WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 312 504 84 401 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 6 092 1 645 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 6 306 1 703 IV. Zysk (strata) netto 4 516 1 220 V. Przepływy pieniężne 1 474 398 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -6 772 -1 829 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 1 978 534 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -3 320 -897 netto, razem IX. Aktywa, razem 140 511 35 048 X. Zobowiązania i rezerwy 79 259 19 770 na zobowiązania XI. Zobowiązania 5 100 1 272 długoterminowe XII. Zobowiązania 74 097 18 482 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 61 252 15 278 XIV. Kapitał zakładowy 6 635 1 655 XV. Liczba akcji (w szt.) 6 635 100 6 635 100 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,68 0,18 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 9,23 2,30 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 273 081 229 861 73 754 64 196 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 4 982 4 502 1 346 1 257 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 4 973 3 921 1 343 1 095 IV. Zysk (strata) netto 3 548 2 782 958 777 V. Przepływy pieniężne -1 034 4 433 -279 1 238 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -4 266 -6 872 -1 152 -1 919 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 1 243 2 760 336 771 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -4 057 321 -1 095 90 netto, razem IX. Aktywa, razem 131 532 88 299 32 808 26 137 X. Zobowiązania i rezerwy 69 942 54 859 17 445 16 239 na zobowiązania XI. Zobowiązania 5 055 1 261 długoterminowe XII. Zobowiązania 64 884 54 596 16 184 16 161 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 61 590 33 440 15 363 9 898 XIV. Kapitał zakładowy 6 635 4 802 1 655 1 421 XV. Liczba akcji (w szt.) 6 635 100 4 802 100 6 635 100 4 802 100 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,02 1,45 0,28 0,40 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 9,28 6,96 2,31 2,06 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 63 035 59 306 1. Wartości niematerialne i 1 824 1 010 prawne, w tym: - wartość firmy 130 295 2. Wartość firmy jednostek 2 209 257 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 59 700 44 392 4. Należności 4,9 820 919 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 820 919 jednostek 5. Inwestycje 5 91 11 519 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 91 11 519 finansowe a) w jednostkach 91 11 519 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 11 428 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 91 91 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 1 391 1 209 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 89 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 1 302 1 209 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 77 477 75 318 1. Zapasy 7 42 766 37 676 2. Należności 8,9 28 682 28 640 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 225 powiązanych 2.2. Od pozostałych 28 682 28 415 jednostek 3. Inwestycje 10 5 043 8 406 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 5 043 8 406 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 43 jednostkach c) środki pieniężne i inne 5 043 8 363 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 986 596 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 140 512 134 624 PASYWA I. Kapitał własny 61 253 56 497 1. Kapitał zakładowy 13 6 635 6 635 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 35 979 35 411 5. Kapitał z aktualizacji 16 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 15 791 10 107 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -1 668 -260 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 4 516 4 604 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 68 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 79 259 78 059 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 22 5 100 6 046 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 5 100 6 046 jednostek 3. Zobowiązania 23 74 097 71 898 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 86 78 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 73 050 71 415 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 961 405 4. Rozliczenia 24 62 115 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 62 115 międzyokresowe a) długoterminowe 60 71 b) krótkoterminowe 2 44 P a s y w a r a z e m 140 512 134 624
Wartość księgowa 61 253 56 497 Liczba akcji 6 635 100 6 635 100 Wartość księgowa na jedną 25 9,23 8,51 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 2 157 5 557 2.1. Na rzecz jednostek 2 157 5 557 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 157 5 557 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 34 945 35 084 - gwarancje bankowe 34 945 35 084 - P o z y c j e p o z a b i 37 102 40 641 l a n s o w e, r a z e m
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 31 280 40 209 30 928 2.1. Na rzecz jednostek 2 157 5 558 9 277 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 157 5 558 9 277 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 29 123 34 651 21 651 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - zabezpieczenia umów 27 023 34 651 21 651 kredytowych - zabezpieczenia gwarancji 2 100 terminowych płatności - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 31 280 40 209 30 928 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 320 706 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 27 8 203 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 312 503 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 283 647 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 29 2 747 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 280 900 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 37 059 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 15 378 V. Koszty ogólnego zarządu 29 15 715 VI. Zysk (strata) na 5 966 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 280 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 25 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 6 3. Inne przychody 30 3 249 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 3 154 operacyjne 1. Strata ze zbycia 2 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 252 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 2 900 IX. Zysk (strata) z 6 092 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 430 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 422 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 8 XI. Koszty finansowe 33 752 1. Odsetki, w tym: 569 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 183 XII. Zysk (strata) na 34 599 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 6 369 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 2. Straty nadzwyczajne 36 XV. Odpis wartości firmy 63 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 6 306 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 1 890 a) część bieżąca 1 890 b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty 100 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 4 516 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 4 516 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 635 100 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 0,68 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 56 497 30 383 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 56 497 30 383 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 635 4 802 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 1 833 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 833 - emisji akcji (wydania 1 833 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 635 6 635 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 35 411 15 289 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 568 20 122 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 568 20 122 - emisji akcji powyżej 19 562 wartości nominalnej - z podziału zysku 476 560 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 92 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 35 979 35 411 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 10 107 3 582 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 5 684 6 525 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 5 684 6 525 - rozliczenie wyniku roku 5 684 6 525 ubiegłego - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 15 791 10 107 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 4 344 6 743 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 4 604 7 003 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 4 604 7 003 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 48 - podziału zysku z lat ubiegłych - ustalenie stanu aktywów z 48 tyt. odroczonego podatku dochodowego - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 604 7 003 - podziału zysku z lat 4 604 7 003 ubiegłych - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 48 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 260 260 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 260 260 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 456 - przeniesienia straty z 1 314 lat ubiegłych do pokrycia - strata Elberga 142 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych 1 716 260 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -1 668 -260 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 4 516 4 604 a) zysk netto 4 516 4 604 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 61 253 56 497 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 4 516 II. Korekty razem -2 522 1. Zyski (straty) 100 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 3 410 - odpisy wartości firmy 63 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 473 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -580 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 5 8. Zmiana stanu zapasów -5 128 9. Zmiana stanu należności 6 420 10. Zmiana stanu zobowiązań -6 758 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -484 międzyokresowych 12. Inne korekty 20 III. Przepływy pieniężne 1 994 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 879 1. Zbycie wartości 351 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 528 tym: a) w jednostkach 537 powiązanych - zbycie aktywów 537 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 991 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 991 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 8 651 1. Nabycie wartości 7 362 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 1 289 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -6 772 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 952 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 839 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 113 II. Wydatki 1 494 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 925 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 569 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 1 458 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -3 320 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -3 320 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 8 363 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 043 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 57 723 55 473 33 499 1. Wartości niematerialne i 424 556 817 prawne, w tym: - wartość firmy 130 295 459 2. Rzeczowe aktywa trwałe 25 907 22 593 8 467 3. Należności 550 769 długoterminowe 3.1. Od jednostek 550 769 powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 30 001 30 493 23 269 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 30 001 30 493 23 269 finansowe a) w jednostkach 30 001 30 493 23 269 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 391 1 281 177 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 89 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 1 302 1 281 177 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 73 809 68 420 54 800 1. Zapasy 37 341 32 016 26 144 2. Należności 33 572 29 508 26 101 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 7 761 5 741 4 053 powiązanych 2.2. Od pozostałych 25 811 23 767 22 048 jednostek 3. Inwestycje 2 436 6 493 1 848 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 436 6 493 1 848 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 436 6 493 1 848 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 460 403 707 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 131 532 123 893 88 299 PASYWA I. Kapitał własny 61 590 57 994 33 440 1. Kapitał zakładowy 6 635 6 635 4 802 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 35 887 35 411 15 849 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały 15 472 10 007 10 007 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 48 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 3 548 5 941 2 782 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 69 942 65 899 54 859 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 5 055 5 980 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 5 055 5 980 jednostek 3. Zobowiązania 64 884 59 653 54 596 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 286 110 45 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 64 141 59 426 54 266 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 457 117 285 4. Rozliczenia 3 266 263 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 3 266 263 międzyokresowe a) długoterminowe 3 263 263 b) krótkoterminowe 3 P a s y w a r a z e m 131 532 123 893 88 299
Wartość księgowa 61 590 57 994 33 440 Liczba akcji 6 635 100 6 635 100 4 802 100 Wartość księgowa na jedną 9,28 8,74 6,96 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 273 081 229 861 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 22 839 14 487 1. Przychody netto ze 3 604 2 901 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 269 477 226 960 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 248 855 207 247 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 21 442 13 507 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 248 855 207 247 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 24 226 22 614 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 14 887 12 683 V. Koszty ogólnego zarządu 5 228 5 388 VI. Zysk (strata) na 4 111 4 543 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 152 5 092 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 38 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 3 114 5 092 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 281 5 133 operacyjne 1. Strata ze zbycia 2 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 252 223 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 2 029 4 908 IX. Zysk (strata) z 4 982 4 502 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 632 212 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 302 195 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 330 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 17 XI. Koszty finansowe 641 793 1. Odsetki, w tym: 510 772 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 131 21 XII. Zysk (strata) z 4 973 3 921 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 4 973 3 921 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 1 425 1 139 a) część bieżąca 1 466 1 139 b) część odroczona 41 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 3 548 2 782 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 6 708 6 970 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 635 100 4 802 100 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,02 1,45 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 57 994 30 658 30 657 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 57 994 30 658 30 657 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 635 4 802 4 802 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 1 833 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 833 - emisji akcji (wydania 1 833 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 635 6 635 4 802 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 35 411 15 289 15 289 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 476 20 122 560 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 476 20 122 560 - emisji akcji powyżej 19 562 wartości nominalnej - z podziału zysku 476 560 560 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 35 887 35 411 15 849 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 10 007 3 566 3 566 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 5 465 6 441 6 441 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 5 465 6 441 6 441 - odpis z zysku 5 465 6 441 6 441 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 15 472 10 007 10 007 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 5 941 7 001 7 001 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 5 941 7 001 7 001 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 5 941 7 001 7 001 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 48 - podziału zysku z lat ubiegłych - ustalenie stanu aktywów z 48 tyt odroczonego podatku dochodowego - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 941 7 001 7 001 - odpisu na kapitał 476 560 560 zapasowy tworzony ustawowo - odpisu na pozostały 5 465 6 441 6 441 kapitał rezerwowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 48 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 48 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 3 548 5 941 2 782 a) zysk netto 3 548 5 941 2 782 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 61 590 57 994 33 440 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 3 548 2 782 II. Korekty razem -4 582 1 651 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 681 1 306 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 509 766 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -369 9 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów -5 324 3 141 8. Zmiana stanu należności -3 514 480 9. Zmiana stanu zobowiązań 2 554 -3 024 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -119 -1 027 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne -1 034 4 433 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 611 8 1. Zbycie wartości 53 8 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 558 tym: a) w jednostkach 558 powiązanych - zbycie aktywów 558 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 4 877 6 880 1. Nabycie wartości 4 877 2 517 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 4 363 tym: a) w jednostkach 4 363 powiązanych - nabycie aktywów 4 363 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -4 266 -6 872 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 677 3 526 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 677 3 526 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1 434 766 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 925 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 509 766 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 1 243 2 760 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -4 057 321 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -4 057 321 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 6 493 1 527 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 436 1 848 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz