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 065 | 7 567 | 3 099 | 1 839 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 213 | 485 | 50 | 118 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 885 | 5 877 | 2 819 | 1 429 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 448 | 28 867 | 8 170 | 7 017 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 040 | 1 040 | 247 | 253 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 405 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,39 | 0,27 | 0,91 | 0,07 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,39 | 0,27 | 0,91 | 0,07 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,31 | 2,77 | 0,78 | 0,67 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,31 | 2,77 | 0,78 | 0,67 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,20 | 0,00 | ||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2013 r..pdfPozostałe informacje do raportu za III kwartał 2013 r..pdf | Pozostałe informacje do raportuza III kwartał 2013r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-11-14 | Jacek Dziedzic | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 22 616 | 22 271 | 17 525 | 16 425 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 121 | 1 802 | 1 058 | 1 042 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 12 476 | 12 480 | 12 513 | 12 385 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 682 | 652 | 723 | 733 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 682 | 652 | 723 | 733 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 5 352 | 5 352 | 1 274 | 96 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 5 342 | 5 342 | 1 263 | 85 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 250 | 1 250 | 3 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 7 | 7 | 3 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 4 092 | 4 092 | 1 260 | 85 | ||
| 4.2. Inne inwestycje długoterminowe | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 984 | 1 984 | 1 957 | 2 169 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26 | 26 | 51 | 25 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 958 | 1 958 | 1 906 | 2 145 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 24 897 | 18 367 | 16 886 | 20 009 | ||
| 1. Zapasy | 9 396 | 6 182 | 5 441 | 6 013 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 359 | 3 537 | 5 707 | 6 191 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 4 359 | 3 537 | 5 707 | 6 191 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 790 | 8 209 | 5 177 | 7 123 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 790 | 8 209 | 5 177 | 7 123 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 489 | 196 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 9 557 | 7 359 | 3 085 | 2 826 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31 | 361 | 1 896 | 4 296 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 352 | 439 | 561 | 682 | ||
| A k t y w a r a z e m | 47 512 | 40 637 | 34 411 | 36 434 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 34 448 | 30 436 | 23 673 | 28 867 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 1 285 | 1 585 | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 23 922 | 23 922 | 25 747 | 25 629 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 9 486 | 5 474 | 1 829 | 3 782 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 065 | 10 202 | 10 738 | 7 567 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 81 | 88 | 68 | 86 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 81 | 81 | 58 | 86 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 7 | 10 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 7 | 10 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 213 | 213 | 262 | 485 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 213 | 213 | 262 | 485 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 885 | 8 957 | 5 321 | 5 877 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 885 | 8 942 | 5 317 | 5 873 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 5 | 15 | 4 | 4 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 886 | 944 | 5 087 | 1 118 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 886 | 944 | 5 087 | 1 118 | ||
| a) długoterminowe | 712 | 828 | ||||
| b) krótkoterminowe | 886 | 232 | 4 259 | 1 118 | ||
| P a s y w a r a z e m | 47 512 | 40 638 | 34 411 | 36 434 | ||
| Wartość księgowa | 34 448 | 30 436 | 23 673 | 28 867 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 405 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,31 | 2,93 | 2,28 | 2,77 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 405 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,31 | 2,93 | 2,20 | 2,77 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | kwartały narastająco / okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | kwartał / okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | kwartały narastająco / okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 616 | 26 707 | 941 | 10 537 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 616 | 26 707 | 941 | 10 537 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 930 | 11 003 | 867 | 7 601 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 930 | 11 003 | 867 | 7 601 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | |||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 056 | 15 074 | 74 | 2 936 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 457 | 1 614 | 3 | 184 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 536 | 1 809 | 1 | 1 761 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 062 | 11 651 | -1 | 990 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 58 | 174 | 4 | 4 305 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 21 | ||||
| 2. Dotacje | 58 | 174 | 58 | 174 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 4 090 | 4 110 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 15 | 220 | 128 | 222 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -32 | 40 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 48 | 180 | 128 | 222 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 105 | 11 606 | 3 478 | 5 074 | ||
| X. Przychody finansowe | -16 | 344 | 41 | 134 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 146 | 344 | 41 | 134 | ||
| - od jednostek powiązanych | -10 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -162 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 76 | 132 | 66 | 485 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 49 | 105 | 12 | 38 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 28 | 54 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 012 | 11 817 | 3 452 | 4 722 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 5 012 | 11 817 | 3 452 | 4 722 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 1 001 | 2 332 | 678 | 939 | ||
| a) część bieżąca | 1 001 | 2 284 | 678 | 955 | ||
| b) część odroczona | 48 | 0 | 16 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 4 012 | 9 486 | 2 774 | 3 782 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 012 | 9 486 | 2 774 | 3 782 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 405 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,39 | 0,91 | 0,27 | 0,36 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 405 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,39 | 0,91 | 0,27 | 0,36 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | kwartały narastająco / okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | rok okres od 2012-12-31 do | kwartał(y) narastająco / okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 23 673 | 28 451 | 22 421 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 673 | 28 451 | 28 451 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 041 | 1 041 | 1 041 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 041 | 1 041 | 1 041 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 285 | -299 | -299 | |||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | -986 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -1 285 | -299 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -1 285 | -1 285 | -1 285 | |||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -1 285 | -1 585 | ||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 747 | 20 939 | 20 939 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 808 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 | 4 808 | 4 690 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 4 690 | 4 690 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 829 | |||||
| - pokrycia straty | 1 829 | |||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 922 | 25 747 | 25 629 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 829 | 6 771 | 6 863 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 863 | 6 863 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 863 | 6 863 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 6 863 | 6 863 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 829 | -92 | -92 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -92 | -92 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 829 | -92 | 92 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5. Wynik netto | 4 012 | 9 486 | -1 829 | 3 782 | ||
| a) zysk netto | 4 012 | 9 486 | 3 782 | |||
| b) strata netto | -1 829 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 4 012 | 34 448 | 23 673 | 28 867 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4 012 | 34 448 | 23 673 | 28 867 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | kwartały narastająco / okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | kwartał / okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | kwartały narastająco / okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 4 012 | 9 486 | 2 774 | 3 782 | ||
| II. Korekty razem | -1 460 | -2 368 | -3 145 | 474 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 302 | 903 | 196 | 563 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 56 | -84 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 49 | -94 | -26 | |||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 56 | 21 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7 | 13 | -10 | |||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3 214 | -4 289 | -490 | 3 210 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 853 | -2 172 | -3 195 | -2 964 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 233 | 3 108 | 403 | -91 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 30 | 246 | -55 | -234 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 552 | 7 117 | -371 | 4 256 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 479 | -165 | 0 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -30 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | -135 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | -135 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | -135 | |||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 2 479 | |||||
| II. Wydatki | 3 559 | 16 091 | -1 633 | -6 257 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 648 | 1 595 | -970 | -3 599 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 4 232 | -2 641 | -2 648 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | -1 205 | 4 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 4 | |||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -1 205 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 205 | 4 228 | -2 641 | -2 648 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 3 023 | |||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 1 205 | 1 205 | -2 641 | -2 648 | ||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 2 911 | 10 264 | 1 977 | -10 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 559 | -13 612 | -1 798 | -6 257 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 789 | 4 961 | 3 749 | 3 749 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 789 | 4 924 | 3 749 | 3 749 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 37 | |||||
| II. Wydatki | -112 | -331 | -877 | -3 366 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | -1 285 | -1 285 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -2 081 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 3. Spłaty kredytów i pożyczek | 243 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 63 | -226 | 139 | |||
| 5. Odsetki | 49 | -105 | 26 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 678 | 4 630 | 2 872 | 382 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -330 | -1 865 | 702 | -1 618 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -330 | -1 865 | 702 | -1 618 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 361 | 1 896 | 0 | 5 914 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 31 | 31 | 702 | 4 296 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Dodatkowe informacje do raportu za III kwartał 2013 r..pdfDodatkowe informacje do raportu za III kwartał 2013 r..pdf | Dodatkowe informacje do raportu za III kwartał 2013r. | ||