EKODROB S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 18:50

[2000/08/04 18:50] EKODROB S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	26 748	48 882	6 514	11 989
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-3 727	7 111	-907	-1 744
III. Zysk (strata) brutto	-5 393	10 359	-1 313	-2 541
IV. Zysk (strata) netto	-5 432	10 359	-1 323	-2 541
V. Aktywa (stan na ...)		78 662		18 696
VI. Kapitał własny (stan na ...)		20 919		4 972
VII. Liczba akcji (stan na ...)		10 600 000		10 600 000
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		1,97		0,47

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	61 016	62 318	56 164	45 476
1. Wartości niematerialne i prawne	943	1 215	1 369	1 430
2. Rzeczowy majątek trwały	59 993	61 023	54 715	44 016
3. Finansowy majątek trwały	80	80	80	30
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	17 421	22 923	29 401	30 109
1. Zapasy	4 001	9 422	13 806	16 945
2. Należności krótkoterminowe	12 871	13 111	13 503	12 224
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	549	390	2 092	940
III. Rozliczenia międzyokresowe	225	414	277	343
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	225	414	277	343
A k t y w a r a z e m	78 662	85 655	85 842	75 928
P a s y w a
I. Kapitał własny	20 919	26 351	37 661	39 775
1. Kapitał akcyjny	21 200	21 200	21 200	21 200
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	16 922	16 922	16 922	14 370
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 958	2 958	2 958	2 958
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-9 802	-9 802	0	2 552
8. Zysk (strata) netto	-10 359	-4 927	-3 419	-1 305
II. Rezerwy	0	0	1 201	665
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	1 201	665
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	56 683	57 430	46 902	34 775
1. Zobowiązania długoterminowe	25 106	28 903	22 992	7 412
2. Zobowiązania krótkoterminowe	31 577	28 527	23 910	27 363
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 060	1 874	78	713
P a s y w a r a z e m	78 662	85 655	85 842	75 928

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	26 748	48 882	23 647	43 381
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 000	47 575	23 008	42 059
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	748	1 307	639	1 322
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	25 798	49 835	21 673	39 687
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	25 044	48 721	21 080	38 505
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	754	1 114	593	1 182
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	950	-953	1 975	3 694
IV. Koszty sprzedaży	1 858	3 570	1 740	3 168
V. Koszty ogólnego zarządu	1 506	3 194	1 744	3 291
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-2 414	-7 717	-1 509	-2 765
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3 742	5 687	414	425
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	5 055	5 081	136	153
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-3 727	-7 111	-1 231	-2 493
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	398	462	32	177
XIII. Koszty finansowe	2 064	3 710	321	510
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-5 393	-10 359	-1 519	-2 826
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto	-5 393	-10 359	-1 519	-2 826
XVII. Podatek dochodowy	36	0	593	593
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	-5 432	-10 359	-2 113	-3 419

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-16 742		-1 925
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 600 000		10 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,58		0,18

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 467	4 007	-8 901	-2 709
I. Zysk (strata) netto	-5 432	-10 359	-2 113	-3 419
II. Korekty razem	6 899	14 366	-6 788	710
1. Amortyzacja	1 253	2 604	415	813
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	325	325	0	7
3. Odsetki i dywidendy	1 335	2 918	369	399
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0	0	-23	-23
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0	0	0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	39	0	593	593
7. Podatek dochodowy zapłacony	0	0	1 459	1 459
8. Zmiana stanu zapasów	5 421	5 983	3 140	641
9. Zmiana stanu należności	258	427	-2 780	-4 196
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-685	2 667	-9 260	2 574
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-174	-543	-619	-1 469
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-451	-2	57	57
13. Pozostałe korekty	-422	-13	-139	145
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	10	-588	-6 686	-26 263
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	456	546	-12	71
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	249	249	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	79	79	-12	71
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0	0	0
7. Otrzymane odsetki	0	0	0	0
8 . Pozostałe wpływy	128	128	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-446	-1 044	-6 674	-26 334
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-16	-48	-3	-4
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-430	-996	-6 621	-26 280
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	-50	-50
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 318	-3 962	16 739	23 434
I. Wpływy z działalności finansowej	512	576	19 189	34 808
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	15 664	20 938
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	3 632	13 870
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	512	576	-107	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-1 830	-4 538	-2 450	-11 374
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-13	-104	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-221	-1 169	-10 975	-10 975
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	-22	8 780	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	1 271	2 918	-262	399
12. Pozostałe wydatki	-325	-325	7	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	159	-543	1 152	-5 538
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	159	-543	6 690	0
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	390	1 092	940	7 630
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	549	549	2 092	2 092

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe	0	0	0	0
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0
- na rzecz jednostek zależnych	0	0	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	0	0	0	0

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Ryszard Waśniewski - Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych , Główny Księgowy
00-08-04 Janusz Lipski - Członek Zarządu - Prezes

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS