BILANS Nota 2001 rok 2000 rok bieżący poprzedni AKTYWA I. Majątek trwały 8 953 8 572 1. Wartości niematerialne 1 28 29 i prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 2 6 030 6 376 3. Finansowy majątek 3 2 895 2 167 trwały 4. Należności 4 - - długoterminowe II. Majątek obrotowy 6 801 13 107 1. Zapasy 5 428 2 275 2. Należności 6 6 285 10 649 krótkoterminowe 3. Akcje (udziały) własne 7 - - do zbycia 4. Papiery wartościowe 8 - 142 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 9 88 41 III. Rozliczenia 10 129 109 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 16 16 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 113 93 międzyokresowe A k t y w a, r a z e m 15 883 21 788 PASYWA I. Kapitał własny 8 990 12 844 1. Kapitał zakładowy 11 1 610 1 610 2. Należne wpłaty na - - poczet kapitału zakładowego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 6 622 6 473 4. Kapitał rezerwowy z 4 613 4 615 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 13 - - rezerwowe 6. Różnice kursowe z - - przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub 14 - - niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto (3 855) 146 II. Rezerwy 2 14 1. Rezerwy na podatek 15 2 2 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 16 - 12 III. Zobowiązania 6 765 8 860 1. Zobowiązania 17 - - długoterminowe 2. Zobowiązania 18 6 765 8 860 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 19 126 70 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 15 883 21 788
Wartość księgowa 8 990 12 844 Liczba akcji 427 000 427 000 Wartość księgowa na jedną 20 21 30 akcję (w zł) Przewidywana liczba akcji - - Rozwodniona wartość 20 - - księgowa na jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 2001 rok 2000 rok bieżący poprzedni Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość - - udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek - - zależnych - na rzecz jednostek - - stowarzyszonych - na rzecz jednostki - - dominującej - na rzecz innych - - jednostek b) pozostałe zobowiązania 3 891 3 913 pozabilansowe (z tytułu) - wieczyste użytkowanie 339 339 gruntów -gwarancja zatrzymania na 1 246 1 246 kontrakt Alstom Konstal S.A. ( do 31.10.2002 ) -gwarancja na kontrakt z 2 266 2 266 Alstom Konstal S.A. (do 31.10.2002 r) -gwarancja na roboty - 22 INWESTHUT (do 19.02.2001 r.) -gwarancja na roboty PKT - - Katowice (do 31.03.2000 r.) -gwarancja na roboty PKT 40 40 Katowice (do 31.08.2002r.) - - Zobowiązania pozabilansowe, 3 891 3 913 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2001 rok 2000 rok bieżący poprzedni I. Przychody netto ze 13 686 24 837 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 21 12 894 21 570 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 22 792 3 267 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 12 216 20 090 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 23 11 415 16 742 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 801 3 348 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 470 4 747 na sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży - - V. Koszty ogólnego zarządu 4 048 4 302 VI. Zysk (strata) na (2 578) 445 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 24 43 54 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 25 1 412 87 operacyjne IX. Zysk (strata) na (3 947) 412 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 26 10 197 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 27 - - finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 28 547 573 finansowe XIII. Koszty finansowe 29 463 776 XIV. Zysk (strata) na (3 853) 406 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń - (41) nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 30 - - 2. Straty nadzwyczajne 31 - (41) XVI. Zysk (strata) brutto (3 853) 365 XVII. Podatek dochodowy 32 2 219 XVIII. Pozostałe 33 - - obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto (3 855) 146
Zysk (strata) netto (za 12 (3 855) 146 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 427 000 427 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 35 (9,03) 0,34 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona przewidywana 427 000 427 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 35 - - na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W 2001 rok 2000 rok KAPITALE WŁASNYM bieżący poprzedni I. Stan kapitału własnego 12 844 12 698 na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - podstawowych I.a. Stan kapitału własnego 12 844 12 698 na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału 1 610 1 610 zakładowego na początek okresu 1.1. Zmiany stanu kapitału - - zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - - - emisji akcji - - - - - - - - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - umorzenia - - - - - - - - - - - 1.2. Stan kapitału 1 610 1 610 zakładowego na koniec okresu 2. Stan należnych wpłat na - - poczet kapitału zakładowego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych - - wpłat na poczet kapitału zakładowego a) zwiększenie - - b) zmniejszenie - - 2.2. Stan należnych wpłat - - na poczet kapitału zakładowego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego 6 473 5 921 na początek okresu 3.1. Zmiany stanu kapitału - - zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 149 - - emisji akcji powyżej - - wartości nominalnej - z podziału zysku 146 549 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad - - wymaganą ustawowo minimalną wartość) -rozchodowanie srodków 3 3 trwałych objętych aktualizacją wyceny - - - - - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - - pokrycia straty - - - - - - - - - - - 3.2. Stan kapitału 6 622 6 473 zapasowego na koniec okresu 4. Stan kapitału 4 615 4 618 rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału - - rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) - - - - - - - - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 3 - sprzedaży i likwidacji - - środków trwałych -przeniesienie 2 3 kap.rezerwowego z aktualizacji wyceny na kap.zapasowy - - - - 4.2. Stan kapitału 4 613 4 615 rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych - - kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu - - pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) - - - - - - - - - - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - - - - - - - - 5.2. Stan pozostałych - - kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z - - przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego - - zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego - - zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - podstawowych 7.2. Stan niepodzielonego - - zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - - - podziału zysku - - - - - - - - - - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - - - - - - - - 7.3. Stan niepodzielonego - - zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej - - straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - podstawowych 7.5. Stan niepokrytej - - straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - - - przeniesienia straty do - - pokrycia - - - - - - - - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - - - - - - - - 7.6. Stan niepokrytej - - straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego - - zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto (3 855) 146 a) zysk netto - 146 b) strata netto 3 855 - II. Stan kapitału własnego 8 990 12 844 na koniec okresu (BZ )
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW 2001 rok 2000 rok PIENIĘŻNYCH bieżący poprzedni 8. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne 1 624 354 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - (metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto (3 855) 146 II. Korekty razem 5 479 208 1. Amortyzacja 396 385 2. (Zyski) straty z tytułu (114) 2 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 67 146 4. (Zysk) strata z tytułu (6) (21) działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu (12) (48) pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy 2 219 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy (2) (377) zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 1 846 303 9. Zmiana stanu należności 4 364 2 359 10. Zmiana stanu (1 099) (2 598) zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń (19) (79) międzyokresowych 12. Zmiana stanu 56 (85) przychodów przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty - 2 B. Przepływy pieniężne (514) (2 421) netto z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 256 (254) inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników - (10) wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników - (231) rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników - - finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - - - w jednostkach - - stowarzyszonych - w jednostce dominującej - - 4. Sprzedaż papierów 142 (142) wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych - - pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy - - 7. Otrzymane odsetki - 129 8 . Pozostałe wpływy 114 - II. Wydatki z tytułu (770) (2 167) działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników (8) - wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników (34) - rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników (728) - finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - - - w jednostkach (728) (2 167) stowarzyszonych - w jednostce dominującej - - 4. Nabycie akcji - - (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów - - wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki - - długoterminowe 7. Pozostałe wydatki - - C. Przepływy pieniężne (1 063) 2 055 netto z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności - 2 188 finansowej 1. Zaciągnięcie - - długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub - - innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie - 2 188 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub - - innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji - - (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału - - 7. Pozostałe wpływy - - II. Wydatki z tytułu (1 063) (133) działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych - - kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub - - innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata (996) - krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub - - innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji - - własnych 6. Nabycie akcji - - (udziałów) własnych celem umorzenia 7. Płatności dywidend i - - innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla - - osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele - - społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z - - tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki (67) (157) 12. Pozostałe wydatki 24 D. Przepływy pieniężne 47 (12) netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu - - środków pieniężnych - w tym zmiana stanu - - środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 41 53 początek okresu G. Środki pieniężne na 88 41 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
kom e-mail ewa/zdz