WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 58 637 55 841 15 837 15 595 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 8 966 4 100 2 422 1 145 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 024 2 695 547 753 IV. Zysk (strata) netto 2 593 2 635 700 736 V. Przepływy pieniężne 18 603 20 337 4 640 6 020 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 405 -1 171 -350 -347 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -16 870 -16 508 -4 208 -4 886 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 328 2 658 82 787 netto, razem IX. Aktywa razem 144 391 147 045 36 016 43 526 X. Zobowiązania i rezerwy 76 162 75 261 18 997 22 278 na zobowiązania XI. Zobowiązania 48 950 50 446 12 210 14 932 długoterminowe XII. Zobowiązania 20 176 18 564 5 033 5 495 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 68 229 71 784 17 019 21 249 XIV. Kapitał zakładowy 15 746 15 746 3 928 4 661 XV. Liczba akcji 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,82 0,84 0,22 0,23 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 21,67 22,79 5,40 6,75 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 02-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 1 667 1 667 1 854 1 854 2.1. Na rzecz jednostek 200 200 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 200 200 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 1 667 1 667 1 654 1 654 - z tytułu wieczystego 1 667 1 667 1 654 1 654 użytkowania gruntów - Pozycje pozabilansowe, 1 667 1 667 1 854 1 854 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 119 193 118 158 127 909 131 434 1. Wartości niematerialne i 51 60 20 31 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 109 063 111 630 115 645 118 280 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 256 256 368 368 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 256 256 368 368 finansowe a) w jednostkach 16 16 20 20 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 240 240 348 348 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 9 823 6 212 11 876 12 755 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 504 722 1 069 1 012 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 8 319 5 490 10 807 11 743 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 25 198 33 453 19 136 34 992 1. Zapasy 8 739 8 283 3 688 6 512 2. Należności 11 408 21 040 9 872 22 355 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 124 33 31 74 powiązanych 2.2. Od pozostałych 11 284 21 007 9 841 22 281 jednostek 3. Inwestycje 2 366 236 2 975 1 341 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 366 236 2 975 1 341 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 366 236 2 975 1 341 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 685 3 894 2 601 4 784 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 144 391 151 611 147 045 166 426 P a s y w a I. Kapitał własny 68 229 75 432 71 784 73 211 1. Kapitał zakładowy 15 746 15 746 15 746 15 746 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 12 261 10 221 10 219 23 975 5. Kapitał z aktualizacji 32 235 32 248 32 237 32 267 wyceny 6. Pozostałe kapitały 2 074 5 299 5 299 5 299 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 3 320 5 394 5 648 -7 519 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 2 593 6 524 2 635 3 443 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 76 162 76 179 75 261 93 215 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 3 554 3 643 3 150 2 881 1.1. Rezerwa z tytułu 948 977 2 196 740 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 2 606 2 666 920 985 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 376 1 376 728 728 b) krótkoterminowa 1 230 1 290 192 257 1.3. Pozostałe rezerwy 34 1 156 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 34 1 156 2. Zobowiązania 48 950 42 627 50 446 57 067 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 48 950 42 627 50 446 57 067 jednostek 3. Zobowiązania 20 176 25 863 18 564 28 601 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 427 294 264 163 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 14 920 23 583 13 053 26 441 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4 829 1 986 5 247 1 997 4. Rozliczenia 3 482 4 046 3 101 4 666 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 3 482 4 046 3 101 4 666 międzyokresowe a) długoterminowe 1 486 1 473 1 551 1 551 b) krótkoterminowe 1 996 2 573 1 550 3 115 P a s y w a r a z e m 144 391 151 611 147 045 166 426
Wartość księgowa 68 229 71 784 Liczba akcji 3 149 200 3 149 200 Wartość księgowa na jedną 21,67 22,79 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 19 754 58 637 19 562 55 841 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 19 730 58 583 19 557 55 802 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 24 54 5 39 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 16 797 43 283 19 861 47 823 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 16 775 43 237 19 693 47 653 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 22 46 168 170 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 957 15 354 -299 8 018 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 531 1 678 V. Koszty ogólnego zarządu 2 271 4 988 2 454 4 790 VI. Zysk (strata) na -845 8 688 -2 753 3 228 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 458 590 1 406 1 467 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 36 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 458 554 1 406 1 467 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 157 312 462 595 operacyjne 1. Strata ze zbycia 2 2 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 157 312 460 593 IX. Zysk (strata) z -544 8 966 -1 809 4 100 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 212 269 1 115 1 220 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 102 159 340 391 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 23 23 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 110 110 752 806 XI. Koszty finansowe 5 184 7 211 1 259 2 625 1. Odsetki, w tym: 789 1 622 966 2 328 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 4 395 5 589 293 297 XII. Zysk (strata) z -5 516 2 024 -1 953 2 695 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -5 516 2 024 -1 953 2 695 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -1 585 -569 -1 145 60 a) część bieżąca -695 832 60 b) część odroczona -890 -1 401 -1 145 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -3 931 2 593 -808 2 635 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 9 392 -4 743 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 149 200 3 149 200 zwykłych Zysk (strata) na jedną 2,98 -1,50 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 72 112 65 575 71 312 67 869 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 3 320 3 320 1 899 1 899 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 75 432 68 895 73 211 69 768 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 15 746 15 746 15 746 15 746 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 15 746 15 746 15 746 15 746 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 10 221 10 221 23 975 23 975 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 2 040 2 040 -13 756 -13 756 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 5 299 5 299 30 30 -przeksięgowanie z kapitału 5 220 5 220 rezerwowego ( f.inwestycyjny) - przeksięgowanie z 79 79 kapitału rezerwowego ( f.prywat.) - przeksięgowanie z 30 30 kapitału z aktualizacji wyceny ( zbycie środków trwałych) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 259 3 259 13 786 13 786 - pokrycia straty 9 418 9 418 -odpis na Fundusz Załogi 3 259 3 259 4 368 4 368 - 4.2. Kapitał zapasowy na 12 261 12 261 10 219 10 219 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 32 248 32 235 32 267 32 267 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -13 -30 -30 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 13 30 30 - zbycia środków trwałych 30 30 -korekta aktualizacji 13 gruntów - prawo wieczystego użytkowania - 5.2. Kapitał z aktualizacji 32 235 32 235 32 237 32 237 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 5 299 5 299 5 299 5 299 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -3 225 -3 225 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 2 074 2 074 - z podziału zysku na 2 074 2 074 wypłatę dywidendy - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 299 5 299 -przeksięgowanie na 5 299 5 299 fundusz zapasowy - 6.2. Pozostałe kapitały 2 074 2 074 5 299 5 299 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 11 918 5 394 -4 076 -7 519 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 3 320 3 320 1 899 1 899 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 3 320 3 320 1 899 1 899 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 11 918 5 394 5 342 1 899 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 3 749 3 749 - podziału zysku z lat ubiegłych -przychody przyszłych 3 749 3 749 okresów ( zmiana ust. o rach ) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 074 2 074 -przeksięgowanie na 2 074 2 074 kapitał rezerwowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 9 844 3 320 9 091 5 648 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 9 418 9 418 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 9 418 9 418 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 9 418 9 418 -pokrycie straty z 9 418 9 418 funduszu zapasowego - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 9 844 3 320 9 091 5 648 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -3 931 2 593 -808 2 635 a) zysk netto 2 593 2 635 b) strata netto 3 931 808 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 68 229 68 229 71 784 71 784 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 7 793 18 603 8 822 20 337 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -3 939 2 593 -808 2 635 II. Korekty razem 11 732 16 010 9 630 17 702 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 945 5 946 3 056 6 145 3. (Zyski) straty z tytułu 4 177 5 287 -48 -102 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 810 1 724 936 2 137 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 41 -13 1 1 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -60 -121 -957 -1 122 7. Zmiana stanu zapasów -456 411 2 661 4 509 8. Zmiana stanu należności 9 647 10 598 12 553 28 469 9. Zmiana stanu zobowiązań -2 328 -6 412 -15 705 -30 827 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -2 966 -1 397 7 850 9 201 międzyokresowych 11. Inne korekty -78 -13 -717 -709 III. Przepływy pieniężne 7 793 18 603 8 822 20 337 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -252 -1 405 -112 -1 171 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 19 36 4 022 4 022 1. Zbycie wartości 19 36 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 4 022 4 022 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 4 022 4 022 jednostkach - zbycie aktywów 4 022 4 022 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 271 1 441 4 134 5 193 1. Nabycie wartości 271 1 441 136 1 195 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 3 998 3 998 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 3 998 3 998 jednostkach - nabycie aktywów 3 998 3 998 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -252 -1 405 -112 -1 171 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -5 411 -16 870 -7 076 -16 508 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 5 411 16 870 7 076 16 508 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 3 021 10 852 2 379 10 321 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 1 586 3 139 3 676 3 676 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 810 1 724 1 021 2 511 9. Inne wydatki finansowe -6 1 155 III. Przepływy pieniężne -5 411 -16 870 -7 076 -16 508 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 2 130 328 1 634 2 658 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 2 130 328 1 634 2 658 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 236 2 038 1 341 317 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 366 2 366 2 975 2 975 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz