EKODROB S.A. - Raport roczny SA-R

opublikowano: 2001-04-03 17:28

[2001/04/03 17:28] EKODROB S.A. - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-01
Data opinii: 01-03-26

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	110 807	27 670
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-7 214	-1 801
III. Zysk (strata) brutto	-12 337	-3 081
IV. Zysk (strata) netto	-12 337	-3 081
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	77 248	20 042	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	56 073	14 548	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	34 712	9 006
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	18 940	4 914	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	21 200	5 500	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	10 600 000		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	1,79	0,46	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	-1,16	-0,29
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	0,00	0,00

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		58 919	63 066
1. Wartości niematerialne i prawne	1	786	1 283
2. Rzeczowy majątek trwały	2	58 123	61 703
3. Finansowy majątek trwały	3	10	80
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy		18 251	24 386
1. Zapasy	5	4 578	9 984
2. Należności krótkoterminowe	6	12 568	13 310
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8
5. Środki pieniężne	9	1 105	1 092
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	78	148
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		78	148
A k t y w a, r a z e m		77 248	87 600
PASYWA
I. Kapitał własny		18 940	31 277
1. Kapitał akcyjny	11	21 200	21 200
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	16 921	16 921
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	2 958	2 958
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14	-9 802
8. Zysk (strata) netto		-12 337	-9 802
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania		56 105	54 795
1. Zobowiązania długoterminowe	17	21 361	29 094
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	34 744	25 701
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	2 203	1 528
P a s y w a, r a z e m		77 248	87 600

Wartość księgowa		18 940	31 277
Liczba akcji		10 600 000	10 600 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	1,79	2,95
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	34 258	39 145
- wystawionych weksli in blanco (zabezpieczenie kredytów bankowych)	33 119	39 145
- dopłat do odsetek od kredytów preferencyjnych	1 047
- roszczeń sądowych	60
- usług faktoringowych	32
-
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	34 258	39 145

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		110 807	113 865
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	107 430	110 739
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	3 377	3 126
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		103 615	101 529
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	100 527	98 527
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 088	3 002
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		7 192	12 336
IV. Koszty sprzedaży		7 721	7 750
V. Koszty ogólnego zarządu		5 654	8 651
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-6 183	-4 065
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	6 863	890
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	7 894	4 381
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-7 214	-7 556
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	679	393
XIII. Koszty finansowe	29	5 802	3 247
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-12 337	-10 410
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne	30
2. Straty nadzwyczajne	31
XVI. Zysk (strata) brutto		-12 337	-10 410
XVII. Podatek dochodowy	32		-608
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	12 337	-9 802

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-12 337	-9 802
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 600 000	10 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-1,16	-0,92
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	31 277	41 079
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	31 277	41 079
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	21 200	21 200
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	21 200	21 200
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	16 921	14 370
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego		2 551
a) zwiększenie (z tytułu)		2 551
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)		2 551
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	16 921	16 921
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	2 958	2 958
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	2 958	2 958
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-9 802	2 551
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu		2 551
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		2 551
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)		2 551
- odpis na kapitał zapasowy		2 551
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-9 802
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-9 802
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-9 802
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-9 802
8. Wynik netto	-12 337	-9 802
a) zysk netto
b) strata netto	-12 337	-9 802
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	18 940	31 277

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	8 871	4 387
I. Zysk (strata) netto	-12 337	-9 802
II. Korekty razem	21 208	14 189
1. Amortyzacja	5 184	3 163
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-10	160
3. Odsetki i dywidendy	4 762	2 007
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-294	397
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		-608
7. Podatek dochodowy zapłacony		1 380
8. Zmiana stanu zapasów	5 406	4 462
9. Zmiana stanu należności	742	-4 310
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	5 775	7 371
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-842	161
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	2	6
13. Pozostałe korekty	483
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-2 100	-36 876
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	624	412
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	24
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	455	155
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	70	257
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych		257
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy	75
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-2 724	-37 288
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-90	-50
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-2 634	-37 238
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-6 758	25 951
I. Wpływy z działalności finansowej	5 196	34 175
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		26 735
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	5 186	7 440
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	10
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-11 954	-8 224
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-1 050	-720
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-6 008	-5 639
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-4 896	-1 865
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	13	-6 538
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	13	-6 538
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 092	7 630
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	1 105	1 092

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-04-03 Krzysztof Żabiński - Prezes Zarządu
01-04-03 Ryszard Waśniewski - Członek Zarządu
01-04-03 Andrzej Abramowicz - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS