EKODROB S.A. - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2000-10-02 16:30

[2000/10/02 16:30] EKODROB S.A. - Raport półroczny SA-P

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	48 882	11 989
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-7 353	-1 803
III. Zysk (strata) brutto	-10 601	-2 600
IV. Zysk (strata) netto	-10 601	-2 600
V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30)	78 419	18 637	00-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30)	56 683	13 471	00-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	31 777	7 552
VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30)	20 676	4 914	00-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30)	21 200	5 038	00-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30)	10 600 000		00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30)	1,95	0,46	00-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	-1,60	-0,39
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		61 016	63 066	56 164
1. Wartości niematerialne i prawne	1	943	1 283	1 369
2. Rzeczowy majątek trwały	2	59 993	61 703	54 715
3. Finansowy majątek trwały	3	80	80	80
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy		17 179	24 386	29 401
1. Zapasy	5	4 001	9 984	13 806
2. Należności krótkoterminowe	6	12 629	13 310	13 503
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8
5. Środki pieniężne	9	549	1 092	2 092
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	224	148	277
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		224	148	277
A k t y w a, r a z e m		78 419	87 600	85 842
PASYWA
I. Kapitał własny		20 676	31 277	37 661
1. Kapitał akcyjny	11	21 200	21 200	21 200
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	16 921	16 921	16 922
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	2 958	2 958	2 958
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14	-9 802
8. Zysk (strata) netto		-10 601	-9 802	-3 419
II. Rezerwy				1 201
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15			1 201
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania		56 683	54 795	46 902
1. Zobowiązania długoterminowe	17	24 906	29 094	22 992
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	31 777	25 701	23 910
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	1 060	1 528	78
P a s y w a, r a z e m		78 419	87 600	85 842

Wartość księgowa		20 676	31 277	37 661
Liczba akcji		10 600 000	10 600 000	10 600 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	1,95	2,95	3,55
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń		39 145
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek		39 145
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	37 431
-pozostałe	37 431
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	37 431	39 145

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		48 882	43 381
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	47 575	42 059
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	1 307	1 322
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		49 835	39 686
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	48 685	38 504
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 150	1 182
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		-953	3 695
IV. Koszty sprzedaży		3 570	3 168
V. Koszty ogólnego zarządu		3 194	3 291
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-7 717	-2 764
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	5 687	425
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	5 323	153
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-7 353	-2 492
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	135	177
XIII. Koszty finansowe	29	3 383	510
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-10 601	-2 825
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne	30
2. Straty nadzwyczajne	31
XVI. Zysk (strata) brutto		-10 601	-2 825
XVII. Podatek dochodowy	32		594
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	-10 601	-3 419

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-16 984	-1 925
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 600 000	10 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-1,60	-0,18
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	31 277	41 080
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	31 277	41 080
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	21 200	21 200
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	21 200	21 200
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	16 921	14 371
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego		2 551
a) zwiększenie (z tytułu)		2 551
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		2 551
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	16 921	16 922
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	2 958	2 958
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	2 958	2 958
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	0	2 551
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu		2 551
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	2 551
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-podział zysku		-2 551
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0
a) zwiększenie (z tytułu)	-9 802
- przeniesienia straty do pokrycia	-9 802
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-9 802
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	-10 601	-3 419
a) zysk netto
b) strata netto	-10 601	-3 419
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	20 676	37 661

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	4 024	-2 709
I. Zysk (strata) netto	-10 601	-3 419
II. Korekty razem	14 625	710
1. Amortyzacja	2 604	813
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	238	7
3. Odsetki i dywidendy	2 918	399
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-98	-23
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		593
7. Podatek dochodowy zapłacony		1 459
8. Zmiana stanu zapasów	5 983	641
9. Zmiana stanu należności	668	-4 196
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	2 856	2 574
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-543	-1 469
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-1	57
13. Pozostałe korekty		-145
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-711	-26 263
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	336	71
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	249
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	87	71
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 047	-26 334
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-132	-4
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-915	-26 280
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-50
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-3 856	23 434
I. Wpływy z działalności finansowej	5 196	34 808
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		20 938
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	5 186	13 870
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	10
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-9 052	-11 374
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-84
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-6 007	-10 975
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-2 961	-399
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-543	-5 538
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-543
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 092	7 630
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	549	2 092

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-26 Janusz Lipski - Prezes Zarządu
00-09-26 Ryszard Waśniewski - Czlonek Zarządu
00-09-26 Krzysztof Janowski - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS