WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 1 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 35 693 25 814 9 640 6 972 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 4 309 -2 925 1 164 -790 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3 742 -5 947 1 011 -1 606 IV. Zysk (strata) netto 2 823 -5 103 762 -1 378 V. Przepływy pieniężne 4 050 5 067 1 010 1 264 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 13 345 2 889 3 329 721 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -15 181 -10 916 -3 787 -2 723 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 2 214 -2 960 552 -738 netto, razem IX. Aktywa razem 63 025 71 363 15 720 17 800 X. Zobowiązania i rezerwy 27 636 39 273 6 893 9 796 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 22 543 32 879 5 623 8 201 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 35 389 32 090 8 827 8 004 XIV. Kapitał zakładowy 17 218 17 218 4 295 4 295 XV. Liczba akcji 1 251 546 1 251 546 1 251 546 1 251 546 XVI. Zysk (strata) na jedną 2,64 -12,84 0,71 -3,47 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 28,28 25,64 7,05 6,40 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 15 366 36 505 44 966 45 659 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 15 366 36 505 44 966 45 659 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - zabezpieczenia kredytów i 15 366 34 997 40 958 42 331 pożyczek - hipoteki przymusowej na 1 508 1 508 1 508 nieruchomości - weksle oddane do dyskonta 2 500 1 820 - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 15 366 36 505 44 966 45 659 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 14 501 20 265 22 312 23 262 1. Wartości niematerialne i 1 401 1 587 1 410 1 878 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 12 106 12 315 14 584 13 729 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 5 5 255 4 637 6 657 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 5 5 255 4 637 6 657 finansowe a) w jednostkach 236 1 045 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 5 5 255 4 401 5 612 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 989 1 108 1 681 998 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 606 636 946 174 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 383 472 735 824 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 48 524 46 967 49 051 55 613 1. Zapasy 9 099 10 085 13 389 14 833 2. Należności 22 061 17 837 27 343 29 078 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 8 360 6 356 10 479 9 009 powiązanych 2.2. Od pozostałych 13 701 11 481 16 864 20 069 jednostek 3. Inwestycje 16 514 18 180 6 984 10 371 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 16 514 18 180 6 984 10 371 finansowe a) w jednostkach 3 682 4 869 3 051 3 788 powiązanych b) w pozostałych 7 645 8 431 2 661 jednostkach c) środki pieniężne i inne 5 187 4 880 3 933 3 922 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 850 865 1 335 1 331 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 63 025 67 232 71 363 78 875 P a s y w a I. Kapitał własny 35 389 34 990 32 090 39 183 1. Kapitał zakładowy 17 218 17 218 17 218 17 218 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 11 142 19 485 19 347 30 366 5. Kapitał z aktualizacji 3 504 3 504 3 642 3 647 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 702 -7 641 -3 014 -10 818 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 2 823 2 424 -5 103 -1 230 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 27 636 32 242 39 273 39 692 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 4 272 3 490 5 149 1 051 1.1. Rezerwa z tytułu 207 247 363 415 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 342 1 468 2 956 622 emerytalne i podobne a) długoterminowa 773 773 1 890 b) krótkoterminowa 569 695 1 066 622 1.3. Pozostałe rezerwy 2 723 1 775 1 830 14 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2 723 1 775 1 830 14 2. Zobowiązania 504 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 504 jednostek 3. Zobowiązania 22 543 28 160 32 879 38 079 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 47 1 3 7 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 22 065 27 092 31 390 36 514 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 431 1 067 1 486 1 558 4. Rozliczenia 821 592 1 245 58 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 821 592 1 245 58 międzyokresowe a) długoterminowe 592 b) krótkoterminowe 821 1 245 58 P a s y w a r a z e m 63 025 67 232 71 363 78 875
Wartość księgowa 35 389 34 990 32 090 39 183 Liczba akcji 1 251 546 1 251 546 1 251 546 1 251 546 Wartość księgowa na jedną 28,28 27,96 25,64 31,31 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 17 276 35 693 11 840 25 814 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 3 393 7 455 2 543 5 043 1. Przychody netto ze 12 212 28 767 10 072 22 301 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 5 064 6 926 1 768 3 513 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 13 003 23 997 8 320 19 298 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 235 4 577 1 772 3 912 1. Koszt wytworzenia 8 284 17 526 6 709 16 175 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 4 719 6 471 1 611 3 123 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 4 273 11 696 3 520 6 516 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 628 1 309 893 1 653 V. Koszty ogólnego zarządu 1 687 4 080 2 714 5 456 VI. Zysk (strata) na 1 958 6 307 -87 -593 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 971 1 677 1 768 2 600 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 132 146 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 839 1 531 1 768 2 600 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 848 3 675 4 589 4 932 operacyjne 1. Strata ze zbycia 159 160 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 534 838 145 356 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 314 2 837 4 285 4 416 IX. Zysk (strata) z 1 081 4 309 -2 908 -2 925 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 638 1 053 560 864 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 51 88 433 638 - od jednostek powiązanych 112 149 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 587 965 127 226 XI. Koszty finansowe 1 064 1 620 2 341 3 878 1. Odsetki, w tym: 707 1 154 1 287 2 710 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 809 809 inwestycji 4. Inne 357 466 245 359 XII. Zysk (strata) z 655 3 742 -4 689 -5 939 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -8 -8 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne 8 8 XIV. Zysk (strata) brutto 655 3 742 -4 697 -5 947 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 256 919 -824 -844 a) część bieżąca 266 1 087 b) część odroczona -10 -168 -824 -844 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 399 2 823 -3 873 -5 103 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 3 299 -16 072 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 251 546 1 251 679 zwykłych Zysk (strata) na jedną 2,64 -12,84 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 34 990 31 864 39 183 40 207 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 702 206 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 34 990 32 566 39 183 40 413 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 17 218 17 218 17 218 17 218 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 17 218 17 218 17 218 17 218 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 19 485 19 485 30 366 30 347 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -8 343 -8 343 -11 019 -11 000 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 5 24 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z kapitału rezerwowego z 5 24 aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 343 8 343 11 024 11 024 - pokrycia straty 8 343 8 343 11 024 11 024 - 4.2. Kapitał zapasowy na 11 142 11 142 19 347 19 347 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 504 3 504 3 647 3 666 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -5 -24 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 24 - zbycia środków trwałych - zbycie i likwidacja 5 24 środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 3 504 3 504 3 642 3 642 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -5 217 -7 641 -12 048 -10 818 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 3 126 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 702 206 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 3 126 702 206 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -8 343 -8 343 -12 048 -11 024 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -8 343 -8 343 -12 048 -11 024 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -3 220 -3 220 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - utworzenie rezerwy na -3 220 -3 220 świadczenia pracownicze - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 343 8 343 11 024 11 024 - pokrycie straty z 8 343 8 343 11 024 11 024 kapitału zapasowego - 7.6. Strata z lat ubiegłych -4 244 -3 014 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 3 126 702 -4 244 -3 014 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 399 2 823 -3 873 -5 103 a) zysk netto 399 2 823 b) strata netto -3 873 -5 103 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 35 389 35 389 32 090 32 090 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 35 389 35 389 32 090 32 090 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 399 2 823 -3 873 -5 103 II. Korekty razem 2 610 1 227 7 869 10 170 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 742 1 509 962 1 947 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 615 1 021 1 268 2 572 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -94 -88 159 166 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 782 2 175 898 846 7. Zmiana stanu zapasów 986 2 200 1 443 6 202 8. Zmiana stanu należności -4 224 -11 029 1 734 -1 350 9. Zmiana stanu zobowiązań 3 786 6 089 1 376 556 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 106 -472 2 645 1 641 międzyokresowych 11. Inne korekty -89 -178 -2 616 -2 410 III. Przepływy pieniężne 3 009 4 050 3 996 5 067 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 8 318 13 431 3 131 3 398 1. Zbycie wartości 126 160 15 37 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 8 192 13 271 3 116 3 361 tym: a) w jednostkach 1 187 3 802 209 449 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 1 187 3 802 209 449 finansowych b) w pozostałych 7 005 9 469 2 907 2 912 jednostkach - zbycie aktywów 6 203 6 203 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 15 32 6 11 - inne wpływy z aktywów 787 3 234 2 901 2 901 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -35 -86 27 -509 1. Nabycie wartości -35 -86 -261 -504 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 288 -5 tym: a) w jednostkach 288 powiązanych - nabycie aktywów 288 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -5 jednostkach - nabycie aktywów -5 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 8 283 13 345 3 158 2 889 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 4 773 4 773 12 333 15 285 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 4 773 4 773 12 333 15 285 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -15 758 -19 954 -19 476 -26 201 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -15 128 -18 901 -18 201 -23 617 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -630 -1 053 -1 275 -2 584 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -10 985 -15 181 -7 143 -10 916 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 307 2 214 11 -2 960 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 307 2 214 11 -2 960 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 4 880 2 973 3 922 6 893 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 187 5 187 3 933 3 933 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 3 007 2 727 dysponowania
kom emitent mra/zdz