Nr 159/02 Zarząd Elektrim S.A. informuje, iż zgodnie z wiążącą umową restrukturyzacyjną (Umowa Restrukturyzacyjna) zawierającą warunki zrestrukturyzowanych obligacji podpisaną w dniu 3 października 2002 roku przez Elektrim S.A. i obligatariuszy reprezentujących wymagane w tej umowie ponad 60% wartości nominalnej obligacji, Elektrim S.A. i obligatariusze będący stronami umowy restrukturyzacyjnej zawarli w dniu 24 października 2002 roku Umowę Rachunku Zastrzeżonego, aby zapewnić przeprowadzenie restrukturyzacji.
Zgodnie z Umową Rachunku Zastrzeżonego, Elektrim S.A. w dniu 25 października 2002 roku zdeponował 25 milionów Euro na Rachunku Zastrzeżonym, aby pokryć pierwszą płatność wynikającą z Umowy Restrukturyzacyjnej.
Umowa Restrukturyzacyjna wejdzie w życie (Zamknięcie) po zatwierdzeniu uzgodnionej restrukturyzacji przez obligatariuszy na walnym zgromadzeniu obligatariuszy, które zostało zwołane na dzień 15 listopada br. Uchwały podjęte podczas zgromadzenia wymagają poparcia obligatariuszy reprezentujących co najmniej 75% wartości nominalnej obligacji. Do chwili obecnej Umowa Rrestrukturyzacyjna w obecnym kształcie została poparta przez pisemne zobowiązanie do głosowania przez obligatariuszy posiadających 77,3% wartości nominalnej obligacji.
kom emitent mra/zdz