EM OKOCIM - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-30 17:35

[2001/04/30 17:35] EM OKOCIM - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		66 931		17 973
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-12 675		-3 404
III. Zysk (strata) brutto		-7 762		-2 084
IV. Zysk (strata) netto		-6 853		-1 840
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		441 335		122 017	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		349 898		96 737	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		22 000 000			01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		15,90		4,40	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	183 204	180 518	181 114	185 216
1. Wartości niematerialne i prawne	9 265	6 306	1 421	1 761
2. Rzeczowy majątek trwały	172 954	173 208	178 874	182 629
3. Finansowy majątek trwały	985	1 004	819	826
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	230 238	218 140	241 222	245 290
1. Zapasy	37 971	22 352	44 488	35 011
2. Należności krótkoterminowe	92 887	74 423	64 356	72 556
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	92 265	106 813	122 184	130 754
5. Środki pieniężne	7 115	14 552	10 194	6 969
III. Rozliczenia międzyokresowe	27 893	12 157	20 505	12 575
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 550	4 641	4 738	3 400
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	22 343	7 516	15 767	9 175
A k t y w a r a z e m	441 335	410 815	442 841	443 081
P a s y w a
I. Kapitał własny	349 898	356 751	385 574	385 974
1. Kapitał akcyjny	22 000	22 000	22 000	22 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	323 598	323 444	301 162	300 864
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	40 376	40 530	40 970	41 269
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-29 223		21 841
8. Zysk (strata) netto	-6 853	-29 223	-399	21 841
II. Rezerwy	1 123	2 076	1 368	1 368
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	1 123	2 076	1 368	1 368
III. Zobowiązania	65 295	30 320	33 511	36 331
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	65 295	30 320	33 511	36 331
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	25 019	21 668	22 388	19 408
P a s y w a r a z e m	441 335	410 815	442 841	443 081

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		66 931		53 740
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		64 275		52 530
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		2 656		1 210
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		36 428		26 447
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		33 833		25 402
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 595		1 045
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		30 503		27 293
IV. Koszty sprzedaży		21 936		13 872
V. Koszty ogólnego zarządu		18 827		15 061
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-10 260		-1 640
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 776		1 743
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		4 191		4 548
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-12 675		-4 445
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		46
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		5 095		4 089
XIII. Koszty finansowe		230		191
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-7 764		-547
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		2		156
1. Zyski nadzwyczajne		11		163
2. Straty nadzwyczajne		9		7
XVI. Zysk (strata) brutto		-7 762		-391
XVII. Podatek dochodowy		-909		8
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		-6 853		-399

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-6 835		-399
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		22 000 000		22 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,31		-0,02

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-22 730		-5 553
I. Zysk (strata) netto		-6 853		-399
II. Korekty razem		-15 877		-5 154
1. Amortyzacja		8 317		7 929
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		-1 997		-2 288
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-3 095		-1 546
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-306		1 421
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		-909		8
7. Podatek dochodowy zapłacony		-394		-826
8. Zmiana stanu zapasów		-17 739		-9 503
9. Zmiana stanu należności		-17 278		5 769
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		28 636		-2 546
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-11 520		-3 695
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		77		100
13. Pozostałe korekty		331		23
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		15 293		8 782
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		28 685		14 289
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		1 308		400
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		25 361		10 812
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		7		7
6. Otrzymane dywidendy		46
7. Otrzymane odsetki		1 951		2 292
8 . Pozostałe wpływy		12		778
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		13 392		5 507
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		3 307		30
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		832		4 587
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		9 014		890
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		239
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)				-4
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej				4
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki				4
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-7 437		3 225
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		10		10
F. Środki pieniężne na początek okresu		14 552		6 969
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		7 115		10 194

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	6 173	6 173	6 173	6 211
- wieczyste użytkowanie gruntów	6 173	6 173	6 173	6 211
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	6 173	6 173	6 173	6 211

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-30 Biegański Przemysław - Kontroler Finansowy
01-04-30 Jacek Michalak - Wiceprezes ds. Finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS