WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 35 693 25 814 9 640 6 972 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 4 280 -2 925 1 156 -790 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3 713 -5 947 1 003 -1 606 IV. Zysk (strata) netto 2 794 -5 103 755 -1 378 V. Przepływy pieniężne 4 050 5 067 1 010 1 264 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 13 345 2 889 3 329 721 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -15 181 -10 916 -3 787 -2 723 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 2 214 -2 960 552 -738 netto, razem IX. Aktywa, razem 62 996 71 363 15 713 17 800 X. Zobowiązania i rezerwy 27 636 39 273 6 893 9 796 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 22 543 32 879 5 623 8 201 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 35 360 32 090 8 820 8 004 XIV. Kapitał zakładowy 17 218 17 218 4 295 4 295 XV. Liczba akcji (w szt.) 1 251 546 1 251 546 1 251 546 1 251 546 XVI. Zysk (strata) na jedną 2,61 -12,84 0,70 -3,47 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 28,25 25,64 7,05 6,40 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 2 500 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 2 500 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - weksle oddane do 2 500 dyskonta - 2. Zobowiązania warunkowe 23 15 366 32 884 42 466 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 15 366 32 884 42 466 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - zabezpieczenia kredytów i 15 366 31 376 40 958 pożyczek - hipoteka przymusowa na 1 508 1 508 rzecz ZUS - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 15 366 32 884 44 966 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 14 501 22 149 22 312 1. Wartości niematerialne i 1 1 401 1 776 1 410 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 12 106 13 050 14 584 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 5 6 208 4 637 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 5 6 208 4 637 finansowe a) w jednostkach 236 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 5 6 208 4 401 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 989 1 115 1 681 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 606 555 946 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 383 560 735 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 48 495 43 961 49 051 1. Zapasy 6 9 070 11 299 13 389 2. Należności 7,8 22 061 11 032 27 343 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 8 360 3 091 10 479 powiązanych 2.2. Od pozostałych 13 701 7 941 16 864 jednostek 3. Inwestycje 16 514 21 336 6 984 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 16 514 21 336 6 984 finansowe a) w jednostkach 3 682 7 484 3 051 powiązanych b) w pozostałych 7 645 10 879 jednostkach c) środki pieniężne i inne 5 187 2 973 3 933 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 850 294 1 335 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 62 996 66 110 71 363 PASYWA I. Kapitał własny 35 360 32 566 32 090 1. Kapitał zakładowy 12 17 218 17 218 17 218 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 11 142 19 485 19 347 5. Kapitał z aktualizacji 15 3 504 3 504 3 642 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 702 -3 014 -3 014 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 2 794 -4 627 -5 103 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 27 636 33 544 39 273 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 4 272 2 097 5 149 1.1. Rezerwa z tytułu 207 324 363 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 342 1 701 2 956 emerytalne i podobne a) długoterminowa 773 773 1 890 b) krótkoterminowa 569 928 1 066 1.3. Pozostałe rezerwy 2 723 72 1 830 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2 723 72 1 830 2. Zobowiązania 19 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 22 543 30 583 32 879 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 47 39 3 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 22 065 29 299 31 390 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 431 1 245 1 486 4. Rozliczenia 21 821 864 1 245 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 821 864 1 245 międzyokresowe a) długoterminowe 821 864 1 173 b) krótkoterminowe 72 P a s y w a r a z e m 62 996 66 110 71 363
Wartość księgowa 35 360 32 566 32 090 Liczba akcji 1 251 546 1 251 546 1 251 546 Wartość księgowa na jedną 22 28,25 26,02 25,64 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 35 693 25 814 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 7 455 5 043 1. Przychody netto ze 24 28 767 22 301 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 6 926 3 513 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 23 997 19 298 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 4 577 3 912 1. Koszt wytworzenia 26 17 526 16 175 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 6 471 3 123 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 11 696 6 516 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 1 309 1 653 V. Koszty ogólnego zarządu 26 4 080 5 456 VI. Zysk (strata) na 6 307 -593 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 611 2 600 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 80 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 1 531 2 600 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 3 638 4 932 operacyjne 1. Strata ze zbycia 160 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 140 3 220 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 2 498 1 552 IX. Zysk (strata) z 4 280 -2 925 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 1 196 864 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 88 638 - od jednostek powiązanych 149 3. Zysk ze zbycia 31 391 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 717 226 XI. Koszty finansowe 30 1 763 3 878 1. Odsetki, w tym: 1 154 2 710 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 809 inwestycji 4. Inne 609 359 XII. Zysk (strata) z 3 713 -5 939 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -8 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 8 XIV. Zysk (strata) brutto 3 713 -5 947 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 919 -844 a) część bieżąca 1 087 b) część odroczona -168 -844 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 2 794 -5 103 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 3 270 -16 072 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 251 546 1 251 679 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 2,61 -12,84 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 31 864 40 207 40 207 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 702 206 206 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 32 566 40 413 40 413 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 17 218 17 218 17 218 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 17 218 17 218 17 218 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 19 485 30 347 30 347 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -8 343 -10 862 -11 000 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 162 24 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaż, likwidacja 162 24 środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 343 11 024 11 024 - pokrycia straty 8 343 11 024 11 024 - 4.2. Kapitał zapasowy na 11 142 19 485 19 347 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 504 3 666 3 666 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -162 -24 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 162 24 - zbycia środków trwałych - sprzedaż, likwidacja 162 24 środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 3 504 3 504 3 642 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -7 641 -11 024 -10 818 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 702 206 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 702 206 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 702 206 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -8 343 -11 024 -11 024 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 206 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -8 343 -10 818 -11 024 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -3 220 -3 220 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - utworzone rezerwy na -3 220 -3 220 świadczenia pracownicze - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 343 11 024 11 024 - pokrycie straty z 8 343 11 024 11 024 kapitału zapasowgo - 7.6. Strata z lat ubiegłych -3 014 -3 014 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 702 -3 014 -3 014 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 2 794 -4 627 -5 103 a) zysk netto 2 794 b) strata netto -4 627 -5 103 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 35 360 32 566 32 090 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 35 360 32 566 32 090 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 2 794 -5 103 II. Korekty razem 1 256 10 170 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 509 1 947 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 021 2 572 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -88 166 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 2 175 846 7. Zmiana stanu zapasów 2 229 6 202 8. Zmiana stanu należności -11 029 -1 350 9. Zmiana stanu zobowiązań 6 089 556 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -472 1 641 międzyokresowych 11. Inne korekty -178 -2 410 III. Przepływy pieniężne 4 050 5 067 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 13 431 3 398 1. Zbycie wartości 160 37 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 13 271 3 361 tym: a) w jednostkach 3 802 449 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 3 802 449 finansowych b) w pozostałych 9 469 2 912 jednostkach - zbycie aktywów 6 203 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 32 11 - inne wpływy z aktywów 3 234 2 901 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -86 -509 1. Nabycie wartości -86 -504 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -5 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -5 jednostkach - nabycie aktywów -5 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 13 345 2 889 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 15 285 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 15 285 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -15 181 -26 201 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -14 128 -23 617 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -1 053 -2 584 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -15 181 -10 916 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 2 214 -2 960 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 2 214 -2 960 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 973 6 893 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 187 3 933 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 3 007 2 727 dysponowania
kom emitent ewa/zdz