ENAP - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-03 13:14

[2001/08/03 13:14] ENAP - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	15 652	27 388	4 554	7 649
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1 312	-2 882	-382	-805
III. Zysk (strata) brutto	-1 651	-3 445	-480	-962
IV. Zysk (strata) netto	-1 651	-3 445	-480	-962
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		28 586		8 462	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		3 321		983	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		2 200		2 200	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		1,51		0,45	01-06-30

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	10 820	10 894	11 104	11 192
1. Wartości niematerialne i prawne	426	481	658	732
2. Rzeczowy majątek trwały	8 794	9 087	10 147	10 156
3. Finansowy majątek trwały	98	98	107	107
4. Należności długoterminowe	1 502	1 228	192	197
II. Majątek obrotowy	16 527	14 555	13 058	18 654
1. Zapasy	2 722	3 403	3 133	3 575
2. Należności krótkoterminowe	12 907	10 428	9 059	14 616
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	898	724	866	463
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 239	1 728	1 161	1 504
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 239	1 728	1 161	1 504
A k t y w a r a z e m	28 586	27 177	25 323	31 350
P a s y w a
I. Kapitał własny	3 321	4 972	10 589	12 101
1. Kapitał akcyjny	3 080	3 080	3 080	3 080
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	2 518	8 968	8 819	20 502
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 168	1 171	1 320	1 317
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		-6 453		-11 680
8. Zysk (strata) netto	-3 445	-1 794	-2 630	-1 118
II. Rezerwy	2 593	2 598	2 448	2 448
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	2 593	2 598	2 448	2 448
III. Zobowiązania	18 466	15 415	8 553	11 907
1. Zobowiązania długoterminowe	850	984	1 248	1 349
2. Zobowiązania krótkoterminowe	17 616	14 431	7 305	10 558
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	4 206	4 192	3 733	4 894
P a s y w a r a z e m	28 586	27 177	25 323	31 350

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	15 652	27 388	9 410	23 608
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 270	26 425	8 545	20 611
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	382	963	865	2 997
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	14 397	25 426	8 608	21 690
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 088	24 618	7 918	19 085
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	309	808	690	2 605
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	1 255	1 962	802	1 918
IV. Koszty sprzedaży			208	328
V. Koszty ogólnego zarządu	1 755	3 914	1 641	3 463
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-520	-1 952	-1 047	-1 873
VII. Pozostałe przychody operacyjne	119	208	100	473
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	911	1 138	420	1 068
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-1 312	-2 882	-1 367	-2 468
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	102	160	71	365
XIII. Koszty finansowe	421	707	213	516
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-1 631	-3 429	-1 509	-2 619
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-20	-16	-3	-11
1. Zyski nadzwyczajne		26	1	1
2. Straty nadzwyczajne	20	42	4	12
XVI. Zysk (strata) brutto	-1 651	-3 445	-1 512	-2 630
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	-1 651	-3 445	-1 512	-2 630

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-7 267		-13 642
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 200		2 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-3,30		-6,20

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	175	375	1 294	1 091
I. Zysk (strata) netto	-1 651	-3 445	-1 512	-2 630
II. Korekty razem	1 825	3 819	2 806	3 721
1. Amortyzacja	338	686	446	922
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	299	488	159	328
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-49	21		-134
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-5	-5
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów	681	-286	442	606
9. Zmiana stanu należności	-2 753	-1 202	5 562	5 276
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	2 878	4 384	-2 934	-2 475
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	503	-165	-843	-727
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów			25	24
13. Pozostałe korekty	-67	-102	-51	-99
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	62	-271	-360	-334
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	138	89		325
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	36	18		125
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	102	71		200
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-76	-360	-360	-659
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-6	-24	-10	-46
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-70	-336	-350	-613
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-63	357	-531	-1 318
I. Wpływy z działalności finansowej	8 267	19 382	7 202	16 416
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	8 267	19 385	7 202	16 412
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	1	-3		4
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-8 330	-19 025	-7 733	-17 734
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-7 959	-18 429	-7 521	-17 299
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-71	-107	-53	-107
11. Zapłacone odsetki	-299	-488	-159	-328
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	174	460	403	-561
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-174	-460	-403	561
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	724	438	463	1 427
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	898	898	866	866

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	3 809	3 947	4 822	4 894
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	3 809	3 947	4 822	4 894
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	3 809	3 947	4 822	4 894

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-03 Grzegorz Szkobel - Członek Zarządu
01-08-03 Krzysztof Białogłowski - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS