EKODROB S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-14 16:28

[2001/02/14 16:28] EKODROB S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	37 341	110 807	9 600	27 670
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 167	-6 658	300	-1 663
III. Zysk (strata) brutto	352	-12 031	90	-3 004
IV. Zysk (strata) netto	352	-12 031	90	-3 004
V. Aktywa (stan na 00-12-31)		77 765		20 176	00-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		19 246		4 993	00-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		10 600 000		10 600 000	00-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31)		1,82		0,47	00-12-31

BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	59 434	60 058	63 066	62 553
1. Wartości niematerialne i prawne	818	869	1 283	1 304
2. Rzeczowy majątek trwały	58 606	59 179	61 703	61 169
3. Finansowy majątek trwały	10	10	80	80
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	18 254	18 481	24 386	33 697
1. Zapasy	4 605	5 670	9 984	19 058
2. Należności krótkoterminowe	12 544	12 052	13 310	13 873
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	1 105	759	1 092	766
III. Rozliczenia międzyokresowe	77	164	148	223
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	77	164	148	223
A k t y w a r a z e m	77 765	78 703	87 600	96 473
P a s y w a
I. Kapitał własny	19 246	18 894	31 277	35 507
1. Kapitał akcyjny	21 200	21 200	21 200	21 200
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	16 921	16 921	16 921	16 922
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 958	2 958	2 958	2 958
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-9 802	-9 802	0
8. Zysk (strata) netto	-12 031	-12 383	-9 802	-5 573
II. Rezerwy	0	0	0	1 198
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	1 198
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	56 075	58 764	54 795	59 688
1. Zobowiązania długoterminowe	21 091	24 311	29 094	29 923
2. Zobowiązania krótkoterminowe	34 984	34 453	25 701	29 765
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2 444	1 045	1 528	80
P a s y w a r a z e m	77 765	78 703	87 600	96 473

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	37 341	110 807	44 350	113 865
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 560	107 430	43 242	110 739
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	781	3 377	1 108	3 126
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	31 867	103 674	37 515	101 529
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	31 124	100 587	36 308	98 527
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	743	3 087	1 207	3 002
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	5 474	7 133	6 835	12 336
IV. Koszty sprzedaży	2 465	7 714	2 799	7 750
V. Koszty ogólnego zarządu	1 077	5 568	3 490	8 651
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 932	-6 149	546	-4 065
VII. Pozostałe przychody operacyjne	854	6 862	233	890
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 619	7 371	3 915	4 381
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 167	-6 658	-3 136	-7 556
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	171	679	107	393
XIII. Koszty finansowe	986	6 052	2 398	3 247
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	352	-12 031	-5 427	-10 410
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto	352	-12 031	-5 427	-10 410
XVII. Podatek dochodowy	0	0	-1 198	-608
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	352	-12 031	-4 229	-9 802

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-12 031		-9 802
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 600 000		10 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,14		-0,92

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 676	9 753	6 927	4 387
I. Zysk (strata) netto	352	-12 031	-4 229	-9 802
II. Korekty razem	2 324	21 784	11 156	14 189
1. Amortyzacja	1 262	5 118	1 214	3 163
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-135	239	189	160
3. Odsetki i dywidendy	537	4 721	1 285	2 007
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-48	-242	627	397
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	2 221	2 221	0	0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)			-1 198	-608
7. Podatek dochodowy zapłacony			-114	1 380
8. Zmiana stanu zapasów	1 065	5 379	9 074	4 462
9. Zmiana stanu należności	-2 640	-1 384	257	-4 310
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 484	4 747	-1 725	7 371
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-354	-850	1 577	161
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	1 838	1 835	-53	6
13. Pozostałe korekty	62		23
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	445	-1 193	-2 926	-36 876
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	94	562	332	412
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	-259		0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	283	492	75	155
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	70	70	257	257
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych	70	70	257	257
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	351	-1 755	-3 258	-37 288
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	42	-90	-46	-50
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	280	-1 665	-3 262	-37 238
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:			50
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	29	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 775	-8 547	-3 675	25 951
I. Wpływy z działalności finansowej		5 196	-7 668	34 175
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek			-1 068	26 735
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		5 186	-6 600	7 440
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		10		0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-2 775	-13 743	3 993	-8 224
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-200	-859	-410	-720
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-2 057	-8 064	5 546	-5 639
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0			0
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-778	-4 820	-1 143	-1 865
12. Pozostałe wydatki	260			0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	346	13	326	-6 538
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	346	13	326	-6 538
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	759	1 092	766	7 630
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 105	1 105	1 092	1 092

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Krzysztof Żabiński - Prezes Zarządu
01-02-14 Ryszard Waśniewski - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS