Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 162 668 | 119 653 | 40 407 | 25 891 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 319 | 79 | 1 073 | 17 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 591 | -2 855 | 395 | -618 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 591 | -2 855 | 395 | -618 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 541 | -6 920 | 880 | -1 497 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 299 | -1 223 | -1 316 | -265 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 706 | 2 728 | 175 | 590 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 052 | -5 415 | -261 | -1 172 | ||
| IX. Aktywa, razem | 81 134 | 85 878 | 21 028 | 19 593 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78 290 | 83 578 | 20 291 | 19 068 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 54 975 | 28 464 | 14 248 | 6 494 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 573 | 52 638 | 5 332 | 12 009 | ||
| XIII. Kapitał własny | 2 844 | 2 300 | 737 | 525 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 21 200 | 21 200 | 5 495 | 4 837 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,15 | -0,27 | 0,04 | -0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,27 | 0,22 | 0,07 | 0,05 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-06 | Ryszard Waśniewski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-06 | Andrzej Abramowicz | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 45 093 | 45 496 | 43 790 | 43 879 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 76 | 70 | 98 | 99 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 45 017 | 45 426 | 43 586 | 43 640 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 106 | 140 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 106 | 140 | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 36 041 | 41 347 | 42 088 | 33 895 | ||
| 1. Zapasy | 8 534 | 10 895 | 15 266 | 10 691 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 26 469 | 29 882 | 25 851 | 21 984 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 10 486 | 9 545 | 166 | 292 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 15 983 | 20 337 | 25 685 | 21 692 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 501 | 269 | 580 | 733 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 501 | 269 | 580 | 733 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 29 | 30 | ||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 501 | 269 | 551 | 703 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 537 | 301 | 391 | 487 | ||
| A k t y w a r a z e m | 81 134 | 86 843 | 85 878 | 77 774 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 2 844 | 1 518 | 2 300 | 1 968 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 21 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 317 | 317 | 317 | 317 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -20 265 | -20 265 | -16 362 | -16 362 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | 1 592 | 266 | -2 855 | -3 187 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78 290 | 85 325 | 83 578 | 75 806 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 300 | 302 | 479 | 495 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 300 | 302 | 410 | 426 | ||
| a) długoterminowa | 300 | 302 | 404 | 407 | ||
| b) krótkoterminowa | 6 | 19 | ||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 69 | 69 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 69 | 69 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 54 975 | 26 966 | 28 464 | 29 962 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 54 975 | 26 966 | 28 464 | 29 962 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 573 | 55 619 | 52 638 | 42 842 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 323 | 4 052 | 4 848 | 2 549 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 20 103 | 51 323 | 47 607 | 39 939 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 147 | 244 | 183 | 354 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 442 | 2 438 | 1 997 | 2 507 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 442 | 2 438 | 1 997 | 2 507 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 2 442 | 2 438 | 1 997 | 2 507 | ||
| P a s y w a r a z e m | 81 134 | 86 843 | 85 878 | 77 774 | ||
| Wartość księgowa | 2 844 | 1 518 | 2 300 | 1 968 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,27 | 0,14 | 0,22 | 0,19 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 380 000 | 256 523 | 304 186 | 321 477 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 102 000 | 40 128 | 105 400 | 99 361 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 102 000 | 40 128 | 105 400 | 99 361 | ||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 278 000 | 216 395 | 198 786 | 222 116 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 278 000 | 216 395 | 198 786 | 222 116 | ||
| 2. Inne (z tytułu) | 3 306 | 3 427 | 1 725 | 4 399 | ||
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 1 710 | 1 710 | 1 725 | 1 725 | ||
| - - wartość wydzierżawionych maszyn | 1 596 | 1 717 | 2 674 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 383 306 | 259 950 | 305 911 | 325 876 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58 387 | 162 668 | 49 379 | 119 653 | ||
| - od jednostek powiązanych | 29 744 | 69 274 | 15 839 | 16 249 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57 237 | 158 590 | 48 335 | 114 598 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 150 | 4 078 | 1 044 | 5 055 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51 045 | 144 419 | 43 558 | 108 339 | ||
| - jednostkom powiązanym | 25 846 | 64 675 | 15 113 | 15 510 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 49 972 | 140 566 | 42 458 | 103 285 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 073 | 3 853 | 1 100 | 5 054 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 342 | 18 249 | 5 821 | 11 314 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 371 | 9 938 | 3 035 | 8 052 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 136 | 3 472 | 1 166 | 3 263 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 835 | 4 839 | 1 620 | -1 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | -99 | 482 | 153 | 525 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -36 | 82 | ||||
| 2. Dotacje | 2 | 2 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | -65 | 398 | 153 | 525 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 649 | 1 002 | 315 | 445 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -2 | 24 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 534 | 600 | 257 | 257 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 115 | 402 | 60 | 164 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 087 | 4 319 | 1 458 | 79 | ||
| X. Przychody finansowe | 112 | 400 | 143 | 447 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 100 | 221 | 14 | 85 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 12 | 179 | 129 | 362 | ||
| XI. Koszty finansowe | 874 | 3 128 | 1 269 | 3 381 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 856 | 2 850 | 1 092 | 2 850 | ||
| - dla jednostek powiązanych | -126 | 76 | 144 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 18 | 278 | 177 | 531 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 325 | 1 591 | 332 | -2 855 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 325 | 1 591 | 332 | -2 855 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 1 325 | 1 591 | 332 | -2 855 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 459 | 3 324 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 600 000 | 10 600 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,33 | 0,31 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 518 | 1 252 | 1 968 | 5 155 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 518 | 1 252 | 1 968 | 5 155 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 21 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 21 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 317 | 317 | 317 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 317 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 317 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 317 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 317 | 317 | 317 | 317 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -19 999 | -16 362 | -16 362 | -16 045 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 19 999 | 16 362 | 16 362 | 16 045 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 999 | 16 362 | 16 362 | 16 045 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 903 | 317 | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 3 903 | |||||
| - | 317 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 19 999 | 20 265 | 16 362 | 16 362 | ||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -19 999 | -20 265 | -16 362 | -16 362 | ||
| 4. Wynik netto | 1 325 | 1 591 | 332 | -2 855 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 1 325 | 1 591 | -332 | 2 855 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 2 843 | 2 843 | 2 300 | 2 300 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2 843 | 2 843 | 2 300 | 2 300 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 325 | 1 592 | 332 | -2 855 | ||
| II. Korekty razem | 2 542 | 1 949 | -8 057 | -4 065 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 636 | 1 854 | 1 159 | 3 416 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 855 | 2 850 | 1 092 | 2 850 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 46 | 46 | -2 | -1 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1 | 14 | -17 | -147 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2 361 | 2 790 | -4 575 | -9 708 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 3 059 | -4 170 | -3 867 | -5 359 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 183 | -1 891 | -1 467 | 4 417 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -231 | 456 | -380 | 467 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 867 | 3 541 | -7 725 | -6 920 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 318 | 279 | 2 | 49 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 318 | 279 | 2 | 49 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 463 | 5 578 | 484 | 1 272 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 463 | 5 578 | 484 | 1 272 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -145 | -5 299 | -482 | -1 223 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 60 320 | 67 820 | 10 392 | 13 340 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 60 320 | 67 820 | 10 392 | 13 340 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 63 810 | 67 114 | 2 338 | 10 612 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 62 936 | 64 168 | 1 498 | 7 996 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 874 | 2 946 | 840 | 2 616 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 490 | 706 | 8 054 | 2 728 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 232 | -1 052 | -153 | -5 415 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 232 | -1 052 | -153 | -5 415 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 269 | 1 553 | 733 | 5 995 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 501 | 501 | 580 | 580 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. | |||