ENERGOAPARATURA SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2004-10-29 17:29

za_kwartał:III
za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-10-29

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-10-03	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-10-03	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 280	27 008	4 172	6 192
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-5 177	-696	-1 120	-160
III. Zysk (strata) brutto	-5 864	210	-1 269	48
IV. Zysk (strata) netto	-5 563	49	-1 204	11
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 761	-1 546	402	-333
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	764	764	174	161
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 920	769	-438	166
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	605	-31	138	-7
IX. Aktywa razem	16 552	23 551	3 776	5 072
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 862	21 392	4 303	4 607
XI. Zobowiązania długoterminowe		316		68
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	13 349	15 396	3 045	3 316
XIII. Kapitał własny	-2 310	2 159	-527	465
XIV. Kapitał zakładowy	3 080	3 080	703	663
XV. Liczba akcji	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-2,03	0,24	-0,44	0,06
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	-1,05	0,98	-0,24	0,21
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

BILANS

	stan na 2004-10-03 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	4 836	4 772	6 014	6 004
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	18	36	89	107
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 321	4 390	5 382	5 347
3. Należności długoterminowe	42	42	126	126
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek	42	42	126	126
4. Inwestycje długoterminowe			67	67
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe			67	67
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach			67	67
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	455	304	350	357
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	455	303	339	320
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1	11	37
II. Aktywa obrotowe	11 716	11 905	17 537	17 107
1. Zapasy	248	667	1 387	1 279
2. Należności krótkoterminowe	8 047	8 122	10 764	10 484
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek	8 047	8 122	10 764	10 484
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 066	365	1 261	1 775
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 066	365	1 261	1 775
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach		13
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 066	352	1 261	1 775
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 355	2 751	4 125	3 569
A k t y w a r a z e m	16 552	16 677	23 551	23 111
P a s y w a
I. Kapitał własny	-2 310	-74	2 159	2 498
1. Kapitał zakładowy	3 080	3 080	3 080	3 080
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy	3 332	3 324	3 295	3 290
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	354	362	391	396
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 513	-3 513	-4 656	-4 656
8. Zysk (strata) netto	-5 563	-3 327	49	388
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 862	16 751	21 392	20 613
1. Rezerwy na zobowiązania	5 184	3 123	5 134	4 997
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	150	228	181	212
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 351	2 357	2 036	1 989
a) długoterminowa	962	962	1 552	1 505
b) krótkoterminowa	1 389	1 395	484	484
1.3. Pozostałe rezerwy	2 683	538	2 917	2 796
a) długoterminowe	6	6	6	6
b) krótkoterminowe	2 677	532	2 911	2 790
2. Zobowiązania długoterminowe		61	316	587
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek		61	316	587
3. Zobowiązania krótkoterminowe	13 349	13 234	15 396	14 479
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek	12 759	12 644	15 126	14 091
3.3. Fundusze specjalne	590	590	270	388
4. Rozliczenia międzyokresowe	329	333	546	550
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	329	333	546	550
a) długoterminowe	230	234	330	328
b) krótkoterminowe	99	99	216	222
P a s y w a r a z e m	16 552	16 677	23 551	23 111

Wartość księgowa	-2 310	-74	2 159	2 498
Liczba akcji	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-1,05	-0,03	0,98	1,13
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-10-03 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe	63	111	911	43
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	63	111	911	43
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	63	111	911	43
-
2. Zobowiązania warunkowe	2 280	1 748	6 772	6 906
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 280	1 748	6 772	6 906
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 280	1 748	6 772	6 906
-
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem	2 343	1 859	7 683	6 949

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-10-03	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-10-03	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 831	19 280	13 380	27 008
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 058	17 255	13 307	26 837
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 773	2 025	73	171
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 064	18 456	12 287	23 995
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 829	17 137	12 214	23 834
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 235	1 319	73	161
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	767	824	1 093	3 013
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu	964	3 174	1 081	3 485
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-197	-2 350	12	-472
VII. Pozostałe przychody operacyjne	524	780	51	792
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10	10	2	380
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne	514	770	49	412
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 744	3 607	298	1 016
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-19
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	419	608	220	509
3. Inne koszty operacyjne	2 344	2 999	78	507
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-2 417	-5 177	-235	-696
X. Przychody finansowe	208	315	30	1 461
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:	74	143	27	87
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne	134	172	3	1 374
XI. Koszty finansowe	257	1 165	185	555
1. Odsetki, w tym:	156	876	54	260
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji	2	2
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne	99	287	131	295
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-2 466	-6 027	-390	210
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		163
1. Zyski nadzwyczajne		163
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	-2 466	-5 864	-390	210
XV. Podatek dochodowy	-230	-301	-51	161
a) część bieżąca
b) część odroczona	-230	-301	-51	161
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	-2 236	-5 563	-339	49

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-4 468		524
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	2 200 000		2 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-2,03		0,24
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-10-03	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-10-03	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	-74	3 253	2 498	2 110
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-74	3 253	2 498	2 110
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 080	3 080	3 080	3 080
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 080	3 080	3 080	3 080
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	3 302	3 302	2 936	2 936
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	8	30	5	359
a) zwiększenia (z tytułu)	8	30	5	339
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- zbycia środków trwałych	8	30	5	359
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 310	3 332	2 941	3 295
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	384	384	750	750
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-8	-30	-5	-359
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	8	30	5	359
- zbycia środków trwałych	8	30	5	359
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	376	354	745	391
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 513	-3 513	-4 656	-4 656
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 553	1 553	1 378	1 378
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 553	1 553	1 378	1 378
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		1 143	968	968
- pokrycie straty z lat ubiegłych		1 143	968	968
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 553	410	410	410
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	5 066	5 066	6 034	6 034
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	5 066	5 066	6 034	6 034
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		1 143		968
- pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku		1 143		968
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	5 066	3 923	6 034	5 066
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 513	-3 513	-5 624	-4 656
8. Wynik netto	-2 236	-5 563	-339	49
a) zysk netto				49
b) strata netto	2 236	5 563	339
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	-2 310	-2 310	2 159	2 159
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-2 310	-2 310	2 159	2 159

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-10-03	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-10-03	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	-2 236	-5 563	-339	49
II. Korekty razem	3 269	7 324	208	-1 595
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja	131	394	235	715
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		477	13	53
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-30	-69	-2	-283
6. Zmiana stanu rezerw	2 061	2 592	137	-29
7. Zmiana stanu zapasów	419	697	-108	-1 092
8. Zmiana stanu należności	-23	4 957	-280	-1 277
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	468	-1 852	742	3 503
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	241	121	-531	-3 248
11. Inne korekty	2	7	2	63
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 033	1 761	-131	-1 546
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	165	1 314	2	1 124
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	153	994	2	1 124
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:	12	320
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach	12	320
- zbycie aktywów finansowych	12	320
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	-73	-550	-274	-378
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-73	-546	-270	-366
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:		-4	-4	-12
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach		-4	-4	-12
- nabycie aktywów finansowych		-4	-4	-12
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	92	764	-272	746
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	3	15	10	1 110
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki				1 083
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe	3	15	10	27
II. Wydatki	-414	-1 935	-120	-341
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-411	-960	-97	-261
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-484
8. Odsetki	-3	-491	-23	-80
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-411	-1 920	-110	769
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	714	605	-513	-31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-714	-605	513	31
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	352	461	1 524	1 042
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 066	1 066	1 011	1 011
- o ograniczonej możliwości dysponowania	152	152	464	464

Załączniki_0

ENAP SA-Q 3_2004.csv_1.rtf

PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-10-29	Mariusz Jabłoński	Prezesa Zarządu
2004-10-29	Anna Lubaszka	Prokurent - Dyrektor ds. Finansowych