Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-09-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-09-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 104 281 | 40 751 | 25 560 | 8 613 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 232 | -295 | 547 | -62 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 266 | -1 308 | 65 | -276 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 266 | -1 308 | 65 | -276 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -327 | -6 886 | -80 | -1 455 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 153 | -338 | -1 263 | -71 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 196 | 3 682 | 1 028 | 778 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 284 | -3 542 | -315 | -749 | ||
| IX. Aktywa, razem | 86 843 | 77 774 | 22 173 | 17 123 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 85 325 | 75 806 | 21 785 | 16 689 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 26 966 | 29 962 | 6 885 | 6 596 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 55 619 | 42 842 | 14 201 | 9 432 | ||
| XIII. Kapitał własny | 1 518 | 1 968 | 388 | 433 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 21 200 | 21 200 | 5 413 | 4 667 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,03 | -0,12 | 0,01 | -0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,14 | 0,19 | 0,04 | 0,04 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Ryszard Waśniewski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Andrzej Abramowicz | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 45 496 | 41 996 | 43 879 | 44 781 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 70 | 42 | 99 | 106 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 45 426 | 41 948 | 43 640 | 44 502 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 | 140 | 173 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 | 140 | 173 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 41 347 | 37 563 | 33 895 | 25 214 | ||
| 1. Zapasy | 10 895 | 8 120 | 10 691 | 7 123 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 29 882 | 24 780 | 21 984 | 13 267 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 9 545 | 9 169 | 292 | 9 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 20 337 | 15 611 | 21 692 | 13 258 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 269 | 4 098 | 733 | 4 275 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 269 | 4 098 | 733 | 4 275 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 30 | |||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 269 | 4 098 | 703 | 4 275 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 301 | 565 | 487 | 549 | ||
| A k t y w a r a z e m | 86 843 | 79 559 | 77 774 | 69 995 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 1 518 | 276 | 1 968 | 3 224 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 21 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 317 | 317 | 317 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | -102 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -20 265 | -20 265 | -16 362 | -15 995 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | 266 | -976 | -3 187 | -1 879 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 85 325 | 79 283 | 75 806 | 66 771 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 302 | 287 | 495 | 761 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 302 | 287 | 426 | 442 | ||
| a) długoterminowa | 302 | 287 | 407 | 419 | ||
| b) krótkoterminowa | 19 | 23 | ||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 69 | 319 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 69 | 319 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 26 966 | 26 966 | 29 962 | 31 460 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 26 966 | 26 966 | 29 962 | 31 460 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 55 619 | 49 513 | 42 842 | 33 041 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 4 052 | 4 259 | 2 549 | 2 355 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 51 323 | 44 855 | 39 939 | 30 185 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 244 | 399 | 354 | 501 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 438 | 2 517 | 2 507 | 1 509 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 438 | 2 517 | 2 507 | 1 509 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 2 438 | 2 517 | 2 507 | 1 509 | ||
| P a s y w a r a z e m | 86 843 | 79 559 | 77 774 | 69 995 | ||
| Wartość księgowa | 1 518 | 276 | 1 968 | 3 224 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,14 | 0,03 | 0,19 | 0,30 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 256 523 | 162 217 | 321 477 | 304 186 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 40 128 | 40 143 | 99 361 | 105 400 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 40 128 | 40 143 | 99 361 | 105 400 | ||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 216 395 | 122 074 | 222 116 | 198 786 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 216 395 | 122 074 | 222 116 | 198 786 | ||
| 2. Inne (z tytułu) | 3 427 | 3 562 | 4 399 | 1 725 | ||
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 1 710 | 1 725 | 1 725 | 1 725 | ||
| - wartość wydzierżawionych maszyn | 1 717 | 1 837 | 2 674 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 259 950 | 165 779 | 325 876 | 305 911 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-09-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 52 749 | 104 281 | 40 751 | 70 274 | ||
| - od jednostek powiązanych | 19 997 | 39 530 | 396 | 410 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52 052 | 101 353 | 37 271 | 66 263 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 697 | 2 928 | 3 480 | 4 011 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46 171 | 93 374 | 37 852 | 64 781 | ||
| - jednostkom powiązanym | 19 178 | 38 829 | 389 | 397 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45 542 | 90 594 | 34 408 | 60 827 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 629 | 2 780 | 3 444 | 3 954 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 578 | 10 907 | 2 899 | 5 493 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 352 | 6 567 | 2 603 | 5 017 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 103 | 2 336 | 1 031 | 2 097 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 123 | 2 004 | -735 | -1 621 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 317 | 581 | 280 | 372 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 118 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 307 | 463 | 280 | 372 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 163 | 353 | -160 | 130 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 26 | 26 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -27 | 66 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 190 | 287 | -186 | 104 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 277 | 2 232 | -295 | -1 379 | ||
| X. Przychody finansowe | 102 | 288 | 91 | 304 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 103 | 121 | 19 | 71 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -1 | 167 | 72 | 233 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 137 | 2 254 | 1 104 | 2 112 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 968 | 1 994 | 870 | 1 758 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 60 | 126 | 33 | 68 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 169 | 260 | 234 | 354 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 242 | 266 | -1 308 | -3 187 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 242 | 266 | -1 308 | -3 187 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 1 242 | 266 | -1 308 | -3 187 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -782 | 5 446 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 600 000 | 10 600 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,07 | 0,51 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 276 | 1 252 | 3 224 | 5 155 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 276 | 1 252 | 3 224 | 5 155 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 21 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 21 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 317 | 317 | ||||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 317 | 317 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 317 | 317 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 317 | 317 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 317 | 317 | 317 | 317 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -102 | |||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 102 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 102 | |||||
| - | 102 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -20 265 | -16 362 | -15 995 | -16 045 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 20 265 | 16 362 | 15 995 | 16 045 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 50 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 265 | 16 362 | 16 045 | 16 045 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 903 | 317 | 317 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 3 903 | |||||
| - utworzenie kapitału zapasowego z podziału zysku (ustawowo) | 317 | 317 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 20 265 | 20 265 | 16 362 | 16 362 | ||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -20 265 | -20 265 | -16 362 | -16 362 | ||
| 5. Wynik netto | 1 242 | 266 | -1 308 | -3 187 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 1 242 | 266 | 1 308 | 3 187 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 518 | 1 518 | 1 968 | 1 968 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 518 | 1 518 | 1 968 | 1 968 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-09-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 242 | 266 | -1 308 | -3 187 | ||
| II. Korekty razem | -4 698 | -593 | -5 578 | 3 961 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 51 | 1 218 | 1 127 | 2 257 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 102 | 0 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 969 | 1 995 | -2 206 | 1 758 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 199 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 15 | 15 | -315 | -130 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2 775 | 429 | -3 568 | -5 133 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -5 146 | -7 229 | -8 717 | -1 493 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 798 | 2 292 | 6 905 | 5 884 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 191 | 687 | 1 093 | 847 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | -30 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 456 | -327 | -6 886 | 774 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | -8 | -39 | 15 | 47 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -8 | -39 | 15 | 47 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 3 906 | 5 114 | 353 | 788 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 906 | 5 114 | 353 | 788 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 914 | -5 153 | -338 | -741 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 216 | 7 500 | 2 948 | 2 948 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 3 216 | 7 500 | 2 948 | 2 948 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -325 | 3 304 | -734 | 8 274 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -1 296 | 1 232 | 1 498 | 6 498 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 971 | 2 072 | -2 232 | 1 776 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 541 | 4 196 | 3 682 | -5 326 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 829 | -1 284 | -3 542 | -5 293 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 829 | -1 284 | -3 542 | -5 293 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 098 | 1 553 | 4 275 | 5 996 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 269 | 269 | 733 | 703 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 22 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||