ELZAB:

opublikowano: 2005-08-04 17:13

STRONA TYTUŁOWA
 skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005
kwartał / rok
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
za 2 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-04-01 do 2005-06-30
data przekazania: 2005-08-04
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB SA
(pełna nazwa emitenta)
ELZAB
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
41-813 Zabrze
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Kruczkowskiego 39
(ulica) (numer)
(032) 272 20 21 272 25 83
(telefon) (fax)
[email protected]
(e-mail) (www)
6480000255 270036336
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 26 641 26 351 6 529 6 458
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 564 2 128 628 522
III. Zysk (strata) brutto 2 667 1 941 654 476
IV. Zysk (strata) netto 2 172 1 070 532 262
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 801 7 941 1 188 1 966
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -594 -12 166 -147 -3 011
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 881 2 789 -466 690
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 326 -1 436 576 -355
IX. Aktywa, razem 64 708 61 048 16 016 15 111
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 226 26 897 5 996 6 658
Zobowiązania długoterminowe
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 21 306 22 185 5 274 5 491
XII. Kapitał własny 40 482 34 151 10 020 8 453
XIII. Kapitał zakładowy 22 143 17 218 5 481 4 262
XIV. Liczba akcji (w szt.) 1 613 705 1 251 546 1 613 705 1 251 546
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,54 2,57 0,87 0,63
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,00 0,49
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 25,09 27,29 6,21 6,75
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,39 6,04
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,65 0,65
KOREKTA RAPORTU
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)






W załączeniu pozostałe informacje do SA Q za II kwartał 2005 r.
Plik Opis
pozost. inf. dod. II kw 2005.pdf: pozost._inf._dod._II_kw_2005.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-08-04 Jerzy Malok Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu
2005-08-04 Stefan Opiela Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Produkcji
BILANS
BILANS
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 28 920 28 970 29 356 31 699
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 893 1 684 1 850 2 210
- wartość firmy 164 181 197 232
2. Rzeczowe aktywa trwałe 8 912 8 974 9 193 9 673
3. Należności długoterminowe 321 528 528 1 899
3.1. Od jednostek powiązanych 1 228
3.2. Od pozostałych jednostek 321 528 528 671
4. Inwestycje długoterminowe 17 393 17 393 17 393 17 480
4.1. Nieruchomości 87
Wartości niematerialne i prawne
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe 17 393 17 393 17 393 17 393
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 17 388 17 388 17 388 17 388
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach 5 5 5 5
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 401 391 392 437
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 401 391 392 437
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 35 788 32 619 31 298 29 349
1. Zapasy 9 494 8 309 8 362 9 750
2. Należności krótkoterminowe 19 023 18 527 18 324 17 091
2.1. Od jednostek powiązanych 8 553 8 744 8 842 7 330
2.2. Od pozostałych jednostek 10 470 9 783 9 482 9 761
3. Inwestycje krótkoterminowe 6 466 4 624 4 140 1 620
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 466 4 624 4 140 1 620
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 466 4 624 4 140 1 620
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 805 1 159 472 888
A k t y w a r a z e m 64 708 61 589 60 654 61 048
PASYWA
I. Kapitał własny 40 482 43 868 42 587 34 151
1. Kapitał zakładowy 22 143 22 143 22 143 17 218
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 12 733 12 689 12 689 12 404
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 3 434 3 442 3 442 3 459
Pozostałe kapitały rezerwowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych 4 313
5. Zysk (strata) netto 2 172 1 281 4 313 1 070
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 226 17 721 18 067 26 897
1. Rezerwy na zobowiązania 2 097 2 040 2 021 4 135
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 28 31 34 41
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 682 1 682 1 681 1 703
a) długoterminowa 1 138 1 138 1 137 1 093
b) krótkoterminowa 544 544 544 610
1.3. Pozostałe rezerwy 387 327 306 2 391
długoterminowe
a) krótkoterminowe 387 327 306 2 391
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 306 15 177 15 477 22 185
2.1. Wobec jednostek powiązanych 2 387 174 165 5 007
2.2. Wobec pozostałych jednostek 18 527 14 594 14 995 16 662
2.3. Fundusze specjalne 392 409 317 516
3. Rozliczenia międzyokresowe 823 504 569 577
Ujemna wartość firmy
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 823 504 569 577
a) długoterminowe 464 482 500 536
b) krótkoterminowe 359 22 69 41
P a s y w a r a z e m 64 708 61 589 60 654 61 048
Wartość księgowa 40 482 43 868 42 587 34 151
Liczba akcji (w szt.) 1 613 705 1 613 705 1 613 705 1 251 546
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25,09 27,18 26,39 27,29
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 613 705
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 24,39
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
1. Należności warunkowe 460 520 580
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 460 520 580
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- poręczenie przez MWCR S.p.A. udzielonej przez ELZAB S.A. pożyczki MICRA METRIPOND KFT 460 520 580
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe 18 512 18 000 18 422 7 290
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 512 772
- udzielonych gwarancji i poręczeń 512 772
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 18 000 18 000 18 422 6 518
udzielonych gwarancji i poręczeń
- zabezpieczenia kredytów i pożyczek 18 000 18 000 18 000 6 000
- zabezpieczenie umowy leasingowej 422 422
- dyskonto weksli 96
3. Inne (z tytułu) 737
3.1. decyzja podatkowa za 2003 r. 737
- skutki podatkowe w 2003 r. 625
- odsetki od zaległości podatkowej 112
Pozycje pozabilansowe, razem 18 972 18 520 19 002 8 027
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 163 26 641 12 807 26 351
- od jednostek powiązanych 2 175 4 362 2 338 4 403
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 913 21 763 11 300 23 286
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 250 4 878 1 507 3 065
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 603 19 480 9 225 18 381
- jednostkom powiązanym 1 444 2 836 1 487 2 759
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 7 687 15 167 7 970 15 819
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 916 4 313 1 255 2 562
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 560 7 161 3 582 7 970
IV. Koszty sprzedaży 518 942 451 891
V. Koszty ogólnego zarządu 1 982 3 835 2 025 3 895
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 060 2 384 1 106 3 184
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 074 1 830 769 1 594
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -5 5 11
2. Dotacje 2
3. Inne przychody operacyjne 1 079 1 830 764 1 581
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 999 1 650 2 150 2 650
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7 7
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 846 1 176 219 288
3. Inne koszty operacyjne 146 467 1 931 2 362
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 135 2 564 -275 2 128
X. Przychody finansowe 273 371 162 394
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 161 161 47 47
- od jednostek powiązanych 161 161 47 47
2. Odsetki, w tym: 88 157 -49 153
- od jednostek powiązanych 4 10
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
3. Inne 24 53 164 194
XI. Koszty finansowe 149 268 192 584
1. Odsetki w tym: 57 131 91 91
- dla jednostek powiązanych 53 53
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 92 137 101 493
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 259 2 667 -305 1 938
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 3
1. Zyski nadzwyczajne 3
Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto 1 259 2 667 -305 1 941
XV. Podatek dochodowy 368 495 345 871
a) część bieżąca 381 509 328 907
b) część odroczona -13 -14 17 -36
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVI. Zysk (strata) netto 891 2 172 -650 1 070
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 5 415 3 221
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 531 596 1 251 546
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,54 2,57
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 613 705
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 42 587 42 587 33 081 33 081
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 42 587 42 587 33 081 33 081
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 22 143 22 143 17 218 17 218
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 4 925
a) zwiększenia (z tytułu) 4 925
- emisji akcji (wydania udziałów) 4 925
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 22 143 22 143 22 143 17 218
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 12 689 12 689 11 185 11 185
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 44 44 1 504 1 219
a) zwiększenia (z tytułu) 45 45 1 852 1 219
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 616
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 37 37 1 217 1 217
- sprzedaż, likwidacja środków trwałych 8 8 19 2
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 1 348
pokrycia straty
- zaokrąglenie 1 1
- koszty emisji 348
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 12 733 12 733 12 689 12 404
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 3 442 3 442 3 461 3 461
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -8 -8 -19 -2
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) 8 8 19 2
zbycia środków trwałych
- sprzedaż, likwidacja środków trwałych 8 8 19 2
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3 434 3 434 3 442 3 459
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 313 4 313 1 217 1 217
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 313 4 313 1 217 1 217
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 313 4 313 1 217 1 217
a) zwiększenia (z tytułu) 1 281
podziału zysku z lat ubiegłych
- wynik finansowy za I kwartał 2005 r. 1 281
b) zmniejszenia (z tytułu) 4 313 4 313 1 217 1 217
- przeniesienie na kapitał zapasowy 37 37 1 217 1 217
- wypłata dywidendy - przeniesienie na zobowiązania 4 276 4 276
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 281 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 281
5. Wynik netto 891 2 172 4 313 1 070
a) zysk netto 891 2 172 4 313 1 070
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 40 482 40 482 42 587 34 151
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 40 274
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 891 2 172 -650 1 070
II. Korekty razem 2 385 2 629 -4 491 6 871
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 534 1 090 635 1 269
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -154 186
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -124 -99 52 -1
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 15 36 24 47
5. Zmiana stanu rezerw 56 74 1 739 1 677
6. Zmiana stanu zapasów -1 185 -1 132 1 502 -412
7. Zmiana stanu należności -289 -492 -346 3 964
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6 992 7 516 -7 792 1 796
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 662 -88 -151 -1 655
10. Inne korekty -4 276 -4 276
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 276 4 801 -5 141 7 941
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 234 302 81 4 789
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 8 10 16
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 231 294 71 4 773
a) w jednostkach powiązanych 165 171 47 4 696
- zbycie aktywów finansowych 4 649
- dywidendy i udziały w zyskach 161 161 47 47
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 4 10
inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 66 123 24 77
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 66 123 24 77
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki -699 -896 180 -16 955
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -699 -896 -247 -1 056
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: 273 -15 713
a) w jednostkach powiązanych 273 -15 713
- nabycie aktywów finansowych 273 -15 713
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
3. Inne wydatki inwestycyjne 154 -186
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -465 -594 261 -12 166
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 755 3 317 2 912 2 912
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 1 755 3 317 2 912 2 912
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki -2 724 -5 198 -123 -123
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek -2 618 -5 004
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2. Odsetki -106 -194 -123 -123
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -969 -1 881 2 789 2 789
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 842 2 326 -2 091 -1 436
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 842 2 326 -2 091 -1 436
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 4 624 4 140 3 711 3 056
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 6 466 6 466 1 620 1 620
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)






W załączeniu informacja dodatkowa do SA Q za II kwartał 2005 r.
Plik Opis
inf. dod. II kw 2005 98 pkt. 3 i 4.pdf: inf._dod._II_kw_2005_98_pkt._3_i_4.pdf