WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 153 588 571 183 42 463 156 449 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 2 972 9 230 822 2 528 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 401 7 173 664 1 965 IV. Zysk (strata) netto 1 518 4 528 420 1 240 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 134 058 38 064 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 56 368 16 005 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 6 635 100 6 635 100 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 8,50 2,41 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) IX. Zobowiązania razem (stan 77 377 21 970 na 01-12-31) VII. Zobowiazania 8 266 2 347 długoterminowe (stan na 01-12-31) XI. Zobowiązania 69 111 19 623 krótkoterminowe (stan na 01-12-31) XII. Kapitał zakładowy (stan 6 635 1 884 na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 59 496 48 410 34 304 1. Wartości niematerialne i 3 659 2 855 3 792 prawne 2. Wartość firmy z 258 281 353 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 42 911 38 657 30 019 4. Finansowy majątek trwały 11 519 6 518 90 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 1 149 99 50 II. Majątek obrotowy 73 966 64 371 63 368 1. Zapasy 37 196 32 917 33 965 2. Należności krótkoterminowe 28 407 27 905 26 356 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 8 363 3 549 3 047 III. Rozliczenia 596 754 594 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 596 754 594 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 134 058 113 535 98 266 P a s y w a I. Kapitał własny 56 368 33 455 30 383 1. Kapitał akcyjny 6 635 4 802 4 802 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 35 411 15 849 15 289 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 10 107 10 107 3 582 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -313 -313 -293 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 4 528 3 010 7 003 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny 69 11 48 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy V. Zobowiązania 77 377 79 324 67 190 1. Zobowiązania 8 266 3 874 99 długoterminowe 2. Zobowiązania 69 111 75 450 67 091 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 244 745 645 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 134 058 113 535 98 266
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 153 588 571 183 487 831 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 4 253 18 496 10 200 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 149 335 552 687 477 631 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 134 329 500 048 425 425 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 1 254 7 753 5 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 133 075 492 295 425 420 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 19 259 71 135 62 406 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 8 314 30 130 26 830 V. Koszty ogólnego zarządu 8 203 31 072 23 457 VI. Zysk (strata) na 2 742 9 933 12 119 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 071 13 119 3 209 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 3 841 13 822 4 444 operacyjne IX. Zysk (strata) na 2 972 9 230 10 884 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 163 520 569 finansowe XIII. Koszty finansowe 460 2 242 1 320 XIV. Zysk (strata) na 2 675 7 508 10 133 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -250 -239 56 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 80 215 198 2. Straty nadzwyczajne 330 454 142 XVI. Odpis wartości firmy z 24 96 84 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 2 401 7 173 10 105 XIX. Podatek dochodowy 828 2 627 3 087 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 55 18 15 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 1 518 4 528 7 003
Zysk (strata) netto (za 12 4 528 7 003 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 6 635 100 4 802 100 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,68 1,46 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 4 663 15 498 12 735 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 518 4 528 7 003 II. Korekty razem 3 145 10 970 5 732 1. Zysk (strata) 55 18 -15 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 1 401 5 533 4 106 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 1 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 304 1 783 638 6. (Zysk) strata z tytułu 454 -79 -165 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 57 313 295 rezerw 8. Podatek dochodowy 828 2 627 3 087 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -133 -2 271 -2 979 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów -4 279 -3 231 -7 289 11. Zmiana stanu należności -1 253 -2 720 -4 849 12. Zmiana stanu zobowiązań 6 054 9 399 13 375 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 158 -2 -372 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -501 -400 -99 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -2 B. Przepływy pieniężne netto -12 786 -30 133 -15 468 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 450 4 475 856 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 140 800 67 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 157 3 016 213 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 210 212 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 20 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 153 449 344 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -13 236 -34 608 -16 324 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -1 177 -1 954 -926 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -4 835 -21 003 -14 577 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -7 224 -11 587 -40 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -5 224 -8 587 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -64 -781 C. Przepływy pieniężne netto 12 937 19 951 2 780 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 25 795 29 663 4 453 finansowej 1. Zaciągnięcie 4 400 8 200 99 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 68 4 354 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 21 395 21 395 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -12 858 -9 712 -1 673 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -8 -33 -248 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -12 392 -7 448 -142 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -458 -2 231 -1 276 12. Pozostałe wydatki -7 D. Przepływy pieniężne 4 814 5 316 47 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 4 814 5 316 47 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 3 549 3 047 3 000 początek okresu G. Środki pieniężne na 8 363 8 363 3 047 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 5 557 9 416 3 477 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 5 557 9 416 3 477 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania 39 808 43 728 19 777 pozabilansowe (z tytułu) - zabezpieczenia umów 39 808 43 728 19 777 kredytowych Zobowiązania pozabilansowe, 45 365 53 144 23 254 razem
kom emitent mra/zdz