EM WFMSA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-30 14:21

[2001/04/30 14:21] EM WFMSA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		12 949		3 477
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-3 626		-974
III. Zysk (strata) brutto		-3 697		-993
IV. Zysk (strata) netto		-3 697		-993
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		55 674		15 392	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		20 781		5 745	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		3 452 667			01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		6,02		1,66	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	33 956	33 899	33 969	32 599
1. Wartości niematerialne i prawne	672	747	1 012	1 124
2. Rzeczowy majątek trwały	30 711	30 579	30 334	31 425
3. Finansowy majątek trwały	2 573	2 573	2 623	50
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	20 913	24 880	41 089	40 998
1. Zapasy	12 989	13 399	21 629	19 110
2. Należności krótkoterminowe	7 154	11 043	19 282	20 725
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	770	438	178	1 163
III. Rozliczenia międzyokresowe	805	308	1 091	627
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	805	308	1 091	627
A k t y w a r a z e m	55 674	59 087	76 149	74 224
P a s y w a
I. Kapitał własny	20 781	24 478	35 732	38 062
1. Kapitał akcyjny	34 527	34 527	34 527	34 527
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	196	196	3 833	3 833
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	3 339	3 339	3 339	3 339
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-13 584		-3 637
8. Zysk (strata) netto	-3 697	-13 584	-2 330	-3 637
II. Rezerwy			250	150
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy			250	150
III. Zobowiązania	31 622	31 786	38 398	35 738
1. Zobowiązania długoterminowe	6 128	6 892	6 460	4 529
2. Zobowiązania krótkoterminowe	25 494	24 894	31 938	31 209
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	3 271	2 823	1 769	274
P a s y w a r a z e m	55 674	59 087	76 149	74 224

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		12 949		28 259
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		12 540		25 781
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		409		2 478
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		13 968		25 905
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		13 611		23 603
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		357		2 302
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		-1 019		2 354
IV. Koszty sprzedaży		721		1 381
V. Koszty ogólnego zarządu		2 002		2 492
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-3 742		-1 519
VII. Pozostałe przychody operacyjne		450		1 059
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		334		1 205
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-3 626		-1 665
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		256		238
XIII. Koszty finansowe		327		903
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-3 697		-2 330
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne		4		1
2. Straty nadzwyczajne		4		1
XVI. Zysk (strata) brutto		-3 697		-2 330
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		-3 697		-2 330

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-14 951		-6 282
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 452 667		3 452 667
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-4,34		-1,82

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		1 653		-2 352
I. Zysk (strata) netto		-3 697		-2 330
II. Korekty razem		5 350		-22
1. Amortyzacja		764		817
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				96
3. Odsetki i dywidendy		184		281
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-159		-49
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw				100
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów		411		-2 519
9. Zmiana stanu należności		3 888		1 443
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		310		72
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-575		-455
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		527		1 487
13. Pozostałe korekty				-1 295
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-193		-333
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		193		74
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		193		74
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-386		407
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-386		407
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		1 128		1 700
I. Wpływy z działalności finansowej				2 077
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek				1 931
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek				146
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-1 128		-377
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-764
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-180
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-184		-281
12. Pozostałe wydatki				-96
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		332		-985
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		332		-985
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych				-550
F. Środki pieniężne na początek okresu		438		1 163
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		770		178

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-04-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-04-30 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 01-04-30 koniec kwartału / 2000	stan na 01-04-30 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem

Podpisy osób reprezentujących spółkę
30-04-01 Jerzy Pruchnicki - Wiceprezes Zarządu
30-04-01 Zbigniew Chruściński - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS