ENERGOAPARATURA SA - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2004-09-30 17:49



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 11 449 13 628 2 420 3 161
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 760 -461 -583 -107
III. Zysk (strata) brutto -3 398 600 -718 139
IV. Zysk (strata) netto -3 327 388 -703 90
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 728 -1 415 160 -317
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 672 1 018 148 228
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 509 879 -332 197
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -109 482 -24 108
IX. Aktywa, razem 16 677 23 111 3 672 5 185
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 751 20 613 3 688 4 625
XI. Zobowiązania długoterminowe 61 587 13 132
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 13 234 14 479 2 914 3 249
XIII. Kapitał własny -74 2 498 -16 560
XIV. Kapitał zakładowy 3 080 3 080 678 691
XV. Liczba akcji (w szt.) 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -1,17 0,57 -0,25 0,13
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -0,03 1,13 -0,01 0,25
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)


Załączniki_0

ENAP SA-P 2004.csv_1.rtf

Załączniki_2

ENAP SA-P 2004.csv_2.rtf


BILANS

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 4 772 5 767 6 004
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 36 71 107
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 390 5 282 5 347
3. Należności długoterminowe 3,8 42 84 126
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek 42 84 126
4. Inwestycje długoterminowe 4 67 67
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 67 67
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach 67 67
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 304 263 357
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 303 257 320
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 6 37
II. Aktywa obrotowe 11 905 17 465 17 107
1. Zapasy 6 667 946 1 279
2. Należności krótkoterminowe 7,8 8 122 12 963 10 484
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek 8 122 12 963 10 484
3. Inwestycje krótkoterminowe 365 717 1 775
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 365 717 1 775
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 13
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 352 717 1 775
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 2 751 2 839 3 569
A k t y w a r a z e m 16 677 23 232 23 111
PASYWA
I. Kapitał własny -74 3 253 2 498
1. Kapitał zakładowy 12 3 080 3 080 3 080
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13
4. Kapitał zapasowy 14 3 324 3 302 3 290
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 362 384 396
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 513 -4 656 -4 656
8. Zysk (strata) netto -3 327 1 143 388
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 751 19 979 20 613
1. Rezerwy na zobowiązania 18 3 123 2 592 4 997
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 228 253 212
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 357 1 834 1 989
a) długoterminowa 962 962 1 505
b) krótkoterminowa 1 395 872 484
1.3. Pozostałe rezerwy 538 505 2 796
a) długoterminowe 6 6 6
b) krótkoterminowe 532 499 2 790
2. Zobowiązania długoterminowe 19 61 189 587
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek 61 189 587
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 13 234 16 698 14 479
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek 12 644 16 437 14 091
3.3. Fundusze specjalne 590 261 388
4. Rozliczenia międzyokresowe 21 333 500 550
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 333 500 550
a) długoterminowe 234 284 328
b) krótkoterminowe 99 216 222
P a s y w a r a z e m 16 677 23 232 23 111
Wartość księgowa -74 3 253 2 498
Liczba akcji 2 200 000 2 200 000 2 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 -0,03 1,48 1,13
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22



POZYCJE POZABILANSOWE

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Należności warunkowe 23 111 111 43
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 111 111 43
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 111 111 43
-
2. Zobowiązania warunkowe 23 1 748 3 281 6 906
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 748 3 281 6 906
- udzielonych gwarancji i poręczeń 1 748 3 281 6 906
-
3. Inne (z tytułu)
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 1 859 3 392 6 949



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 449 13 628
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 11 197 13 530
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 252 98
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 392 11 708
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 11 308 11 620
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 84 88
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 57 1 920
IV. Koszty sprzedaży 26
V. Koszty ogólnego zarządu 26 2 210 2 404
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -2 153 -484
VII. Pozostałe przychody operacyjne 256 741
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 378
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne 27 256 363
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 863 718
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 19
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 189 289
3. Inne koszty operacyjne 28 655 429
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) -2 760 -461
X. Przychody finansowe 29 107 1 431
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym: 69 60
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji 31
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne 38 1 371
XI. Koszty finansowe 30 908 370
1. Odsetki, w tym: 720 206
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji 31
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne 188 164
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) -3 561 600
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 163
1. Zyski nadzwyczajne 32 163
2. Straty nadzwyczajne 33
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -3 398 600
XV. Podatek dochodowy 34 -71 212
a) część bieżąca
b) część odroczona -71 212
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 36
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) -3 327 388
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -2 571 1 262
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 200 000 2 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -1,17 0,57
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 3 253 2 110 2 110
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 253 2 110 2 110
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 080 3 080 3 080
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 080 3 080 3 080
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 3 302 2 936 2 936
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 22 366 354
a) zwiększenia (z tytułu) 22 366 354
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- zbycia środków trwałych aktualizowanych 22 366 354
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 324 3 302 3 290
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 384 750 750
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -22 -366 -354
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 22 366 354
- zbycia środków trwałych
- zbycia środków trwałych aktualizowanych 22 366 354
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 362 384 396
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3 513 -4 656 -4 656
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 553 1 378 1 378
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 553 1 378 1 378
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 143 968 968
- pokrycie straty netto z lat ubiegłych 1 143 968 968
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 410 410 410
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 5 066 6 034 6 034
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 066 6 034 6 034
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 143 968 968
- pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku 1 143 968 968
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 3 923 5 066 5 066
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3 513 -4 656 -4 656
8. Wynik netto -3 327 1 143 388
a) zysk netto 1 143 388
b) strata netto 3 327
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -74 3 253 2 498
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -74 3 253 2 498



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

półrocze / 2004 półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -3 327 388
II. Korekty razem 4 055 -1 803
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja 263 480
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 477 40
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -39 -281
6. Zmiana stanu rezerw 531 -166
7. Zmiana stanu zapasów 278 -984
8. Zmiana stanu należności 4 980 -997
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 320 2 761
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -120 -2 717
11. Inne korekty 5 61
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 728 -1 415
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 1 149 1 122
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 841 1 122
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym: 308
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 308
- zbycie aktywów finansowych 308
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki -477 -104
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -473 -96
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym: -4 -8
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach -4 -8
- nabycie aktywów finansowych -4 -8
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 672 1 018
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 12 1 100
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki 1 083
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe 12 17
II. Wydatki -1 521 -221
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek -549 -164
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -484
8. Odsetki -488 -57
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 509 879
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -109 482
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 109 -482
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 461 1 042
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 352 1 524
- o ograniczonej możliwości dysponowania 457



NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 36 71 107
- oprogramowanie komputerowe 36 71 107
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 36 71 107



NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 344 344 344
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 344 344 344
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 273 273 273
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 35 35 35
- bieżąca 35 35 35
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 308 308 308
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 36 36 36



NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 36 71 107
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Wartości niematerialne i prawne, razem 36 71 107



NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) środki trwałe, w tym: 4 390 5 279 5 115
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 348 526 546
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 797 4 253 3 314
- urządzenia techniczne i maszyny 148 364 1 031
- środki transportu 31 50 89
- inne środki trwałe 66 86 135
b) środki trwałe w budowie 3 232
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 4 390 5 282 5 347



NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 677 5 676 5 163 1 365 1 068 13 949
b) zwiększenia (z tytułu) 141 78 27 12 258
- zakup 141 24 12 177
-podwyższenie wartości na skutek modernizacji 56 3 59
-ponowne wprowadzenie zlikwidowanego śr. trwał. 22 22
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 322 474 2 050 22 2 868
-sprzedaż 322 457 652 22 1 453
-likwidacja na skutek zużycia 17 17
-likwidacja na skutek kradzieży
-likwidacja na skutek sprzedaży, która nie doszła do skutku 1 398 1 398
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 496 5 280 3 140 1 343 1 080 11 339
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 151 1 423 4 318 1 315 982 8 189
f) amortyzacja za okres (z tytułu) -3 60 -1 326 -3 32 -1 240
-bieżąca 21 75 213 19 32 360
-nieplanowa amortyzacja na skutek sprzedaży 24 20 523 22 589
-nieplanowa amortyzacja na skutek sprzedaży, która nie doszła do skutku 1 016 1 016
-nieplanowa amortyzacja na skutek zużycia 17 17
-nieplanowa amortyzacja na skutek kradzieży
-wprowadzenie umorzenia zlikwidowanego środka trwałego 22
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 148 1 483 2 992 1 312 1 014 6 949
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 481 481
- zwiększenie
- zmniejszenie 481 481
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 348 3 797 148 31 66 4 390



NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 4 183 3 973 3 777
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 207 1 306 1 338
-leasing finansowy 1 091 1 116
-uzytkowanie wieczyste gruntów na postawie decyzji administracyjnej 207 215 222
-
Środki trwałe bilansowe, razem 4 390 5 279 5 115



NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 414 600 600
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
-umowa leasingu maszyn 599 599
-umowa dzierżawy 32 1 1
-zwrócone przez kupującego - przeznaczone do dalszej sprzedaży 382
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem 414 600 600



NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 42 84 126
- zwrot środków pieniężnych od kontrahenta na podstawie postanowienia sądu 42 84 126
-
Należności długoterminowe netto 42 84 126
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto 42 84 126



NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 84 173 173
-zwrot środków pieniężnych od kontrahenta na podstawie postanowienia sądu 84 168 168
-kaucje dotyczące zrealizowanych kontraktów 5 5
-
b) zwiększenia (z tytułu)
- kaucja finansowa na zabezpieczenie karty Visa
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 42 89 47
-przekwalifikowanie zwrotu śr. pieniężnych na podst. postanow. sądu na krótkoter. 84 42
-przekwalifikowanie kaucji dot. realizowanych kontraktów na krótkoterm. 5 5
-
d) stan na koniec okresu 42 84 126
-zwrot śr. pieniężnych od kontrahenta na podst. postanowienia sądu 42 84 126
-



NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0 0



NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 42 84 126
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem 42 84 126



NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 0 0 0
-
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
d) stan na koniec okresu 0 0 0
-



NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 0 0 0
-
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
d) stan na koniec okresu 0 0 0
-



NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych 0 0 0
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
b) w jednostkach współzależnych 0 0 0
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
d) w znaczącym inwestorze 0 0 0
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
e) w jednostce dominującej 0 0 0
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
f) w pozostałych jednostkach 0 67 67
- udziały lub akcje 0 67 67
- dłużne papiery wartościowe 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 67 67



NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych



NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 67 67 67
-udziały i akcje 67 67 67
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-dopłata do podwyższenia wartości udziałów
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 67
-aktualizacja wartości udziałów i akcji
-przekwalifikowanie na aktywa krótkoterminowe przeznaczone do sprzedaży 67
-
d) stan na koniec okresu 67 67
-udziały i akcje 67 67
-



NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
-



NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp. a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowy pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długo- terminowe - zobowiązania krótko- terminowe - należności długo- terminowe - należności krótko- terminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
-



NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp. a b c d e f g h i
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: % posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
-



NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 67 67
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 67 67



NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 67 67
a) akcje (wartość bilansowa): 67 67
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 56 57 56
- wartość na początek okresu 67 67 67
- wartość według cen nabycia 56 124 123
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem 56 124 123
Wartość na początek okresu, razem 67 67 67
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 56 57 56
Wartość bilansowa, razem 0 67 67



NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem



NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 257 342 342
a) odniesionych na wynik finansowy -153 -68 -68
-rozliczenia podatku dochodowego odroczonego -153 -68 -68
-
b) odniesionych na kapitał własny 410 410 410
-naliczenie podatku dochodowego odroczonego 410 410 410
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 95 77 87
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 95 77 87
-wzrostu rezerwy na wynagrodzenia 4 11 5
-wzrost odpisów na należności 13 9
-wzrost rezerw kosztowych 12 42 45
-wprowadzenie rezerwy na odsetki 24
-wzrost niezapłaconych rat leasingu finansowego 18
-odpis na ZFŚS 4 11 6
-wzrost rezerw na odszkodowania 21 4
-wzrost odpisów na zapasy 4
-korekta sprzedaży 26
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-błąd podstawowy
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 49 162 109
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 49 162 109
-spadku odpisów aktualizujących środki trwałe 27 8 7
-zmiay stawki podatkowej z 27% na 19% 101 101
-spadek odsetek od zobowiązań 4 1
-rat leasingowych 0 30
-spadku rezerw na nagrody jubileuszowe 0 23
-spadek odpisów aktualizujących należności 12
-spadek rezerw kosztowych 6
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 303 257 320
a) odniesionych na wynik finansowy -107 -153 -90
-
b) odniesionych na kapitał własny 410 410 410
-błąd podstawowy 410 410 410
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 1 6 37
-opłata leasingowa 16
-odsetki od restrukturyzowanego kredytu 1 6 21
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1 6 37



NOTA 6 (ZAPASY)

ZAPASY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) materiały 631 936 1 020
b) półprodukty i produkty w toku
c) produkty gotowe
d) towary
e) zaliczki na dostawy 36 10 259
Zapasy, razem 667 946 1 279



NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek 8 122 12 963 10 484
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7 873 12 727 9 019
- do 12 miesięcy 6 546 11 734 7 929
- powyżej 12 miesięcy 1 327 993 1 090
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
- inne 249 236 1 465
- dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem 8 122 12 963 10 484
c) odpisy aktualizujące wartość należności 1 580 1 508 1 383
Należności krótkoterminowe brutto, razem 9 702 14 471 11 867



NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem



NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu 1 508 1 228 1 228
a) zwiększenia (z tytułu) 266 862 379
-utworzenie odpisu aktualizującego w bieżący roku 266 862 379
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 194 582 224
-wykorzystanie odpisu aktualizującego wartość należności 104 407 141
-rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności 90 175 83
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 1 580 1 508 1 383



NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 9 702 14 471 11 867
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności krótkoterminowe, razem 9 702 14 471 11 867



NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 1 807 4 664 2 866
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 3 141 4 997 2 094
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 425 447 60
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 574 805 1 652
e) powyżej 1 roku 1 327 993 1 090
f) należności przeterminowane 2 011 1 987 2 342
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 9 285 13 893 10 104
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 1 412 1 166 1 085
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 7 873 12 727 9 019



NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 377 786 602
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 9 103 528
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 334 76 270
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 150 203 147
e) powyżej 1 roku 1 141 819 795
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 2 011 1 987 2 342
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 1 367 1 127 1 072
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 644 860 1 270


Załączniki_3

ENAP SA-P 2004.csv_3.rtf


NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 13 0 0
- udziały lub akcje 13
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 352 717 1 775
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 320 246 1 056
- inne środki pieniężne 32 156
- inne aktywa pieniężne 471 563
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 365 717 1 775



NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 13 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 13 0 0



NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 13
a) akcje (wartość bilansowa): 13
- wartość godziwa
- wartość rynkowa 13
- wartość według cen nabycia 13
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem 13
Wartość na początek okresu, razem 13
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem 13



NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem



NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 352 717 1 775
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 352 717 1 775



NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 2 695 2 676 3 285
-ubezpieczenia 57 45 49
-prenumerata 3 3 0
-abonamenty 7 8 13
-odpis na ZFŚS 281 0 168
-roboty budowlano-montażowe długoterminowe 2 342 2 618 3 047
-koszty ISO 0 2 8
-dzierżawa butli gaz. 5
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 56 163 284
-opłata leasingowa 0 110 189
-odsetki od kredytu do spłaty 25 53 95
-opłata prolongacyjna 31
-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 2 751 2 839 3 569


Załączniki_4

ENAP SA-P 2004.csv_4.rtf


NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
Seria A zwykłe 1 815 400 2 542 29.06.1998 29.06.1998
Seria B zwykłe 384 600 538 29.06.1998 29.06.1998
Liczba akcji, razem 2 200 000
Kapitał zakładowy, razem 3 080
Wartość nominalna jednej akcji = 1,40 zł 1,40

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

W półroczu/2004r i półroczu/2003r nie wystąpiły powyżej wyszczególnione zmiany w kapitale zakładowym oraz nie prezwiduje się zmian w kapitale zakładowym w wyniku jego podwyższenia.

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:
na dzień 30.06.2004r. ilość akcji (w szt.) % udział
Bogdan Fiszer 284.557 12,93
Halina Witkowska i Marian Barwacz 214.100 9,73
Sabina i Grzegorz Miazga 189.882 8,63
Gabriela Jurczyk-Idzik i Wojciech Idzik 126.000 5,73

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na WZA.

na dzień 31.12.2003r.
Halina Witowska 214.100 9,73
Bogdan Fiszer 189.957 8,63
Sabina i Grzegorz Miazga 195.400 8,88
Gabriela Jurczyk-Idzik i Wojciech Idzik 154.031 7,00

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na WZA

na dzień 30.06.2003 r.
Halina Witowska 214.100 9,73
Sabina i Grzegorz Miazga 195.400 8,88
Bogdan Fiszer 189.957 8,63

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na WZA.



NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie



NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa



NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)

KAPITAŁ ZAPASOWY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 1 480 1 480 1 480
b) utworzony ustawowo 1 027 1 027 1 027
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju) 817 795 783
-przeniesienie z kapitału aktualizującego zbyte środki trwałe 817 795 783
-
Kapitał zapasowy, razem 3 324 3 302 3 290



NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 362 384 396
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 362 384 396



NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem



NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem



NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 253 22 22
a) odniesionej na wynik finansowy 253 22 22
- naliczenie rezerw na podatek 253 22 22
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 0 238 198
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 0 238 198
- zatrzymane koszty z tytułu rozliczenia kontraktów długoterminowych 0 238 160
- zarachowania zwrotu z tyt. kary 0 38
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 25 7 8
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 25 7 8
-zmiany stawki podatku z 27% na 19% 0 7 7
-spadek naliczonych odsetek od lokat 0 0 1
-spadek zawieszonych kosztów dot. rozliczenia kontraktów 25
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 228 253 212
a) odniesionej na wynik finansowy 228 253 212
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych:

- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- spadku zawieszonych kosztów dot. rozliczenia kontraktów 25 tys. zł.
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
Bo Bz
a) zawieszone koszty z rozliczenia kontraktów 252 tys. zł. 282 tys. zł.
b) naliczone odsetki od lokat 1 tys. zł. 0 tys. zł.
Razem 253 tys. zł. 228 tys. zł.
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych: 12.2004r.
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

Nie dotyczy



NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 962 1 505 1 505
-świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe 962 1 505 1 505
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 543
-redukcja zatrudnienia 400
-przekwalifikowania na rezerwy krótkoterminowe 143
-
e) stan na koniec okresu 962 962 1 505
-świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe 962 962 1 505
-



NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 872 387 387
-zaległe urlopy 440 291 291
-zawieszony wzrost wynagrodzeń 289 96 96
-nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych 143 0 0
-
b) zwiększenia (z tytułu) 523 485 97
-zawieszonej podwyżki wynagrodzeń 74 193 97
-odpraw wynikających z KP 440
-powstałych zaległych urlopów 0 149
-nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych 9 143
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-realizacji urlopów
-wypłata premii
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu 1 395 872 484
-zaległe urlopy 440 440 291
-zawieszone podwyżki wynagrodzeń 363 289 193
-nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych 152 143 0
-odpraw wynikających z KP 440 0 0
-



NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 6 2 830 2 830
-uprawdopodobnione koszty realizacji umowy prezdwstępnej 0 2 824 2 824
-koszty finansowe 6 6 6
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 2 824 2 824
-wygaśnięcie terminu obowiązywania umowy przedwstępnej 0 2 824 1 278
-przeniesienie na krótkoterminowe 0 0 1 546
-
e) stan na koniec okresu 6 6 6
-koszty finansowe 6 6 6
-



NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 499 419 419
-kara umowna 90 90 90
-odszkodowania z Kodeksu Pracy 96 30 30
-przewidywane koszty 0 17 17
-koszty wynikające z realizowanych kontraktów budowl-montażowych 183 172 172
-kaucje gwarancyjne 70 56 56
-badanie bilansu 24 24 24
-odsetki budżetowe 12 16 16
-uorawdopodobnione pokrycie podatku ryczaltowego 0 14 14
-uprawdopodobnionego zwrotu świadczeń ZUS 24
-
b) zwiększenia (z tytułu) 432 341 2 631
-kosztów odszkodowań 21 96 95
-uprawdopodobnionego obciążenia za szkodę 0 0 195
-kosztów oddziałów 131 0 115
-urealnienia kaucji gwarancyjnych 0 14 0
-badania bilansu 42 24 40
-odsetek budżetowych 0 0 8
-kosztów wynikających z realizowanych kontraktów budow.-montaż. 238 183 632
-uprawdopodobnione koszty realizacji umowy przedwstępnej 0 0 1 546
-zwrotu świadczeń ZUS 0 24 0
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 309 261 260
-wypłaty odszkodowań z KP 90 30 30
-poniesienia kosztów oddziałów 0 17 17
-zakończenia realizacji kontraktów budow.-montaż. 183 172 172
-obciążenia za badanie bilansu 24 24 24
-powstania obowiązku uiszczenia odsetek budżetowych 12 4 3
-zapłata podatku ryczałtowego bez obciążenia kontrahenta 0 14 14
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 90 0 0
-zaniechania kar umownych 90
-
e) stan na koniec okresu 532 499 2 790
-kara umowna 0 90 90
-odszkodowania z Kodeksu Pracy 27 96 95
-koszty oddziałów 131 0 115
-kaucje gwarancyjne 70 70 56
-badanie bilansu 42 24 40
-odsetki budżetowe 0 12 21
-koszty wynikające z realizowanych kontraktów budow.-montaż. 238 183 632
-uprawdopodobnione obciążenie za szkodę 0 0 195
-uprawdopodobnione koszty realizacji umowy przedwstępnej 0 0 1 546
-uprawdopodobnienie zwrotu świadczeń ZUS 24 24
-



NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 61 189 587
- kredyty i pożyczki 61 189 492
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 34
-
- umowy leasingu finansowego 34
- inne (wg rodzaju) 61
- zakupu środków trwałych 61
-
Zobowiązania długoterminowe, razem 61 189 587



NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) powyżej 1 roku do 3 lat 61 189 587
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem 61 189 587



NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 61 189 587
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem 61 189 587



NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
BPH O/Katowice Kraków 532 236 PLN 60 146 PLN WIBOR 1M + 1,5% Kredyt przeterminowany restrukturyzowany dnia 25.10.2002r., spłata do 30.09.2005r. Przewłaszczenie śr. trwałych, towarów handlowych, sesja wierzytelnności, weksel in blanco Wykazano raty do spłaty kredytu powyżej 12 miesięcy, pozostała część dotycząca rat o okresie spłaty do 12 miesięcy została ujęta w kredycie krótkoterminowym



NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne



NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 12 644 16 437 14 091
- kredyty i pożyczki, w tym: 544 965 1 181
- długoterminowe w okresie spłaty 286 272 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 940 906
-leasing finansowy 940 906
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6 897 9 122 7 830
- do 12 miesięcy 6 860 9 086 7 766
- powyżej 12 miesięcy 37 36 64
- zaliczki otrzymane na dostawy 45 892
- zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 3 443 2 853 1 793
- z tytułu wynagrodzeń 658 710 664
- inne (wg tytułów) 1 057 1 847 825
-przeniesiony obowiązek podatku VAT 477 1 096 435
-potrącenia pracownicze z listy płac 186 106 110
-zaliczki pracownicze na zakupy gotówkowe 22 25 4
-pozostałe 18
-zakupy środków trwałych 301 540 197
-zwrotów przedpłat z tytułu rozwiązania umowy 44 71 71
-zwrotów środków pieniężnych z tytułu podwójnych wpłat 9 9 8
-
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 590 261 388
-ZFŚS 590 261 388
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 13 234 16 698 14 479



NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 13 155 16 619 14 389
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 79 79 90
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł 79 79 90
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 13 234 16 698 14 479



NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
BPH O/Katowice Kraków 293 486 PLN 265 366 PLN WIBOR 1M + 1,5% Kredyt przeterminowany restrukturyzowany dnia 25.10.2002r., spłata do 30.09.2005r. Przewłaszczenie: śr. trwałych, towarów handlowych, cesja wierzytelności, weksel in blanco Wykazano raty do spłaty do 12 miesięcy
BOŚ O/Katowice Warszawa 1 000 000 PLN 250 165 PLN WIBOR 1M + 3% 30.08.2004r. hipoteka, cesja wierzytelności, weksel in blanco Wykazano raty do spłaty do 12 miesięcy



NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne



NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu



NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów)
-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 333 500 550
- długoterminowe (wg tytułów) 234 284 328
-postanowienie sądu o zwrocie wydatkowanych środków pieniężnych 42 84 126
-prawo użytkowania wieczystego na podst. decyzji administracyjnej 192 200 202
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 99 216 222
-postanowienie sądu o zwrocie wydatkowanych środków pieniężnych 84 84 84
-prawo użytkowania wieczystego na podst. decyzji administracyjnej 15 15 21
-restrukturyzacja długów publiczno-prawnych 117 117
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 333 500 550


Załączniki_5

ENAP SA-P 2004.csv_7.rtf


NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem



NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem



NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
-produkcja budowlano-montażowa 10 605 12 632
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-usługi rozruchu i pomiarów 394 554
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-usługi projektowania 5 6
- w tym: od jednostek powiązanych
-usługi różne 193 333
- w tym: od jednostek powiązanych
-zakład prefabrykacji 5
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 11 197 13 530
- w tym: od jednostek powiązanych



NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 11 197 13 219
- w tym: od jednostek powiązanych
-produkcja budowlano-montażowa 10 605 12 632
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-usługi rozruchu i pomiarów 394 243
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-usługi projektowania 5 6
- w tym: od jednostek powiązanych
-usługi różne 193 333
- w tym: od jednostek powiązanych
-zakład prefabrykacji 5
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport 311
- w tym: od jednostek powiązanych
-usługi rozruchu i pomiarów 311
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 11 197 13 530
- w tym: od jednostek powiązanych



NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
-materiały montażowe i aparatura 252 98
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-towary masowe
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 252 98
- w tym: od jednostek powiązanych



NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 252 98
- w tym: od jednostek powiązanych
-materiały montażowe, aparatura, urządzenia 252 98
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 252 98
- w tym: od jednostek powiązanych



NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) amortyzacja 263 479
b) zużycie materiałów i energii 4 334 5 796
c) usługi obce 1 580 1 598
d) podatki i opłaty 256 300
e) wynagrodzenia 4 741 4 448
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 347 1 923
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 74 67
-podróże służbowe 47 67
- 27
-
Koszty według rodzaju, razem 13 595 14 611
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 122 -285
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -199 -302
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -2 210 -2 404
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11 308 11 620



NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 180 280
-należności 90 92
-pozostałe
-zapasów niechodliwych 158
-odszkodowania z KP 30
-kar umownych 90
-
b) pozostałe, w tym: 76 83
-otrzymane odszkodowania 23 23
-zwrot zasądzonych wydatkowanych środków pieniężnych 42 42
-przychody ze sprzedaży wyposażenia 1
-inne 3 1
-zwrot zasądzonych kosztów sądowych 6
-rozliczone prawo użytkowania wieczystego 8 10
-
Inne przychody operacyjne, razem 256 363



NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)

INNE KOSZTY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 461 95
-odszkodowania z KP 461 95
-
b) pozostałe, w tym: 194 334
-opłaty sądowe dot. wierzytelności 28
-amortyzacja środków trwałych nieużywanych 35
-koszty związane z obrotem giełdowym 32 29
-odszkodowania, grzywny, kary 74
-koszty napraw powypadkowych 8 40
-koszty sądowe i egzekucyjne dot. zobowiązań 148 66
-darowizny 3 21
-odprawa pośmiertna 1
-inne 15
-amortyzacja zlikwidowanych środków trwałych 4
-umorzenie należności 3 21
-
-
Inne koszty operacyjne, razem 655 429

Odpisy aktualizujące aktywa niefinansowe I pół. 2004r. rok 2003 I pół. 2003r.
-na należności z tytułu faktur
za dostawy i usługi 120 tys. zł. 434 tys. zł. 252 tys. zł.
-na zapasy zalegające dłuzej niż180 dni 69 tys. zł. 19 tys. zł. 37 tys. zł.
-na nie umorzoną część śr. trw.
przeznaczonych do likwidacji - 481 tys. zł. -
Razem 189 tys. zł. 934 tys. zł. 289 tys. zł.
Odpisy utworzono ze względu na brak pewności w wyegzekwowaniu należności oraz braku pewności na dokonanie sprzedaży środków trwałych i materiałów lub pobrania do produkcji zaległych materiałów.



NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem



NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek
b) pozostałe odsetki 69 60
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek 69 60
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 69 60



NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) dodatnie różnice kursowe
- zrealizowane
- niezrealizowane
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) 14 1 309
-not odsetkowych od należnośco 14 31
-urealnienia uprawdopodobnionych kosztów realizacji umowy przedwstępnej 1 278
-
c) pozostałe, w tym: 24 62
-umorzenie not odsetkowych od zobowiązań 21 58
-prowizja faktoringowa 4
-inne 3
-
Inne przychody finansowe, razem 38 1 371



NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od kredytów i pożyczek 33 57
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 33 57
b) pozostałe odsetki 687 149
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 687 149
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 720 206



NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)

INNE KOSZTY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 14
- zrealizowane 2
- niezrealizowane 12
b) utworzone rezerwy (z tytułu) 56 26
-not odsetkowych od należności 56 26
-
c) pozostałe, w tym: 132 124
-opłata leasingowa 110 94
-prowizja od gwarancji bankowych 2 11
-umorzenie not odsetkowych od należności z lat ubiegłych 14 10
-prowizja od umów faktoringowych 3 9
-inne 3
-
Inne koszty finansowe, razem 188 164


Załączniki_6

ENAP SA-P 2004.csv_9.rtf


NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)

ZYSKI NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów) 163
-decyzja o umorzeniu restrukturyzowanego podatku VAT 163
-
Zyski nadzwyczajne, razem 163



NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)

STRATY NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Straty nadzwyczajne, razem



NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
1. Zysk (strata) brutto -3 398 600
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 1 319 -926
różnice trwałe 373 293
-saldo rozliczenia różnic przejściowych z lat ubiegłych 108 -1 950
-saldo rozliczenia różnic przejściowych powstałych w bieżącym okresie 838 731
-
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -2 079 -326
Odliczenie straty podatkowej
4. Podatek dochodowy według stawki 27 % 27
5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:
- wykazany w rachunku zysków i strat
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy



NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT półrocze / 2004 półrocze / 2003
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -71 117
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 95
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
-
Podatek dochodowy odroczony, razem -71 212



NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO półrocze / 2004 półrocze / 2003
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy



NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych



NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: półrocze / 2004 półrocze / 2003
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem



NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 półrocze / 2003
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Nie dotyczy


Załączniki_7

ENAP SA-P 2004.csv_11.rtf

Załączniki_8

ENAP SA-P 2004.csv_12.rtf

Załączniki_9

ENAP SA-P 2004.csv_13.rtf


NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Zysk (strata) netto -3 327 388
II. Korekty razem 4 055 -1 803
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja 263 480
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 477 40
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -39 -281
6. Zmiana stanu rezerw 531 -166
7. Zmiana stanu zapasów 278 -984
8. Zmiana stanu należności 4 980 -997
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 320 2 761
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -120 -2 717
11. Inne korekty 5 61
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 728 -1 415


Załączniki_10

ENAP SA-P 2004.csv_14.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-27 Jerzy Siedlaczek Prezes Zarządu
2004-09-27 Zbigniew Tura Wiceprezes Zarządu


Załączniki_11

ENAP SA-P 2004.csv_15.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-27 Jerzy Siedlaczek Prezes Zarządu
2004-09-27 Zbigniew Tura Wiceprezes Zarządu


Załączniki_11

ENAP SA-P 2004.csv_15.rtf
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30

Tagi: