WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 2002-01-0 2001-07-0 2002-01-0 2001-07-0 1 do 1 do 1 do 1 do 2002-09-3 2001-09-3 2002-09-3 2001-09-3 0 0 0 0
I. Przychody netto ze 49 148 37 258 12 838 9 732 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 8 708 -1 453 2 275 -380 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 4 629 -5 260 1 209 -1 374 IV. Zysk (strata) netto 2 937 -4 656 767 -1 216 V. Przepływy pieniężne 12 837 24 933 3 148 6 114 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 6 932 -15 038 1 700 -3 687 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -19 326 -12 992 -4 739 -3 186 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 443 -3 097 109 -759 netto, razem IX. Aktywa razem 57 113 72 155 14 004 17 693 X. Zobowiązania i rezerwy 21 610 39 618 5 299 9 715 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 15 817 35 102 3 878 8 607 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 35 503 32 537 8 706 7 978 XIV. Kapitał zakładowy 17 218 17 218 4 222 4 222 XV. Liczba akcji 1 251 546 1 251 546 1 251 546 1 251 546 XVI. Zysk (strata) na jedną 2,37 -10,41 0,62 -2,72 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 28,37 26,00 6,96 6,38 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 2 500 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 2 500 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - weksle oddane do 2 500 dyskonta - 2. Zobowiązania warunkowe 15 366 15 366 44 504 42 466 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 15 366 15 366 44 504 42 466 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - zabezpieczenia 15 366 15 366 42 896 40 958 kredytów i pożyczek - hipoteka przymusowa na 1 508 1 508 rzecz ZUS - wekslowe 100 - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 15 366 15 366 44 504 44 966 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 17 501 14 501 23 602 22 312 1. Wartości niematerialne i 1 182 1 401 1 875 1 410 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 11 721 12 106 13 847 14 584 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 3 781 5 6 575 4 637 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 3 781 5 6 575 4 637 finansowe a) w jednostkach 3 776 236 236 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 5 5 6 339 4 401 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 817 989 1 305 1 681 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 523 606 656 946 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 294 383 649 735 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 39 612 48 495 48 553 49 051 1. Zapasy 8 798 9 070 12 115 13 389 2. Należności 16 458 22 061 11 533 27 343 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 5 570 8 360 4 048 10 479 powiązanych 2.2. Od pozostałych 10 888 13 701 7 485 16 864 jednostek 3. Inwestycje 13 439 16 514 24 236 6 984 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 13 439 16 514 24 236 6 984 finansowe a) w jednostkach 2 898 3 682 8 415 3 051 powiązanych b) w pozostałych 7 125 7 645 12 025 jednostkach c) środki pieniężne i inne 3 416 5 187 3 796 3 933 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 917 850 669 1 335 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 57 113 62 996 72 155 71 363 P a s y w a I. Kapitał własny 35 503 35 360 32 537 32 090 1. Kapitał zakładowy 17 218 17 218 17 218 17 218 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 11 166 11 142 19 485 19 347 5. Kapitał z aktualizacji 3 480 3 504 3 504 3 642 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 702 702 -3 014 -3 014 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 2 937 2 794 -4 656 -5 103 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 21 610 27 636 39 618 39 273 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 4 993 4 272 3 322 5 149 1.1. Rezerwa z tytułu 179 207 313 363 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 210 1 342 2 344 2 956 emerytalne i podobne a) długoterminowa 739 773 773 1 890 b) krótkoterminowa 471 569 1 571 1 066 1.3. Pozostałe rezerwy 3 604 2 723 665 1 830 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 3 604 2 723 665 1 830 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 15 817 22 543 35 102 32 879 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 56 47 30 3 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 15 420 22 065 33 571 31 390 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 341 431 1 501 1 486 4. Rozliczenia 800 821 1 194 1 245 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 800 821 1 194 1 245 międzyokresowe a) długoterminowe 764 821 1 173 1 173 b) krótkoterminowe 36 21 72 P a s y w a r a z e m 57 113 62 996 72 155 71 363
Wartość księgowa 35 503 35 360 32 537 32 090 Liczba akcji 1 251 546 1 251 546 1 251 546 1 251 546 Wartość księgowa na jedną 28,37 28,25 26,00 25,64 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I. Przychody netto ze 13 455 49 148 11 444 37 258 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 812 10 267 1 735 6 778 1. Przychody netto ze 11 609 40 376 10 328 32 629 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 846 8 772 1 116 4 629 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 9 303 33 300 7 473 26 771 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 814 6 391 1 073 4 985 1. Koszt wytworzenia 7 616 25 142 6 502 22 677 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 687 8 158 971 4 094 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 4 152 15 848 3 971 10 487 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 438 1 747 536 2 189 V. Koszty ogólnego zarządu 1 532 5 612 2 468 7 924 VI. Zysk (strata) na 2 182 8 489 967 374 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 451 6 062 1 658 4 258 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 3 83 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 4 448 5 979 1 658 4 258 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 205 5 843 1 153 6 085 operacyjne 1. Strata ze zbycia 139 299 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 633 1 773 947 4 167 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 572 4 070 67 1 619 IX. Zysk (strata) z 4 428 8 708 1 472 -1 453 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 717 1 913 4 691 5 555 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 199 287 4 071 4 709 - od jednostek powiązanych 149 3. Zysk ze zbycia 391 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 518 1 235 620 846 XI. Koszty finansowe 4 229 5 992 5 479 9 357 1. Odsetki, w tym: 170 1 324 864 3 574 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 3 850 3 850 809 inwestycji 4. Inne 209 818 4 615 4 974 XII. Zysk (strata) z 916 4 629 684 -5 255 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 3 -5 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2 2 3 3 2. Straty nadzwyczajne 2 2 8 XIV. Zysk (strata) brutto 916 4 629 687 -5 260 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 773 1 692 240 -604 a) część bieżąca 719 1 806 b) część odroczona 54 -114 240 -604 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 143 2 937 447 -4 656 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 2 966 -13 025 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 251 546 1 251 546 zwykłych Zysk (strata) na jedną 2,37 -10,41 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I.Kapitał własny na 32 566 31 864 37 193 40 207 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 702 206 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 32 566 32 566 37 193 40 413 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 17 218 17 218 17 218 17 218 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 17 218 17 218 17 218 17 218 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 11 142 19 485 19 347 30 347 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 24 -8 319 138 -10 862 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 24 24 138 162 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - aktualizacja wyceny z 24 24 138 162 tytułu sprzedaży i likwidacji środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 343 11 024 - pokrycia straty 8 343 11 024 - 4.2. Kapitał zapasowy na 11 166 11 166 19 485 19 485 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 504 3 504 3 642 3 666 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -24 -24 -138 -162 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 24 24 138 162 - zbycia środków trwałych - aktualizacja wyceny z 24 24 138 162 tytułu sprzedaży i likwidacji środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 3 480 3 480 3 504 3 504 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 702 -7 641 -3 014 -10 818 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 702 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 702 206 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 702 702 206 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 2 794 - podziału zysku z lat ubiegłych - wynik I półrocza 2 794 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 3 496 702 206 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -8 343 -3 014 -11 024 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -8 343 -3 014 -11 024 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -5 103 -3 220 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - strata za I półrocze -5 103 - utworzenie rezerwy na -3 220 świadczenia pracownicze - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 343 11 024 - pokrycie straty z 8 343 11 024 kapitału zapasowego - 7.6. Strata z lat ubiegłych -8 117 -3 220 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 3 496 702 -8 117 -3 014 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 143 2 937 447 -4 656 a) zysk netto 143 2 937 447 b) strata netto -4 656 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 35 503 35 503 32 537 32 537 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 143 2 937 447 -4 656 II. Korekty razem 8 644 9 900 19 419 29 589 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 728 2 237 880 2 827 3. (Zyski) straty z tytułu 823 823 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 146 1 167 804 3 376 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 56 -32 21 187 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 721 2 896 -1 000 -154 7. Zmiana stanu zapasów 272 2 501 1 275 7 477 8. Zmiana stanu należności 5 603 -5 426 15 811 14 461 9. Zmiana stanu zobowiązań -2 727 3 362 730 1 286 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 83 -389 75 1 716 międzyokresowych 11. Inne korekty 3 762 3 584 -2 410 III. Przepływy pieniężne 8 787 12 837 19 866 24 933 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 308 14 739 264 3 662 1. Zbycie wartości 4 164 261 298 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 304 14 575 3 3 364 tym: a) w jednostkach 784 4 586 449 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 784 4 586 449 finansowych b) w pozostałych 520 9 989 3 2 915 jednostkach - zbycie aktywów 6 203 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 32 3 14 - inne wpływy z aktywów 520 3 754 2 901 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -7 721 -7 807 -18 191 -18 700 1. Nabycie wartości -95 -181 -802 -1 306 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -7 626 -7 626 -17 389 -17 394 tym: a) w jednostkach -7 626 -7 626 -5 369 -5 369 powiązanych - nabycie aktywów -7 626 -7 626 -5 369 -5 369 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -12 020 -12 025 jednostkach - nabycie aktywów -12 020 -12 025 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -6 413 6 932 -17 927 -15 038 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 823 3 823 8 130 23 415 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 823 3 823 8 130 23 415 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -7 968 -23 149 -10 206 -36 407 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -7 822 -21 950 -9 400 -33 017 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -146 -1 199 -806 -3 390 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -4 145 -19 326 -2 076 -12 992 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 771 443 -137 -3 097 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 771 443 -137 -3 097 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 5 187 2 973 3 933 6 893 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 416 3 416 3 796 3 796 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 2 826 2 385 dysponowania
kom emitent ewa/zdz