WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 42 940 | 140 257 | 9 655 | 36 245 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -26 302 | -96 033 | -5 914 | -24 817 |
| III. Zysk (strata) brutto | -328 664 | -444 579 | -73 900 | -114 887 |
| IV. Zysk (strata) netto | 103 306 | -444 641 | 23 228 | -114 903 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -161 097 | -316 188 | -36 223 | -81 709 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 68 687 | 330 512 | 15 444 | 85 410 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -39 633 | -495 539 | -8 911 | -128 056 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -132 043 | -481 215 | -29 690 | -124 355 |
| IX. Aktywa, razem | 7 160 679 | 7 467 007 | 1 518 058 | 1 857 372 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 857 224 | 4 259 279 | 817 728 | 1 059 469 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 2 249 296 | 1 990 588 | 476 849 | 495 147 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 612 914 | 805 098 | 129 937 | 200 263 |
| XIII. Kapitał własny | 3 303 455 | 3 207 728 | 700 330 | 797 903 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 83 770 | 83 770 | 17 759 | 20 837 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,23 | -5,31 | 0,28 | -1,37 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,23 | -5,31 | 0,28 | -1,37 |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 39,43 | 38,29 | 8,38 | 9,52 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 39,43 | 38,29 | 8,38 | 9,52 |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
Załączniki_0
ELEKTRIM SA SA-R 2003.csv_1.rtf
Załączniki_0
Załączniki_1
ELEKTRIM SA SA-R 2003.csv_2.rtf
Załączniki_1
Załączniki_2
ELEKTRIM SA SA-R 2003.csv_3.rtf
Załączniki_2
Załączniki_3
ELEKTRIM SA SA-R 2003.csv_4.rtf
Załączniki_3
BILANS
| Nota | 2003 | 2002 | |
| AKTYWA | |||
| I. Aktywa trwałe | 6 185 005 | 6 054 010 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 21 | 1 517 |
| - wartość firmy | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 24 164 | 30 734 |
| 3. Należności długoterminowe | 3,8 | 194 455 | 199 395 |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 194 455 | 199 395 | |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 4 | 5 966 365 | 5 822 364 |
| 4.1. Nieruchomości | 59 237 | 69 766 | |
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5 907 128 | 5 752 598 | |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 902 831 | 5 749 051 | |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 4 297 | 3 547 | |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | |||
| II. Aktywa obrotowe | 975 674 | 1 412 997 | |
| 1. Zapasy | 6 | 23 | 1 807 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7,8 | 192 173 | 318 155 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 82 856 | 187 514 | |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 109 317 | 130 641 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 781 784 | 1 084 595 | |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 | 781 784 | 1 084 595 |
| a) w jednostkach powiązanych | 562 256 | 733 024 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 1 331 | 1 331 | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 218 197 | 350 240 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 1 694 | 8 440 |
| A k t y w a r a z e m | 7 160 679 | 7 467 007 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | 3 303 455 | 3 207 728 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 12 | 83 770 | 83 770 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 13 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 14 | 3 047 418 | 3 492 059 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 | 12 864 | 20 443 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 16 | 57 270 | 57 270 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 173 | -1 173 | |
| 8. Zysk (strata) netto | 103 306 | -444 641 | |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 17 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 857 224 | 4 259 279 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 18 | 933 235 | 1 396 693 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 912 680 | 1 348 743 | |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 220 | 9 125 | |
| a) długoterminowa | |||
| b) krótkoterminowa | 7 220 | 9 125 | |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 13 335 | 38 825 | |
| a) długoterminowe | |||
| b) krótkoterminowe | 13 335 | 38 825 | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 | 2 249 296 | 1 990 588 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 249 296 | 1 990 588 | |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 | 612 914 | 805 098 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 4 090 | 49 387 | |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 605 623 | 752 268 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 3 201 | 3 443 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21 | 61 779 | 66 900 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 61 779 | 66 900 | |
| a) długoterminowe | |||
| b) krótkoterminowe | 61 779 | 66 900 | |
| P a s y w a r a z e m | 7 160 679 | 7 467 007 | |
| Wartość księgowa | 3 303 455 | 3 207 728 | |
| Liczba akcji | 83 770 297 | 83 770 297 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 | 39,43 | 38,29 |
| Rozwodniona liczba akcji | 83 770 297 | 82 770 297 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 | 39,43 | 38,29 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | 2003 | 2002 | |
| 1. Należności warunkowe | 23 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 23 | 458 959 | 435 573 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 429 523 | 395 242 | |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 429 523 | 395 242 | |
| - | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 29 436 | 40 331 | |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 29 436 | 40 331 | |
| - | |||
| 3. Inne (z tytułu) | |||
| - | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 458 959 | 435 573 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | 2003 | 2002 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 940 | 140 257 | |
| - od jednostek powiązanych | 8 017 | 8 475 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 13 245 | 14 362 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 29 695 | 125 895 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 833 | 126 894 | |
| - od jednostek powiązanych | 1 810 | 9 567 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 1 202 | 9 745 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29 631 | 117 149 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 12 107 | 13 363 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 26 | 824 | 1 088 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 26 | 34 680 | 117 387 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -23 397 | -105 112 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 21 047 | 67 382 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 344 | |
| 2. Dotacje | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 27 | 21 047 | 67 038 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 23 952 | 58 303 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 505 | 1 | |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 254 | 74 | |
| 3. Inne koszty operacyjne | 28 | 22 193 | 58 228 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -26 302 | -96 033 | |
| X. Przychody finansowe | 29 | 98 392 | 126 567 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 319 | 412 | |
| - od jednostek powiązanych | 1 319 | 412 | |
| 2. Odsetki, w tym: | 40 249 | 81 082 | |
| - od jednostek powiązanych | 35 898 | 60 591 | |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 31 | 1 701 | 1 |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 25 896 | 37 740 | |
| 5. Inne | 29 227 | 7 332 | |
| XI. Koszty finansowe | 30 | 400 754 | 475 113 |
| 1. Odsetki, w tym: | 67 915 | 9 155 | |
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 5 177 | |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 31 | 312 | 85 686 |
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 6 560 | 4 120 | |
| 4. Inne | 325 967 | 376 152 | |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | -328 664 | -444 579 | |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 32 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 33 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | -328 664 | -444 579 | |
| XV. Podatek dochodowy | 34 | 431 970 | |
| a) część bieżąca | |||
| b) część odroczona | 431 970 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 35 | 0 | 62 |
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 36 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 103 306 | -444 641 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 103 306 | -444 641 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 83 770 297 | 83 770 297 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 1,23 | -5,31 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 83 770 297 | 83 770 297 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 1,23 | -5,31 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2003 | 2002 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 207 728 | 3 638 543 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 47 032 | |
| b) korekty błędów podstawowych | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 207 728 | 3 685 575 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 83 770 | 83 770 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||
| - | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 83 770 | 83 770 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 492 059 | 3 454 616 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | -444 641 | 37 443 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 59 177 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 59 177 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 444 641 | 21 734 |
| - pokrycia straty | 444 641 | 21 734 |
| - | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 047 418 | 3 492 059 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 20 443 | 51 130 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -7 579 | -30 687 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 7 579 | 30 687 |
| - zbycia środków trwałych | ||
| - korekta wyceny długoterminowych aktywów trwałyvh | 7 579 | 30 687 |
| - | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 12 864 | 20 443 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 57 270 | 57 270 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 57 270 | 57 270 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -445 814 | 38 789 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 873 | 59 177 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 3 873 |
| b) korekty błędów podstawowych | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 873 | 63 050 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||
| - przeniesienie zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy | 0 | 59 177 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 59 177 |
| - | ||
| - | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 873 | 3 873 |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -449 687 | -21 734 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | -2 527 |
| b) korekty błędów podstawowych | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -449 687 | -24 261 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -444 641 | -19 215 |
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | -444 641 | -21 734 |
| - korekta błędów podstawowych | 0 | 2 519 |
| - | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 046 | -5 046 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 173 | -1 173 |
| 8. Wynik netto | 103 306 | -444 641 |
| a) zysk netto | 103 306 | |
| b) strata netto | 0 | -444 641 |
| c) odpisy z zysku | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 3 303 455 | 3 207 728 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2003 | 2002 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | ||
| I. Zysk (strata) netto | 103 306 | -444 641 |
| II. Korekty razem | -264 403 | 128 453 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | 3 978 | 5 587 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 260 072 | 8 020 |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 47 704 | -72 339 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 7 282 | 86 022 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -463 458 | -160 920 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 1 784 | 3 764 |
| 8. Zmiana stanu należności | 65 748 | 124 421 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -192 184 | -130 013 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 625 | 1 987 |
| 11. Inne korekty | 3 046 | 261 924 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -161 097 | -316 188 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 210 515 | 460 927 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 247 | 134 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 207 268 | 460 793 |
| a) w jednostkach powiązanych | 206 978 | 443 796 |
| - zbycie aktywów finansowych | 4 133 | 443 367 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 1 121 | 0 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | 10 425 | 429 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 191 299 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 290 | 16 997 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 11 000 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 290 | 5 997 |
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||
| II. Wydatki | -141 828 | -130 415 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -68 | -3 456 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | -416 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | -416 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | -416 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -141 760 | -126 543 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 68 687 | 330 512 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 9 212 | 22 336 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 9 212 | 22 336 |
| II. Wydatki | -48 845 | -517 875 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||
| 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | -20 | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | -30 218 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | -485 800 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 8. Odsetki | -48 825 | -1 857 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -39 633 | -495 539 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -132 043 | -481 215 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -132 043 | -481 215 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4 261 | -14 064 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 350 240 | 831 455 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 218 197 | 350 240 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 184 799 | 189 493 |
W pozycji "Inne środki pieniężne" kwota 184.799 tys. zł. jest ściśle określona co do celów związanych z realizacją umowy restrukturyzacyjnej. Dysponowanie tymi środkami zostało zablokowane jak szerzej opisano w pkt. "1.11" wprowadzenia do sprawozdania.
NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 2003 | 2002 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | ||
| b) wartość firmy | ||
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 21 | 1 517 |
| - oprogramowanie komputerowe | 17 | 1 053 |
| d) inne wartości niematerialne i prawne | ||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 21 | 1 517 |
NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 5 694 | 2 366 | 5 694 | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 22 | 22 | 22 | ||||
| - zakup | 22 | 22 | 22 | ||||
| - | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||||
| - | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 5 716 | 2 388 | 5 716 | ||||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 4 178 | 1 313 | 4 178 | ||||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 1 517 | 1 058 | 1 517 | ||||
| - zwiększenia | 1 517 | 1 058 | 1 517 | ||||
| - | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 5 695 | 2 371 | 5 695 | ||||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||
| - zwiększenie | |||||||
| - zmniejszenie | |||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 21 | 17 | 21 |
NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | 2003 | 2002 |
| a) własne | 21 | 1 517 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||
| - | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 21 | 1 517 |
NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | 2003 | 2002 |
| a) środki trwałe, w tym: | 24 164 | 30 734 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5 165 | 5 165 |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16 296 | 20 926 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 2 253 | 3 821 |
| - środki transportu | 364 | 689 |
| - inne środki trwałe | 86 | 133 |
| b) środki trwałe w budowie | ||
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 24 164 | 30 734 |
NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 6 191 | 23 589 | 10 394 | 1 447 | 3 314 | 44 935 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 8 823 | 18 | 3 | 3 | 8 847 | |
| - zakup | 12 | 18 | 3 | 3 | 36 | |
| - reklasyfikacja z długoterminowych aktywów finansowych | 8 811 | 8 811 | ||||
| - | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 35 | 2 820 | 787 | 357 | 246 | 4 245 |
| - sprzedaż | 35 | 2 820 | 722 | 357 | 202 | 4 136 |
| - likwidacja | 65 | 44 | 109 | |||
| - | ||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 6 156 | 29 592 | 9 625 | 1 093 | 3 071 | 49 537 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 1 026 | 2 663 | 6 573 | 758 | 3 181 | 14 201 |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | -35 | 10 633 | 799 | -29 | -196 | 11 172 |
| zwiększenia (z tytułu) | 10 734 | 1 404 | 227 | 48 | 12 413 | |
| - amortyzacja | 782 | 1 404 | 227 | 48 | 2 461 | |
| - reklasyfikacja umorzeń długoterminowych aktywow finansowych | 9 952 | 9 952 | ||||
| zmniejszenia umorzeń ogółem | 35 | 101 | 605 | 256 | 244 | 1 241 |
| - w tym sprzedaż | 35 | 101 | 542 | 256 | 200 | 1 134 |
| - likwidacja | 63 | 44 | 107 | |||
| - | ||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 991 | 13 296 | 7 372 | 729 | 2 985 | 25 373 |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||
| - zwiększenie | ||||||
| - zmniejszenie | ||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 5 165 | 16 296 | 2 253 | 364 | 86 | 24 164 |
NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | 2003 | 2002 |
| a) własne | 24 164 | 30 734 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||
| - | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 24 164 | 30 734 |
NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | 2003 | 2002 |
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | ||
| - | ||
| Środki trwałe pozabilansowe, razem |
NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | 194 455 | 199 395 |
| - umowa restrukturyzacyjna | 194 455 | 199 395 |
| - | ||
| Należności długoterminowe netto | 194 455 | 199 395 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 197 404 | 200 720 |
| Należności długoterminowe brutto | 391 859 | 400 115 |
NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 400 115 | 450 204 |
| - umowa restrukturyzacyjna | 400 115 | 448 204 |
| - udziały i akcje | 0 | 2 000 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 8 256 | 50 089 |
| - umowa restrukturyzacyjna | 8 256 | 48 089 |
| - udziały i akcje | 0 | 2 000 |
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 391 859 | 400 115 |
| - umowa restrukturyzacyjna | 391 859 | 400 115 |
| - |
NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | 200 720 | 202 273 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 316 | 1 553 |
| - dostaw, robót i usług | 1 553 | |
| - inne | 3 316 | 0 |
| - | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | 197 404 | 200 720 |
NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 391 859 | 400 115 | ||
| b1. jednostka/waluta tys. / USD | 102 586 | 102 586 | tys. | USD |
| tys. zł | 376 766 | 386 338 | ||
| b2. jednostka/waluta tys. / CHF | 5 088 | 5 088 | ||
| tys. zł. | 15 093 | 13 777 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Należności długoterminowe, razem | 391 859 | 400 115 |
NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 69 766 | 108 377 |
| - budynki i budowle | 69 766 | 108 377 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 10 529 | 38 611 |
| - budynki i budowle | 10 529 | 38 611 |
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 59 237 | 69 766 |
| - budynki i budowle | 59 237 | 69 766 |
| - |
NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) w jednostkach zależnych | 930 145 | 776 365 |
| - udziały lub akcje | 930 145 | 776 365 |
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) w jednostkach współzależnych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | 4 972 686 | 4 972 686 |
| - udziały lub akcje | 4 972 686 | 4 972 686 |
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) w znaczącym inwestorze | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) w jednostce dominującej | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) w pozostałych jednostkach | 4 297 | 3 547 |
| - udziały lub akcje | 4 297 | 3 547 |
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 5 907 128 | 5 752 598 |
NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - jednostek zależnych | ||
| - jednostek współzależnych | ||
| - jednostek stowarzyszonych | ||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - jednostek zależnych | ||
| - jednostek współzależnych | ||
| - jednostek stowarzyszonych |
NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 5 752 598 | 5 981 901 |
| akcje i udziały | 5 752 598 | 5 963 736 |
| - w jednostkach zależnych | 776 365 | 910 104 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 4 972 686 | 5 047 716 |
| - w jednostach pozostałych | 3 547 | 5 916 |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 18 165 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 18 165 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 154 537 | 9 405 |
| podwyższenie kapitłu | 750 | 0 |
| - w jednostach pozostałych | 750 | 0 |
| zakup | 9 405 | |
| - w jednostach zależnych | 9 405 | |
| inne (w tym zmiana stopnia zależności spółki) | 153 787 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | 153 787 | 0 |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 7 | 238 992 |
| różnice kursowe | 7 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | 7 | 0 |
| sprzedaż na umowy | 0 | 50 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 50 |
| przeniesienie do krótkoterminowych aktywów finansowych | 0 | 236 599 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 161 543 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 75 030 |
| - w jednostkach pozostałych | 0 | 26 |
| korekty wartości długoterminowych aktywów finansowych | 0 | 2 343 |
| - w jednostkach pozostałych | 0 | 2 343 |
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 5 907 128 | 5 752 314 |
| akcje i udziały | 5 907 128 | 5 752 598 |
| - w jednostkach zależnych | 930 145 | 776 365 |
| - w jednostach stowarzyszonych | 4 972 686 | 4 972 686 |
| - w jednostach pozostałych | 4 297 | 3 547 |
| - |
NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |
| - | ELEKTRIM FINANCE B.V. | Holandia | działalność finansowa | zależna | pełna | 1999 | 62 | 62 | 100,00 | 100,00 | ||
| IDM WARSAW Sp. z o.o | Warszawa | działalność produkcyjna, usługowa i handlowa | zależna | nie konsolidowana | 1999 | 62 671 | 62 671 | 0 | 100,00 | 100,00 | ||
| ENELKA LTD. | Turcja | działalność developerska na rynku nieruchomości w Turcji | zależna | nie konsolidowana | 1990 | 53 | 53 | 98,07 | 98,07 | |||
| ELEKTRIM TELEKOMUNIKACJA Sp. z o.o. Grupa kapitałowa | Warszawa | projektowanie, budowa i eksploatacja sieci łączności | stowarzyszona | praw własności | 1999 | 4 906 417 | 4 906 417 | 49,00 | 49,00 | |||
| CARCOM WARSZAWA Sp. z o.o. | Warszawa | przebudowa i modernizacja konstrukcji samochodów osobowych | stowarzyszona | praw własności | 1999 | 66 269 | 66 269 | 49,00 | 49,00 | |||
| ZESPÓŁ ELEKTOWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.* | Konin | wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej | zależna | pełna | 1999 | 776 243 | 776 243 | 38,86 | 38,86 | wpływ na politykę finansową spółki (art.3, pkt 1, ppkt.4b ustawy o rachunkowości - Dz.U.1994 Nr 121 poz. 591) | ||
| EMBUD | Warszawa | działalność consultingowa, projektowa i kompletacyjna, montaż i remonty, uruchomienia, pomiary w dziedzinie energetyki, ciepłownictwa, elektrotechniki, instalacji przemysłowych budownictwa przemysłowego oraz ochrony środowiska w kraju i zagranicą | zależna | pełna | 2003 | 153 787 | 153 787 | 99,89 | 99,89 | |||
| Razem | 5 965 502 | 62 671 | 5 902 831 | |||||||||
| - |
*) dane odnośnie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin dotyczą sprawozdań jednostkowych
NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd. | ||||||||||||||||||
| Lp. | a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||
| kapitał zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) | kapitał zapasowy | pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długo- terminowe | - zobowiązania krótko- terminowe | - należności długo- terminowe | - należności krótko- terminowe | |||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||
| ELEKTRIM FINANCE B.V. | 897 | 73 | 0 | 824 | 2 123 | -1 635 | 2 082 007 | 2 080 098 | 1 909 | 2 082 836 | 2 080 098 | 2 738 | 2 082 904 | 0 | 0 | 0 | ||
| IDM WARSAW Sp. z o.o | 1 297 | 65 631 | 0 | -64 334 | -64 333 | 0 | 153 | 50 | 103 | 13 | 0 | 13 | 1 444 | 0 | 0 | 0 | ||
| ENELKA LTD. | -113 671 | 1 579 | 0 | -115 251 | -256 890 | 141 639 | 521 660 | 4 | 521 656 | 16 724 | 291 | 16 433 | 424 328 | 0 | 0 | 0 | ||
| ELEKTRIM TELEKOMUNIKACJA Sp. z o.o Grupa kapitałowa | 911 289 | 10 008 090 | 187 | -9 096 988 | -8 291 035 | -1 109 011 | 3 892 543 | 138 941 | 3 692 945 | 20 714 | 0 | 20 714 | 4 803 832 | 170 859 | 0 | 0 | ||
| CARCOM WARSZAWA Sp. z o.o. | 27 274 | 34 560 | 0 | -7 286 | -6 052 | -1 234 | 14 163 | 0 | 14 163 | 4 297 | 0 | 4 297 | 41 437 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. | 992 972 | 104 052 | 528 671 | 360 249 | 0 | 28 216 | 749 096 | 61 710 | 580 763 | 170 949 | 0 | 170 949 | 1 742 069 | 1 756 755 | 0 | 0 | ||
| EMBUD | 154 659 | 44 440 | 108 312 | 1 907 | -2 | 1 909 | 508 | 0 | 47 | 343 | 0 | 343 | 165 536 | 2 | 0 | 0 | ||
| Razem | 1 820 058 | 10 258 425 | 637 170 | -8 920 879 | -8 616 189 | -940 116 | 7 260 130 | 2 280 803 | 4 811 586 | 2 295 876 | 2 080 389 | 215 487 | 9 261 550 | 1 927 616 | 0 | 0 | ||
| - |
NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | % posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | ||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||
| - | EVDILEK * | Turcja | budowa hydroelektrowni | 705 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | ||
| GIEŁDA ENERGII S.A. | Warszawa | prowadzenie giełdy towarowej energii elektrycznej | 2 822 | 9 979 | 14 500 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | |
| POLSKA TELEFONIA CYFROWA Sp. z o.o. | Warszawa | zakładanie i używanie systemu telefonii komórkowej w Polsce | 1 | 2 114 091 | 471 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| THE PIONEER POLAND FUND | 769 | 0 | 0 | |||||||
| Razem | 4 297 | 485 500 | ||||||||
| Rezerwy | 0 | |||||||||
| Brutto | 4 297 | |||||||||
| - |
* brak działalności
NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 5 905 601 | 5 751 001 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 1 527 | 1 597 | ||
| b1. jednostka/waluta tys. / USD | 500 | 1 300 | tys. | USD |
| tys. zł | 1 474 | 1 474 | ||
| b2. jednosta/waluta tys. / TRL | 20 300 000 | 20 300 000 | ||
| tys. zł. | 53 | 61 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 62 | |||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 5 907 128 | 5 752 598 |
NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | 2003 | 2002 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 5 907 128 | 5 752 598 | |
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | 5 906 360 | 5 751 830 | |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | 5 751 830 | 5 885 595 | |
| - wartość według cen nabycia | 5 906 360 | 5 814 501 | |
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 768 | 768 | |
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | 768 | 21 276 | |
| - wartość według cen nabycia | 768 | 768 | |
| - | |||
| Wartość według cen nabycia, razem | 5 907 128 | 5 815 269 | |
| Wartość na początek okresu, razem | 5 752 598 | 5 981 902 | |
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | |||
| Wartość bilansowa, razem | 5 907 128 | 5 752 598 |
NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem |
NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | 2003 | 2002 |
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 2003 | 2002 |
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | ||
| - | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - | ||
| 2. Zwiększenia | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3. Zmniejszenia | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | ||
| - | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - |
NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | ||
| - | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||
| - | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem |
NOTA 6 (ZAPASY)
| ZAPASY | 2003 | 2002 |
| a) materiały | 23 | 32 |
| b) półprodukty i produkty w toku | ||
| c) produkty gotowe | ||
| d) towary | 0 | 1 775 |
| e) zaliczki na dostawy | ||
| Zapasy, razem | 23 | 1 807 |
NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) od jednostek powiązanych | 82 856 | 187 514 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16 390 | 41 500 |
| - do 12 miesięcy | 16 390 | 41 500 |
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - inne | 66 466 | 146 014 |
| - dochodzone na drodze sądowej | ||
| b) należności od pozostałych jednostek | 109 317 | 130 641 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61 977 | 117 133 |
| - do 12 miesięcy | 61 968 | 117 133 |
| - powyżej 12 miesięcy | 9 | 0 |
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 2 338 | 2 491 |
| - inne | 39 676 | 5 806 |
| - dochodzone na drodze sądowej | 5 326 | 5 211 |
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 192 173 | 318 155 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 235 170 | 216 008 |
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 427 343 | 534 163 |
NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 16 390 | 41 500 |
| - od jednostek zależnych | 3 639 | 23 225 |
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 12 751 | 18 275 |
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) inne, w tym: | 66 466 | 146 014 |
| - od jednostek zależnych | 43 | 39 560 |
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 66 423 | 106 454 |
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 82 856 | 187 514 |
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 150 527 | 142 402 |
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 233 383 | 329 916 |
NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | 216 008 | 105 882 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 24 702 | 146 383 |
| - z tytułu dostaw, robót i usług | 20 155 | 120 968 |
| - odsetek i innych | 4 547 | 25 415 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 540 | 36 257 |
| - z tytułu dostaw, robót i usług | 1 465 | 34 498 |
| - odsetek i innych | 4 075 | 1 759 |
| - | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 235 170 | 216 008 |
NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 293 387 | 406 340 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 133 956 | 127 823 | ||
| b1. jednostka/waluta tys. / USD | 9 614 | 8 384 | tys. | USD |
| tys. zł | 35 308 | 31 574 | ||
| b2. jednosta/waluta tys. / EUR | 10 364 | 12 186 | ||
| tys. zł. | 47 932 | 48 063 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 50 716 | 48 186 | ||
| Należności krótkoterminowe, razem | 427 343 | 534 163 |
NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | 2003 | 2002 |
| a) do 1 miesiąca | 3 403 | 8 879 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 80 | 24 413 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 4 074 | 6 815 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 304 | 11 704 |
| e) powyżej 1 roku | 9 | 32 777 |
| f) należności przeterminowane | 281 933 | 262 271 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 289 803 | 346 859 |
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 211 436 | 188 226 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 78 367 | 158 633 |
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw, robót i usług w Elektrim S.A. przedziały czasowe, związane z normalnym trybem sprzedaży mieszczą się w granicach do 1 miesiąca oraz od 1 do 3 miesięcy, natomiast w przypadku kontraktów na obiekty inwestycyjne - powyżej 1 roku.
NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | 2003 | 2002 |
| a) do 1 miesiąca | 106 | 1 846 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 14 299 | 23 908 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 154 | 19 636 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 15 847 | 107 485 |
| e) powyżej 1 roku | 251 527 | 109 396 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 281 933 | 262 271 |
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 211 436 | 188 226 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 70 497 | 74 045 |
Załączniki_4
ELEKTRIM SA SA-R 2003.csv_9.rtf
NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) w jednostkach zależnych | 471 712 | 617 673 |
| - udziały lub akcje | 153 338 | 160 614 |
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | 318 374 | 457 059 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) w jednostkach współzależnych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | 90 544 | 115 351 |
| - udziały lub akcje | 90 544 | 66 989 |
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 48 362 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) w znaczącym inwestorze | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) w jednostce dominującej | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) w pozostałych jednostkach | 1 331 | 1 331 |
| - udziały lub akcje | 1 331 | 1 331 |
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 218 197 | 350 240 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 33 399 | 157 485 |
| - inne środki pieniężne | 184 798 | 192 755 |
| - inne aktywa pieniężne | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 781 784 | 1 084 595 |
NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 369 677 | 344 501 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 150 | 2 487 | ||
| b1. jednostka/waluta tys. / USD | 0 | 1 195 | tys. | USD |
| tys. zł | 0 | 1 309 | ||
| b2. jednostka/waluta tys. / FRF | 0 | 2 301 | ||
| tys. zl. | 0 | 1 019 | ||
| pozostałe waluty w tys. zł. | 150 | 159 | ||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 369 827 | 346 988 | ||
| Korekty aktuwalizujące wartość (saldo), razem | -124 614 | -118 054 | ||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem - netto | 245 213 | 228 934 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem |
NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | 2003 | 2002 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 90 544 | 64 648 | |
| a) akcje (wartość bilansowa): | 90 544 | 64 648 | |
| - wartość godziwa | 90 544 | 64 648 | |
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | 128 660 | 128 660 | |
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 154 669 | 164 286 | |
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | 154 669 | 164 286 | |
| - wartość godziwa | 154 669 | 164 286 | |
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | 279 283 | 282 340 | |
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 318 374 | 648 442 | |
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | 318 374 | 648 442 | |
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | 458 580 | 648 442 | |
| - | |||
| Wartość według cen nabycia, razem | 866 523 | 1 059 442 | |
| Wartość na początek okresu, razem | 734 355 | 833 355 | |
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | -6 560 | -17 380 | |
| Wartość bilansowa, razem | 563 587 | 734 355 |
NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 76 252 | 256 403 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 382 328 | 392 039 | ||
| b1. jednostka/waluta tys. / USD | 104 100 | 104 100 | tys. | USD |
| tys. zł | 382 328 | 392 039 | ||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe , razem | 458 580 | 648 442 | ||
| Korekty aktualuzujące wartość (saldo), razem | -140 206 | -143 021 | ||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe - wartość bilansowa, razem | 318 374 | 505 421 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem |
NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 18 198 | 12 381 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 199 999 | 337 859 | ||
| b1. jednostka/waluta tys. / USD | 2 208 | 766 | tys. | USD |
| tys. zł | 8 120 | 2 885 | ||
| b2. jednostka/waluta tys. / EUR | 1 443 | 36 825 | ||
| tys. zł. | 6 660 | 145 242 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 185 219 | 189 732 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 218 197 | 350 240 |
NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | 2003 | 2002 |
| - odsetki od pożyczek krótkoterminowych | 0 | 0 |
| - | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | 0 | 0 |
NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 13 839 | 17 226 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 135 285 | 126 997 | ||
| b1. jednostka/waluta tys. / USD | 36 835 | 33 630 | tys. | USD |
| tys. zł | 135 285 | 126 997 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | 149 124 | 144 223 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (saldo), wartość bilansowa razem | -149 124 | -144 223 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | 0 | 0 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 1 694 | 8 440 |
| - rozliczenie kosztów kontraktu | 279 | 4 725 |
| - inne | 1 415 | 3 715 |
| - | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||
| - | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 1 694 | 8 440 |
Załączniki_5
ELEKTRIM SA SA-R 2003.csv_10.rtf
NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | |
| I | imienne / od 27.09.1991r. zwykłe na okaziciela | brak | 100 000 | 100 000 | gotówką | 05-10-90 | 01-01-90 | ||
| Split 1:20 | 2 000 000 | 2 000 000 | 12-11-91 | ||||||
| II | zwykłe na okaziciela | brak | 1 000 000 | 1 000 000 | gotówką | 12-11-91 | 27-09-91 | ||
| Split 1:2 (3.000.000 akcji*2) | 6 000 000 | 6 000 000 | 20-11-93 | ||||||
| III | zwykłe na okaziciela | brak | 690 000 | 690 000 | gotówka | 16-09-94 | 01-01-94 | ||
| Split 1:10 (6.690.000 akcji *10) | 20-12-94 | ||||||||
| Ilość i wartość akcji po splitach i denominacji złotego | 66 900 000 | 66 900 000 | |||||||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 1 144 | 1 144 | zamiana obligacji na akcje | 27-02-98 | 01-01-97 | ||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 173 342 | 173 342 | zamiana obligacji na akcje | 10-03-98 | 01-01-97 | ||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 501 493 | 501 493 | zamiana obligacji na akcje | 07-04-98 | 01-01-97 | ||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 1 611 166 | 1 611 166 | zamiana obligacji na akcje | 05-05-98 | 01-01-97 | ||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 1 455 108 | 1 455 108 | zamiana obligacji na akcje | 14-05-98 | 01-01-97 | ||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 573 575 | 573 575 | zamiana obligacji na kacje | 02-06-98 | 01-01-97 | ||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 487 417 | 487 417 | zamiana obligacji na akcje | 10-07-98 | 01-01-98 | ||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 496 459 | 496 459 | zamiana obligacji na akcje | 13-08-98 | 01-01-98 | ||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 549 374 | 549 374 | zamiana obligacji na akcje | 03-09-98 | 01-01-98 | ||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 22 883 | 22 883 | zamiana obligacji na akcje | 22-04-99 | 01-01-98 | ||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 28 604 | 28 604 | zamiana obligacji na akcje | 06-05-99 | 01-01-98 | ||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 71 453 | 71 453 | zamiana obligacji na akcje | 10-06-99 | 01-01-98 | ||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 589 252 | 589 252 | zamiana obligacji na akcje | 07-07-99 | 01-01-99 | ||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 1 536 738 | 1 536 738 | zamiana obligacji na akcje | 17-08-99 | 01-01-99 | ||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 14 302 | 14 302 | zamiana obligacji na akcje | 07-09-99 | 01-01-99 | ||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 18 017 | 18 017 | zamiana obligacji na akcje | 28-10-99 | 01-01-99 | ||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 219 510 | 219 510 | zamiana obligacji na akcje | 27-01-00 | 01-01-00 | ||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 611 677 | 611 677 | zamiana obligacji na akcje | 29-02-00 | 01-01-00 | ||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 1 596 127 | 1 596 127 | zamiana obligacji na akcje | 27-03-00 | 01-01-00 | ||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 6 141 029 | 6 141 029 | zamiana obligacji na akcje | 27-04-00 | 01-01-00 | ||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 171 627 | 171 627 | zamiana obligacji na akcje | 31-05-00 | 01-01-00 | ||
| Liczba akcji, razem | 83 770 297 | ||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 83 770 297 | ||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji = ... zł |
* - po przekształceniu Elektrimu ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną wszystkie akcje były
akcjami imiennymi. Aktem notarialnym z 27.09.91r. Zgromadzenie Akcjonariuszy zmieniło Statut Spółki i wszystkie
akcje stały się akcjami na okaziciela.
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału akcyjnego Elektrim S.A. wg stanu na 31.12.2003 roku
Ilość zgłoszona w % Data zgłoszenia Rozwodniona ilość w %
Merrill Lynch&Co.Inc. 5,20% 1998-04-09 4,16%
TFC Spo. z o.o. 8,08% 2003-02-24
Zbigniew Jakubas i Multico sp. z o.o 7,06% 2004-01-06
Schroder Investment Management Limited 5,05% 1999-08-11 4,43%
Pai Media S.A. 24,87% 2003-11-10
Vivendi Universal S.A. 15,04% 2003-03-07
BRE Bank S.A. 5,00% 2003-11-10
Razem 70,30% 8,59%
*Po dacie zgłoszenia ilości akcji przez akcjonariuszy nastąpiło zwiększenie ilości akcji w kapitale spółki stąd prezentacja po uwzględnieniu zmiany stanu.
Stan Akcjonariatu na dzień publikacji raportu jest zaprezentowany w Komentarzu do niniejszego raportu.
NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||
| Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie |
NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa |
NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)
| KAPITAŁ ZAPASOWY | 2003 | 2002 |
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 487 474 | 487 474 |
| b) utworzony ustawowo | 27 924 | 27 924 |
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 2 463 720 | 2 908 361 |
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | ||
| e) inny (wg rodzaju) | 68 300 | 68 300 |
| - | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 3 047 418 | 3 492 059 |
NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 5 443 | 5 443 |
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | ||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | ||
| c) z tytułu podatku odroczonego | ||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | ||
| e) inny (wg rodzaju) | 7 421 | 15 000 |
| - z wyceny długoterminowych aktywów finansowych | 7 421 | 15 000 |
| - | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 12 864 | 20 443 |
NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | 2003 | 2002 |
| - kapitał rezerwowy | 57 270 | 57 270 |
| - | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | 57 270 | 57 270 |
NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem |
NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 2003 | 2002 |
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 1 348 743 | 1 360 677 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 1 342 594 | 1 342 910 |
| - | ||
| - | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | 6 149 | 17 767 |
| - | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - | ||
| 2. Zwiększenia | 316 | 0 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 316 | 0 |
| - | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3. Zmniejszenia | 436 379 | 11 934 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 431 970 | 316 |
| - | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 4 409 | 11 618 |
| - aktywo finansowe z przeszacowania budynków | 4 409 | 11 618 |
| - | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 912 680 | 1 348 743 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 910 940 | 1 342 594 |
| - | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | 1 740 | 6 149 |
| - | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - |
NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 0 | 1 496 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 0 | 1 496 |
| - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 1 496 | |
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | 0 | 0 |
| - |
NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 9 125 | 13 095 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 10 184 |
| - nie wypłacone wynagrodzenia | 0 | 10 184 |
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 1 905 | 14 154 |
| - nie wypłacone wynagrodzenia | 233 | 1 641 |
| - inne | 1 672 | 12 513 |
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | 7 220 | 9 125 |
| - |
NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 38 825 | 182 345 |
| - na poręczenia i gwarancje | 26 731 | 131 711 |
| - na odsetki od obligacji | 4 998 | 0 |
| - na zobowiazania pokontrolne | 0 | 30 697 |
| - pozostałe | 7 096 | 19 937 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 66 370 | 6 515 |
| - na odsetki od obligacji | 66 370 | 4 998 |
| - poręczenia i gwarancje | 0 | 1 117 |
| - pozostałe | 0 | 400 |
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 91 860 | 150 035 |
| - poręczenia i gwarancje | 20 925 | 106 097 |
| - na odsetki od obligacji | 69 535 | 0 |
| - na zobowiązania pokontrolne | 0 | 30 697 |
| - pozostałe | 1 400 | 13 241 |
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | 13 335 | 38 825 |
| - poręczenia i gwarancje | 5 806 | 26 731 |
| - na odsetki od obligacji | 1 833 | 4 998 |
| - pozostałe | 5 696 | 7 096 |
| - |
NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) wobec jednostek zależnych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) wobec znaczącego inwestora | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) wobec jednostki dominującej | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) wobec pozostałych jednostek | 2 249 296 | 1 990 588 |
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | 2 249 296 | 1 990 588 |
| umowa restrukturyzacyjna | 134 978 | 138 407 |
| emisja dłużnych papierów wartościowych | 2 114 318 | 1 852 181 |
| - | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 2 249 296 | 1 990 588 |
NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | 2003 | 2002 |
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 2 249 296 | 1 990 588 |
| b) powyżej 3 do 5 lat | ||
| c) powyżej 5 lat | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 2 249 296 | 1 990 588 |
NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 134 978 | 138 407 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 2 114 318 | 1 852 181 | ||
| b1. jednostka/waluta tys. / EUR | 440 979 | 453 000 | tys. | EUR |
| tys. zł | 2 114 318 | 1 852 181 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 2 249 296 | 1 990 588 |
NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne |
| Obligacje | 436 000 | 2 % | 31-12-2005 * | majątek Elektrim S.A. | Wartość nominalna 436.000 EUR + 1 % rocznie | ||
* szczegółowy termin wykupu opisany szerzej w dodatkowej nocie objaśniającej Nr 1
NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) wobec jednostek zależnych | 4 770 | 43 901 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 466 | 39 335 |
| - do 12 miesięcy | 466 | 39 335 |
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | 4 304 | 4 566 |
| - pozostałe | 4 304 | 4 566 |
| - | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | 3 624 | 5 486 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3 624 | 5 479 |
| - do 12 miesięcy | 3 624 | 5 479 |
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 7 |
| - | ||
| d) wobec znaczącego inwestora | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) wobec jednostki dominującej | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) wobec pozostałych jednostek | 601 319 | 752 268 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 1 |
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 9 000 | 9 000 |
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18 490 | 24 401 |
| - do 12 miesięcy | 17 567 | 24 401 |
| - powyżej 12 miesięcy | 923 | 0 |
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 333 | 1 053 |
| - z tytułu wynagrodzeń | 85 | 8 |
| - inne (wg tytułów) | 573 411 | 717 805 |
| umowa restrukturyzacyjna | 549 006 | 562 951 |
| zobowiązania z tytułu obligacji | 0 | 133 294 |
| pozostałe | 24 405 | 21 560 |
| - | ||
| g) fundusze specjalne (wg tytułów) | 3 201 | 3 443 |
| - ZFŚS | 3 201 | 3 443 |
| - | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 612 914 | 805 098 |
NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 290 391 | 338 775 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 322 523 | 466 323 | ||
| b1. jednostka/waluta tys. / USD | 4 569 | 5 073 | tys. | USD |
| tys. zł | 17 396 | 19 805 | ||
| b2. jednostka/waluta tys. / EUR | 3 492 | 37 073 | ||
| tys. zł. | 16 743 | 151 580 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 288 384 | 294 938 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 612 914 | 805 098 |
NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne |
| Obligacje | 436 000 | 2 % | 31-12-2005 * | majatek Elektrim S.A. | Wartość nominalna 436.000 EUR | |
* Płatność zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych zgodnie z porozumieniem zawartym z obligatariuszami nastąpi w okresach dłuższych niż 1 rok od daty bilansowej. Jeżeli nastąpi realizacja wydarzeń zawartych w porozumieniu zobowiazania te mogą stać się krótkoterminowymi.
NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu |
NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 2 302 | 5 912 |
| - długoterminowe (wg tytułów) | 2 302 | 5 912 |
| ryzyko handlowe | 1 887 | 1 887 |
| inne | 415 | 4 025 |
| - | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 59 477 | 60 988 |
| - długoterminowe (wg tytułów) | 59 477 | 60 988 |
| umowa restrukturyzacyjna | 59 477 | 60 988 |
| - | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 61 779 | 66 900 |
Załączniki_6
ELEKTRIM SA SA-R 2003.csv_14.rtf
NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||
| - | ||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem |
NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 429 523 | 395 242 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 429 523 | 368 375 |
| - na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 26 867 |
| - na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||
| - | ||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||
| - | ||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||
| - | ||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | 429 523 | 395 242 |
NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | 2003 | 2002 |
| - sprzedaż obiektów budownictwa mieszkaniowegp | 0 | 1 252 |
| - prowizje handlowe, ryczałty zagraniczne | 2 819 | 2 114 |
| - sprzedaż usług | 10 426 | 10 996 |
| - | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 7 409 | 7 932 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 13 245 | 14 362 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 7 409 | 7 932 |
NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | 2003 | 2002 |
| a) kraj | 13 245 | 14 362 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 7 409 | 7 932 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 13 245 | 14 362 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 7 409 | 7 932 |
NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | 2003 | 2002 |
| - działalność energetyczna | 29 695 | 103 795 |
| - działalność pozostała | 22 102 | |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 608 | 543 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 29 695 | 125 895 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 608 | 543 |
NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | 2003 | 2002 |
| a) kraj | 29 695 | 125 895 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 608 | 543 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 29 695 | 125 895 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 608 | 543 |
NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | 2003 | 2002 |
| a) amortyzacja | 3 978 | 5 587 |
| b) zużycie materiałów i energii | 1 392 | 1 495 |
| c) usługi obce | 15 252 | 52 360 |
| d) podatki i opłaty | 1 806 | 2 727 |
| e) wynagrodzenia | 9 965 | 50 334 |
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 669 | 3 584 |
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 2 644 | 12 133 |
| - | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 36 706 | 128 220 |
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | 0 | 0 |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | ||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -824 | -1 088 |
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -34 680 | -117 387 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 202 | 9 754 |
NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | 2003 | 2002 |
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 17 047 | 35 304 |
| - nie wypłaconych wynagrodzeń | 1 932 | 3 138 |
| - poręczeń | 13 036 | 12 887 |
| - odsetek | ||
| - dostaw, robót i usług | 0 | 6 765 |
| - pozostałych należności | 2 079 | 1 |
| - inne | 12 513 | |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 4 000 | 31 734 |
| - spisane zobowiązania | 458 | 25 535 |
| - sprzedaż wierzytelności | 0 | 3 000 |
| - inne | 3 542 | 3 199 |
| - | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 21 047 | 67 038 |
NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | 2003 | 2002 |
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 21 233 | 38 751 |
| - należności z tytułu dostaw, robót i usług | 21 233 | 23 187 |
| - na udzielone poręczenia | 0 | 1 117 |
| - na nie wypłacone wynagrodzenia | 0 | 10 184 |
| - inne | 0 | 4 263 |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 960 | 19 477 |
| - darowizny | 20 | |
| - odpisane należności | 0 | 12 316 |
| - sprzedaż wierzytelności | 0 | 3 701 |
| - inne | 940 | 3 460 |
| - | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 22 193 | 58 228 |
NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | 2003 | 2002 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 1 319 | 412 |
| - od jednostek zależnych | 364 | 412 |
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 955 | 0 |
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) od pozostałych jednostek | ||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | 1 319 | 412 |
NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | 26 676 | 42 886 |
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 25 935 | 42 883 |
| - od jednostek zależnych | 15 962 | 24 837 |
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 9 973 | 18 046 |
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | 741 | 3 |
| b) pozostałe odsetki | 13 573 | 38 196 |
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 9 963 | 17 708 |
| - od jednostek zależnych | 0 | 671 |
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 9 963 | 17 037 |
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | 3 610 | 20 488 |
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 40 249 | 81 082 |
NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) dodatnie różnice kursowe | ||
| - zrealizowane | ||
| - niezrealizowane | ||
| b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) | 17 302 | 6 535 |
| - odsetek | 17 302 | 1 979 |
| - inne | 0 | 4 556 |
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 11 925 | 797 |
| - inne | 11 925 | 797 |
| - | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 29 227 | 7 332 |
NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | 2003 | 2002 |
| a) od kredytów i pożyczek | 0 | 426 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 0 | 426 |
| b) pozostałe odsetki | 67 915 | 8 729 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 5 177 |
| - dla jednostek zależnych | 0 | 3 774 |
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | 0 | 1 403 |
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 67 915 | 3 552 |
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 67 915 | 9 155 |
NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)
| INNE KOSZTY FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 286 874 | 11 236 |
| - zrealizowane | -22 967 | 7 677 |
| - niezrealizowane | ||
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | ||
| dodatnie | -30 818 | -31 171 |
| ujemne | 7 851 | 38 848 |
| - niezrealizowane | 309 841 | 3 559 |
| dodatnie | -84 709 | -72 662 |
| ujemne | 394 550 | 76 221 |
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | 35 774 | 74 227 |
| - innych odsetek | 35 774 | 73 183 |
| - na udzielone pożyczki | 0 | 1 044 |
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 3 319 | 290 689 |
| - koszty obsługi bonów komercyjnych | 0 | 186 |
| - koszty obsługi obligacji | 0 | 280 258 |
| - inne | 3 319 | 10 245 |
| - | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 325 967 | 376 152 |
Załączniki_7
ELEKTRIM SA SA-R 2003.csv_15.rtf
NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | 2003 | 2002 |
| a) losowe | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Zyski nadzwyczajne, razem |
NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)
| STRATY NADZWYCZAJNE | 2003 | 2002 |
| a) losowe | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Straty nadzwyczajne, razem |
NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | 2003 | 2002 | |
| 1. Zysk (strata) brutto | -328 664 | -444 579 | |
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 338 361 | 49 568 | |
| - odsetki naliczone nie otrzymane | -29 911 | -64 218 | |
| - koszty obsługi obligacji zamiennych | 1 803 | 4 885 | |
| - ujemne nie zrealizowane róznice kursowe | 367 422 | 43 000 | |
| - utworzone wszelkie rezerwy | 59 334 | 116 365 | |
| - rozwiązane wszelkie rezerwy | -5 883 | -17 001 | |
| - koszty i przychody, które trwale nie stanowią kosztów uzyskania przychodu i przychodów opodatkowanych | -52 789 | -25 807 | |
| - koszty obsługi bonów komercyjnych | 0 | 502 | |
| - odsetki do zapłacenia | 0 | -3 613 | |
| - pozostałe | -1 615 | -4 545 | |
| - | |||
| - | |||
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -9 697 | -395 011 | |
| 4. Podatek dochodowy według stawki ... % | |||
| 5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | |||
| 6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | |||
| - wykazany w rachunku zysków i strat | |||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | |||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy |
NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT | 2003 | 2002 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | 431 970 | 0 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | 431 970 | 0 |
NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | 2003 | 2002 |
| - ujętego w kapitale własnym | 1 740 | 6 149 |
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy |
NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | 2003 | 2002 |
| - działalności zaniechanej | 0 | 0 |
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych |
NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | 2003 | 2002 |
| - umowy restrukturyzacyjnej | 0 | -62 |
| - | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | 0 | -62 |
NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | 2003 | 2002 |
| - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - odpis różnicy w wycenie aktywów netto |
Załączniki_8
ELEKTRIM SA SA-R 2003.csv_16.rtf
Załączniki_9
ELEKTRIM SA SA-R 2003.csv_17.rtf
Załączniki_10
ELEKTRIM SA SA-R 2003.csv_18.rtf
NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) | 2003 | 2002 |
| I. Zysk (strata) netto | 103 306 | -444 641 |
| II. Korekty razem | -264 403 | 128 453 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | 3 978 | 5 587 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 260 272 | 8 020 |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 47 704 | -72 339 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 7 282 | 86 022 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -463 458 | -160 920 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 1 784 | 3 764 |
| 8. Zmiana stanu należności | 65 748 | 124 421 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -192 184 | -130 013 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 625 | 1 987 |
| 11. Inne korekty | 3 046 | 261 924 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -161 097 | -316 188 |
Załączniki_11
ELEKTRIM SA SA-R 2003.csv_19.rtf
Załączniki_11
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-05-19 | Piotr Nurowski | Prezes Zarządu | |
| 2004-05-19 | Roman Jarosiński | Wiceprezes Zarządu | |
Załączniki_12
ELEKTRIM SA SA-R 2003.csv_20.rtf
Załączniki_12
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-05-19 | Piotr Nurowski | Prezes Zarządu | |
| 2004-05-19 | Roman Jarosiński | Wiceprezes Zarządu | |
Załączniki_12
ELEKTRIM SA SA-R 2003.csv_20.rtf
Załączniki_12
Data sporządzenia raportu: 2004-06-09