EKODROB S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-07 15:56

[2001/05/07 15:56] EKODROB S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		27 569		7 403
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-1 746		-469
III. Zysk (strata) brutto		-2 651		-712
IV. Zysk (strata) netto		-2 651		-712
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		71 838		19 861	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		16 289		4 503	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		10 600 000		10 600 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		1,54		0,42	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	55 766	58 919	62 318	63 066
1. Wartości niematerialne i prawne	704	786	1 215	1 283
2. Rzeczowy majątek trwały	55 052	58 123	61 023	61 703
3. Finansowy majątek trwały	10	10	80	80
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	15 638	18 251	22 923	24 386
1. Zapasy	3 867	4 578	9 422	9 984
2. Należności krótkoterminowe	11 570	12 568	13 111	13 310
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	201	1 105	390	1 092
III. Rozliczenia międzyokresowe	434	78	414	148
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	434	78	414	148
A k t y w a r a z e m	71 838	77 248	85 655	87 600
P a s y w a
I. Kapitał własny	16 289	18 940	26 351	31 277
1. Kapitał akcyjny	21 200	21 200	21 200	21 200
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	16 921	16 921	16 922	16 921
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 958	2 958	2 958	2 958
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-22 139	-9 802	-9 802	0
8. Zysk (strata) netto	-2 651	-12 337	-4 927	-9 802
II. Rezerwy	0	0	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	51 244	56 105	57 430	54 795
1. Zobowiązania długoterminowe	19 892	21 361	28 903	29 094
2. Zobowiązania krótkoterminowe	31 352	34 744	28 527	25 701
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	4 305	2 203	1 874	1 528
P a s y w a r a z e m	71 838	77 248	85 655	87 600

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		27 569		22 134
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		24 171		21 575
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		3 398		559
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		26 715		24 037
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		23 375		23 677
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 340		360
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		854		-1 903
IV. Koszty sprzedaży		1 480		1 712
V. Koszty ogólnego zarządu		1 337		1 688
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-1 963		-5 303
VII. Pozostałe przychody operacyjne		2 657		1 945
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		2 440		26
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-1 746		-3 384
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		0		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		0		0
XII. Pozostałe przychody finansowe		92		64
XIII. Koszty finansowe		997		1 646
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-2 651		-4 966
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		0		0
1. Zyski nadzwyczajne		0		0
2. Straty nadzwyczajne		0		0
XVI. Zysk (strata) brutto		-2 651		-4 966
XVII. Podatek dochodowy		0		-39
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0		0
XIX. Zysk (strata) netto		-2 651		-4 927

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-10 061		-13 424
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 600 000		10 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,95		-1,27

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-1 682		2 540
I. Zysk (strata) netto		-2 651		-4 927
II. Korekty razem		969		7 467
1. Amortyzacja		1 271		1 351
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-19		0
3. Odsetki i dywidendy		646		1 583
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-95		0
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		0		0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		0		-39
7. Podatek dochodowy zapłacony		0		0
8. Zmiana stanu zapasów		711		562
9. Zmiana stanu należności		1 168		169
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-2 357		3 352
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-356		-369
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		0		449
13. Pozostałe korekty		0		409
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		1 365		-598
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		1 799		0
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		0		0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		1 799		0
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		0		0
- w jednostkach zależnych		0		0
- w jednostkach stowarzyszonych		0		0
- w jednostce dominującej		0		0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		0		0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0		0
6. Otrzymane dywidendy		0		0
7. Otrzymane odsetki		0		0
8 . Pozostałe wpływy		0		0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-434		-598
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		0		-32
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-434		-566
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		0		0
- w jednostkach zależnych		0		0
- w jednostkach stowarzyszonych		0		0
- w jednostce dominującej		0		0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0		0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		0		0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		0		0
7. Pozostałe wydatki		0		0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-587		-2 644
I. Wpływy z działalności finansowej		1 022		64
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		0		0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		1 000		0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		0		0
6. Dopłaty do kapitału		0		0
7. Pozostałe wpływy		22		64
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-1 609		-2 708
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-821		-91
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-185		-948
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		-22
5. Koszty emisji akcji własnych		0		0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		0		0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		0		0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		0		0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		0		0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0		0
11. Zapłacone odsetki		-603		-1 647
12. Pozostałe wydatki		0		0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-904		-702
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-904		-702
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		0		0
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 105		1 092
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		201		390

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	31 524	34 258	36 762	39 145
-wystawionych weksli in blanco (zabezpieczenie kredytów bankowych)	30 315	33 119	36 762	39 145
- dopłat do odsetek od kredytów preferencyjnych	1 117	1 047
- roszczeń sądowych	60	60
- usług faktoringowych	32	32
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	31 524	34 258	36 762	39 145

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 Krzysztof Żabiński - Prezes Zarządu
01-05-07 Ryszard Waśniewski - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS