ENAP - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 13:31

[2000/08/04 13:31] ENAP - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9 41023 6082 2915 790
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-2 381-3 482-580-854
III. Zysk (strata) brutto-2 526-3 644-615-894
IV. Zysk (strata) netto-2 526-3 644-615-894
V. Aktywa (stan na ...) 25 323 6 01900-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 9 575 2 27500-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 2 200 2 20000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 4,35 1,0300-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały11 10411 19211 69810 418
1. Wartości niematerialne i prawne658732502458
2. Rzeczowy majątek trwały10 14710 15610 8849 632
3. Finansowy majątek trwały107107107107
4. Należności długoterminowe192197205221
II. Majątek obrotowy13 05818 65427 80426 695
1. Zapasy3 1333 5757 4877 169
2. Należności krótkoterminowe9 05914 61618 76119 062
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu   
5. Środki pieniężne8664631 556464
III. Rozliczenia międzyokresowe1 1611 5041 651908
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe1 1611 5041 651908
A k t y w a r a z e m25 32331 35041 15338 021
P a s y w a   
I. Kapitał własny9 57512 10124 24125 299
1. Kapitał akcyjny3 0803 0803 0803 080
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy8 81920 50220 38616 534
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny1 3201 3171 4331 433
5. Pozostałe kapitały rezerwowe  10
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych -11 680 4 011
8. Zysk (strata) netto-3 644-1 118-668241
II. Rezerwy2 4482 44866
1. Rezerwy na podatek dochodowy   
2. Pozostałe rezerwy2 4482 44866
III. Zobowiązania8 55311 90716 61312 421
1. Zobowiązania długoterminowe1 2481 3491 614
2. Zobowiązania krótkoterminowe7 30510 55814 99912 421
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów4 7474 894293295
P a s y w a r a z e m25 32331 35041 15338 021


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9 41023 60819 88836 340
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 54520 61118 15133 924
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów8652 9971 7372 416
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów9 41122 49318 28131 639
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów8 72119 88816 72129 475
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów6902 6051 5602 164
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)-11 1151 6074 701
IV. Koszty sprzedaży21233279263
V. Koszty ogólnego zarządu1 8483 6702 0583 862
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-2 061-2 887-530576
VII. Pozostałe przychody operacyjne1004731 4021 495
VIII. Pozostałe koszty operacyjne4201 0681 1811 544
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-2 381-3 482-309527
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe7136590364
XIII. Koszty finansowe2135168891 321
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-2 523-3 633-1 108-430
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-3-11-22-29
1. Zyski nadzwyczajne1122
2. Straty nadzwyczajne4122431
XVI. Zysk (strata) brutto-2 526-3 644-1 130-459
XVII. Podatek dochodowy  -221209
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto-2 526-3 644-909-668
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -14 656 1 724
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 200 2 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -6,66 0,78


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-23
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1 2941 091-258533
I. Zysk (strata) netto-2 526-3 64441282
II. Korekty razem3 8204 735-299251
1. Amortyzacja446922352709
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy159328141257
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -134-846-845
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw   
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)  268698
7. Podatek dochodowy zapłacony  -268-698
8. Zmiana stanu zapasów442606-318-1 789
9. Zmiana stanu należności5 5625 2761 1774 664
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-2 016-2 475584-1 243
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych171287-1 332-1 439
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów25248988
13. Pozostałe korekty51-99-146-151
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)308-334526-52
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 3251 3281 347
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 125 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 2001 3191 326
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki  1119
8 . Pozostałe wpływy  -22
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-360-659-802-1 399
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-10-46-35-45
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-350-613-767-1 354
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-531-1 318824366
I. Wpływy z działalności finansowej7 20616 41611 64519 509
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek7 20216 41211 64519 509
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek   
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy 4 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-7 733-17 734-10 821-19 143
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-7 52117 299-10 669-18 867
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-53-107 
11. Zapłacone odsetki-159-328-152-276
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)403-5611 092847
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-403561 
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 427464709
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)4038661 5561 556


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe4 8224 8946 1148 057
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem4 8224 8946 1148 057

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Krzysztof Białogłowski - Członek Zarządu
00-08-04 Andrzej Basiak - Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla ENERGOAPARATURA SA