WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 25 337 41 789 6 618 11 411 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 1 297 -3 674 339 -1 003 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 493 -4 596 129 -1 255 IV. Zysk (strata) netto 493 -4 597 129 -1 255 V. Przepływy pieniężne -164 803 -40 207 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 502 -225 123 -58 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 020 -11 -495 -3 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 682 567 -412 146 netto, razem IX. Aktywa razem 21 708 26 182 5 323 6 746 X. Zobowiązania i rezerwy 20 483 24 013 5 023 6 187 na zobowiązania XI. Zobowiązania 370 740 91 191 długoterminowe XII. Zobowiązania 13 873 16 038 3 402 4 132 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 1 225 2 169 300 559 XIV. Kapitał zakładowy 3 080 3 080 755 794 XV. Liczba akcji 2 200 2 200 2 200 2 200 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,43 -3,15 -0,11 -0,86 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 0,56 0,99 0,14 0,25 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 3 682 3 683 3 769 3 774 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 3 440 3 683 3 769 3 774 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 3 440 3 683 3 769 3 774 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 242 -zabezpieczenie zapłaty 242 - Pozycje pozabilansowe, 3 682 3 683 3 769 3 774 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 8 936 8 908 10 039 10 473 1. Wartości niematerialne i 154 174 244 272 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 7 912 8 154 8 952 9 256 3. Należności 624 284 371 402 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 624 284 371 402 jednostek 4. Inwestycje 84 84 98 98 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 84 84 98 98 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 84 84 98 98 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 162 212 374 445 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 162 212 374 445 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 12 772 11 408 16 143 18 543 1. Zapasy 755 928 1 341 2 100 2. Należności 10 719 9 507 12 887 14 006 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 10 719 9 507 12 887 14 006 jednostek 3. Inwestycje 398 673 1 005 898 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 398 673 1 005 898 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 398 673 1 005 898 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 900 300 910 1 539 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 21 708 20 316 26 182 29 016 P a s y w a I. Kapitał własny 1 225 826 2 169 3 321 1. Kapitał zakładowy 3 080 3 080 3 080 3 080 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 2 695 2 695 2 561 2 518 5. Kapitał z aktualizacji 991 991 1 125 1 168 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -6 034 -6 034 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 493 94 -4 597 -3 345 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 20 483 19 490 24 013 25 695 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 4 702 4 617 5 078 5 201 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 726 1 678 2 608 2 608 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 505 1 505 2 405 2 405 b) krótkoterminowa 221 173 203 203 1.3. Pozostałe rezerwy 2 976 2 939 2 470 2 593 a) długoterminowe 2 894 2 894 2 448 2 448 b) krótkoterminowe 82 45 22 145 2. Zobowiązania 370 471 740 841 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 370 471 740 841 jednostek 3. Zobowiązania 13 873 13 017 16 038 17 625 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 13 649 12 614 15 502 17 076 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 224 403 536 549 4. Rozliczenia 1 538 1 385 2 157 2 028 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 538 1 385 2 157 2 028 międzyokresowe a) długoterminowe 594 600 687 721 b) krótkoterminowe 944 785 1 470 1 307 P a s y w a r a z e m 21 708 20 316 26 182 29 016
Wartość księgowa 1 225 826 2 169 3 321 Liczba akcji 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 Wartość księgowa na jedną 0,06 0,38 0,99 1,51 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 9 776 25 337 14 401 41 789 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 9 622 22 903 14 162 40 587 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 154 2 434 239 1 202 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 7 629 20 222 13 499 38 925 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 7 510 17 977 13 310 37 928 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 119 2 245 189 997 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 147 5 115 902 2 864 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 1 186 3 712 1 499 5 413 VI. Zysk (strata) na 961 1 403 -597 -2 549 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 197 798 222 392 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 8 544 33 84 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 189 254 189 308 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 404 904 417 1 517 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 51 324 198 957 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 353 580 219 560 IX. Zysk (strata) z 754 1 297 -792 -3 674 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 16 264 35 195 1. Dywidendy i udziały w 5 5 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 4 149 29 166 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 12 115 1 24 XI. Koszty finansowe 368 1 076 398 1 105 1. Odsetki, w tym: 293 681 350 812 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 75 395 48 293 XII. Zysk (strata) z 402 485 -1 155 -4 584 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -3 8 4 -12 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 11 10 36 2. Straty nadzwyczajne 3 3 6 48 XIV. Zysk (strata) brutto 399 493 -1 151 -4 596 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 1 1 a) część bieżąca 1 1 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 399 493 -1 152 -4 597 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -945 -6 924 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 200 2 200 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,43 -3,15 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 826 732 3 321 13 219 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 826 732 3 321 13 219 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 080 3 080 3 080 3 080 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 080 3 080 3 080 3 080 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 2 695 2 579 2 518 8 960 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 116 43 -6 399 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 116 43 54 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -zbycia środków trwałych 116 43 54 - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 453 - pokrycia straty 6 453 - 4.2. Kapitał zapasowy na 2 695 2 695 2 561 2 561 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 991 1 107 1 168 1 179 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -116 -43 -54 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 116 43 54 - zbycia środków trwałych 116 43 54 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 991 991 1 125 1 125 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -6 034 -6 034 -6 453 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 6 034 6 034 6 453 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 6 034 6 034 6 453 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 453 -pokrycie straty z 6 453 kapitału zapasowego - 7.6. Strata z lat ubiegłych 6 034 6 034 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -6 034 -6 034 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 399 493 -1 152 -4 597 a) zysk netto 399 493 b) strata netto 1 152 4 597 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 1 225 1 225 2 169 2 169 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 1 225 1 225 2 169 2 169 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 399 493 -1 152 -4 597 II. Korekty razem -367 -657 1 583 5 400 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 287 843 313 999 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 63 304 196 685 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -8 -413 -20 -66 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 84 -406 -123 -453 7. Zmiana stanu zapasów 174 -44 759 811 8. Zmiana stanu należności -1 552 -542 1 151 -51 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 009 -11 -1 471 2 909 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -398 -247 829 691 międzyokresowych 11. Inne korekty -26 -141 -51 -125 III. Przepływy pieniężne 32 -164 431 803 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 8 542 56 145 1. Zbycie wartości 8 542 52 141 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 4 4 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 4 4 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 4 4 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -30 -40 -10 -370 1. Nabycie wartości -30 -40 -10 -370 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -22 502 46 -225 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 4 64 2 240 21 625 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 54 2 240 21 625 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 4 10 II. Wydatki -286 -2 084 -2 610 -21 636 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -187 -1 685 -2 356 -20 786 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -36 -95 -54 -161 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -63 -304 -200 -689 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -282 -2 020 -370 -11 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -272 -1 682 107 567 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 272 1 682 -107 -567 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 670 2 080 898 438 początek okresu G. Środki pieniężne na 398 398 1 005 1 005 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz