EKODROB SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 34 264 96 126 8 957 26 248
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -378 -5 626 -99 -1 536
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -3 636 -5 886 -950 -1 607
IV. Zysk (strata) netto -3 636 -5 886 -950 -1 607
V. Aktywa (stan na 84 906 21 877 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 13 054 3 364 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 10 600 000 10 600 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 1,23 0,32 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 53 595 54 703 60 058 61 016
1. Wartosci niematerialne i 760 682 869 943
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 52 805 53 976 59 179 59 993
3. Finansowy majatek trwaly 10 10 10 80
4. Naleznosci dlugoterminowe 20 35 0 0
II. Majatek obrotowy 30 535 20 261 18 481 17 179
1. Zapasy 10 154 4 822 5 670 4 001
2. Naleznosci krotkoterminowe 17 999 14 548 12 052 12 629
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 0 0 0 0
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 2 382 891 759 549
III. Rozliczenia 776 918 164 224
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 776 918 164 224
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 84 906 75 882 78 703 78 419
P a s y w a
I. Kapital wlasny 13 054 16 690 18 894 20 676
1. Kapital akcyjny 21 200 21 200 21 200 21 200
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 4 584 4 584 16 921 16 921
4. Kapital rezerwowy z 0 0 0 0
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 2 958 2 958 2 958 2 958
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -9 802 -9 802 -9 802 -9 802
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -5 886 -2 250 -12 383 -10 601
II. Rezerwy 0 46 0 0
1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 0 46 0 0
III. Zobowiazania 70 628 57 728 58 764 56 683
1. Zobowiazania 38 093 36 231 24 311 24 906
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 32 535 21 497 34 453 31 777
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 1 224 1 418 1 045 1 060
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 84 906 75 882 78 703 78 419
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 34 264 96 126 24 584 73 466
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 30 286 80 683 23 295 70 870
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 3 978 15 443 1 289 2 596
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 30 956 91 837 21 972 71 807
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 27 072 76 636 20 778 69 463
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 3 884 15 201 1 194 2 344
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 3 308 4 289 2 612 1 659
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 2 019 5 229 1 679 5 249
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 398 4 141 1 297 4 491
VI. Zysk (strata) na -109 -5 081 -364 -8 081
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 133 3 163 321 6 008
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 402 3 708 429 5 752
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -378 -5 626 -472 -7 825
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 0 0
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 124 5 487 373 508
finansowe
XIII. Koszty finansowe 3 382 5 747 1 683 5 066
XIV. Zysk (strata) na -3 636 -5 886 -1 782 -12 383
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 0 0 0 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) brutto -3 636 -5 886 -1 782 -12 383
XVII. Podatek dochodowy 0 0 0 0
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -3 636 -5 886 -1 782 -12 383
Zysk (strata) netto (za 12 -5 840 -16 612
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 10 600 000 10 600 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -0,55 -1,57
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -5 371 -10 003 3 053 7 077
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -3 636 -5 886 -1 782 -12 383
II. Korekty razem -1 735 -4 117 4 835 19 460
1. Amortyzacja 1 274 3 831 1 252 3 856
2. (Zyski) straty z tytulu 1 894 -3 358 136 374
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 1 721 3 057 1 266 4 184
4. (Zysk) strata z tytulu 15 284 -96 -194
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -46 0 0 0
rezerw
6. Podatek dochodowy 0 0 0 0
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 0 0 0 0
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -5 332 -5 576 -1 669 4 314
9. Zmiana stanu naleznosci -3 421 -5 373 588 1 256
10. Zmiana stanu zobowiazan 1 985 3 593 3 375 6 231
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 204 -101 47 -496
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -29 -2 -2 -3
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 0 -472 -62 -62
B. Przeplywy pieniezne netto -183 1 309 -927 -1 638
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 32 2 147 132 468
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 5 10 259
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 32 2 142 122 209
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Sprzedaz papierow 0 0 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 0 0 0 0
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0
7. Otrzymane odsetki 0 0 0 0
8 . Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu -215 -838 -1 059 -2 106
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -172 -246 0 -132
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -43 -592 -1 030 -1 945
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 0 0 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow 0 0 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 0 0 0 0
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 0 0 -29 -29
C. Przeplywy pieniezne netto 7 045 9 971 -1 916 -5 772
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 9 000 46 696 0 5 196
finansowej
1. Zaciagniecie 0 35 496 0 0
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 9 000 11 200 0 5 186
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0 0 0
7. Pozostale wplywy 0 0 0 10
II. Wydatki z tytulu -1 955 -36 725 -1 916 -10 968
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych -294 -23 625 -575 -659
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 0 -10 152 0 -6 007
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 0 0 0
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 0 0 0 0
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -1 661 -2 948 -1 081 -4 042
12. Pozostale wydatki 0 0 -260 -260
D. Przeplywy pieniezne 1 491 1 277 210 -333
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 1 491 1 277 210 -333
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 0 0 0 0
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 891 1 105 549 1 092
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 2 382 2 382 759 759
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 212 753 398 710
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 72 109 36 680
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 1 235 1 284 37 431 37 431
pozabilansowe (z tytulu)
- doplat do odsetek od 1 235 1 174
kredytow preferencyjnych
- wystawionych weksli in 110 37 431 37 431
blanco (zabezpieczenie
kredytow bankowych)
Zobowiazania pozabilansowe, 286 097 399 994 37 431 37 431
razem