WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 15 561 27 388 4 203 7 649 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 543 -2 882 147 -805 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 94 -3 445 25 -962 IV. Zysk (strata) netto 94 -3 445 25 -962 V. Przepływy pieniężne -195 372 -49 110 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 524 -271 131 -80 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 739 359 -434 106 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 410 460 -352 136 netto, razem IX. Aktywa razem 19 902 28 586 4 964 8 462 X. Zobowiązania i rezerwy 19 076 25 265 4 758 7 479 na zobowiązania XI. Zobowiązania 471 841 117 249 długoterminowe XII. Zobowiązania 13 017 17 625 3 247 5 217 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 826 3 321 206 983 XIV. Kapitał zakładowy 3 080 3 080 768 912 XV. Liczba akcji 2 200 2 200 2 200 2 200 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,13 -3,30 -0,31 -0,92 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 0,38 1,51 0,09 0,45 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 3 683 3 703 3 774 3 947 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - - 2.2. Na rzecz pozostałych 3 683 3 703 3 774 3 947 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 3 683 3 703 3 774 3 947 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 3 683 3 703 3 774 3 947 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 8 486 8 860 10 004 10 399 1. Wartości niematerialne i 174 196 272 303 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 7 740 8 001 8 826 9 121 3. Należności 276 318 379 379 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 276 318 379 379 jednostek 4. Inwestycje 84 84 98 98 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 84 84 98 98 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 84 84 98 98 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 212 261 429 498 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 212 261 429 498 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 11 416 10 380 18 582 16 778 1. Zapasy 696 462 1 170 1 520 2. Należności 9 515 7 873 14 029 11 276 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 9 515 7 873 14 029 11 276 jednostek 3. Inwestycje 673 987 898 724 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 673 987 898 724 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 673 987 898 724 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 532 1 058 2 485 3 258 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 19 902 19 240 28 586 27 177 P a s y w a I. Kapitał własny 826 15 3 321 4 972 1. Kapitał zakładowy 3 080 3 080 3 080 3 080 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 2 695 2 580 2 518 8 968 5. Kapitał z aktualizacji 991 1 106 1 168 1 171 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -6 034 -6 034 -6 453 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 94 -717 -3 445 -1 794 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 19 076 19 225 25 265 22 205 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 5 224 5 700 6 407 6 399 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 642 2 031 2 608 2 933 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 505 1 505 2 405 2 405 b) krótkoterminowa 137 526 203 528 1.3. Pozostałe rezerwy 3 582 3 669 3 799 3 466 a) długoterminowe 2 894 2 894 2 448 2 448 b) krótkoterminowe 688 775 1 351 1 018 2. Zobowiązania 471 572 841 975 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 471 572 841 975 jednostek 3. Zobowiązania 13 017 12 593 17 625 14 439 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 12 614 12 187 17 076 13 876 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 403 406 549 563 4. Rozliczenia 364 360 392 392 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 364 360 392 392 międzyokresowe a) długoterminowe 210 252 315 315 b) krótkoterminowe 154 108 77 77 P a s y w a r a z e m 19 902 19 240 28 586 27 177
Wartość księgowa 826 15 3 321 4 972 Liczba akcji 2 200 2 200 2 200 2 200 Wartość księgowa na jedną 0,38 0,01 1,51 2,26 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 8 961 15 561 15 652 27 388 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 7 641 13 281 15 270 26 425 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 320 2 280 382 963 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 6 823 12 593 14 397 25 426 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 5 600 10 467 14 088 24 618 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 223 2 126 309 808 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 138 2 968 1 255 1 962 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 1 274 2 526 1 775 3 914 VI. Zysk (strata) na 864 442 -520 -1 952 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 559 601 99 170 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 388 406 20 51 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 171 195 79 119 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 331 500 891 1 100 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 331 500 891 1 100 IX. Zysk (strata) z 1 092 543 -1 312 -2 882 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 133 248 102 160 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 72 145 93 137 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 61 103 9 23 XI. Koszty finansowe 414 708 421 707 1. Odsetki, w tym: 239 388 281 462 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 175 320 140 245 XII. Zysk (strata) z 811 83 -1 631 -3 429 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 11 -20 -16 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 11 26 2. Straty nadzwyczajne 20 42 XIV. Zysk (strata) brutto 811 94 -1 651 -3 445 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 811 94 -1 651 -3 445 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -2 495 -7 267 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 200 2 200 zwykłych Zysk (strata) na jedną -1,13 -3,30 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 15 732 4 972 13 219 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 15 732 4 972 13 219 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 080 3 080 3 080 3 080 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 080 3 080 3 080 3 080 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 2 580 2 579 8 968 8 960 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 115 116 -6 450 -6 442 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 115 116 3 11 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -zbycia środków trwałych 115 116 3 11 - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 453 6 453 - pokrycia straty 6 453 6 453 - 4.2. Kapitał zapasowy na 2 695 2 695 2 518 2 518 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 106 1 107 1 171 1 179 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -115 -116 -3 -11 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 115 116 3 11 - zbycia środków trwałych 115 116 3 11 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 991 991 1 168 1 168 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -6 034 -6 034 -6 453 -6 453 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 6 034 6 034 6 453 6 453 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 6 034 6 034 6 453 6 453 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 453 6 453 - pokrycie straty z 6 453 6 453 kapitału zakładowego - 7.6. Strata z lat ubiegłych 6 034 6 034 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -6 034 -6 034 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 811 94 -1 651 -3 445 a) zysk netto 811 94 b) strata netto 1 651 3 445 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 826 826 3 321 3 321 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 826 826 3 321 3 321 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 811 94 -1 651 -3 445 II. Korekty razem -727 -289 1 925 3 817 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 277 556 338 686 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 87 241 300 489 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -387 -405 -19 -47 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -475 -714 9 88 7. Zmiana stanu zapasów -234 -297 350 945 8. Zmiana stanu należności -1 601 1 010 -2 753 -1 202 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 135 -1 020 2 879 4 380 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 581 467 842 -1 445 międzyokresowych 11. Inne korekty -110 -127 -21 -77 III. Przepływy pieniężne 84 -195 274 372 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 512 534 40 89 1. Zbycie wartości 512 534 40 89 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -10 -10 -76 -360 1. Nabycie wartości -10 -10 -76 -360 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 502 524 -36 -271 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 4 60 8 267 19 385 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 8 54 8 267 19 385 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe -4 6 II. Wydatki -907 -1 799 -8 331 -19 026 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -814 -1 499 -7 960 -18 430 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -7 -59 -71 -107 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -86 -241 -300 -489 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -903 -1 739 -64 359 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -317 -1 410 174 460 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 317 1 410 -174 -460 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 987 2 080 724 438 początek okresu G. Środki pieniężne na 670 670 898 898 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz