Spis treści:
Spis załączników:
I_kw._2007_informacja_dodatkowa_.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
I_kw._2007_informacja_dodatkowa_.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 875 | 4 103 | 736 | 1 067 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 675 | -2 717 | -941 | -707 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -247 206 | 3 737 | -63 284 | 972 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -247 206 | 3 737 | -63 284 | 972 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 018 | -5 049 | -1 797 | -1 313 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -16 | 3 458 | -4 | 899 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 77 489 | -22 | 19 837 | -6 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 70 455 | -1 613 | 18 036 | -419 | ||
| IX. Aktywa, razem | 5 000 128 | 6 477 573 | 1 292 190 | 1 645 850 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 791 414 | 3 616 194 | 1 238 251 | 918 819 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 2 454 025 | 119 862 | 634 197 | 30 455 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 261 977 | 2 510 266 | 584 566 | 637 819 | ||
| XIII. Kapitał własny | 208 714 | 2 861 379 | 53 938 | 727 032 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 83 770 | 83 770 | 21 649 | 21 285 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -2,95 | 0,04 | -0,76 | 0,01 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -2,95 | 0,04 | -0,76 | 0,01 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,49 | 34,16 | 0,64 | 8,68 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,49 | 34,16 | 0,64 | 8,68 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-30 | Piotr Nurowski | Prezes Zarządu | |||
| 2007-04-30 | Roman Jarosiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-04-30 | Iwona Tabakiernik-Wysłocka | Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 2 299 597 | 2 170 498 | 5 578 000 | 5 571 451 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 21 | 15 | 8 | 13 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 19 466 | 20 023 | 23 430 | 24 081 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 276 164 | 155 262 | 310 430 | 306 147 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 276 164 | 136 422 | 290 696 | 133 475 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 18 840 | 19 734 | 172 672 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 2 003 946 | 1 995 198 | 5 244 132 | 5 241 210 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 92 805 | 92 805 | 95 011 | 95 011 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 911 141 | 1 902 393 | 5 149 121 | 5 146 199 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 910 318 | 1 901 570 | 5 148 217 | 5 144 589 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 823 | 823 | 904 | 1 610 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 2 700 531 | 2 962 925 | 899 573 | 834 778 | ||
| 1. Zapasy | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 2 194 449 | 2 289 612 | 149 924 | 151 116 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 145 518 | 2 121 659 | 109 654 | 97 441 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 48 931 | 167 953 | 40 270 | 53 675 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 504 790 | 672 073 | 748 556 | 682 553 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 502 821 | 670 288 | 711 833 | 642 927 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 343 236 | 581 158 | 641 304 | 570 785 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 159 558 | 89 103 | 70 502 | 72 115 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 1 969 | 1 785 | 36 723 | 39 626 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 269 | 1 217 | 1 070 | 1 086 | ||
| A k t y w a r a z e m | 5 000 128 | 5 133 423 | 6 477 573 | 6 406 229 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 208 714 | 455 920 | 2 861 379 | 2 857 642 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 41 514 | 41 514 | 41 177 | 41 177 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 57 270 | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 772 879 | -370 820 | -370 820 | 395 555 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -247 206 | -2 402 059 | 3 737 | -766 375 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 791 414 | 4 677 503 | 3 616 194 | 3 548 587 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 27 646 | 27 646 | 931 008 | 931 008 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 612 | 20 612 | 923 974 | 923 974 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 338 | 1 338 | 1 338 | 1 338 | ||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 1 338 | 1 338 | 1 338 | 1 338 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 5 696 | 5 696 | 5 696 | 5 696 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 5 696 | 5 696 | 5 696 | 5 696 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 454 025 | 2 433 917 | 119 862 | 119 862 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 454 025 | 2 433 917 | 119 862 | 119 862 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 261 977 | 2 167 686 | 2 510 266 | 2 442 654 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 7 748 | 7 517 | 8 618 | 6 536 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 254 229 | 2 159 129 | 2 500 132 | 2 434 314 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 747 | 1 040 | 1 516 | 1 804 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 47 766 | 48 254 | 55 058 | 55 063 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 47 766 | 48 254 | 55 058 | 55 063 | ||
| a) długoterminowe | 47 766 | 48 254 | 55 058 | 55 063 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 5 000 128 | 5 133 423 | 6 477 573 | 6 406 229 | ||
| Wartość księgowa | 208 714 | 455 920 | 2 861 379 | 2 857 642 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,49 | 5,44 | 34,16 | 34,11 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,49 | 5,44 | 34,16 | 34,11 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 600 | 1 336 | 1 836 | 8 464 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 600 | 600 | 1 100 | 1 100 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 600 | 600 | 1 100 | 1 100 | ||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 736 | 736 | 7 364 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 736 | 736 | 7 364 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 600 | 1 336 | 1 836 | 8 464 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 875 | 4 103 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 143 | 247 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 619 | 3 779 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 256 | 324 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 496 | 917 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 257 | 637 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 240 | 593 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 256 | 324 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 379 | 3 186 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 197 | 28 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 179 | 5 341 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 997 | -2 183 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 2 205 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 1 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 24 | 2 204 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 702 | 2 739 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 702 | 2 739 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 675 | -2 717 | ||||
| X. Przychody finansowe | 13 943 | 74 982 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 13 943 | 3 353 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 11 822 | 3 148 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 71 268 | ||||
| 3. Inne | 0 | 1 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 257 474 | 68 528 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 813 | 34 443 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 80 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 237 718 | 0 | ||||
| 4. Inne | 18 943 | 34 005 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -247 206 | 3 737 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -247 206 | 3 737 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -247 206 | 3 737 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 653 002 | -723 585 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -31,67 | -8,64 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -31,67 | -8,64 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 455 920 | 2 857 642 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 455 920 | 2 857 642 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 83 770 | 83 770 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 83 770 | 83 770 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 046 245 | 3 046 245 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 046 245 | 3 046 245 | ||||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 41 514 | 41 177 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| korekta wyceny długoterminowych aktywów trwałych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 41 514 | 41 177 | ||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 57 270 | 57 270 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 57 270 | 57 270 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 772 879 | -370 820 | ||||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -2 772 879 | -370 820 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 772 879 | -370 820 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 772 879 | -370 820 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 772 879 | -370 820 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6. Wynik netto | -247 206 | 3 737 | ||||
| a) zysk netto | 3 737 | |||||
| b) strata netto | 247 206 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 208 714 | 2 861 379 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -247 206 | 3 737 | ||||
| II. Korekty razem | 240 188 | -8 786 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 571 | 663 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 20 620 | 655 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -8 177 | -4 765 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 80 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| 6. Zmiana stanu należności | -26 765 | -3 091 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 16 783 | 68 212 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -574 | 11 | ||||
| 9. Inne korekty | 237 730 | -70 551 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -7 018 | -5 049 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 3 466 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 1 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 3 465 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 3 465 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 0 | 3 431 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 34 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 16 | 8 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | 8 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -16 | 3 458 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 77 524 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 77 524 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 35 | 22 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| 1. Inne wydatki finansowe | 35 | 22 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 77 489 | -22 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 70 455 | -1 613 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 70 455 | -1 613 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4 | -152 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 89 103 | 72 115 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 159 558 | 70 502 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 136 655 | 66 117 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| I kw. 2007 informacja dodatkowa .rtf I kw. 2007 informacja dodatkowa .rtf | |||