WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 107 068 104 169 28 917 29 093 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 2 311 7 633 624 2 133 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 377 3 728 102 1 032 IV. Zysk (strata) netto 239 2 423 65 668 V. Przepływy pieniężne 5 796 5 275 1 565 1 473 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -655 240 -177 67 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -4 337 -5 535 -1 171 -1 546 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 804 -20 217 -6 netto, razem IX. Aktywa razem 158 986 147 900 39 656 43 779 X. Zobowiązania i rezerwy 100 573 87 058 25 086 25 779 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 79 805 67 616 19 906 20 015 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 58 413 60 842 14 570 18 000 XIV. Kapitał zakładowy 8 450 8 997 2 108 2 663 XV. Liczba akcji 3 971 000 4 244 713 3 971 000 4 244 713 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,94 -1,80 0,25 -0,53 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 14,71 14,33 3,67 4,24 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 1,00 0,27 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 19 064 17 401 18 160 15 592 2.1. Na rzecz jednostek 154 154 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 154 154 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 19 064 17 401 18 006 15 438 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 19 064 17 401 18 006 15 438 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 676 735 1 047 1 047 - wartość gruntów 676 735 1 047 1 047 użytkowanych wieczyście - Pozycje pozabilansowe, 19 740 18 136 19 207 16 639 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 45 151 47 474 56 564 60 204 1. Wartości niematerialne i 3 593 3 995 5 796 6 500 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 35 910 37 158 44 494 46 025 3. Należności 3 158 3 433 1 447 625 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 3 158 3 433 1 447 625 jednostek 4. Inwestycje 620 620 2 140 2 459 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 620 620 2 140 2 459 finansowe a) w jednostkach 2 060 2 379 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 620 620 80 80 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 870 2 268 2 687 4 595 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 870 2 268 2 687 4 595 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 113 835 76 035 91 336 80 706 1. Zapasy 10 432 11 859 15 145 10 527 2. Należności 92 695 58 676 68 923 68 562 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 212 powiązanych 2.2. Od pozostałych 92 695 58 676 68 923 68 350 jednostek 3. Inwestycje 920 384 63 45 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 920 384 63 45 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 920 384 63 45 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 9 788 5 116 7 205 1 572 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 158 986 123 509 147 900 140 910 P a s y w a I. Kapitał własny 58 413 60 767 60 842 59 385 1. Kapitał zakładowy 8 450 8 450 8 997 8 997 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -6 460 -6 442 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 48 930 50 126 48 676 42 774 5. Kapitał z aktualizacji 2 923 3 080 3 982 3 999 wyceny 6. Pozostałe kapitały 6 460 20 000 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -2 129 537 -3 236 -10 876 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 239 -1 426 2 423 933 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 100 573 62 742 87 058 81 525 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 12 303 11 419 11 735 11 083 1.1. Rezerwa z tytułu 4 435 2 996 3 723 3 741 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 5 649 6 390 8 012 7 342 emerytalne i podobne a) długoterminowa 5 038 5 602 7 024 6 437 b) krótkoterminowa 611 788 988 905 1.3. Pozostałe rezerwy 2 219 2 033 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2 219 2 033 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 79 805 47 555 67 616 65 062 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 79 239 46 272 66 989 63 892 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 566 1 283 627 1 170 4. Rozliczenia 8 465 3 768 7 707 5 380 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 8 465 3 768 7 707 5 380 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 8 465 3 768 7 707 5 380 P a s y w a r a z e m 158 986 123 509 147 900 140 910
Wartość księgowa 58 413 60 767 60 842 59 385 Liczba akcji 3 971 000 3 971 000 4 244 713 4 244 713 Wartość księgowa na jedną 14,71 15,30 14,33 13,99 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 73 800 107 068 54 271 104 169 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 77 155 1. Przychody netto ze 72 827 105 846 53 590 103 040 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 973 1 222 681 1 129 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 67 806 99 137 46 563 91 046 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 83 207 1. Koszt wytworzenia 66 859 97 947 45 935 90 098 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 948 1 190 628 948 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 5 994 7 931 7 708 13 123 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 566 1 092 626 896 V. Koszty ogólnego zarządu 1 928 3 558 1 871 3 391 VI. Zysk (strata) na 3 500 3 281 5 211 8 836 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 102 1 463 -393 805 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 140 140 1 271 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 962 1 323 -394 534 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 411 2 433 259 2 008 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 374 649 256 1 239 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 037 1 784 3 769 IX. Zysk (strata) z 3 191 2 311 4 559 7 633 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 360 826 367 606 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 16 29 201 263 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 344 797 166 343 XI. Koszty finansowe 1 252 2 760 2 539 4 511 1. Odsetki, w tym: 798 1 772 2 039 3 813 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 219 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 319 319 inwestycji 4. Inne 454 769 181 379 XII. Zysk (strata) z 2 299 377 2 387 3 728 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 2 299 377 2 387 3 728 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 634 138 897 1 305 a) część bieżąca 1 020 211 1 046 1 723 b) część odroczona -386 -73 -149 -418 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 665 239 1 490 2 423 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 3 751 -7 635 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 971 000 4 244 713 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,94 -1,80 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 60 767 62 279 59 385 62 184 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 60 767 62 279 59 385 62 184 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 8 450 8 450 8 997 8 997 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 8 450 8 450 8 997 8 997 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -6 442 -2 710 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji -18 -3 750 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -18 -3 750 - umorzenie akcji własnych -18 -3 750 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -6 460 -6 460 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 50 126 50 010 42 774 42 590 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -1 196 -1 080 5 902 6 086 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 041 2 157 13 542 13 726 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 1 884 1 884 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - niewykorzystany fundusz 13 525 13 525 rezerwowy na umorzenie akcji - z aktualizacji wyceny z 157 273 17 201 byłych śr. trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 237 3 237 7 640 7 640 - pokrycia straty 7 640 7 640 - pokrycie rezerwy na 3 237 3 237 nagrody jubil.i odpr.emerytalne - 4.2. Kapitał zapasowy na 48 930 48 930 48 676 48 676 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 080 3 196 3 999 4 183 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -157 -273 -17 -201 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 157 273 17 201 - zbycia środków trwałych 157 273 17 201 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 2 923 2 923 3 982 3 982 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 20 000 20 000 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -13 540 -13 540 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 13 540 13 540 - przeniesienie nie 13 525 13 525 wykorzystanego funduszu na kapitał zapasowy - koszty obsługi nabywanych 15 15 akcji - 6.2. Pozostałe kapitały 6 460 6 460 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 537 623 -9 943 -10 876 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 5 903 5 903 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 5 903 5 903 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 903 5 903 - przeznaczenie na wypłatę 3 971 3 971 dywidendy - przeniesienie na kapitał 1 884 1 884 zapasowy - obsługa dywidendy 48 48 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -6 792 -5 280 -9 943 -10 876 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -86 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -6 792 -5 366 -9 943 -10 876 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 3 237 3 237 7 640 7 640 - przeniesienia straty z 7 640 7 640 lat ubiegłych do pokrycia - pokrycie rezerwy na 3 237 3 237 nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -3 555 -2 129 -2 303 -3 236 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 665 239 1 490 2 423 a) zysk netto 1 665 239 1 490 2 423 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 58 413 58 413 60 842 60 842 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 58 413 58 413 60 842 60 842 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 1 532 5 796 5 560 5 275 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 665 239 1 490 2 423 II. Korekty razem -133 5 557 4 070 2 852 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 897 3 856 2 238 4 333 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 796 1 379 2 006 3 744 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -184 -300 -271 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 884 562 651 366 7. Zmiana stanu zapasów 1 427 -5 004 -4 618 -4 382 8. Zmiana stanu należności -33 594 -11 722 -491 4 286 9. Zmiana stanu zobowiązań 28 175 18 001 5 344 -3 285 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 423 -1 186 -1 398 -2 293 międzyokresowych 11. Inne korekty 43 -29 338 354 III. Przepływy pieniężne 1 532 5 796 5 560 5 275 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -227 -655 -727 240 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 473 848 29 1 480 1. Zbycie wartości 473 705 29 1 480 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 143 tym: a) w jednostkach 143 powiązanych - zbycie aktywów 143 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 700 1 503 756 1 240 1. Nabycie wartości 700 1 503 695 1 179 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 61 61 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -227 -655 -727 240 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -769 -4 337 -4 815 -5 535 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 37 7 059 2 009 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 37 7 059 2 009 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 806 11 396 4 815 7 544 1. Nabycie akcji (udziałów) 26 3 758 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 2 758 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 10 000 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 796 1 379 2 013 3 751 9. Inne wydatki finansowe 10 17 18 35 III. Przepływy pieniężne -769 -4 337 -4 815 -5 535 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 536 804 18 -20 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 536 804 18 -20 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 384 116 45 83 początek okresu G. Środki pieniężne na 920 920 63 63 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz