Elektrim SA raport polroczny SA-P (POLROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 polrocze / 2001) tys. zl tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedazy produktow, towarow i 79 484 22 199
materialow
II. Zysk (strata) na dzialalnosci operacyjnej -127 639 -35 647
III. Zysk (strata) brutto -315 955 -88 241
IV. Zysk (strata) netto -315 955 -88 241
V. Aktywa, razem (stan na ...) 9 235 185 2 733 678
VI. Zobowiazania, razem (stan na ...) 4 000 601 1 184 205
- w tym zobowiazania krotkoterminowe 1 977 377 585 317
VII. Kapital wlasny (stan na ...) 3 263 410 965 992
VIII. Kapital akcyjny (stan na ...) 83 770 24 796
IX. Liczba akcji (stan na ...) 83 770 297
X. Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zl/EURO) (stan 38,96 11,53
na ...)
XI. Zysk (strata) netto na jedna akcje zwykla (za 12 32,13 8,97
miesiecy) w zl/EURO
XII. Dywidenda na jedna akcje zwykla (za ostatni rok
obrotowy) w zl/EURO
BILANS
stan na dzien Nota 1 polrocze 2000 1 polrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majatek trwaly 6 672 655 8 091 266 7 773 964
1. Wartosci niematerialne i prawne 1 2 548 2 886 750
2. Rzeczowy majatek trwaly 2 86 021 85 103 81 488
3. Finansowy majatek trwaly 3 6 248 233 7 639 926 7 268 091
4. Naleznosci dlugoterminowe 4 335 853 363 351 423 635
II. Majatek obrotowy 2 456 477 1 467 293 1 846 216
1. Zapasy 5 19 169 19 488 15 144
2. Naleznosci krotkoterminowe 6 1 264 984 1 188 379 1 483 445
3. Akcje (udzialy) wlasne do zbycia 7 0 0 0
4. Papiery wartosciowe 8 1 007 649 29 649 65 887
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 9 164 675 229 777 281 740
III. Rozliczenia miedzyokresowe 10 106 053 110 622 142 632
1. Z tytulu odroczonego podatku 0 0 0
dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 106 053 110 622 142 632
miedzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 9 235 185 9 669 181 9 762 812
PASYWA
I. Kapital wlasny 3 263 410 3 579 366 572 247
1. Kapital akcyjny 11 83 770 83 770 83 770
2. Nalezne wplaty na poczet 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 12 3 454 616 648 653 648 772
4. Kapital rezerwowy z 5 443 5 443 5 324
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly rezerwowe 13 57 270 57 270 57 270
6. Roznice kursowe z przeliczenia 0 0 0
oddzialow (zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 14 -21 734 -21 734 -21 734
niepokryta strata z lat ubieglych
8. Zysk (strata) netto -315 955 2 805 964 -201 155
II. Rezerwy 1 858 713 1 704 594 26 576
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 1 520 694 1 520 694 0
2. Pozostale rezerwy 16 338 019 183 900 26 576
III. Zobowiazania 4 000 601 3 955 176 4 059 357
1. Zobowiazania dlugoterminowe 17 2 023 224 2 225 240 2 490 251
2. Zobowiazania krotkoterminowe 18 1 977 377 1 729 936 1 569 106
VI. Rozliczenia miedzyokresowe i 19 112 461 430 045 5 104 632
przychody przyszlych okresow
P a s y w a, r a z e m 9 235 185 9 669 181 9 762 812
Wartosc ksiegowa 3 263 410 3 579 366 572 247
Liczba akcji 83 770 297 83 770 297 83 770 297
Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w 20 38,96 42,73 6,83
zl)
Przewidywana liczba akcji 111 817 657 114 880 573 114 880 573
Rozwodniona wartosc ksiegowa na 20 38,96 42,73 6,83
jedna akcje (w zl)
ZOBOWIAZANIA POZABILANSOWE
stan na dzien 1 polrocze 2000 1 polrocze
/ 2001 / 2000
a) laczna wartosc udzielonych gwarancji i 378 218 459 649 509 801
poreczen
- na rzecz jednostek zaleznych 201 945 240 633 253 598
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 2 103 2 296
- na rzecz jednostki dominujacej 0 0 0
- na rzecz innych jednostek 176 273 216 913 253 907
b) pozostale zobowiazania pozabilansowe (z 0 0 0
tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, razem 378 218 459 649 509 801
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
za okres Nota 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedazy produktow, 79 484 117 848
towarow i materialow
1. Przychody netto ze sprzedazy produktow 21 10 303 13 041
2. Przychody netto ze sprzedazy towarow i 22 69 181 104 807
materialow
II. Koszty sprzedanych produktow, towarow i 69 903 109 254
materialow
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktow 23 5 805 4 115
2. Wartosc sprzedanych towarow i materialow 64 098 105 139
III. Zysk (strata) brutto na sprzedazy (I-II) 9 581 8 594
IV. Koszty sprzedazy 1 152 1 928
V. Koszty ogolnego zarzadu 80 311 84 329
VI. Zysk (strata) na sprzedazy (III-IV-V) -71 882 -77 663
VII. Pozostale przychody operacyjne 24 49 781 64 550
VIII. Pozostale koszty operacyjne 25 105 538 42 853
IX. Zysk (strata) na dzialalnosci operacyjnej -127 639 -55 966
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udzialow w innych 26 681 425
jednostkach
XI. Przychody z pozostalego finansowego 27 0 0
majatku trwalego
XII. Pozostale przychody finansowe 28 353 882 174 359
XIII. Koszty finansowe 29 542 879 319 425
XIV. Zysk (strata) na dzialalnosci -315 955 -200 607
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen nadzwyczajnych (XV.1. - 0 -548
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 0 0
2. Straty nadzwyczajne 31 0 548
XVI. Zysk (strata) brutto -315 955 -201 155
XVII. Podatek dochodowy 32 0 0
XVIII. Pozostale obowiazkowe zmniejszenia 33 0 0
zysku (zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 -315 955 -201 155
Zysk (strata) netto (za 12 miesiecy) 2 691 164 -31 238
Srednia wazona liczba akcji zwyklych 83 770 297 83 770 297
Zysk (strata) na jedna akcje zwykla (w zl) 35 32,13 -0,37
Srednia wazona przewidywana liczba akcji 111 817 657 114 880 573
zwyklych
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje 35 23,09 -0,37
zwykla (w zl)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WLASNYM
za okres 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitalu wlasnego na poczatek okresu (BO) 3 701 127 541 721
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci 0 0
b) korekty bledow zasadniczych -121 761 -121 761
I.a. Stan kapitalu wlasnego na poczatek okresu 3 579 366 419 960
(BO), po uzgodnieniu do danych porownywalnych
1. Stan kapitalu akcyjnego na poczatek okresu 83 770 75 030
1.1. Zmiany stanu kapitalu akcyjnego 0
a) zwiekszenia (z tytulu) 8 740
- emisji akcji 0
- zamiana obligacji na akcje 8 740
b) zmniejszenia (z tytulu) 0 0
- umorzenia 0 0
1.2. Stan kapitalu akcyjnego na koniec okresu 83 770 83 770
2. Stan naleznych wplat na poczet kapitalu 0 0
akcyjnego na poczatek okresu
2.1. Zmiana stanu naleznych wplat na poczet
kapitalu akcyjnego
a) zwiekszenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan naleznych wplat na poczet kapitalu 0
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitalu zapasowego na poczatek okresu 724 232 271 910
a) zmiana przyjetych zasad(polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow zasadniczych -75 579 -75 579
3.1a. Stan kapitalu zapasowego na poczatek okresu 648 653 196 331
po uzgodnieniu do danych porownywalnych
3.1. Zmiany stanu kapitalu zapasowego 2 805 963 452 441
a) zwiekszenie (z tytulu) 2 805 963 452 441
- emisji akcji powyzej wartosci nominalnej 0 0
- z podzialu zysku (ustawowo) 27 114 0
- z podzialu zysku (ponad wymagana ustawowo 2 778 849 107 689
minimalna wartosc)
- sprzedazy i likwidacji srodkow trwalych 50
- zamiana obligacji na akcje 344 702
b) zmniejszenie (z tytulu) 0 0
- pokrycia straty 0
- przeniesienie umowy restrukturyzacyjnej do 0 0
zobowiazan
3.2. Stan kapitalu zapasowego na koniec okresu 3 454 616 648 772
4. Stan kapitalu rezerwowego z aktualizacji wyceny 5 443 5 374
na poczatek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitalu rezerwowego z
aktualizacji wyceny
a) zwiekszenie (z tytulu) 0
b) zmniejszenia (z tytulu) 50
- sprzedazy i likwidacji srodkow trwalych 0 50
4.2. Stan kapitalu rezerwowego z aktualizacji 5 443 5 324
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostalych kapitalow rezerwowych na 103 452 103 452
poczatek okresu
a) zmiana przyjetych zasad(polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow zasadniczych -46 182 -46 182
5.1a. Stan pozostalych kapitalow rezerwowych na 57 270 57 270
poczatek okresu po uzgodnieniu do danych
porownywalnych
5.1. Zmiany stanu pozostalych kapitalow rezerwowych 0
a) zwiekszenie (z tytulu) 0 0
- Umowy restrukturyzacyjnej 0 0
b) zmniejszenie (z tytulu) 0
- Umowy restrukturyzacyjnej 0
5.2. Stan pozostalych kapitalow rezerwowych na 57 270 57 270
koniec okresu
6. Roznice kursowe z przeliczenia oddzialow 0
(zakladow) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 2 784 230 85 955
straty z lat ubieglych na poczatek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych na 2 805 964 107 689
poczatek okresu
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci 0
b) korekty bledow zasadniczych 0
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych, na 107 689
poczatek okresu, po uzgodnieniu do danych
porownywalnych
a) zwiekszenie (z tytulu) 0
- podzialu zysku 2 805 964 107 689
b) zmniejszenie (z tytulu) 2 805 964 107 689
- podzialu zysku za 2000 2 805 964 107 689
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych na 0 0
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na -21 734 -21 734
poczatek okresu
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci 0
b) korekty bledow zasadniczych 0
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na -21 734 -21 734
poczatek okresu, po uzgodnieniu do danych
porownywalnych
a) zwiekszenie (z tytulu) 0 0
- przeniesienia straty do pokrycia 0 0
b) zmniejszenie (z tytulu) 0 0
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na -21 734 -21 734
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -21 734 -21 734
straty z lat ubieglych na koniec okresu
8. Wynik netto -315 955 -201 155
a) zysk netto
b) strata netto -315 955 -201 155
II. Stan kapitalu wlasnego na koniec okresu (BZ ) 3 263 410 572 247
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
za okres 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
A. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezposrednia *)
I. Wplywy z dzialalnosci operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytulu pozostalych kosztow operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI 66 411 -269 159
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda posrednia *)
I. Zysk (strata) netto -315 955 -201 155
II. Korekty razem 382 366 -68 004
1. Amortyzacja 3 323 2 334
2. (Zyski) straty z tytulu roznic kursowych -2 030 -7 244
2a. Rezerwy na naleznosci 63 834 0
3. Odsetki i dywidendy 124 103 118 446
4. (Zysk) strata z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej 25 468 -7 046
5. Zmiana stanu pozostalych rezerw 154 119 -56 538
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zyskow i 0
strat)
7. Podatek dochodowy zaplacony -166 599
8. Zmiana stanu zapasow 319 421
9. Zmiana stanu naleznosci 114 833 32 717
10. Zmiana stanu zobowiazan krotkoterminowych (z 28 385 38 819
wyjatkiem pozyczek i kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych -12 195 -29 943
12. Zmiana stanu przychodow przyszlych okresow -300 820 3 821
13. Pozostale korekty 183 027 2 808
B. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI -169 580 332 350
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci inwestycyjnej 10 470 1 057 875
1. Sprzedaz skladnikow wartosci niematerialnych i 0
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow rzeczowego majatku trwalego 883 13 289
3. Sprzedaz skladnikow finansowego majatku 1 000 971 387
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 1 000 971 347
- w jednostkach stowarzyszonych 0
- w jednostce dominujacej 40
4. Sprzedaz papierow wartosciowych przeznaczonych 6 050 52 114
do obrotu
5. Splata udzielonych pozyczek dlugoterminowych 1 855 3 501
6. Otrzymane dywidendy 681 340
7. Otrzymane odsetki 1 7 866
8 . Pozostale wplywy 9 378
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej -180 050 -725 525
1. Nabycie skladnikow wartosci niematerialnych i -577 -28
prawnych
2. Nabycie skladnikow rzeczowego majatku trwalego -2 606 -331
3. Nabycie skladnikow finansowego majatku trwalego, -19 433 -467 404
w tym:
- w jednostkach zaleznych -19 433 -467 404
- w jednostkach stowarzyszonych 0
- w jednostce dominujacej 0
4. Nabycie akcji (udzialow) wlasnych 0
5. Nabycie papierow wartosciowych przeznaczonych do -26 -15 199
obrotu
6. Udzielone pozyczki dlugoterminowe -62 598
7. Pozostale wydatki -157 408 -179 965
C. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI 38 067 18 577
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci finansowej 519 656 1 353 659
1. Zaciagniecie dlugoterminowych kredytow i pozyczek 30 000
2. Emisja obligacji lub innych dlugoterminowych 0
dluznych papierow wartosciowych
3. Zaciagniecie krotkoterminowych kredytow i 82 066 533 552
pozyczek
4. Emisja obligacji lub innych krotkoterminowych 420 271 773 000
dluznych papierow wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji (udzialow) wlasnych 0
6. Doplaty do kapitalu 3 383 0
7. Pozostale wplywy 13 936 17 107
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci finansowej -481 589 -1 335 082
1. Splata dlugoterminowych kredytow i pozyczek 0
2. Wykup obligacji lub innych dlugoterminowych -23
dluznych papierow wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych kredytow bankowych i -63 678 -755 643
pozyczek
4. Wykup obligacji lub innych krotkoterminowych -170 772 -435 500
dluznych papierow wartosciowych
5. Koszty emisji akcji wlasnych 0
6. Umorzenie akcji (udzialow) wlasnych 0
7. Platnosci dywidend i innych wyplat na rzecz 0
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob zarzadzajacych i 0
nadzorujacych
9. Wydatki na cele spolecznie-uzyteczne -123 -228
10. Platnosci zobowiazan z tytulu umow leasingu 0
finansowego
11. Zaplacone odsetki -142 103 -58 438
12. Pozostale wydatki -104 913 -85 250
D. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -65 102 81 768
E. BILANSOWA ZMIANA STANU SRODKOW PIENIEZNYCH -65 102 81 768
- w tym zmiana stanu srodkow pienieznych z tytulu 10 934 10 428
roznic kursowych od walut obcych
F. SRODKI PIENIEZNE NA POCZATEK OKRESU 229 777 199 972
G. SRODKI PIENIEZNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 164 675 281 740
PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ
PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z 1 polrocze / 2001 1 polrocze / 2000
DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (metoda
posrednia)
Przeplywy pieniezne netto z 66 411 -269 159
dzialalnosci operacyjnej (I+/-II)
I. Zysk (strata) netto -315 955 -201 155
II. Korekty razem 382 366 -68 004
1. Amortyzacja 3 323 2 334
2. (Zyski) straty z tytulu roznic -2 030 -7 244
kursowych
2a. Rezerwy na naleznosci 63 834
3. Odsetki i dywidendy 124 103 118 446
4. (Zysk) strata z tytulu dzialalnosci 25 468 -7 046
inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych rezerw 154 119 -56 538
6. Podatek dochodowy (wykazany w
rachunku zyskow i strat)
7. Podatek dochodowy zaplacony -166 599
8. Zmiana stanu zapasow 319 421
9. Zmiana stanu naleznosci 114 833 32 717
10. Zmiana stanu zobowiazan 28 385 38 819
krotkoterminowych (z wyjatkiem pozyczek
i kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen -12 195 -29 943
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow przyszlych -300 820 3 821
okresow
13. Pozostale korekty 183 027 2 808